图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 162 | 82 | 61 | 150 | 125 | 165 | 161 | 241 | 413 | 414 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 19 | 2 | 2 | |
应收票据 | 211 | 223 | 266 | 307 | 348 | 438 | 425 | 566 | 260 | 271 | |
应收账款 | 770 | 945 | 1188 | 1655 | 2132 | 1905 | 1624 | 1467 | 1434 | 1370 | |
预付款项 | 37 | 40 | 49 | 42 | 30 | 38 | 39 | 73 | 54 | 101 | |
其他应收款 | 125 | 66 | 63 | 48 | 49 | 45 | 36 | 48 | 39 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 653 | 793 | 878 | 1023 | 941 | 833 | 1144 | 1289 | 1227 | 1082 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 1 | 1 | 2 | 14 | 12 | 6 | 41 | 55 | 58 | 170 | |
流动资产合计 | 1959 | 2150 | 2507 | 3240 | 3636 | 3428 | 3490 | 3759 | 3880 | 4049 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 7 | 6 | 16 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 9 | 6 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 562 | 543 | 596 | 769 | 723 | 651 | 595 | 573 | 720 | 846 | |
在建工程 | 35 | 60 | 52 | 92 | 14 | 12 | 45 | 64 | 264 | 371 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 181 | 180 | 208 | 258 | 255 | 248 | 283 | 281 | 326 | 344 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 149 | 149 | 380 | 483 | 461 | 230 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | |
递延所得税资产 | 13 | 17 | 24 | 33 | 43 | 56 | 67 | 75 | 78 | 79 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 89 | 154 | 150 | |
非流动资产合计 | 948 | 956 | 1276 | 1660 | 1519 | 1252 | 1296 | 1373 | 1844 | 2091 | |
资产总计 | 2907 | 3106 | 3783 | 4899 | 5155 | 4680 | 4785 | 5133 | 5724 | 6140 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 625 | 609 | 457 | 622 | 411 | 447 | 355 | 584 | 592 | 535 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 136 | 153 | 164 | 261 | 254 | 229 | 321 | 618 | 737 | 1011 | |
应付账款 | 526 | 705 | 818 | 994 | 1050 | 890 | 829 | 933 | 1050 | 1054 | |
预收款项 | 17 | 16 | 12 | 38 | 32 | 16 | 54 | 84 | 77 | 0 | |
应付职工薪酬 | 22 | 25 | 32 | 33 | 40 | 42 | 40 | 53 | 67 | 65 | |
应交税费 | 31 | 4 | 4 | 15 | 22 | 16 | 26 | 26 | 28 | 19 | |
应付利息 | 0 | 0 | 13 | 15 | 20 | 17 | 17 | 0 | 1 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
其他应付款 | 37 | 32 | 42 | 138 | 58 | 37 | 113 | 72 | 91 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 40 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 1 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 1434 | 1671 | 1541 | 2115 | 1888 | 1696 | 1986 | 2370 | 2645 | 2893 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 136 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 114 | |
应付债券 | 0 | 0 | 297 | 298 | 596 | 524 | 299 | 1 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 5 | 8 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 140 | 48 | 324 | 339 | 633 | 556 | 327 | 61 | 91 | 176 | |
负债合计 | 1574 | 1719 | 1865 | 2454 | 2521 | 2252 | 2312 | 2431 | 2737 | 3069 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 730 | 730 | 793 | 863 | 890 | 881 | 890 | 888 | 1034 | 1034 | |
资本公积 | 126 | 126 | 515 | 846 | 969 | 971 | 991 | 990 | 908 | 908 | |
盈余公积 | 46 | 54 | 63 | 73 | 81 | 95 | 100 | 116 | 132 | 132 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 29 | 21 | 10 | 101 | |
未分配利润 | 368 | 417 | 495 | 607 | 639 | 413 | 413 | 622 | 778 | 952 | |
外币报表折算差额 | -7 | -7 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1263 | 1320 | 1859 | 2382 | 2568 | 2352 | 2360 | 2587 | 2832 | 2914 | |
少数股东权益 | 70 | 67 | 59 | 63 | 66 | 76 | 113 | 115 | 155 | 157 | |
股东权益合计 | 1333 | 1387 | 1918 | 2445 | 2634 | 2428 | 2473 | 2702 | 2987 | 3071 | |
负债和股东权益总计 | 2907 | 3106 | 3783 | 4899 | 5155 | 4680 | 4785 | 5133 | 5724 | 6140 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 2021 | 2146 | 2432 | 2611 | 2794 | 2339 | 2815 | 3863 | 4140 | 4087 | |
营业收入 | 2021 | 2146 | 2432 | 2611 | 2794 | 2339 | 2815 | 3863 | 4140 | 4087 | |
营业总成本 | 1878 | 2037 | 2295 | 2421 | 2703 | 2516 | 2797 | 3606 | 3878 | 3777 | |
营业成本 | 1418 | 1530 | 1726 | 1812 | 1961 | 1638 | 1979 | 2734 | 2919 | 2874 | |
营业税金及附加 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 23 | 26 | 32 | 35 | 33 | |
销售费用 | 199 | 225 | 247 | 263 | 307 | 255 | 298 | 339 | 404 | 361 | |
管理费用 | 183 | 194 | 232 | 255 | 295 | 273 | 294 | 191 | 234 | 241 | |
财务费用 | 49 | 56 | 56 | 49 | 27 | 17 | 92 | 19 | 29 | 62 | |
资产减值损失 | 16 | 18 | 17 | 26 | 94 | 310 | 109 | 122 | -1 | 0 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | -0 | |
投资收益 | -0 | -1 | 4 | -0 | 2 | -1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -2 | 0 | -0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 142 | 107 | 141 | 189 | 93 | -178 | 30 | 282 | 299 | 347 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 7 | 15 | 8 | 9 | 24 | 26 | 15 | 6 | 5 | 6 | |
营业外支出 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 14 | 6 | 21 | 10 | 8 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 148 | 118 | 148 | 194 | 112 | -166 | 39 | 267 | 293 | 345 | |
所得税 | 21 | 15 | 19 | 29 | 23 | 10 | 8 | 31 | 31 | 47 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 127 | 103 | 129 | 165 | 89 | -176 | 31 | 236 | 262 | 299 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 116 | 94 | 122 | 162 | 85 | -185 | 22 | 225 | 252 | 294 | |
少数股东损益 | 11 | 9 | 6 | 3 | 4 | 9 | 9 | 11 | 10 | 5 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 116 | 94 | 123 | 161 | 83 | -188 | 25 | 223 | 252 | 296 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 11 | 9 | 6 | 3 | 4 | 9 | 9 | 11 | 10 | 5 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1368 | 1375 | 1582 | 1750 | 1553 | 1763 | 1865 | 2470 | 2968 | 3522 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 14 | 17 | 35 | 42 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5 | 17 | 22 | 22 | 25 | 21 | 9 | 53 | 29 | 40 | |
经营活动现金流入小计 | 1373 | 1392 | 1604 | 1772 | 1582 | 1795 | 1888 | 2540 | 3033 | 3604 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 807 | 734 | 851 | 962 | 836 | 855 | 904 | 1107 | 1188 | 1502 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 227 | 246 | 270 | 283 | 362 | 330 | 380 | 437 | 528 | 566 | |
支付的各项税费 | 125 | 158 | 186 | 216 | 246 | 206 | 198 | 254 | 271 | 268 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 189 | 158 | 146 | 165 | 226 | 228 | 275 | 251 | 471 | 483 | |
经营活动现金流出小计 | 1348 | 1295 | 1452 | 1626 | 1670 | 1619 | 1757 | 2049 | 2458 | 2819 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 25 | 96 | 152 | 147 | -88 | 176 | 131 | 491 | 574 | 785 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 730 | 80 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 23 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 23 | 2 | 12 | 2 | 38 | 3 | 10 | 732 | 85 | 6 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 59 | 54 | 37 | 10 | 5 | 7 | 14 | 77 | 357 | 408 | |
投资支付的现金 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 730 | 64 | 129 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 103 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 170 | 54 | 44 | 10 | 20 | 7 | 29 | 807 | 421 | 537 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -147 | -52 | -32 | -8 | 19 | -4 | -19 | -75 | -336 | -531 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 2 | 15 | 0 | 150 | 0 | 29 | 4 | 600 | 53 | |
取得借款收到的现金 | 636 | 832 | 766 | 632 | 915 | 980 | 1128 | 1673 | 1462 | 1280 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 297 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 39 | 66 | 0 | 20 | 0 | 7 | 0 | 5 | 30 | 30 | |
筹资活动现金流入小计 | 676 | 901 | 1079 | 652 | 1363 | 987 | 1157 | 1682 | 2093 | 1363 | |
偿还债务支付的现金 | 406 | 858 | 1124 | 674 | 1126 | 945 | 1219 | 1443 | 1446 | 1199 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 84 | 98 | 77 | 102 | 75 | 81 | 70 | 59 | 85 | 104 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 100 | 45 | 11 | 0 | 67 | 78 | 1 | 582 | 648 | 354 | |
筹资活动现金流出小计 | 591 | 1002 | 1211 | 775 | 1268 | 1103 | 1290 | 2085 | 2180 | 1656 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 85 | -101 | -133 | -123 | 95 | -116 | -132 | -403 | -87 | -293 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1 | -1 | -4 | 1 | 3 | 2 | -8 | 1 | 1 | -2 | |
其他原因对现金的影响 | -3 | 21 | 7 | 24 | -12 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -38 | -58 | -16 | 16 | 29 | 57 | -28 | 14 | 152 | -41 | |
期初现金及现金等价物余额 | 164 | 126 | 67 | 51 | 67 | 96 | 153 | 125 | 149 | 301 | |
期末现金及现金等价物余额 | 126 | 67 | 51 | 67 | 96 | 153 | 125 | 139 | 301 | 259 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。