拓日新能(002218) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	278	515	544	584	511	879	1363	505	632	703
交易性金融资产	0	0	0	0	0	251	103	198	150	105
应收票据	138	11	39	4	0	0	0	0	0	0
应收账款	593	718	946	1036	1141	1183	997	1198	1362	1421
预付款项	55	55	55	43	40	28	30	24	22	21
其他应收款	51	62	54	58	0	49	38	19	14	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	518	441	334	331	353	401	502	467	399	348
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	50	50	50	50	50
其他流动资产	217	254	248	202	172	109	29	86	59	51
流动资产合计	1850	2055	2219	2256	2409	2956	3153	2579	2720	2786
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	247	215	184	155	159
长期股权投资	6	31	35	42	48	53	62	61	48	48
投资性房地产	0	0	0	0	33	27	24	28	27	26
固定资产	2301	2766	3096	3159	0	2895	2592	2805	2914	0
在建工程	182	282	358	139	0	164	424	395	302	0
工程物资	80	163	71	87	0	114	92	61	128	0
固定资产清理	0	0	0	1	0	0	0	0	5	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	312	341	374	408	441	414	396	357	322	308
开发支出	23	38	38	27	10	23	12	2	11	24
商誉	0	9	15	13	13	13	13	13	13	13
长期待摊费用	31	36	90	91	54	33	69	64	43	42
递延所得税资产	11	18	29	40	43	43	43	55	54	54
其他非流动资产	7	10	6	10	5	2	1	2	1	0
非流动资产合计	2953	3695	4113	4017	4115	4080	3994	4077	4087	4075
资产总计	4804	5750	6333	6273	6524	7036	7146	6656	6807	6862
流动负债
短期借款	360	688	1560	1350	1123	1017	724	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	149	292	416	420	313	78	100	115	46	19
应付账款	227	323	270	211	207	158	109	160	194	169
预收款项	25	32	16	51	72	1	1	1	1	1
应付职工薪酬	10	15	9	9	11	10	11	10	10	10
应交税费	10	24	49	37	77	67	140	71	54	46
应付利息	1	3	0	2	10	4	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	115	127	34	126	0	121	148	157	175	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	80	668	154	155	226	142	164	394	216	141
其他流动负债	0	0	0	0	11	10	2	13	2	2
流动负债合计	978	2171	2508	2362	2318	1645	1440	949	721	591
非流动负债
长期借款	692	184	393	387	209	134	598	1306	1764	1988
应付债券	0	198	198	199	0	0	0	0	0	0
长期应付款	300	241	242	295	0	880	709	50	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	3	3	3	3	3	3	7	7	5	5
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1123	746	942	950	1140	1187	1471	1507	1900	2127
负债合计	2100	2917	3449	3312	3458	2832	2911	2456	2621	2718
股东权益
股本	618	1236	1236	1236	1236	1413	1413	1413	1413	1413
资本公积	1934	1316	1316	1316	1316	2122	2122	2122	2122	2122
盈余公积	28	29	29	32	45	52	68	74	75	75
库存股	0	0	0	0	0	0	12	25	25	25
未分配利润	137	269	320	396	490	629	660	635	616	575
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2704	2834	2883	2961	3066	4204	4235	4200	4186	4143
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	2704	2834	2883	2961	3066	4204	4235	4200	4186	4143
负债和股东权益总计	4804	5750	6333	6273	6524	7036	7146	6656	6807	6862

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1142	1515	1121	1054	1361	1424	1323	1127	1322	1292
营业收入	1142	1515	1121	1054	1361	1424	1323	1127	1322	1292
营业总成本	1034	1362	1061	1005	1225	1292	1217	1091	1310	1322
营业成本	837	1134	809	735	949	946	953	845	1008	1027
营业税金及附加	8	11	9	10	18	23	22	25	31	30
销售费用	43	39	37	34	20	9	9	12	12	13
管理费用	86	83	80	97	101	129	120	144	137	138
财务费用	45	71	100	109	115	160	88	44	83	74
资产减值损失	16	24	22	-15	-28	6	-27	-14	-1	-2
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	-0	2	4	7	8	35	24	8	7	5
对联营企业和合营企业的投资收益	0	2	4	7	8	5	8	-1	6	4
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	107	172	85	80	148	204	133	51	54	9
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	23	1	1	1	48	5	0	0	3	2
营业外支出	2	0	5	3	8	6	16	25	34	32
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	128	173	81	78	188	203	117	26	23	-21
所得税	-1	10	-8	0	27	8	21	3	12	12
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	129	163	89	78	161	195	96	23	11	-33
归属于母公司所有者的净利润	129	163	89	78	161	195	96	23	11	-33
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-2	9	-3	-3	3	-1
综合收益总额	0	0	0	0	159	204	93	20	14	-34
归属于母公司所有者的综合收益总额	127	161	87	78	159	204	93	20	14	-34
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	710	1050	774	1034	1316	1221	1275	792	1110	1072
收到的税费返还	38	23	43	10	22	28	191	46	75	69
收到其他与经营活动有关的现金	166	201	206	145	158	301	109	50	37	48
经营活动现金流入小计	914	1274	1023	1190	1495	1550	1576	888	1221	1189
购买商品、接受劳务支付的现金	672	643	398	576	827	930	674	476	743	735
支付给职工以及为职工支付的现金	97	92	102	73	77	107	109	100	110	111
支付的各项税费	24	31	28	28	37	55	65	192	116	110
支付其他与经营活动有关的现金	88	463	427	185	159	299	248	36	88	111
经营活动现金流出小计	881	1229	955	862	1101	1391	1096	804	1057	1066
经营活动产生的现金流量净额	33	45	68	327	394	159	480	84	165	123
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	1	50	40	40
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	2	0	7	14	14	14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	3	0	0	3	2	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	76	58	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	4	0	0	0	345	1202	1295	761	581
投资活动现金流入小计	0	4	3	0	2	424	1270	1359	815	635
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	287	258	383	176	197	205	168	256	281	256
投资支付的现金	6	24	0	0	5	0	0	0	9	11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	495	1071	1339	710	530
投资活动现金流出小计	293	282	389	176	202	700	1238	1595	1000	797
投资活动产生的现金流量净额	-293	-277	-386	-176	-200	-276	32	-236	-185	-162
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	983	0	0	0	0
取得借款收到的现金	960	898	2313	1482	1588	1291	1568	1090	809	1269
发行债券收到的现金	0	198	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	261	223	869	510	995	308	317	145	165	165
筹资活动现金流入小计	1221	1319	3183	1992	2583	2583	1885	1235	974	1434
偿还债务支付的现金	572	427	1746	1695	2186	1349	1427	1465	552	1060
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75	94	170	144	137	208	152	100	97	91
支付其他与筹资活动有关的现金	167	503	1049	279	418	371	382	300	174	144
筹资活动现金流出小计	814	1023	2965	2118	2741	1928	1960	1866	823	1294
筹资活动产生的现金流量净额	407	296	218	-127	-158	655	-75	-631	151	140
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1	3	2	1	-2	-2	7	3	2	4
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	147	67	-98	26	35	536	443	-780	133	105
期初现金及现金等价物余额	71	218	286	187	213	249	785	1228	448	581
期末现金及现金等价物余额	218	286	187	213	249	785	1228	448	581	687

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