九鼎新材(002201) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	96	291	124	158	227	275	105	171	145	143
交易性金融资产	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0
应收票据	15	20	29	0	32	7	7	3	0	1
应收账款	246	305	285	268	347	352	339	660	566	480
预付款项	23	19	19	19	24	18	24	20	11	33
其他应收款	4	6	4	6	5	5	5	6	4	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	266	223	192	234	246	315	357	537	458	545
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
其他流动资产	40	37	0	0	2	15	7	17	4	6
流动资产合计	693	900	652	735	995	1125	1008	1639	1509	1495
非流动资产
可供出售金融资产	58	48	58	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	51	112	54	55	56	56	57	37	36	35
投资性房地产	17	16	11	1	11	10	9	9	8	8
固定资产	1263	1378	1349	1203	1167	1034	1086	989	932	0
在建工程	130	117	26	44	48	54	5	71	13	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	91	88	85	80	77	74	71	69	66	65
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	3	8	10	8	5	3	6	1	1	1
递延所得税资产	4	4	7	8	10	13	18	38	53	53
其他非流动资产	53	69	68	79	44	19	27	12	14	30
非流动资产合计	1729	1841	1667	1564	1505	1366	1378	1287	1184	1179
资产总计	2422	2741	2320	2300	2500	2491	2386	2926	2693	2673
流动负债
短期借款	506	553	417	483	488	444	392	577	425	494
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	46	25	11	0	42	92	50	92	60	57
应付账款	221	208	193	216	479	419	413	824	714	634
预收款项	10	9	7	40	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	11	11	14	11	16	25	29	33	44	32
应交税费	7	7	16	12	20	8	19	50	50	40
应付利息	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	40	78	36	47	25	28	30	29	39	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	139	267	185	286	171	128	237	31	62	62
其他流动负债	0	0	0	10	17	7	3	1	1	1
流动负债合计	979	1159	879	1107	1269	1167	1193	1657	1411	1381
非流动负债
长期借款	357	227	175	40	110	185	0	35	25	25
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	145	269	243	138	86	66	99	103	52	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	7	11	14	25	64	67
递延所得税负债	0	0	0	4	4	4	4	6	7	7
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	561	701	542	247	255	309	148	190	184	178
负债合计	1540	1861	1421	1354	1524	1476	1341	1847	1596	1559
股东权益
股本	256	332	332	332	332	465	652	652	652	652
资本公积	445	369	369	369	369	236	50	50	50	50
盈余公积	29	32	34	42	48	52	56	59	60	60
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	153	147	163	202	226	259	283	315	341	357
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	882	880	899	946	976	1015	1045	1079	1098	1114
少数股东权益	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	882	880	899	946	976	1015	1045	1079	1098	1114
负债和股东权益总计	2422	2741	2320	2300	2500	2491	2386	2926	2693	2673

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	794	994	1071	984	1671	1498	1442	1719	1423	1442
营业收入	794	994	1071	984	1671	1498	1442	1719	1423	1442
营业总成本	800	1014	1062	980	1632	1431	1370	1610	1332	1343
营业成本	621	769	802	731	1375	1153	1111	1308	1055	1057
营业税金及附加	12	14	16	15	15	17	17	18	18	19
销售费用	57	73	73	70	46	45	51	47	45	48
管理费用	74	87	62	58	75	94	80	118	113	122
财务费用	42	65	57	54	51	47	36	39	29	26
资产减值损失	-5	6	20	-9	-12	-25	-23	-49	-31	-30
公允价值变动净收益	0	0	0	4	1	2	1	-1	-8	-8
投资收益	3	4	5	15	5	4	4	3	2	3
对联营企业和合营企业的投资收益	1	2	4	4	4	2	3	2	1	2
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-3	-9	15	33	37	41	39	66	71	74
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	12	9	8	5	6	8	4	6	5	5
营业外支出	0	1	2	1	1	1	1	2	31	31
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	8	-1	20	37	42	48	43	70	45	48
所得税	4	3	2	9	7	7	6	31	15	11
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	4	-4	19	28	35	41	36	39	30	37
归属于母公司所有者的净利润	5	-3	19	28	35	41	36	39	30	37
少数股东损益	-1	-0	0	0	0	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	1	2	1	-1	-8	-8
综合收益总额	0	0	0	0	35	44	37	38	22	30
归属于母公司所有者的综合收益总额	5	-3	19	29	35	44	37	38	22	30
归属于母少数股东的综合收益总额	-1	-0	0	0	0	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	819	690	673	713	983	881	856	979	927	955
收到的税费返还	1	2	30	2	2	10	26	35	33	30
收到其他与经营活动有关的现金	275	61	93	86	41	12	63	9	26	30
经营活动现金流入小计	1096	753	797	801	1026	904	945	1023	986	1015
购买商品、接受劳务支付的现金	512	249	225	235	409	379	442	329	221	214
支付给职工以及为职工支付的现金	165	169	167	186	248	247	286	391	363	375
支付的各项税费	34	40	39	44	47	73	52	113	105	129
支付其他与经营活动有关的现金	328	161	141	117	126	141	86	95	129	129
经营活动现金流出小计	1040	619	573	582	830	840	866	927	817	847
经营活动产生的现金流量净额	56	134	224	219	196	63	80	95	169	168
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0
取得投资收益收到的现金	5	3	3	4	3	4	3	3	2	2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	58	6	9	13	34	72	16	80	84	44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	7	71	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	69	81	12	24	37	76	19	98	86	46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79	103	48	63	65	57	73	120	106	129
投资支付的现金	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	48	0	0	0	0	20	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	162	103	48	63	65	77	73	120	106	129
投资活动产生的现金流量净额	-92	-22	-36	-38	-28	-1	-55	-22	-19	-83
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	842	605	664	664	798	757	505	774	549	569
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	217	573	452	222	144	103	88	28	67	17
筹资活动现金流入小计	1059	1177	1116	886	942	860	593	802	616	636
偿还债务支付的现金	717	829	736	648	773	715	567	729	712	638
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51	41	39	34	35	33	40	34	36	36
支付其他与筹资活动有关的现金	226	297	630	347	198	183	119	67	90	78
筹资活动现金流出小计	994	1168	1405	1029	1006	930	725	829	838	751
筹资活动产生的现金流量净额	65	10	-290	-143	-64	-70	-133	-27	-222	-116
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-1	1	1	-2	-2	3	2	4	4
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	28	121	-100	39	102	-10	-104	49	-68	-27
期初现金及现金等价物余额	20	48	169	69	107	209	200	95	144	76
期末现金及现金等价物余额	48	169	69	107	209	200	95	144	76	49

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