天威视讯(002238) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	1608	1206	990	933	1072	872	1130	989	1086	883
交易性金融资产	0	342	570	548	50	50	0	21	0	156
应收票据	0	0	1	0	0	1	1	5	0	2
应收账款	43	57	62	95	93	135	197	205	172	194
预付款项	23	18	18	13	28	18	17	35	5	8
其他应收款	20	25	27	22	20	15	15	16	20	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	17	22	30	28	61	40	27	29	43	69
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32
其他流动资产	28	32	38	32	13	5	9	45	47	53
流动资产合计	1739	1702	1735	1672	1484	1322	1569	1522	1454	1492
非流动资产
可供出售金融资产	138	138	140	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	61	55	46	59	143	133	70	67	26	25
投资性房地产	50	199	196	193	188	231	229	246	238	236
固定资产	929	1049	1041	1022	1017	1029	1037	1237	1418	0
在建工程	230	68	92	141	161	102	227	354	47	0
工程物资	68	67	73	48	45	38	52	36	25	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	307	310	310	311	316	310	302	303	286	282
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	207	231	202	210	178	152	153	158	151	148
递延所得税资产	1	0	0	0	0	1	14	24	3	3
其他非流动资产	53	63	68	22	18	26	28	48	221	202
非流动资产合计	2044	2181	2169	2152	2412	2389	2480	2833	2720	2647
资产总计	3782	3883	3904	3824	3896	3710	4049	4355	4174	4140
流动负债
短期借款	0	0	0	0	200	0	205	263	378	412
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	21	65	52
应付账款	373	366	324	360	436	484	624	615	504	465
预收款项	237	291	288	331	0	0	0	0	1	1
应付职工薪酬	88	81	99	90	102	82	82	81	27	24
应交税费	11	8	7	5	7	10	6	9	11	6
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	200	194	203	195	222	226	237	244	255	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	100	27	29	26	23	21
其他流动负债	6	7	14	3	19	11	8	22	27	26
流动负债合计	914	947	935	984	1517	1242	1561	1670	1677	1665
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	12	11	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	94	109	95	96	92	121	120	278	179	169
负债合计	1007	1056	1030	1080	1609	1363	1680	1947	1856	1834
股东权益
股本	617	617	617	617	803	803	803	803	803	803
资本公积	245	221	221	221	37	37	37	37	37	37
盈余公积	227	257	271	295	346	367	382	397	406	406
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1603	1635	1664	1516	1027	1067	1083	1112	1021	1010
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2692	2730	2773	2649	2212	2274	2304	2349	2266	2256
少数股东权益	83	97	100	95	75	74	65	58	52	50
股东权益合计	2775	2827	2873	2744	2287	2348	2369	2407	2318	2306
负债和股东权益总计	3782	3883	3904	3824	3896	3710	4049	4355	4174	4140

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1688	1591	1560	1699	1744	1779	1505	1478	1303	1296
营业收入	1688	1591	1560	1699	1744	1779	1505	1478	1303	1296
营业总成本	1399	1351	1402	1564	1591	1658	1437	1409	1326	1333
营业成本	1059	990	962	1104	1144	1238	1033	980	946	963
营业税金及附加	8	6	5	5	4	8	7	6	6	6
销售费用	135	130	129	133	111	102	90	99	95	92
管理费用	220	243	257	250	268	246	244	250	225	223
财务费用	-24	-21	-17	-16	-13	-19	-12	-9	-10	-13
资产减值损失	1	3	5	0	-7	-7	-1	-4	2	2
公允价值变动净收益	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
投资收益	11	-6	19	16	8	-8	-0	1	8	9
对联营企业和合营企业的投资收益	11	-6	-9	-9	-10	-11	-9	-4	-4	-4
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	301	247	207	169	179	136	106	110	6	-9
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	8	4	3	17	2	6	2	0	5	5
营业外支出	1	1	7	0	0	1	0	2	4	4
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	308	250	202	186	181	141	107	108	7	-7
所得税	3	1	1	0	1	0	0	-10	13	11
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	305	249	201	185	180	141	107	119	-6	-19
归属于母公司所有者的净利润	303	236	197	188	182	142	110	125	-3	-15
少数股东损益	2	13	3	-3	-2	-1	-3	-7	-3	-4
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	180	141	107	119	-6	-19
归属于母公司所有者的综合收益总额	303	236	197	188	182	142	110	125	-3	-15
归属于母少数股东的综合收益总额	2	13	3	-3	-2	-1	-3	-7	-3	-4

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1749	1734	1646	1752	1819	1752	1530	1555	1506	1438
收到的税费返还	0	2	0	0	0	0	1	0	0	3
收到其他与经营活动有关的现金	99	65	72	45	97	65	58	153	133	130
经营活动现金流入小计	1848	1802	1718	1798	1916	1817	1589	1708	1638	1571
购买商品、接受劳务支付的现金	585	632	656	658	796	798	614	617	595	600
支付给职工以及为职工支付的现金	393	426	452	506	457	490	472	471	462	415
支付的各项税费	35	22	18	18	14	28	34	17	28	35
支付其他与经营活动有关的现金	184	178	161	163	150	64	139	106	108	109
经营活动现金流出小计	1197	1258	1286	1345	1416	1381	1260	1211	1193	1159
经营活动产生的现金流量净额	651	544	431	453	500	436	329	497	445	413
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	2244	1717	1287	438	1284	790	524	573
取得投资收益收到的现金	1	0	0	0	1	0	0	0	6	6
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	1	0	0	0	0	1	12	11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	18	54	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	18	54	2244	1717	1287	438	1284	791	542	590
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	472	431	291	240	244	270	313	615	142	130
投资支付的现金	100	0	2447	1692	1078	466	1097	846	1229	1228
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	12	0	0	0	0	2	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	29	342	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	601	785	2737	1933	1322	736	1412	1461	1371	1358
投资活动产生的现金流量净额	-582	-731	-493	-215	-34	-298	-127	-670	-829	-768
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	0	300	0	205	342	404	354
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	9	2	0	0	0	0	2	129	115	116
筹资活动现金流入小计	19	2	0	0	300	0	206	471	519	470
偿还债务支付的现金	0	0	0	0	0	300	0	205	412	412
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103	185	154	311	626	86	88	90	94	93
支付其他与筹资活动有关的现金	9	0	0	0	0	33	35	94	171	135
筹资活动现金流出小计	111	185	154	311	626	419	123	389	677	640
筹资活动产生的现金流量净额	-92	-184	-154	-311	-326	-419	83	82	-159	-170
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	0	0	-0	-0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	-2	-4	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-24	-371	-216	-74	139	-281	285	-91	-542	-525
期初现金及现金等价物余额	1600	1576	1206	989	916	1055	774	1059	968	426
期末现金及现金等价物余额	1576	1206	989	916	1055	774	1059	968	426	-100

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