图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 416 | 376 | 445 | 271 | 343 | 308 | 232 | 335 | 289 | 216 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 3 | 0 | 21 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
应收账款 | 458 | 413 | 501 | 567 | 559 | 560 | 537 | 520 | 337 | 250 | |
预付款项 | 32 | 103 | 52 | 31 | 28 | 13 | 32 | 127 | 27 | 85 | |
其他应收款 | 29 | 41 | 60 | 41 | 38 | 97 | 59 | 69 | 123 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 163 | 187 | 285 | 270 | 157 | 152 | 158 | 167 | 153 | 174 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 8 | 23 | 31 | 46 | 44 | |
流动资产合计 | 1101 | 1120 | 1365 | 1187 | 1142 | 1137 | 1041 | 1251 | 977 | 995 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 | 753 | 1196 | 1734 | 1821 | |
长期股权投资 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 395 | 377 | 458 | 460 | 423 | 402 | 529 | 560 | 529 | 524 | |
在建工程 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 13 | 63 | 72 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 61 | 60 | 84 | 82 | 93 | 91 | 106 | 126 | 122 | 119 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 3 | 70 | 25 | 15 | 39 | 32 | 32 | 34 | 35 | |
递延所得税资产 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 36 | 91 | 91 | 93 | |
非流动资产合计 | 468 | 452 | 617 | 573 | 536 | 1008 | 1487 | 2025 | 2580 | 2670 | |
资产总计 | 1569 | 1572 | 1982 | 1760 | 1677 | 2145 | 2528 | 3276 | 3557 | 3664 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 50 | 20 | 20 | 70 | 300 | 280 | 292 | 276 | 112 | 112 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
应付票据 | 32 | 58 | 223 | 100 | 0 | 67 | 38 | 96 | 82 | 103 | |
应付账款 | 213 | 153 | 270 | 201 | 162 | 380 | 517 | 755 | 581 | 489 | |
预收款项 | 29 | 81 | 144 | 39 | 10 | 224 | 167 | 102 | 91 | 0 | |
应付职工薪酬 | 12 | 12 | 22 | 17 | 7 | 10 | 15 | 10 | 13 | 13 | |
应交税费 | 22 | -3 | 21 | 24 | 16 | 30 | 50 | 67 | 75 | 68 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
其他应付款 | 15 | 114 | 9 | 15 | 8 | 15 | 78 | 75 | 386 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 65 | 74 | 51 | 70 | 53 | 50 | 104 | 122 | 220 | 235 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 439 | 509 | 761 | 538 | 557 | 1057 | 1264 | 1505 | 1562 | 1524 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 177 | 106 | 184 | 146 | 126 | 104 | 110 | 591 | 887 | 986 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 25 | 27 | 28 | 13 | 14 | 14 | 11 | 11 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 6 | 5 | |
其他非流动负债 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 | 57 | |
非流动负债合计 | 186 | 114 | 217 | 180 | 161 | 124 | 137 | 697 | 980 | 1150 | |
负债合计 | 625 | 623 | 978 | 719 | 718 | 1181 | 1400 | 2202 | 2542 | 2674 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 186 | |
资本公积 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 453 | |
盈余公积 | 19 | 21 | 24 | 33 | 33 | 35 | 35 | 36 | 30 | 30 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 202 | 208 | 270 | 305 | 231 | 242 | 258 | 261 | 182 | 150 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 860 | 867 | 932 | 976 | 902 | 916 | 932 | 935 | 850 | 818 | |
少数股东权益 | 84 | 81 | 72 | 65 | 57 | 48 | 196 | 138 | 165 | 172 | |
股东权益合计 | 944 | 949 | 1004 | 1041 | 959 | 964 | 1127 | 1074 | 1016 | 991 | |
负债和股东权益总计 | 1569 | 1572 | 1982 | 1760 | 1677 | 2145 | 2528 | 3276 | 3557 | 3664 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 640 | 472 | 871 | 803 | 393 | 601 | 789 | 789 | 840 | 817 | |
营业收入 | 640 | 472 | 871 | 803 | 393 | 601 | 789 | 789 | 840 | 817 | |
营业总成本 | 617 | 450 | 797 | 726 | 457 | 589 | 757 | 781 | 850 | 837 | |
营业成本 | 479 | 333 | 619 | 606 | 324 | 457 | 622 | 618 | 645 | 622 | |
营业税金及附加 | 4 | 5 | 5 | 8 | 3 | 8 | 10 | 7 | 9 | 9 | |
销售费用 | 62 | 45 | 73 | 23 | 21 | 33 | 21 | 26 | 25 | 27 | |
管理费用 | 50 | 50 | 65 | 71 | 89 | 65 | 92 | 87 | 97 | 89 | |
财务费用 | 18 | 18 | 19 | 16 | 21 | 18 | 12 | 29 | 35 | 65 | |
资产减值损失 | 6 | -2 | 16 | 2 | -1 | 7 | -1 | 4 | -3 | -3 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 23 | 22 | 74 | 77 | -64 | 12 | 33 | 10 | -10 | -20 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 20 | 2 | 8 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 39 | 14 | |
营业外支出 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 42 | 24 | 76 | 79 | -60 | 12 | 37 | 11 | 23 | -13 | |
所得税 | 10 | 11 | 19 | 18 | 1 | 7 | 20 | 8 | 9 | 8 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 32 | 13 | 57 | 60 | -61 | 4 | 18 | 3 | 14 | -21 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 28 | 16 | 71 | 67 | -53 | 13 | 16 | 3 | 4 | -27 | |
少数股东损益 | 4 | -3 | -14 | -7 | -8 | -9 | 2 | -0 | 10 | 6 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 28 | 16 | 71 | 67 | -53 | 13 | 16 | 3 | 4 | -27 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 4 | -3 | -14 | -7 | -8 | -9 | 2 | -0 | 10 | 6 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 591 | 644 | 990 | 781 | 467 | 756 | 500 | 347 | 510 | 559 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 45 | 20 | 20 | 33 | 8 | 10 | 109 | 23 | 241 | 177 | |
经营活动现金流入小计 | 636 | 664 | 1010 | 814 | 475 | 767 | 609 | 371 | 752 | 734 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 466 | 467 | 479 | 708 | 359 | 289 | 385 | 186 | 314 | 463 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 55 | 54 | 95 | 103 | 85 | 59 | 71 | 85 | 78 | 74 | |
支付的各项税费 | 52 | 67 | 48 | 91 | 56 | 37 | 49 | 33 | 44 | 46 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 27 | 47 | 80 | 44 | 37 | 98 | 52 | 157 | 207 | 209 | |
经营活动现金流出小计 | 601 | 635 | 702 | 945 | 537 | 483 | 557 | 461 | 643 | 792 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 36 | 29 | 308 | -131 | -62 | 284 | 52 | -90 | 108 | -58 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 64 | 59 | 123 | 36 | 17 | 105 | 36 | 70 | 50 | 47 | |
投资支付的现金 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 19 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 199 | 225 | 510 | 278 | |
投资活动现金流出小计 | 91 | 64 | 161 | 36 | 17 | 255 | 235 | 295 | 560 | 324 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -91 | -64 | -161 | -36 | -17 | -255 | -234 | -294 | -559 | -322 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 20 | 23 | |
取得借款收到的现金 | 230 | 191 | 175 | 150 | 630 | 310 | 402 | 935 | 893 | 325 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 30 | 300 | 482 | |
筹资活动现金流入小计 | 230 | 191 | 180 | 150 | 630 | 310 | 466 | 965 | 1213 | 830 | |
偿还债务支付的现金 | 219 | 183 | 220 | 118 | 438 | 354 | 330 | 460 | 657 | 434 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31 | 28 | 23 | 40 | 42 | 19 | 20 | 41 | 66 | 89 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 72 | 84 | |
筹资活动现金流出小计 | 250 | 211 | 243 | 158 | 480 | 382 | 355 | 502 | 795 | 607 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -20 | -20 | -64 | -8 | 150 | -72 | 111 | 463 | 418 | 223 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23 | 13 | 13 | |
现金及现金等价物净增加额 | -75 | -54 | 83 | -174 | 71 | -43 | -71 | 80 | -33 | -158 | |
期初现金及现金等价物余额 | 491 | 416 | 362 | 445 | 271 | 343 | 299 | 228 | 307 | 274 | |
期末现金及现金等价物余额 | 416 | 362 | 445 | 271 | 343 | 299 | 228 | 307 | 274 | 117 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。