歌尔股份(002241) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	3468	3473	2392	3613	7788	10049	12683	14737	17466	21744
交易性金融资产	0	0	32	47	251	119	339	587	1101	892
应收票据	52	40	19	40	93	50	26	139	150	402
应收账款	5404	6291	7192	8104	9952	11899	14396	12425	17881	8311
预付款项	67	84	161	218	296	98	51	255	237	263
其他应收款	92	107	60	60	56	375	96	89	100	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	2433	2995	3549	5296	9171	12082	17349	10795	10479	10746
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	70	495	389	493
其他流动资产	302	257	416	322	523	476	531	510	1627	1039
流动资产合计	11818	13246	13820	17704	28129	35162	45563	40041	49440	44002
非流动资产
可供出售金融资产	139	361	328	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	217	250	248	270	337	437	361	760	734	2160
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	7142	9567	11117	11502	14675	18123	22039	22866	22548	0
在建工程	1616	865	1320	1433	2079	2127	2277	2015	1359	0
工程物资	0	0	0	106	0	0	147	57	38	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1453	1610	2024	2397	2730	2763	2721	3280	3051	2853
开发支出	165	270	303	274	108	243	361	447	170	241
商誉	98	46	18	18	17	17	17	605	605	605
长期待摊费用	120	113	145	166	152	207	338	412	368	359
递延所得税资产	130	109	205	198	276	495	1462	1609	1674	1564
其他非流动资产	13	133	214	256	258	506	964	684	1575	1649
非流动资产合计	11094	13324	15922	16957	20989	25917	31706	33703	33267	34517
资产总计	22912	26571	29742	34660	49118	61079	77269	73744	82707	78519
流动负债
短期借款	4118	4377	5852	6154	3190	4285	7121	5214	7713	11889
交易性金融负债	0	12	113	115	44	15	202	130	605	252
应付票据	203	373	328	697	1798	2743	4850	4538	3960	4377
应付账款	3676	4533	5287	8977	15527	18530	25749	17582	21962	14155
预收款项	36	59	104	105	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	453	496	549	776	1136	1067	1040	1220	1285	685
应交税费	231	225	91	140	195	357	285	121	356	290
应付利息	4	4	21	17	9	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	78	76	76	69	59	80	79	87	96	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	416	308	1031	501	0	501	1096	1072	4923	4314
其他流动负债	0	0	0	5	7	15	4	5	3	6
流动负债合计	9216	10462	13453	17558	22736	29803	42721	33442	44957	39366
非流动负债
长期借款	321	996	606	344	2754	2204	2206	6631	1341	2347
应付债券	2254	0	0	0	3031	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	1	1	209	233	323	390	907	758	721	554
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	172	348	452	618
非流动负债合计	2848	1191	1100	973	6648	3345	4288	8775	3702	4640
负债合计	12064	11653	14553	18531	29384	33148	47009	42217	48659	44007
股东权益
股本	1527	3245	3245	3245	3275	3416	3420	3420	3486	3491
资本公积	1997	2951	2997	2997	3812	9478	10281	8998	10293	10434
盈余公积	740	970	1062	1177	1370	1447	1447	1665	1805	1805
库存股	0	0	295	396	516	2292	2292	279	675	675
未分配利润	6212	7853	8305	9163	11500	15373	16510	17039	18712	19175
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	10845	14895	15201	16107	19653	27328	29494	30811	33186	33678
少数股东权益	3	23	-12	22	80	604	766	717	862	834
股东权益合计	10848	14917	15190	16129	19734	27931	30260	31528	34048	34512
负债和股东权益总计	22912	26571	29742	34660	49118	61079	77269	73744	82707	78519

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	19288	25537	23751	35148	57743	78221	104894	98574	100954	97947
营业收入	19288	25537	23751	35148	57743	78221	104894	98574	100954	97947
营业总成本	17448	23259	22933	33615	54707	74123	101719	97796	97811	94844
营业成本	14969	19917	19282	29726	48484	67168	93233	89753	89759	86505
营业税金及附加	119	139	142	224	200	222	267	244	279	260
销售费用	445	503	569	534	476	445	548	528	620	643
管理费用	1754	2195	1040	838	1630	1952	2295	2203	2200	2254
财务费用	86	421	318	364	491	167	149	352	71	28
资产减值损失	74	84	248	-109	-208	-241	-1783	-300	-643	-643
公允价值变动净收益	0	0	10	27	8	39	2	-92	9	-60
投资收益	2	-3	-82	-160	139	469	-36	-73	109	258
对联营企业和合营企业的投资收益	2	-3	-15	24	25	23	2	-28	-27	-6
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1842	2497	1006	1496	3261	4683	1610	909	2847	2981
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	77	15	10	15	19	22	21	35	34	19
营业外支出	14	12	23	40	58	100	123	153	107	105
非流动资产处置净损失	14	11	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1905	2500	993	1472	3222	4606	1509	791	2774	2895
所得税	296	394	149	192	370	299	-282	-228	188	237
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1609	2107	844	1279	2852	4307	1791	1019	2586	2658
归属于母公司所有者的净利润	1651	2139	868	1281	2848	4275	1749	1088	2665	2754
少数股东损益	-43	-32	-23	-1	4	32	42	-69	-79	-96
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-27	22	225	-161	-408	-373
综合收益总额	0	0	0	0	2825	4329	2016	858	2178	2285
归属于母公司所有者的综合收益总额	1635	2055	879	1309	2820	4287	1972	925	2261	2385
归属于母少数股东的综合收益总额	-42	-36	-25	-1	4	42	44	-67	-83	-100

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	17374	24076	22879	34868	57010	79015	87860	75930	83445	82848
收到的税费返还	911	1961	1715	1735	2159	2492	3177	2262	1549	1652
收到其他与经营活动有关的现金	307	340	497	674	1763	4017	1924	1975	2067	2083
经营活动现金流入小计	18592	26377	25091	37277	60932	85523	92961	80167	87062	86583
购买商品、接受劳务支付的现金	12087	17419	16935	25280	42636	63039	70913	59072	67988	67132
支付给职工以及为职工支付的现金	2688	3647	4179	4319	6749	7719	9048	8776	8727	9059
支付的各项税费	512	596	487	431	693	748	836	919	647	708
支付其他与经营活动有关的现金	1036	1184	1213	1795	3172	5419	3847	3248	3499	3482
经营活动现金流出小计	16323	22846	22814	31825	53250	76925	84644	72015	80861	80381
经营活动产生的现金流量净额	2269	3531	2276	5451	7682	8598	8317	8152	6200	6202
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	74	95	205	3102	1061	4634	14867	20312
取得投资收益收到的现金	0	0	5	4	3	36	9	61	77	89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27	38	50	191	50	122	50	387	1322	1020
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	15	0	201	7	0	2	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	12	91	157	46	9	22	111	28	15
投资活动现金流入小计	27	50	234	446	506	3276	1142	5195	16294	21436
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3340	3546	4240	3177	5599	6962	8090	6950	3634	4088
投资支付的现金	146	275	257	306	208	3083	2118	5298	17893	25252
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10	0	0	0	0	0	0	458	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	5	0	0	0	0	10	73	12	12
投资活动现金流出小计	3497	3826	4497	3484	5807	10045	10219	12778	21540	29351
投资活动产生的现金流量净额	-3470	-3776	-4263	-3038	-5301	-6768	-9077	-7583	-5246	-7915
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	2	17	16	0	51	2179	395	0	1260	1345
取得借款收到的现金	5944	7141	8461	8828	10493	10318	28643	25574	27855	31911
发行债券收到的现金	0	0	0	0	3995	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	1515	2335	1026	811	1242	1507	2684	3505	4596	6357
筹资活动现金流入小计	7461	9494	9504	9640	15780	14004	31722	29079	33711	39613
偿还债务支付的现金	5435	6286	6774	9335	11495	9404	25446	23316	26975	27863
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	346	418	522	595	572	675	953	837	1367	1332
支付其他与筹资活动有关的现金	1207	2238	1578	1046	2071	3538	3315	3151	7659	7340
筹资活动现金流出小计	6988	8943	8874	10976	14138	13617	29714	27304	36002	36534
筹资活动产生的现金流量净额	473	551	630	-1337	1642	387	2008	1774	-2290	3078
汇率变动对现金及现金等价物的影响	25	-161	6	10	-205	7	414	10	-26	-25
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-702	145	-1350	1087	3819	2225	1662	2353	-1362	1340
期初现金及现金等价物余额	3915	3213	3358	2008	3095	6913	9138	10800	13153	11791
期末现金及现金等价物余额	3213	3358	2008	3095	6913	9138	10800	13153	11791	13131

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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