东华能源(002221) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	3417	4352	8496	8526	7662	9844	7917	7199	7623	7382
交易性金融资产	0	0	2	724	191	36	16	0	0	0
应收票据	65	41	575	325	611	1067	1551	1950	2633	2611
应收账款	607	890	1200	1530	1787	2452	3638	4214	5040	5176
预付款项	295	482	484	706	741	583	455	651	732	751
其他应收款	906	822	947	1247	1159	1319	433	378	139	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	1	0	39	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
存货	1295	1375	2085	2069	2226	2877	4230	3676	2970	2917
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	528	541
其他流动资产	4138	4675	2776	284	289	296	611	134	216	253
流动资产合计	10723	12637	16629	16834	15564	19038	19588	18346	20712	20007
非流动资产
可供出售金融资产	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	1984	1688	1286	299	158
长期股权投资	10	9	10	11	12	10	24	1786	2026	2029
投资性房地产	14	13	12	11	10	9	8	0	0	0
固定资产	5385	8362	8099	7600	7168	11905	11480	11872	11035	0
在建工程	3252	171	621	2210	4010	2082	6545	6948	7036	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	631	718	821	992	973	1546	1494	1349	1055	1064
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	21	30	196	196	196	196	196	169	0	0
长期待摊费用	11	27	42	46	28	43	37	29	11	10
递延所得税资产	42	63	109	71	78	100	176	163	158	155
其他非流动资产	193	362	246	109	114	104	152	53	189	214
非流动资产合计	9559	9757	10158	11248	12560	17955	21772	23654	21835	21756
资产总计	20282	22394	26787	28081	28124	36993	41361	42000	42547	41763
流动负债
短期借款	3366	5370	7920	9564	8822	11607	12924	10229	11492	11620
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	1257	706	2013	3080	1493	1148	1525	2964	2705	2164
应付账款	74	316	804	724	1339	1553	2202	1915	1609	1554
预收款项	92	297	214	186	11	3	1	1	2	1
应付职工薪酬	51	63	53	71	65	75	26	24	24	22
应交税费	89	141	222	146	104	253	193	108	122	88
应付利息	85	78	98	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	1	0	0	48	18	0	0	0
其他应付款	754	645	131	55	51	59	45	36	18	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	844	765	1028	2309	995	1236	1653	1991	3281	3147
其他流动负债	1200	300	1200	0	16	52	28	48	51	38
流动负债合计	7812	8681	13752	16187	13026	16462	18865	17687	19772	19001
非流动负债
长期借款	2812	2645	2209	1735	4315	5018	7972	8030	6682	6922
应付债券	2340	2940	1718	628	0	301	301	302	300	300
长期应付款	637	430	605	108	500	658	857	2444	2319	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	45	50	44	34	30	36	22	11
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	5834	6057	4613	2554	4890	7627	10433	11628	9722	9677
负债合计	13645	14738	18365	18741	17916	24088	29298	29314	29494	28678
股东权益
股本	1620	1650	1650	1650	1649	1649	1576	1576	1576	1576
资本公积	3759	3947	4000	3992	3989	4245	3159	3273	3205	3205
盈余公积	35	40	45	83	117	150	170	190	201	201
库存股	0	164	485	604	600	600	0	0	0	0
未分配利润	1076	2054	3049	4054	4898	5729	5350	5480	5911	5964
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	6626	7624	8389	9327	10188	11178	10340	10656	11096	11122
少数股东权益	11	33	33	14	19	1726	1723	2030	1957	1963
股东权益合计	6637	7656	8422	9340	10208	12904	12062	12686	13053	13085
负债和股东权益总计	20282	22394	26787	28081	28124	36993	41361	42000	42547	41763

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	19975	32678	48943	46188	29082	28681	29199	27123	30938	31804
营业收入	19975	32678	48943	46188	29082	28681	29199	27123	30938	31804
营业总成本	19397	31490	47815	45001	27696	26921	29243	26905	30807	31667
营业成本	18661	30550	46513	43737	26573	25917	27958	25618	29613	30454
营业税金及附加	14	31	73	78	47	75	98	102	115	115
销售费用	167	256	260	195	105	112	105	78	83	85
管理费用	172	150	324	298	349	284	218	184	134	128
财务费用	368	495	553	680	528	518	847	912	852	875
资产减值损失	15	7	79	0	-29	-34	0	-6	-15	-15
公允价值变动净收益	0	0	-43	-11	0	0	0	0	0	0
投资收益	9	143	105	60	82	43	-83	-9	-120	-106
对联营企业和合营企业的投资收益	3	2	3	6	6	3	3	-0	9	11
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	587	1370	1251	1377	1506	1751	-32	227	567	560
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	28	11	131	64	53	48	39	3	0	0
营业外支出	6	1	1	1	4	33	12	14	17	17
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	609	1381	1381	1440	1554	1766	-6	216	550	543
所得税	138	298	301	333	342	389	-54	44	75	71
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	471	1083	1080	1107	1212	1377	48	172	475	471
归属于母公司所有者的净利润	470	1063	1078	1104	1210	1286	43	151	444	441
少数股东损益	1	20	1	3	2	90	6	22	31	31
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-26	-111	131	73	95	89
综合收益总额	0	0	0	0	1186	1266	180	245	570	561
归属于母公司所有者的综合收益总额	504	1014	1131	1130	1184	1175	174	223	539	530
归属于母少数股东的综合收益总额	1	20	1	3	2	91	6	22	31	31

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	21946	34592	51575	47217	30387	27801	29183	27610	36313	37429
收到的税费返还	1	44	15	30	74	47	435	2	57	95
收到其他与经营活动有关的现金	78	191	204	136	323	138	535	732	561	558
经营活动现金流入小计	22025	34827	51794	47384	30784	27986	30153	28344	36931	38082
购买商品、接受劳务支付的现金	20425	31845	47826	44495	28262	25024	29682	24507	35149	35903
支付给职工以及为职工支付的现金	131	178	219	273	304	340	344	285	256	266
支付的各项税费	211	343	774	862	773	706	737	696	713	708
支付其他与经营活动有关的现金	285	321	573	577	559	517	297	238	292	278
经营活动现金流出小计	21052	32687	49392	46206	29899	26587	31060	25726	36409	37156
经营活动产生的现金流量净额	974	2140	2403	1178	885	1399	-907	2618	522	926
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	18729	13979	14070	6173	6199	4688	1796	250	250
取得投资收益收到的现金	7	144	86	103	97	76	11	47	2	13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	18	0	4	6	6	9	1604	1604
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	1	0	0	0	0	427	376
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	48	1	50	5	50	38	2
投资活动现金流入小计	7	18873	14083	14222	6275	6330	4710	1902	2321	2245
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1996	808	936	1610	1695	3164	4496	2154	1661	892
投资支付的现金	3256	19793	12270	12209	5629	6108	4624	1781	257	257
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	7	34	351	5	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	150	111	54	5	0	86	107	261	300
投资活动现金流出小计	5258	20785	13669	13879	7329	9272	9206	4043	2179	1449
投资活动产生的现金流量净额	-5251	-1912	415	344	-1054	-2941	-4497	-2141	142	796
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	2920	164	0	1	5	1600	23	4	0	0
取得借款收到的现金	7660	12646	25196	7793	17908	19165	23082	19465	14652	13089
发行债券收到的现金	1200	600	600	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	700	375	600	532	500	608	747	2609	1136	1055
筹资活动现金流入小计	12479	13786	26396	8326	18413	21373	23852	22078	15788	14144
偿还债务支付的现金	7565	11900	23864	7727	17843	16073	18421	21020	13750	13201
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	515	637	730	763	936	1019	1338	1186	1174	1096
支付其他与筹资活动有关的现金	879	104	1486	708	661	524	820	1188	653	617
筹资活动现金流出小计	8958	12641	26080	9198	19440	17616	20579	23394	15578	14914
筹资活动产生的现金流量净额	3521	1144	316	-872	-1027	3757	3273	-1317	211	-770
汇率变动对现金及现金等价物的影响	20	-63	158	-40	-72	-45	-41	35	-74	-71
其他原因对现金的影响	59	66	32	-38	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-736	1310	3291	610	-1268	2171	-2172	-805	800	882
期初现金及现金等价物余额	2445	1708	3018	6309	6919	5664	7835	5663	4858	5659
期末现金及现金等价物余额	1708	3018	6309	6919	5651	7835	5663	4858	5659	6540

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