聚力文化(002247)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    浙江聚力文化发展股份有限公司
  • 注册地址：
    浙江省临安市玲珑街道玲珑工业区环南路1958号
  • 公司简称：
    聚力文化
  • 法人代表：
    余海峰
  • 公司董秘：
    禹碧琼
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    互联网和相关服务
  • 公司电话：
    0571-63818733
  • 公司网址：
    www.dilong.cc
  • 上市时间：
    2008-06-12
  • 发行数量(万股)：
    16800000
  • 发行价格(元)：
    16.05
  • 发行市盈率(倍)：
    29.18
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002247
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.27(元)
  • 每股净资产
    0.74(元)
  • 每股现金流
    0.21(元)
  • 净资产收益率
    36.55(%)
  • 总资产收益率
    25.12(%)
  • 毛利率
    20.35(%)
  • 利润增长率
    42.61(%)
  • 资产负债比
    30.36(%)
  • 市盈率
    4.97(倍)
  • 市净率
    1.82(倍)
  • 市盈增长比率
    0.12(倍)
  • EV / EBIT
    6.14(倍)
  • 市销率
    1.41(倍)
  • 市值(亿)
    11.40(亿元)

注：以上数据是基于聚力文化(002247)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
聚力文化(002247)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

装饰纸

 99 28
2011-06-30

浸渍纸

 56 17
2011-06-30

装饰板

 36 17
2011-06-30

氧化铝

 13 16
2011-06-30

其他业务(补充)

 3 58
聚力文化(002247)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

装饰建材

 204 22
2011-06-30

其他业务(补充)

 3 58
聚力文化(002247)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

国内

 181
2011-06-30

国外

 23
2011-06-30

其他(补充)

 3
财务分析
聚力文化(002247)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 69.64 0.00
2024-12-31 67.24 29.88
2023-12-31 35.13 25.07
2022-12-31 69.97 28.75
2021-12-31 66.07 30.66
2020-12-31 59.66 32.77
2019-12-31 25.47 19.64
2018-12-31 64.67 11.27
2017-12-31 85.49 5.74
2016-12-31 91.92 6.20
2015-12-31 80.97 23.21
历史平均 80.48 20.81
行业平均 46.59 2.96
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
聚力文化(002247)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 2.04 30.36
2024-12-31 1.97 32.76
2023-12-31 1.01 64.87
2022-12-31 2.06 30.03
2021-12-31 1.78 33.93
2020-12-31 1.68 40.34
2019-12-31 0.88 74.53
2018-12-31 2.20 35.33
2017-12-31 2.59 14.51
2016-12-31 3.61 8.08
2015-12-31 4.03 19.03
历史平均 3.08 19.52
行业平均 1.53 53.41
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 聚力文化(002247)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.04低于历史平均水平3.08，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率2.04高于行业平均水平1.53，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 聚力文化(002247)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.30高于历史平均水平0.20，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.30低于行业平均水平0.53，说明本公司经营风险处于行业下游。
聚力文化(002247)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 20.35 28.15 36.55 25.12
2024-12-31 20.22 25.79 34.98 23.27
2023-12-31 21.99 -35.46 -82.82 -29.08
2022-12-31 19.60 5.66 7.14 4.99
2021-12-31 19.90 6.93 11.72 7.75
2020-12-31 25.54 16.55 27.30 16.22
2019-12-31 6.74 -70.66 -358.87 -92.47
2018-12-31 13.38 -83.02 -143.10 -92.68
2017-12-31 25.78 16.54 9.57 8.18
2016-12-31 31.25 23.02 8.26 7.62
2015-12-31 23.92 9.65 8.09 6.48
历史平均 23.28 1.94 -7.70 -3.64
行业平均 26.98 13.02 10.99 4.19
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 聚力文化(002247)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.20低于历史平均水平0.23，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.20低于行业平均水平0.27，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 聚力文化(002247)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.28高于历史平均水平0.02，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.28高于行业平均水平0.13，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 聚力文化(002247)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.37高于历史平均水平-0.08，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率0.37高于行业平均水平0.11，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
聚力文化(002247)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 6.28 0.00 1.28 0.89
2024-12-31 7.08 3.02 1.34 0.90
2023-12-31 6.62 3.27 2.33 0.82
2022-12-31 7.11 3.07 1.26 0.88
2021-12-31 7.57 3.65 1.69 1.12
2020-12-31 6.82 2.99 1.64 0.98
2019-12-31 19.74 6.66 5.14 1.31
2018-12-31 26.64 9.90 1.73 1.12
2017-12-31 17.26 8.61 0.58 0.49
2016-12-31 10.77 5.33 0.36 0.33
2015-12-31 6.07 2.89 0.83 0.67
历史平均 9.55 4.43 0.90 0.70
行业平均 18.70 11.59 0.74 0.34
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 聚力文化(002247)（以下简称“本公司”）当前存货周转率6.28低于历史平均水平9.55，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率6.28低于行业平均水平18.70，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 聚力文化(002247)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.28高于历史平均水平0.90，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率1.28高于行业平均水平0.74，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 聚力文化(002247)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.89高于历史平均水平0.70，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.89高于行业平均水平0.34，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
聚力文化(002247)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 229 628 178
2024-12-31 218 623 279
2023-12-31 -336 405 430
2022-12-31 53 741 362
2021-12-31 81 688 130
2020-12-31 166 607 185
2019-12-31 -1583 441 115
2018-12-31 -2897 2024 156
2017-12-31 477 4981 576
2016-12-31 379 4585 276
2015-12-31 86 1060 76
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
聚力文化(002247)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 0.00 0.00
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 1.50 -2.06
2017-12-31 0.74 17.86
2016-12-31 0.34 13.97
2015-12-31 0.48 30.84
历史平均 1.37 39.47
行业平均 0.92 30.19
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
聚力文化(002247)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 1.82 4.97
2024-12-31 3.89 11.12
2023-12-31 5.98 -7.22
2022-12-31 3.27 45.86
2021-12-31 3.52 30.06
2020-12-31 3.99 14.63
2019-12-31 5.50 -1.53
2018-12-31 1.96 -1.37
2017-12-31 2.32 24.26
2016-12-31 3.36 40.68
2015-12-31 5.17 63.84
历史平均 3.24 33.55
行业平均 3.57 28.08
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
聚力文化(002247)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 2.85 0.27
2024-12-31 2.85 0.26
2023-12-31 2.85 -0.39
2022-12-31 2.85 0.06
2021-12-31 2.85 0.09
2020-12-31 2.85 0.19
2019-12-31 2.85 -1.86
2018-12-31 4.66 -3.40
2017-12-31 13.59 0.56
2016-12-31 18.09 0.44
2015-12-31 20.71 0.32
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

聚力文化(002247)的前一交易日收盘价为1.34元， 我们给予的估值为-2.53元， 安全边际率为-288.81%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予聚力文化(002247)高估评级。

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