濮耐股份(002225) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	165	161	241	413	401	555	474	620	335	555
交易性金融资产	0	21	19	2	2	0	0	0	7	7
应收票据	438	425	566	260	271	262	339	216	329	343
应收账款	1905	1624	1467	1434	1384	1453	1776	1865	1921	2117
预付款项	38	39	73	54	86	99	146	84	138	137
其他应收款	45	36	48	39	52	49	55	62	58	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0
存货	833	1144	1289	1227	1189	1604	1797	1928	1916	1870
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	6	41	55	58	149	188	49	62	173	138
流动资产合计	3428	3490	3759	3880	4048	4650	5104	5302	5285	5713
非流动资产
可供出售金融资产	44	44	44	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	5	5	5	9	6	3	4	6	6	6
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	651	595	573	720	1004	1164	1279	1392	1556	0
在建工程	12	45	64	264	290	347	346	386	265	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	248	283	281	326	360	351	241	245	244	242
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	230	240	240	240	240	240	240	239	239	239
长期待摊费用	6	4	3	1	1	3	3	5	4	4
递延所得税资产	56	67	75	78	82	87	90	95	124	137
其他非流动资产	0	14	89	154	176	160	152	440	428	419
非流动资产合计	1252	1296	1373	1844	2215	2420	2421	2918	2980	2984
资产总计	4680	4785	5133	5724	6263	7070	7526	8220	8265	8697
流动负债
短期借款	447	355	584	592	520	445	245	306	629	1001
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	229	321	618	737	928	1062	962	864	946	966
应付账款	890	829	933	1050	1128	1153	1169	1364	1369	1331
预收款项	16	54	84	77	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	42	40	53	67	75	77	85	92	90	66
应交税费	16	26	26	28	22	29	45	21	33	35
应付利息	17	17	0	1	1	0	0	0	0	0
应付股利	2	3	0	1	0	0	0	0	0	0
其他应付款	37	113	72	91	98	102	129	113	118	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	226	0	1	10	67	42	145	318	674
其他流动负债	0	0	0	0	6	6	117	105	103	82
流动负债合计	1696	1986	2370	2645	2833	2987	2844	3054	3640	4389
非流动负债
长期借款	0	0	0	29	178	197	666	934	387	0
应付债券	524	299	1	0	0	584	608	630	646	649
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	6	12	8	3	1	1	1
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	3	3	4
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	556	327	61	91	248	844	1331	1621	1102	718
负债合计	2252	2312	2431	2737	3081	3830	4175	4675	4742	5107
股东权益
股本	881	890	888	1034	1010	1010	1010	1010	1010	1010
资本公积	971	991	990	908	825	825	826	826	826	826
盈余公积	95	100	116	132	154	161	191	212	256	256
库存股	0	29	21	10	0	0	0	0	60	60
未分配利润	413	413	622	778	985	1002	1151	1317	1339	1394
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2352	2360	2587	2832	2964	3032	3213	3411	3403	3470
少数股东权益	76	113	115	155	218	207	138	133	119	120
股东权益合计	2428	2473	2702	2987	3182	3239	3351	3545	3523	3590
负债和股东权益总计	4680	4785	5133	5724	6263	7070	7526	8220	8265	8697

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	2339	2815	3863	4140	4174	4378	4936	5473	5192	5233
营业收入	2339	2815	3863	4140	4174	4378	4936	5473	5192	5233
营业总成本	2516	2797	3606	3878	3821	4314	4659	5206	5118	5151
营业成本	1638	1979	2734	2919	3083	3557	3946	4382	4206	4263
营业税金及附加	23	26	32	35	34	30	30	38	35	36
销售费用	255	298	339	404	206	203	236	257	264	269
管理费用	273	294	191	234	246	276	272	293	292	295
财务费用	17	92	19	29	77	58	-23	37	64	42
资产减值损失	310	109	122	-1	1	0	-1	-1	-1	-0
公允价值变动净收益	0	0	-2	2	0	0	0	0	0	0
投资收益	-1	1	2	2	-0	1	10	9	13	11
对联营企业和合营企业的投资收益	-2	0	-0	0	0	-3	1	-1	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-178	30	282	299	351	92	245	268	118	109
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	26	15	6	5	6	5	5	5	13	12
营业外支出	14	6	21	10	8	9	9	6	8	9
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	-166	39	267	293	350	88	240	267	122	113
所得税	10	8	31	31	40	10	25	14	-7	-9
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-176	31	236	262	309	78	215	253	129	122
归属于母公司所有者的净利润	-185	22	225	252	300	84	230	248	135	125
少数股东损益	9	9	11	10	9	-6	-15	5	-6	-3
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-0	-2	0	11	-14	-1
综合收益总额	0	0	0	0	309	76	215	264	115	120
归属于母公司所有者的综合收益总额	-188	25	223	252	300	82	230	258	121	123
归属于母少数股东的综合收益总额	9	9	11	10	9	-6	-15	6	-6	-3

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1763	1865	2470	2968	3287	3615	3802	4725	4608	4758
收到的税费返还	10	14	17	35	25	23	24	6	3	3
收到其他与经营活动有关的现金	21	9	53	29	40	30	34	36	44	45
经营活动现金流入小计	1795	1888	2540	3033	3352	3668	3860	4768	4655	4805
购买商品、接受劳务支付的现金	855	904	1107	1188	1721	2699	2945	3089	2960	3124
支付给职工以及为职工支付的现金	330	380	437	528	594	685	691	729	768	755
支付的各项税费	206	198	254	271	282	194	194	242	167	186
支付其他与经营活动有关的现金	228	275	251	471	271	280	292	324	329	333
经营活动现金流出小计	1619	1757	2049	2458	2868	3858	4121	4384	4224	4398
经营活动产生的现金流量净额	176	131	491	574	483	-190	-261	384	431	407
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	1	730	80	50	91	78	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	1	2	1	2	0	5	1	3	3
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	1	0	4	1	2	0	0	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	56	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	8	0	0	0	1	0	346	42	169
投资活动现金流入小计	3	10	732	85	53	95	139	347	46	173
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7	14	77	357	356	257	140	132	102	51
投资支付的现金	0	14	730	64	126	102	0	43	4	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	644	169	266
投资活动现金流出小计	7	29	807	421	482	370	140	820	275	316
投资活动产生的现金流量净额	-4	-19	-75	-336	-429	-275	-1	-473	-229	-143
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	29	4	600	5	0	5	0	0	0
取得借款收到的现金	980	1128	1673	1462	1417	2519	1765	1890	1909	2600
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	7	0	5	30	51	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	987	1157	1682	2093	1473	2519	1770	1890	1909	2600
偿还债务支付的现金	945	1219	1443	1446	1330	1901	1523	1461	2214	2513
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81	70	59	85	113	86	94	98	107	104
支付其他与筹资活动有关的现金	78	1	582	648	119	0	0	1	65	17
筹资活动现金流出小计	1103	1290	2085	2180	1562	1987	1617	1559	2386	2633
筹资活动产生的现金流量净额	-116	-132	-403	-87	-89	532	153	330	-477	-34
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2	-8	1	1	-5	2	8	5	7	12
其他原因对现金的影响	0	0	33	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	57	-28	14	152	-40	69	-101	246	-269	243
期初现金及现金等价物余额	96	153	125	149	301	262	330	230	476	207
期末现金及现金等价物余额	153	125	139	301	262	330	230	476	207	450

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