如意集团(002193) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	1870	1264	785	361	463	30	45	18	9	17
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	35	2	11	0	0	0	1	3	6	2
应收账款	355	525	678	807	942	401	398	251	259	254
预付款项	31	28	21	330	306	256	107	54	53	53
其他应收款	71	17	10	15	11	14	25	16	8	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	1	4	7	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	424	574	649	581	542	558	477	502	499	495
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0
其他流动资产	26	517	881	4	2	3	22	3	3	3
流动资产合计	2815	2932	3045	2106	2270	1268	1077	850	838	833
非流动资产
可供出售金融资产	5	6	5	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	119	0	0	0	0	984	307	301	301	301
投资性房地产	0	0	103	137	137	134	126	65	63	63
固定资产	731	731	1336	1257	1172	1092	1019	992	927	0
在建工程	242	508	0	24	24	24	24	24	21	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	169	189	179	173	165	157	146	140	135	134
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	15	14	17	17	26	25	37	43	32	32
其他非流动资产	329	204	111	54	0	0	0	1	1	1
非流动资产合计	1609	1653	1751	2783	2642	3539	2753	2359	1909	1896
资产总计	4425	4585	4796	4889	4912	4807	3830	3209	2746	2730
流动负债
短期借款	578	902	1037	1403	1240	1031	706	662	661	661
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	482	279	232	51	0	0	0	1	0	0
应付账款	252	249	379	286	298	319	269	273	384	390
预收款项	45	76	43	34	0	0	0	1	0	0
应付职工薪酬	15	21	27	20	27	44	58	72	94	100
应交税费	9	28	51	51	83	95	136	100	110	101
应付利息	0	2	3	0	5	9	47	84	146	156
应付股利	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
其他应付款	103	19	16	28	25	16	52	176	103	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	5	80	90	148	193	2	189	496	217	217
其他流动负债	0	0	0	0	22	14	9	7	4	4
流动负债合计	1507	1674	1895	2038	2107	1670	1587	1942	1776	1784
非流动负债
长期借款	390	240	150	50	0	270	279	0	279	279
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	4	4	5	7	8	10	10
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0
非流动负债合计	433	268	173	76	28	318	303	23	302	302
负债合计	1940	1942	2068	2114	2135	1988	1890	1965	2079	2086
股东权益
股本	262	262	262	262	262	262	262	262	262	262
资本公积	1649	1596	1596	1596	1596	1628	1628	1628	1668	1668
盈余公积	63	69	78	83	88	88	88	88	88	88
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	510	605	669	699	699	725	-109	-734	-1350	-1374
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2484	2533	2606	2655	2662	2703	1869	1245	668	643
少数股东权益	0	110	123	120	115	116	71	0	0	0
股东权益合计	2484	2643	2728	2775	2777	2820	1940	1245	668	643
负债和股东权益总计	4425	4585	4796	4889	4912	4807	3830	3209	2746	2730

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	906	1193	1328	1150	786	690	592	384	449	439
营业收入	906	1193	1328	1150	786	690	592	384	449	439
营业总成本	893	1123	1263	1144	822	700	686	537	590	574
营业成本	741	941	1000	849	575	493	495	353	391	376
营业税金及附加	15	16	25	24	22	20	21	20	20	20
销售费用	35	57	57	67	49	67	34	30	31	30
管理费用	54	70	76	70	69	74	71	67	61	61
财务费用	44	45	56	59	81	12	34	38	60	60
资产减值损失	3	-7	14	-6	-4	8	-703	-23	-16	-16
公允价值变动净收益	0	0	0	0	2	-5	0	0	-2	-2
投资收益	0	0	39	41	0	-2	0	-54	0	0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	-6	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	14	74	112	59	6	2	-857	-599	-548	-542
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	33	28	19	1	1	13	1	3	1	1
营业外支出	1	0	1	4	4	4	30	60	20	20
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	46	102	130	56	4	11	-886	-655	-567	-561
所得税	13	18	19	10	4	17	-9	-5	11	10
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	33	83	112	46	-0	-5	-877	-650	-577	-571
归属于母公司所有者的净利润	33	71	99	48	5	1	-831	-625	-577	-571
少数股东损益	0	12	13	-3	-5	-6	-46	-25	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	2	-5	0	0	-2	-2
综合收益总额	0	0	0	0	2	-11	-877	-650	-579	-573
归属于母公司所有者的综合收益总额	33	71	99	51	7	-4	-831	-625	-579	-573
归属于母少数股东的综合收益总额	0	12	13	-3	-5	-6	-46	-25	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	991	1178	1121	979	1802	3372	574	422	414	405
收到的税费返还	25	35	25	10	6	4	4	21	47	46
收到其他与经营活动有关的现金	412	178	60	56	111	24	39	20	20	23
经营活动现金流入小计	1428	1391	1207	1044	1919	3400	617	463	481	473
购买商品、接受劳务支付的现金	525	837	738	873	1430	3362	312	253	274	255
支付给职工以及为职工支付的现金	169	209	234	229	199	171	161	141	127	131
支付的各项税费	107	84	69	72	47	48	18	26	50	50
支付其他与经营活动有关的现金	233	132	74	103	97	81	55	70	38	36
经营活动现金流出小计	1034	1262	1115	1276	1773	3663	545	490	488	473
经营活动产生的现金流量净额	395	129	92	-232	145	-263	72	-27	-8	0
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	36	47	0	-1	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	0	1	0	0	2	0	1	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	500	1350	52	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	1	0	537	1398	52	1	0	1	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	129	188	126	47	21	2	8	3	0	0
投资支付的现金	417	0	0	1099	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	500	873	471	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	546	688	999	1617	21	2	8	3	0	0
投资活动产生的现金流量净额	-545	-688	-462	-219	30	-1	-8	-2	-0	-0
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1808	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	1075	1132	987	1071	588	208	179	0	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	1859	487	539	825	246	33	5	0	0	0
筹资活动现金流入小计	4742	1619	1526	1896	833	241	184	0	0	0
偿还债务支付的现金	1151	882	1213	993	601	328	233	0	1	1
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62	60	88	94	49	21	7	2	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	1996	718	421	747	15	11	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	3209	1661	1722	1834	665	360	240	3	1	1
筹资活动产生的现金流量净额	1533	-42	-195	62	168	-119	-56	-3	-1	-1
汇率变动对现金及现金等价物的影响	5	-2	-1	1	-1	-0	1	2	3	4
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	1388	-602	-567	-388	343	-382	8	-30	-6	3
期初现金及现金等价物余额	207	1625	1023	456	68	411	29	37	7	2
期末现金及现金等价物余额	1595	1023	456	68	411	29	37	7	1	4

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