图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 187 | 159 | 96 | 215 | 215 | 278 | 515 | 544 | 584 | 488 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 138 | 11 | 39 | 4 | 56 | |
应收账款 | 32 | 154 | 391 | 169 | 405 | 593 | 718 | 946 | 1036 | 1181 | |
预付款项 | 57 | 31 | 104 | 39 | 50 | 55 | 55 | 55 | 43 | 59 | |
其他应收款 | 29 | 21 | 8 | 40 | 80 | 51 | 62 | 54 | 58 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 445 | 442 | 543 | 511 | 564 | 518 | 441 | 334 | 331 | 355 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 4 | 100 | 45 | 162 | 224 | 217 | 254 | 248 | 202 | 173 | |
流动资产合计 | 756 | 908 | 1188 | 1135 | 1584 | 1850 | 2055 | 2219 | 2256 | 2353 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 31 | 35 | 42 | 48 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
固定资产 | 664 | 832 | 1058 | 1582 | 2250 | 2301 | 2766 | 3096 | 3159 | 0 | |
在建工程 | 477 | 369 | 177 | 200 | 72 | 182 | 282 | 358 | 139 | 0 | |
工程物资 | 24 | 64 | 0 | 0 | 0 | 80 | 163 | 71 | 87 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 70 | 72 | 71 | 113 | 204 | 312 | 341 | 374 | 408 | 404 | |
开发支出 | 9 | 19 | 43 | 106 | 88 | 23 | 38 | 38 | 27 | 67 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 13 | 13 | |
长期待摊费用 | 1 | 1 | 1 | 20 | 32 | 31 | 36 | 90 | 91 | 98 | |
递延所得税资产 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 11 | 18 | 29 | 40 | 47 | |
其他非流动资产 | 15 | 15 | 26 | 38 | 11 | 7 | 10 | 6 | 10 | 11 | |
非流动资产合计 | 1260 | 1396 | 1377 | 2061 | 2665 | 2953 | 3695 | 4113 | 4017 | 4149 | |
资产总计 | 2017 | 2304 | 2565 | 3195 | 4248 | 4804 | 5750 | 6333 | 6273 | 6502 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 320 | 388 | 371 | 421 | 289 | 360 | 688 | 1560 | 1350 | 1290 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 41 | 78 | 92 | 47 | 214 | 149 | 292 | 416 | 420 | 313 | |
应付账款 | 131 | 123 | 294 | 244 | 259 | 227 | 323 | 270 | 211 | 244 | |
预收款项 | 11 | 8 | 9 | 16 | 70 | 25 | 32 | 16 | 51 | 95 | |
应付职工薪酬 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 15 | 9 | 9 | 8 | |
应交税费 | -88 | 11 | 19 | 15 | 21 | 10 | 24 | 49 | 37 | 44 | |
应付利息 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 16 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 1 | 76 | 149 | 520 | 230 | 115 | 127 | 34 | 126 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 80 | 668 | 154 | 155 | 395 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 423 | 692 | 946 | 1321 | 1123 | 978 | 2171 | 2508 | 2362 | 2580 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 100 | 143 | 692 | 184 | 393 | 387 | 228 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 198 | 199 | 199 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 271 | 241 | 300 | 241 | 242 | 295 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
其他非流动负债 | 171 | 185 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 171 | 185 | 180 | 471 | 519 | 1123 | 746 | 942 | 950 | 849 | |
负债合计 | 594 | 877 | 1125 | 1792 | 1641 | 2100 | 2917 | 3449 | 3312 | 3429 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 490 | 490 | 490 | 490 | 618 | 618 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | |
资本公积 | 869 | 869 | 869 | 858 | 1934 | 1934 | 1316 | 1316 | 1316 | 1316 | |
盈余公积 | 25 | 25 | 26 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 32 | 32 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 39 | 44 | 56 | 39 | 40 | 137 | 269 | 320 | 396 | 507 | |
外币报表折算差额 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1422 | 1427 | 1440 | 1403 | 2607 | 2704 | 2834 | 2883 | 2961 | 3073 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
股东权益合计 | 1422 | 1427 | 1440 | 1403 | 2607 | 2704 | 2834 | 2883 | 2961 | 3073 | |
负债和股东权益总计 | 2017 | 2304 | 2565 | 3195 | 4248 | 4804 | 5750 | 6333 | 6273 | 6502 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 478 | 529 | 1064 | 546 | 728 | 1142 | 1515 | 1121 | 1054 | 1317 | |
营业收入 | 478 | 529 | 1064 | 546 | 728 | 1142 | 1515 | 1121 | 1054 | 1317 | |
营业总成本 | 628 | 552 | 1060 | 574 | 713 | 1034 | 1362 | 1061 | 1005 | 1243 | |
营业成本 | 441 | 455 | 901 | 389 | 525 | 837 | 1134 | 809 | 735 | 929 | |
营业税金及附加 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 8 | 11 | 9 | 10 | 8 | |
销售费用 | 33 | 29 | 45 | 45 | 41 | 43 | 39 | 37 | 34 | 42 | |
管理费用 | 61 | 44 | 65 | 70 | 84 | 86 | 83 | 80 | 97 | 102 | |
财务费用 | 36 | 17 | 33 | 59 | 50 | 45 | 71 | 100 | 109 | 108 | |
资产减值损失 | 56 | 5 | 10 | 8 | 9 | 16 | 24 | 22 | -15 | -23 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -0 | 2 | 4 | 7 | 9 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 9 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | -150 | -23 | 6 | -29 | 15 | 107 | 172 | 85 | 80 | 111 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 11 | 28 | 11 | 26 | 21 | 23 | 1 | 1 | 1 | 48 | |
营业外支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | -139 | 5 | 17 | -3 | 34 | 128 | 173 | 81 | 78 | 156 | |
所得税 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | -1 | 10 | -8 | 0 | 10 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | -140 | 5 | 13 | -5 | 31 | 129 | 163 | 89 | 78 | 146 | |
归属于母公司所有者的净利润 | -140 | 5 | 13 | -5 | 31 | 129 | 163 | 89 | 78 | 146 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -139 | 5 | 12 | -16 | 30 | 127 | 161 | 87 | 78 | 150 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 559 | 461 | 819 | 850 | 476 | 710 | 1050 | 774 | 1034 | 1070 | |
收到的税费返还 | 94 | 95 | 57 | 19 | 15 | 38 | 23 | 43 | 10 | 21 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10 | 28 | 6 | 15 | 32 | 166 | 201 | 206 | 145 | -62 | |
经营活动现金流入小计 | 663 | 584 | 882 | 884 | 524 | 914 | 1274 | 1023 | 1190 | 1030 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 783 | 439 | 796 | 567 | 233 | 672 | 643 | 398 | 576 | 795 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 79 | 72 | 74 | 79 | 106 | 97 | 92 | 102 | 73 | 73 | |
支付的各项税费 | 22 | 28 | 18 | 16 | 23 | 24 | 31 | 28 | 28 | 28 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 61 | 52 | 69 | 79 | 124 | 88 | 463 | 427 | 185 | 215 | |
经营活动现金流出小计 | 945 | 591 | 957 | 742 | 486 | 881 | 1229 | 955 | 862 | 1111 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -282 | -7 | -76 | 143 | 38 | 33 | 45 | 68 | 327 | -81 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 13 | 23 | 3 | 12 | 42 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 13 | 26 | 29 | 21 | 42 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 470 | 155 | 68 | 110 | 691 | 287 | 258 | 383 | 176 | 168 | |
投资支付的现金 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 0 | 0 | 5 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 142 | -19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 470 | 179 | 68 | 253 | 693 | 293 | 282 | 389 | 176 | 173 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -458 | -154 | -38 | -232 | -652 | -293 | -277 | -386 | -176 | -173 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 788 | 0 | 0 | 0 | 1195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 534 | 1173 | 801 | 813 | 569 | 960 | 898 | 2313 | 1482 | 1789 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1 | 74 | 191 | 518 | 136 | 261 | 223 | 869 | 510 | 610 | |
筹资活动现金流入小计 | 1323 | 1247 | 992 | 1331 | 1899 | 1221 | 1319 | 3183 | 1992 | 2398 | |
偿还债务支付的现金 | 494 | 1105 | 818 | 663 | 478 | 572 | 427 | 1746 | 1695 | 1794 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37 | 26 | 27 | 53 | 91 | 75 | 94 | 170 | 144 | 163 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 97 | 406 | 834 | 167 | 503 | 1049 | 279 | 246 | |
筹资活动现金流出小计 | 530 | 1131 | 942 | 1122 | 1403 | 814 | 1023 | 2965 | 2118 | 2203 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 792 | 117 | 50 | 208 | 496 | 407 | 296 | 218 | -127 | 196 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1 | -2 | -2 | -2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | -0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 52 | -45 | -66 | 118 | -117 | 147 | 67 | -98 | 26 | -58 | |
期初现金及现金等价物余额 | 128 | 179 | 134 | 69 | 188 | 71 | 218 | 286 | 187 | 213 | |
期末现金及现金等价物余额 | 179 | 134 | 68 | 186 | 71 | 218 | 286 | 187 | 213 | 155 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。