图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 79 | 83 | 98 | 108 | 166 | 817 | 245 | 282 | 260 | 353 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
应收票据 | 11 | 18 | 48 | 97 | 199 | 172 | 798 | 1079 | 279 | 140 | |
应收账款 | 454 | 358 | 373 | 396 | 314 | 632 | 1030 | 915 | 999 | 984 | |
预付款项 | 80 | 71 | 86 | 50 | 42 | 92 | 80 | 79 | 75 | 194 | |
其他应收款 | 4 | 2 | 31 | 31 | 35 | 7 | 4 | 10 | 9 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 3 | 2 | 7 | 10 | 19 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 346 | 243 | 216 | 228 | 225 | 483 | 744 | 943 | 929 | 910 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 21 | 52 | 639 | 593 | 525 | 503 | 483 | 579 | 208 | |
流动资产合计 | 973 | 800 | 907 | 1555 | 1585 | 2748 | 3410 | 3794 | 3315 | 2962 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 39 | 38 | 14 | 13 | 12 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 31 | 47 | 27 | 26 | 47 | 55 | 46 | 44 | |
固定资产 | 136 | 262 | 357 | 686 | 688 | 839 | 2029 | 2374 | 2538 | 2421 | |
在建工程 | 45 | 67 | 52 | 98 | 71 | 618 | 231 | 367 | 131 | 184 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 51 | 79 | 77 | 89 | 93 | 153 | 156 | 164 | 160 | 157 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | |
长期待摊费用 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
递延所得税资产 | 1 | 3 | 3 | 10 | 10 | 36 | 26 | 20 | 54 | 70 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
非流动资产合计 | 752 | 945 | 1047 | 947 | 903 | 2279 | 3109 | 3585 | 3595 | 3681 | |
资产总计 | 1725 | 1745 | 1953 | 2503 | 2488 | 5027 | 6519 | 7379 | 6910 | 6644 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 789 | 625 | 684 | 280 | 84 | 627 | 837 | 1083 | 1174 | 1071 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 6 | 30 | 30 | 32 | 40 | 280 | 367 | 664 | 668 | 561 | |
应付账款 | 42 | 40 | 38 | 127 | 84 | 329 | 477 | 503 | 414 | 560 | |
预收款项 | 10 | 13 | 21 | 30 | 19 | 24 | 36 | 19 | 28 | 0 | |
应付职工薪酬 | 5 | 7 | 10 | 12 | 18 | 20 | 30 | 32 | 33 | 25 | |
应交税费 | 1 | 14 | 17 | 21 | 28 | 46 | 81 | 20 | 18 | 39 | |
应付利息 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 | 22 | 41 | 0 | |
其他应付款 | 11 | 14 | 21 | 61 | 25 | 66 | 58 | 150 | 193 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 120 | 140 | 106 | 105 | |
其他流动负债 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 | 0 | |
流动负债合计 | 868 | 753 | 823 | 564 | 300 | 1456 | 2035 | 2642 | 2704 | 2449 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 147 | 78 | 448 | 270 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456 | 469 | 480 | 497 | 502 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | |
预计负债 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 2 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
其他非流动负债 | 1 | 16 | 64 | 19 | 6 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 4 | 20 | 67 | 237 | 274 | 874 | 853 | 738 | 1267 | 1074 | |
负债合计 | 872 | 772 | 890 | 800 | 574 | 2330 | 2888 | 3379 | 3971 | 3523 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 365 | 365 | 365 | 442 | 974 | 975 | 987 | 981 | 981 | 981 | |
资本公积 | 1 | 1 | 1 | 450 | 60 | 98 | 341 | 371 | 1 | 74 | |
盈余公积 | 29 | 37 | 43 | 52 | 64 | 85 | 102 | 112 | 8 | 8 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 180 | 269 | 342 | 474 | 536 | 692 | 1005 | 1181 | 1051 | 1212 | |
外币报表折算差额 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 580 | 676 | 757 | 1404 | 1629 | 1901 | 2457 | 2696 | 2091 | 2324 | |
少数股东权益 | 273 | 296 | 307 | 298 | 285 | 796 | 1173 | 1303 | 849 | 797 | |
股东权益合计 | 853 | 973 | 1063 | 1702 | 1914 | 2697 | 3630 | 3999 | 2939 | 3121 | |
负债和股东权益总计 | 1725 | 1745 | 1953 | 2503 | 2488 | 5027 | 6519 | 7379 | 6910 | 6644 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 1830 | 1757 | 1495 | 1590 | 1661 | 1989 | 3639 | 4297 | 3519 | 3869 | |
营业收入 | 1749 | 1661 | 1399 | 1517 | 1584 | 1926 | 3588 | 4255 | 3481 | 3843 | |
营业总成本 | 1662 | 1598 | 1315 | 1367 | 1405 | 1713 | 3040 | 3940 | 3538 | 3801 | |
营业成本 | 1569 | 1476 | 1206 | 1217 | 1257 | 1515 | 2727 | 3455 | 3040 | 3292 | |
营业税金及附加 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 12 | 13 | 13 | 12 | |
销售费用 | 23 | 28 | 28 | 27 | 31 | 35 | 47 | 46 | 50 | 56 | |
管理费用 | 25 | 31 | 36 | 72 | 96 | 100 | 183 | 95 | 90 | 92 | |
财务费用 | 28 | 36 | 26 | 15 | -3 | 9 | 52 | 93 | 98 | 97 | |
资产减值损失 | 4 | 14 | 3 | 20 | 9 | 41 | 18 | 9 | -60 | -81 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 3 | -0 | -3 | 0 | 1 | -0 | 2 | -1 | 8 | -6 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 3 | -0 | -3 | -1 | -1 | -0 | 0 | -2 | -1 | -0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 172 | 158 | 177 | 223 | 257 | 276 | 632 | 425 | 157 | 209 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 1 | 22 | 5 | 27 | 91 | 50 | 33 | 2 | 1 | 2 | |
营业外支出 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 173 | 180 | 182 | 249 | 348 | 325 | 663 | 425 | 150 | 203 | |
所得税 | 27 | 32 | 38 | 43 | 68 | 59 | 130 | 53 | 4 | 18 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 146 | 148 | 144 | 206 | 279 | 266 | 533 | 372 | 147 | 185 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 100 | 104 | 93 | 171 | 241 | 206 | 354 | 226 | 118 | 197 | |
少数股东损益 | 46 | 44 | 51 | 35 | 38 | 61 | 179 | 146 | 29 | -13 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 101 | 104 | 93 | 171 | 241 | 206 | 354 | 226 | 118 | 197 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 46 | 44 | 51 | 35 | 38 | 61 | 179 | 146 | 29 | -13 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1620 | 1797 | 1251 | 1291 | 1334 | 1583 | 2025 | 3380 | 3541 | 3443 | |
收到的税费返还 | 6 | 17 | 24 | 23 | 21 | 10 | 17 | 20 | 16 | 21 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4 | 23 | 4 | 50 | 83 | 218 | 301 | 92 | 631 | 703 | |
经营活动现金流入小计 | 1718 | 1930 | 1371 | 1434 | 1510 | 1877 | 2396 | 3536 | 4226 | 4186 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1658 | 1379 | 1078 | 978 | 894 | 1329 | 1929 | 2568 | 2510 | 2667 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24 | 37 | 46 | 62 | 84 | 116 | 198 | 266 | 258 | 259 | |
支付的各项税费 | 37 | 53 | 57 | 76 | 95 | 89 | 150 | 183 | 104 | 97 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 23 | 39 | 54 | 57 | 87 | 261 | 173 | 164 | 757 | 734 | |
经营活动现金流出小计 | 1871 | 1536 | 1258 | 1252 | 1150 | 1729 | 2309 | 3232 | 3555 | 3793 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -153 | 394 | 112 | 182 | 359 | 148 | 86 | 304 | 671 | 392 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 20 | 261 | 0 | 34 | 420 | 114 | 673 | 808 | |
取得投资收益收到的现金 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 5 | 12 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 15 | 50 | 163 | 75 | 10 | 0 | 0 | 20 | 20 | |
投资活动现金流入小计 | 6 | 16 | 71 | 425 | 95 | 46 | 436 | 115 | 701 | 837 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 92 | 172 | 143 | 410 | 93 | 654 | 1055 | 588 | 84 | 53 | |
投资支付的现金 | 25 | 0 | 30 | 230 | 0 | 420 | 114 | 50 | 638 | -113 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | |
投资活动现金流出小计 | 133 | 172 | 173 | 640 | 103 | 1631 | 1169 | 637 | 742 | -41 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -128 | -156 | -102 | -215 | -8 | -1586 | -733 | -522 | -42 | 877 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 61 | 11 | 0 | 517 | 5 | 256 | 525 | 93 | 9 | 186 | |
取得借款收到的现金 | 1435 | 1432 | 1097 | 545 | 203 | 922 | 996 | 1481 | 1796 | 1197 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 10 | 6 | 41 | 0 | 25 | 0 | 94 | 382 | 330 | |
筹资活动现金流入小计 | 1497 | 1454 | 1103 | 1103 | 208 | 1698 | 1521 | 1668 | 2186 | 1713 | |
偿还债务支付的现金 | 1203 | 1597 | 1037 | 949 | 399 | 138 | 759 | 1296 | 1375 | 1391 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 64 | 76 | 79 | 87 | 74 | 73 | 77 | 127 | 104 | 103 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1 | 74 | 58 | 1337 | 1343 | |
筹资活动现金流出小计 | 1267 | 1673 | 1116 | 1036 | 510 | 213 | 910 | 1480 | 2815 | 2837 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 229 | -219 | -13 | 67 | -302 | 1485 | 611 | 188 | -629 | -1125 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3 | -1 | -0 | -2 | 4 | 9 | -0 | 2 | 3 | -6 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 12 | 10 | 3 | 3 | |
现金及现金等价物净增加额 | -48 | 18 | -3 | 31 | 53 | 57 | -36 | -29 | 3 | 138 | |
期初现金及现金等价物余额 | 95 | 47 | 65 | 62 | 93 | 146 | 203 | 167 | 138 | 142 | |
期末现金及现金等价物余额 | 47 | 65 | 62 | 93 | 146 | 203 | 167 | 138 | 142 | 280 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。