图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 522 | 463 | 443 | 457 | 717 | 820 | 798 | 796 | 977 | 816 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 68 | 27 | 44 | 19 | 30 | 98 | 100 | 107 | 0 | 0 | |
应收账款 | 130 | 149 | 233 | 331 | 245 | 197 | 342 | 457 | 368 | 495 | |
预付款项 | 26 | 28 | 9 | 5 | 10 | 13 | 16 | 19 | 8 | 26 | |
其他应收款 | 9 | 11 | 14 | 14 | 10 | 13 | 15 | 19 | 8 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 215 | 252 | 255 | 159 | 94 | 120 | 134 | 166 | 135 | 117 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | |
流动资产合计 | 971 | 940 | 999 | 985 | 1106 | 1263 | 1407 | 1565 | 1572 | 1708 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 267 | 300 | 374 | 379 | 378 | 339 | 312 | 280 | 276 | 248 | |
在建工程 | 48 | 80 | 52 | 13 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | |
工程物资 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 236 | 213 | 215 | 184 | 173 | 87 | 74 | 59 | 56 | 48 | |
开发支出 | 40 | 81 | 74 | 70 | 4 | 8 | 5 | 23 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税资产 | 1 | 1 | 7 | 15 | 15 | 18 | 19 | 19 | 24 | 25 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动资产合计 | 599 | 687 | 731 | 668 | 576 | 459 | 417 | 411 | 362 | 326 | |
资产总计 | 1570 | 1627 | 1730 | 1653 | 1682 | 1721 | 1824 | 1977 | 1934 | 2035 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 263 | 155 | 80 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 31 | 7 | 22 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付账款 | 157 | 238 | 388 | 412 | 420 | 447 | 523 | 589 | 494 | 522 | |
预收款项 | 20 | 68 | 51 | 34 | 31 | 42 | 51 | 51 | 39 | 0 | |
应付职工薪酬 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 5 | 6 | 9 | 8 | 10 | |
应交税费 | 6 | 13 | 16 | 22 | 20 | 14 | 16 | 23 | 22 | 7 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 3 | 9 | 7 | 5 | 3 | 9 | 7 | 9 | 9 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 483 | 491 | 566 | 490 | 494 | 526 | 607 | 684 | 572 | 667 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1 | 1 | 4 | 11 | 11 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
其他非流动负债 | 75 | 86 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 80 | 91 | 97 | 84 | 105 | 63 | 65 | 82 | 82 | 78 | |
负债合计 | 562 | 581 | 663 | 575 | 599 | 589 | 672 | 766 | 654 | 745 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | |
资本公积 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 289 | |
盈余公积 | 38 | 49 | 50 | 51 | 54 | 57 | 61 | 67 | 72 | 72 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 242 | 274 | 272 | 282 | 282 | 324 | 332 | 378 | 438 | 520 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 951 | 993 | 993 | 1004 | 1006 | 1051 | 1064 | 1115 | 1181 | 1290 | |
少数股东权益 | 57 | 52 | 75 | 75 | 76 | 81 | 88 | 95 | 99 | 0 | |
股东权益合计 | 1008 | 1045 | 1067 | 1079 | 1082 | 1132 | 1152 | 1211 | 1280 | 1290 | |
负债和股东权益总计 | 1570 | 1627 | 1730 | 1653 | 1682 | 1721 | 1824 | 1977 | 1934 | 2035 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 1385 | 1387 | 1341 | 1393 | 1383 | 1270 | 1712 | 1588 | 1521 | 1697 | |
营业收入 | 1385 | 1387 | 1341 | 1393 | 1383 | 1270 | 1712 | 1588 | 1521 | 1697 | |
营业总成本 | 1351 | 1359 | 1362 | 1404 | 1359 | 1269 | 1661 | 1507 | 1428 | 1564 | |
营业成本 | 1188 | 1176 | 1119 | 1164 | 1089 | 1030 | 1463 | 1333 | 1259 | 1336 | |
营业税金及附加 | 13 | 20 | 11 | 5 | 6 | 11 | 14 | 14 | 11 | 14 | |
销售费用 | 8 | 10 | 12 | 13 | 13 | 16 | 16 | 29 | 35 | 32 | |
管理费用 | 132 | 148 | 204 | 189 | 220 | 169 | 156 | 104 | 86 | 98 | |
财务费用 | 9 | 4 | 2 | -1 | -6 | -8 | -13 | -12 | -12 | -9 | |
资产减值损失 | 1 | 2 | 13 | 34 | 38 | 51 | 25 | 7 | -15 | -15 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 35 | 29 | -21 | -10 | 24 | 1 | 71 | 91 | 109 | 156 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 30 | 15 | 19 | 19 | 25 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
营业外支出 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 64 | 44 | -3 | 8 | 11 | 53 | 69 | 91 | 109 | 156 | |
所得税 | 2 | 6 | -2 | -4 | 6 | 3 | 9 | 12 | 14 | 16 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 62 | 38 | -0 | 12 | 4 | 50 | 61 | 79 | 95 | 140 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 64 | 42 | 4 | 12 | 3 | 46 | 53 | 72 | 91 | 137 | |
少数股东损益 | -2 | -5 | -4 | 0 | 1 | 5 | 7 | 7 | 4 | 3 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 64 | 43 | 4 | 8 | 3 | 46 | 53 | 72 | 91 | 137 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | -2 | -5 | -4 | 0 | 1 | 5 | 7 | 7 | 4 | 3 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1468 | 1561 | 1217 | 1298 | 1405 | 1215 | 1375 | 1462 | 1545 | 1345 | |
收到的税费返还 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 31 | 41 | 21 | 28 | 34 | 65 | 45 | 39 | 39 | 28 | |
经营活动现金流入小计 | 1504 | 1603 | 1241 | 1329 | 1445 | 1282 | 1422 | 1504 | 1585 | 1373 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1209 | 1140 | 823 | 844 | 836 | 754 | 984 | 1074 | 1019 | 779 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 114 | 168 | 197 | 223 | 235 | 282 | 290 | 280 | 277 | 308 | |
支付的各项税费 | 38 | 44 | 46 | 43 | 53 | 44 | 59 | 53 | 54 | 86 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 58 | 68 | 84 | 104 | 85 | 64 | 64 | 63 | 43 | 20 | |
经营活动现金流出小计 | 1418 | 1419 | 1150 | 1215 | 1209 | 1143 | 1397 | 1470 | 1393 | 1192 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 86 | 183 | 91 | 115 | 236 | 139 | 25 | 35 | 192 | 181 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 11 | 7 | 15 | 4 | 5 | 6 | 12 | 11 | 11 | 10 | |
投资活动现金流入小计 | 11 | 7 | 15 | 6 | 5 | 7 | 14 | 11 | 11 | 10 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 162 | 134 | 69 | 32 | 8 | 5 | 20 | 27 | 16 | 19 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | |
投资活动现金流出小计 | 162 | 134 | 69 | 32 | 8 | 5 | 20 | 27 | 16 | 19 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -151 | -127 | -54 | -27 | -3 | 2 | -6 | -16 | -6 | -10 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 59 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 431 | 295 | 190 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 490 | 295 | 217 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
偿还债务支付的现金 | 421 | 403 | 265 | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 41 | 20 | 5 | 7 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流出小计 | 431 | 410 | 273 | 101 | 11 | 0 | 41 | 20 | 5 | 7 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 58 | -115 | -56 | -71 | -11 | -0 | -41 | -20 | -5 | -7 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1 | -1 | -2 | -2 | 1 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | |
现金及现金等价物净增加额 | -9 | -59 | -21 | 14 | 223 | 141 | -23 | -2 | 181 | 164 | |
期初现金及现金等价物余额 | 531 | 522 | 463 | 443 | 457 | 680 | 820 | 798 | 796 | 977 | |
期末现金及现金等价物余额 | 522 | 463 | 443 | 457 | 680 | 820 | 798 | 796 | 977 | 1141 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。