图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 535 | 743 | 402 | 707 | 692 | 391 | 563 | 604 | 1163 | 928 | |
交易性金融资产 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
应收票据 | 86 | 28 | 39 | 13 | 19 | 32 | 32 | 60 | 70 | 94 | |
应收账款 | 207 | 234 | 303 | 334 | 333 | 387 | 539 | 528 | 494 | 489 | |
预付款项 | 127 | 57 | 53 | 52 | 45 | 103 | 78 | 49 | 62 | 136 | |
其他应收款 | 8 | 14 | 8 | 31 | 22 | 49 | 28 | 23 | 28 | 19 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 348 | 417 | 439 | 383 | 359 | 415 | 503 | 691 | 592 | 540 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 2 | 282 | 2 | 2 | 611 | 172 | 1 | 14 | 14 | |
流动资产合计 | 1311 | 1500 | 1532 | 1527 | 1476 | 2012 | 1917 | 1957 | 2426 | 2238 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 65 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 36 | 35 | 41 | 9 | 8 | 7 | 7 | |
固定资产 | 969 | 1062 | 1112 | 1101 | 1191 | 1699 | 1686 | 1657 | 2008 | 2122 | |
在建工程 | 209 | 339 | 339 | 430 | 716 | 252 | 573 | 896 | 776 | 1050 | |
工程物资 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 138 | 171 | 169 | 166 | 161 | 178 | 187 | 274 | 266 | 245 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税资产 | 9 | 11 | 14 | 13 | 12 | 14 | 12 | 17 | 15 | 14 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 8 | |
非流动资产合计 | 1326 | 1583 | 1733 | 1811 | 2162 | 2184 | 2467 | 2853 | 3145 | 3447 | |
资产总计 | 2637 | 3084 | 3265 | 3338 | 3638 | 4196 | 4384 | 4810 | 5571 | 5686 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 68 | 514 | 662 | 649 | 950 | 733 | 539 | 823 | 1368 | 1290 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 215 | 305 | 228 | 368 | 275 | 343 | 592 | 546 | 588 | 407 | |
应付账款 | 146 | 164 | 209 | 87 | 100 | 123 | 171 | 268 | 307 | 287 | |
预收款项 | 19 | 23 | 12 | 13 | 11 | 19 | 21 | 13 | 40 | 0 | |
应付职工薪酬 | 26 | 27 | 32 | 39 | 45 | 46 | 53 | 56 | 65 | 60 | |
应交税费 | 40 | 13 | 33 | 35 | 42 | 42 | 46 | 65 | 43 | 24 | |
应付利息 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 23 | 24 | 24 | 48 | 39 | 49 | 43 | 52 | 67 | 77 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | |
流动负债合计 | 537 | 1071 | 1216 | 1240 | 1464 | 1356 | 1467 | 1829 | 2481 | 2178 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 619 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
其他非流动负债 | 41 | 44 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 41 | 44 | 56 | 53 | 48 | 48 | 41 | 46 | 270 | 667 | |
负债合计 | 578 | 1115 | 1272 | 1293 | 1513 | 1405 | 1508 | 1875 | 2751 | 2845 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 448 | 448 | 448 | 448 | 450 | 487 | 1223 | 1223 | 1223 | 1223 | |
资本公积 | 1024 | 1024 | 1024 | 1029 | 1043 | 1604 | 880 | 883 | 877 | 877 | |
盈余公积 | 91 | 100 | 111 | 125 | 144 | 168 | 200 | 238 | 272 | 272 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 262 | 262 | |
未分配利润 | 491 | 390 | 405 | 436 | 478 | 520 | 558 | 627 | 682 | 715 | |
外币报表折算差额 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 2053 | 1962 | 1987 | 2037 | 2115 | 2780 | 2862 | 2915 | 2797 | 2816 | |
少数股东权益 | 6 | 7 | 6 | 7 | 10 | 12 | 15 | 19 | 23 | 25 | |
股东权益合计 | 2060 | 1969 | 1993 | 2045 | 2125 | 2792 | 2876 | 2934 | 2820 | 2841 | |
负债和股东权益总计 | 2637 | 3084 | 3265 | 3338 | 3638 | 4196 | 4384 | 4810 | 5571 | 5686 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 2356 | 1951 | 2149 | 2286 | 2121 | 2567 | 3186 | 3569 | 4014 | 3587 | |
营业收入 | 2356 | 1951 | 2149 | 2286 | 2121 | 2567 | 3186 | 3569 | 4014 | 3587 | |
营业总成本 | 2145 | 1865 | 2056 | 2127 | 1913 | 2288 | 2855 | 3176 | 3662 | 3325 | |
营业成本 | 1975 | 1665 | 1821 | 1832 | 1652 | 1958 | 2465 | 2804 | 3236 | 2933 | |
营业税金及附加 | 3 | 2 | 7 | 7 | 6 | 16 | 16 | 15 | 23 | 21 | |
销售费用 | 41 | 42 | 44 | 55 | 66 | 85 | 105 | 103 | 111 | 67 | |
管理费用 | 119 | 129 | 161 | 170 | 178 | 187 | 223 | 113 | 132 | 127 | |
财务费用 | 3 | 6 | 1 | 21 | -14 | -19 | 35 | -6 | 21 | 24 | |
资产减值损失 | 4 | 21 | 22 | 41 | 25 | 61 | 10 | 12 | -18 | -29 | |
公允价值变动净收益 | -1 | 0 | -1 | -3 | 4 | 7 | -7 | -1 | 0 | -9 | |
投资收益 | 6 | -0 | 14 | 13 | 2 | 10 | 4 | 2 | -1 | -10 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 215 | 86 | 105 | 170 | 214 | 295 | 364 | 413 | 385 | 278 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 23 | 15 | 16 | 12 | 20 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
营业外支出 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 8 | 4 | 1 | 2 | 2 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 233 | 99 | 118 | 178 | 231 | 309 | 364 | 413 | 383 | 276 | |
所得税 | 33 | 12 | 17 | 33 | 33 | 52 | 48 | 58 | 53 | 42 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 200 | 86 | 101 | 145 | 198 | 256 | 315 | 354 | 330 | 234 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 200 | 88 | 101 | 144 | 195 | 255 | 314 | 351 | 327 | 232 | |
少数股东损益 | 0 | -1 | -1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 200 | 88 | 101 | 144 | 196 | 256 | 313 | 352 | 331 | 213 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | -1 | -0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2447 | 2102 | 2173 | 2382 | 2195 | 2631 | 3180 | 3485 | 3989 | 3707 | |
收到的税费返还 | 101 | 97 | 110 | 127 | 195 | 199 | 241 | 292 | 176 | 123 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 40 | 33 | 145 | 129 | 189 | 208 | 209 | 306 | 271 | 312 | |
经营活动现金流入小计 | 2588 | 2232 | 2427 | 2639 | 2580 | 3038 | 3630 | 4082 | 4435 | 4142 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2142 | 1779 | 1965 | 1773 | 1763 | 2015 | 2399 | 2811 | 2855 | 2897 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 101 | 117 | 132 | 154 | 180 | 224 | 264 | 304 | 318 | 314 | |
支付的各项税费 | 36 | 46 | 19 | 49 | 47 | 63 | 58 | 58 | 104 | 58 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 76 | 190 | 198 | 315 | 230 | 241 | 460 | 384 | 434 | 400 | |
经营活动现金流出小计 | 2355 | 2132 | 2314 | 2291 | 2220 | 2543 | 3181 | 3557 | 3711 | 3669 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 233 | 99 | 113 | 347 | 359 | 495 | 449 | 525 | 725 | 473 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 227 | 10 | 772 | 1028 | 638 | 118 | 1635 | 172 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 6 | 0 | 14 | 13 | 8 | 3 | 30 | 3 | 0 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 56 | 1 | 1 | 2 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 19 | 6 | 5 | 133 | 29 | 44 | 270 | 459 | |
投资活动现金流入小计 | 235 | 12 | 805 | 1048 | 652 | 263 | 1750 | 221 | 271 | 461 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 478 | 260 | 174 | 285 | 531 | 309 | 453 | 601 | 495 | 572 | |
投资支付的现金 | 227 | 10 | 1156 | 749 | 640 | 731 | 1211 | 2 | 0 | 19 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 23 | 20 | 22 | 269 | 291 | |
投资活动现金流出小计 | 705 | 270 | 1330 | 1034 | 1295 | 1063 | 1683 | 626 | 764 | 882 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -470 | -258 | -525 | 14 | -643 | -800 | 67 | -405 | -493 | -421 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 890 | 1 | 0 | 0 | 11 | 598 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 578 | 1206 | 2170 | 2269 | 2861 | 2256 | 1758 | 1891 | 2820 | 2889 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 110 | 42 | 41 | 364 | |
筹资活动现金流入小计 | 1468 | 1207 | 2170 | 2269 | 2872 | 3058 | 1880 | 1933 | 2861 | 3253 | |
偿还债务支付的现金 | 775 | 760 | 2022 | 2282 | 2559 | 2488 | 1954 | 1625 | 2067 | 2491 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 103 | 191 | 78 | 134 | 152 | 218 | 266 | 258 | 275 | 156 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2 | 0 | 0 | 0 | 204 | 50 | 63 | 96 | 441 | 539 | |
筹资活动现金流出小计 | 880 | 951 | 2100 | 2416 | 2914 | 2756 | 2282 | 1979 | 2782 | 3186 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 588 | 256 | 70 | -147 | -42 | 302 | -402 | -46 | 79 | 67 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3 | -8 | 8 | -11 | 14 | 20 | -14 | 5 | 11 | -9 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | -6 | -6 | |
现金及现金等价物净增加额 | 355 | 89 | -333 | 203 | -312 | 18 | 100 | 80 | 321 | 110 | |
期初现金及现金等价物余额 | 178 | 533 | 622 | 289 | 492 | 180 | 198 | 297 | 377 | 698 | |
期末现金及现金等价物余额 | 533 | 622 | 289 | 492 | 180 | 198 | 297 | 377 | 698 | 808 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。