奥特佳(002239)基本面研究报告
2020-09-30
爱股网
公司概况
- 公司全称:奥特佳新能源科技股份有限公司
- 注册地址:江苏省南通高新技术产业开发区文昌路666号
- 公司简称:奥特佳
- 法人代表:张永明
- 公司董秘:窦海涛
- 注册资本(万元):999999.9999
- 行业种类:
- 公司电话:0513-80169096
- 公司网址:
- 上市时间:2008-05-22
- 发行数量(万股):34000000
- 发行价格(元):9.33
- 发行市盈率(倍):20.44
- 发行方式:网下询价发行,上网定价发行
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公告查询:
最新业绩TTM
-
每股收益0.01(元)
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每股净资产1.66(元)
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每股现金流0.03(元)
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净资产收益率0.60(%)
-
总资产收益率0.37(%)
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毛利率16.26(%)
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利润增长率50.38(%)
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资产负债比36.54(%)
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市盈率248.28(倍)
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市净率1.5(倍)
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市盈增长比率5.08(倍)
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EV / EBIT-856.68(倍)
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市销率2.37(倍)
-
市值(亿)77.97(亿元)
注:以上数据是基于奥特佳(002239)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。
主营业务构成
财务分析
日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 63.46 | 15.59 |
2019-12-31 | 64.70 | 16.91 |
2018-12-31 | 62.03 | 15.00 |
2017-12-31 | 59.94 | 15.29 |
2016-12-31 | 58.72 | 13.71 |
2015-12-31 | 57.37 | 12.88 |
2014-12-31 | 87.91 | 17.62 |
2013-12-31 | 80.47 | 25.10 |
2012-12-31 | 85.50 | 8.14 |
2011-12-31 | 88.82 | 9.28 |
2010-12-31 | 92.02 | 10.46 |
历史平均 | 74.75 | 14.16 |
行业平均 | 40.32 | 16.49 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 1.31 | 36.54 |
2019-12-31 | 1.33 | 35.30 |
2018-12-31 | 1.58 | 37.97 |
2017-12-31 | 1.48 | 40.06 |
2016-12-31 | 1.49 | 41.28 |
2015-12-31 | 1.43 | 42.63 |
2014-12-31 | 6.57 | 12.09 |
2013-12-31 | 2.13 | 19.53 |
2012-12-31 | 5.88 | 14.50 |
2011-12-31 | 7.48 | 11.18 |
2010-12-31 | 10.28 | 7.98 |
历史平均 | 4.26 | 25.25 |
行业平均 | 1.16 | 59.76 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 奥特佳(002239)(以下简称“本公司”)当前流动比率1.31低于历史平均水平4.26,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率1.31高于行业平均水平1.16,说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 奥特佳(002239)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.37高于历史平均水平0.25,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.37低于行业平均水平0.60,说明本公司经营风险处于行业下游。
日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 16.26 | 0.93 | 0.60 | 0.37 |
2019-12-31 | 16.90 | 3.16 | 1.93 | 1.24 |
2018-12-31 | 19.04 | 0.85 | 0.77 | 0.41 |
2017-12-31 | 21.48 | 7.07 | 7.07 | 4.23 |
2016-12-31 | 23.58 | 8.61 | 9.12 | 5.40 |
2015-12-31 | 25.29 | 8.99 | 5.84 | 3.33 |
2014-12-31 | 15.85 | 1.29 | 1.82 | 0.81 |
2013-12-31 | 12.56 | 11.27 | 8.93 | 6.59 |
2012-12-31 | 12.94 | 2.45 | 1.85 | 1.58 |
2011-12-31 | 11.92 | 2.54 | 1.97 | 1.75 |
2010-12-31 | 13.04 | 2.51 | 1.98 | 1.82 |
历史平均 | 17.30 | 5.06 | 4.37 | 2.88 |
行业平均 | 15.17 | 4.66 | 8.55 | 3.80 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 奥特佳(002239)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.16低于历史平均水平0.17,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.16高于行业平均水平0.15,说明本公司业务竞争力处于行业上游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 奥特佳(002239)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.01低于历史平均水平0.05,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率0.01低于行业平均水平0.05,说明本公司盈利能力处于行业下游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 奥特佳(002239)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.01低于历史平均水平0.04,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.01低于行业平均水平0.09,说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 2.28 | 2.57 | 0.63 | 0.40 |
2019-12-31 | 2.50 | 2.32 | 0.61 | 0.39 |
2018-12-31 | 3.19 | 3.26 | 0.79 | 0.49 |
2017-12-31 | 3.80 | 3.91 | 1.00 | 0.60 |
2016-12-31 | 4.53 | 4.57 | 1.07 | 0.63 |
2015-12-31 | 2.70 | 2.88 | 0.65 | 0.37 |
2014-12-31 | 7.74 | 3.56 | 0.71 | 0.63 |
2013-12-31 | 7.46 | 2.33 | 0.73 | 0.58 |
2012-12-31 | 7.28 | 7.92 | 0.75 | 0.64 |
2011-12-31 | 7.48 | 7.42 | 0.78 | 0.69 |
2010-12-31 | 6.86 | 6.93 | 0.79 | 0.72 |
历史平均 | 5.67 | 4.75 | 0.81 | 0.59 |
行业平均 | 7.76 | 4.85 | 1.97 | 0.80 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 奥特佳(002239)(以下简称“本公司”)当前存货周转率2.28低于历史平均水平5.67,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率2.28低于行业平均水平7.76,说明本公司存货运营效率处于行业下游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 奥特佳(002239)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率2.57低于历史平均水平4.75,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率2.57低于行业平均水平4.85,说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 奥特佳(002239)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.63低于历史平均水平0.81,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.63低于行业平均水平1.97,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 奥特佳(002239)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.40低于历史平均水平0.59,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.40低于行业平均水平0.80,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 31 | 5202 | 100 |
2019-12-31 | 102 | 5292 | 175 |
2018-12-31 | 40 | 5177 | 303 |
2017-12-31 | 367 | 5188 | 727 |
2016-12-31 | 446 | 4889 | 735 |
2015-12-31 | 223 | 3826 | 565 |
2014-12-31 | 11 | 630 | 394 |
2013-12-31 | 54 | 606 | 173 |
2012-12-31 | 10 | 541 | 222 |
2011-12-31 | 11 | 536 | 301 |
2010-12-31 | 10 | 530 | 312 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 0.16 | 39.88 |
2019-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 0.75 | 118.01 |
2017-12-31 | 0.53 | 18.28 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2015-12-31 | 0.05 | 4.81 |
2014-12-31 | 0.22 | 52.61 |
2013-12-31 | 0.32 | 14.86 |
2012-12-31 | 0.36 | 80.40 |
2011-12-31 | 0.38 | 76.22 |
2010-12-31 | 0.97 | 191.85 |
历史平均 | 0.45 | 69.63 |
行业平均 | 2.80 | 48.72 |
- 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 1.50 | 248.28 |
2019-12-31 | 1.00 | 51.87 |
2018-12-31 | 1.21 | 157.35 |
2017-12-31 | 2.44 | 34.47 |
2016-12-31 | 3.59 | 39.34 |
2015-12-31 | 5.14 | 88.08 |
2014-12-31 | 4.27 | 234.58 |
2013-12-31 | 4.16 | 46.65 |
2012-12-31 | 4.09 | 221.30 |
2011-12-31 | 3.98 | 202.36 |
2010-12-31 | 3.91 | 197.60 |
历史平均 | 3.64 | 135.75 |
行业平均 | 1.55 | 18.23 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 1.69 | 0.01 |
2019-12-31 | 1.69 | 0.03 |
2018-12-31 | 2.00 | 0.01 |
2017-12-31 | 4.04 | 0.12 |
2016-12-31 | 15.69 | 0.40 |
2015-12-31 | 18.33 | 0.21 |
2014-12-31 | 6.37 | 0.03 |
2013-12-31 | 12.56 | 0.27 |
2012-12-31 | 11.01 | 0.05 |
2011-12-31 | 10.62 | 0.05 |
2010-12-31 | 10.30 | 0.05 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
奥特佳(002239)的前一交易日收盘价为2.49元, 我们给予的估值为6.84元, 安全边际率为174.70%。
注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予奥特佳(002239)低估评级。