合力泰(002217) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	4324	3584	2452	4355	2620	3213	2346	706	239	824
交易性金融资产	0	0	0	18	8	0	0	0	0	0
应收票据	570	1449	807	0	306	172	36	4	1	1
应收账款	2975	4335	7788	8487	6326	4877	3133	696	243	338
预付款项	317	606	639	360	342	240	109	64	36	47
其他应收款	54	218	125	94	44	639	45	44	115	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	98	0	0	0	0
存货	2785	2763	4633	5184	6497	6696	5337	737	246	289
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	37	57	0	0	10	107	10	23	2	2
其他流动资产	400	353	766	4227	2903	2491	1680	909	1178	376
流动资产合计	11462	13364	17210	22799	19488	18674	12781	3184	2071	2004
非流动资产
可供出售金融资产	0	19	19	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	80	140	199	289	196	20	73	70	0	0
长期股权投资	16	359	340	25	8	346	298	282	0	0
投资性房地产	1	1	15	1	1	0	0	0	0	0
固定资产	2146	3005	4339	5063	4911	4309	4022	3461	347	0
在建工程	648	1486	1827	1451	921	699	668	500	159	0
工程物资	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	274	286	368	441	686	711	869	208	33	33
开发支出	0	56	99	302	214	263	295	33	0	0
商誉	2213	2284	2268	2322	2024	1927	1677	0	0	0
长期待摊费用	106	142	530	723	736	615	555	229	23	21
递延所得税资产	48	103	128	196	824	969	1590	142	15	17
其他非流动资产	0	0	91	32	367	533	343	28	2	0
非流动资产合计	5535	7880	10224	10845	10884	10636	10506	4453	531	539
资产总计	16996	21244	27433	33644	30372	29310	23287	7637	2603	2544
流动负债
短期借款	1879	3570	5551	7120	6253	7172	6622	3936	9	10
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	942	1717	2849	3231	2159	2137	1465	84	12	23
应付账款	2448	2737	3631	3890	4129	3082	2591	2796	179	170
预收款项	125	77	65	168	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	197	162	245	292	250	232	196	168	117	100
应交税费	151	186	208	329	253	67	57	38	12	14
应付利息	4	8	13	0	0	0	0	47	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	209	113	70	904	226	253	94	2369	193	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	364	596	1637	1406	1387	1790	2690	2740	7	8
其他流动负债	0	0	0	926	1656	345	51	74	2	9
流动负债合计	6319	9165	14269	18266	16374	15209	13810	12300	582	528
非流动负债
长期借款	525	440	1065	358	1211	1212	1458	466	74	64
应付债券	794	796	0	0	995	997	0	0	0	0
长期应付款	272	481	669	1069	975	915	1091	1692	37	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	9	0	23	0	0
递延所得税负债	38	34	31	86	100	68	92	70	3	3
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1683	2024	1962	1748	3556	3596	2956	2510	134	123
负债合计	8001	11190	16231	20015	19930	18805	16767	14810	716	651
股东权益
股本	1564	3128	3116	3116	3116	3116	3116	3116	7479	7479
资本公积	6043	4479	4455	4455	4455	4455	4457	4458	8452	8452
盈余公积	110	180	263	352	352	368	377	377	377	377
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	821	821
未分配利润	1272	2250	3407	4259	929	989	-2485	-15151	-13632	-13628
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	8992	10045	11246	12191	8863	8945	5486	-7192	1856	1860
少数股东权益	3	9	-44	1438	1579	1559	1035	20	31	32
股东权益合计	8995	10055	11202	13629	10442	10504	6520	-7172	1886	1892
负债和股东权益总计	16996	21244	27433	33644	30372	29310	23287	7637	2603	2544

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	11845	15111	16904	18500	17153	16233	11908	4630	1327	1356
营业收入	11845	15111	16904	18500	17153	16233	11908	4630	1327	1356
营业总成本	10973	14064	15868	17770	18210	16964	13796	6505	3528	3143
营业成本	9839	12523	13650	15335	15899	14606	11746	4800	1844	1717
营业税金及附加	53	71	69	56	70	53	45	31	14	13
销售费用	104	145	164	173	109	113	79	72	57	48
管理费用	699	952	643	585	716	679	637	523	551	495
财务费用	182	177	456	663	731	767	643	746	1014	825
资产减值损失	95	196	254	-41	-2389	-112	-1290	-7978	-16	-22
公允价值变动净收益	0	0	0	-2	0	0	0	0	0	0
投资收益	1	2	30	247	4	763	-48	-8	-10	-7
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	-1	0	-47	-8	-10	-7
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	873	1255	1501	1171	-3660	34	-3960	-10701	2551	2954
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	153	106	8	10	6	6	4	2	9	9
营业外支出	38	10	30	10	18	37	11	69	926	925
非流动资产处置净损失	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	989	1351	1480	1171	-3672	3	-3967	-10769	1634	2037
所得税	115	185	175	111	-590	-107	-575	1324	114	116
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	873	1166	1305	1059	-3082	110	-3393	-12093	1520	1921
归属于母公司所有者的净利润	874	1179	1358	1080	-3119	77	-3465	-12090	1519	1909
少数股东损益	-1	-14	-54	-20	37	34	73	-3	1	11
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	0	-0	-0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	0	-0	-0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	2	8	4	-12	2	10
综合收益总额	0	0	0	0	-3080	118	-3389	-12105	1522	1930
归属于母公司所有者的综合收益总额	876	1185	1356	1029	-3117	84	-3462	-12102	1521	1919
归属于母少数股东的综合收益总额	-1	-14	-54	33	37	34	73	-3	1	11

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	8925	12870	15032	18454	15793	17472	12553	5177	1343	1214
收到的税费返还	138	130	177	262	221	324	499	210	67	77
收到其他与经营活动有关的现金	204	349	866	916	399	592	86	68	60	56
经营活动现金流入小计	9267	13348	16075	19632	16413	18387	13138	5454	1470	1347
购买商品、接受劳务支付的现金	6816	9619	12792	14145	13430	14207	10237	3575	1102	1210
支付给职工以及为职工支付的现金	1210	1670	2283	1964	2054	1819	1571	983	287	283
支付的各项税费	431	624	555	871	733	273	272	118	84	74
支付其他与经营活动有关的现金	580	927	806	1711	651	705	519	515	55	32
经营活动现金流出小计	9037	12840	16436	18691	16868	17004	12600	5191	1527	1598
经营活动产生的现金流量净额	230	508	-361	940	-455	1383	538	264	-58	-251
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	7	0	72	534	22	8	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	3	0	0	0	7	1	98	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3	0	26	15	28	57	59	4	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	20	0	0	0	0	220	526	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	674	557	1228	56	30	150	9	2	81	80
投资活动现金流入小计	707	558	1325	606	87	435	693	7	82	81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	558	2226	2137	1269	1088	1016	668	266	48	44
投资支付的现金	10	307	25	27	0	0	5	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19	298	0	-1	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	479	461	1445	0	0	283	1	0	302	305
投资活动现金流出小计	1066	3292	3606	1295	1088	1298	674	266	350	350
投资活动产生的现金流量净额	-360	-2734	-2280	-690	-1001	-863	19	-259	-269	-268
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	2612	11	0	1500	209	426	0	0	0	0
取得借款收到的现金	2772	3995	7570	10706	8316	9768	9170	3483	190	190
发行债券收到的现金	794	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	862	959	681	4608	3913	3689	4481	2487	472	1098
筹资活动现金流入小计	7040	4965	8251	16814	12438	13883	13651	5970	662	1287
偿还债务支付的现金	2578	2745	6085	11062	6817	9139	9401	5492	172	161
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	118	263	382	392	675	561	426	180	42	8
支付其他与筹资活动有关的现金	1009	558	1006	4419	4363	4498	5264	1030	217	23
筹资活动现金流出小计	3706	3567	7473	15874	11855	14198	15092	6702	431	193
筹资活动产生的现金流量净额	3334	1399	779	940	583	-314	-1440	-732	231	1095
汇率变动对现金及现金等价物的影响	8	-30	5	-12	14	10	10	18	-3	-6
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	3212	-857	-1858	1178	-859	215	-873	-709	-99	569
期初现金及现金等价物余额	755	3968	3111	1252	2431	1571	1787	913	204	105
期末现金及现金等价物余额	3968	3111	1252	2431	1571	1787	913	204	105	674

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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