聚力文化(002247)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    浙江聚力文化发展股份有限公司
  • 注册地址：
    浙江省临安市玲珑街道玲珑工业区环南路1958号
  • 公司简称：
    聚力文化
  • 法人代表：
    余海峰
  • 公司董秘：
    禹碧琼
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    互联网和相关服务
  • 公司电话：
    0571-63818733
  • 公司网址：
    www.dilong.cc
  • 上市时间：
    2008-06-12
  • 发行数量(万股)：
    16800000
  • 发行价格(元)：
    16.05
  • 发行市盈率(倍)：
    29.18
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002247
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -1.66(元)
  • 每股净资产
    0.71(元)
  • 每股现金流
    0.16(元)
  • 净资产收益率
    -232.41(%)
  • 总资产收益率
    -129.56(%)
  • 毛利率
    15.25(%)
  • 利润增长率
    42.61(%)
  • 资产负债比
    44.31(%)
  • 市盈率
    -0.81(倍)
  • 市净率
    1.88(倍)
  • 市盈增长比率
    -0.02(倍)
  • EV / EBIT
    -1.21(倍)
  • 市销率
    1.73(倍)
  • 市值(亿)
    11.40(亿元)

注：以上数据是基于聚力文化(002247)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
聚力文化(002247)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

装饰纸

 99 28
2011-06-30

浸渍纸

 56 17
2011-06-30

装饰板

 36 17
2011-06-30

氧化铝

 13 16
2011-06-30

其他业务(补充)

 3 58
聚力文化(002247)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

装饰建材

 204 22
2011-06-30

其他业务(补充)

 3 58
聚力文化(002247)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

国内

 181
2011-06-30

国外

 23
2011-06-30

其他(补充)

 3
财务分析
聚力文化(002247)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 55.69 0.00
2019-12-31 25.47 19.64
2018-12-31 64.67 11.27
2017-12-31 85.49 5.74
2016-12-31 91.92 6.20
2015-12-31 80.97 23.21
2014-12-31 81.82 26.42
2013-12-31 81.76 25.83
2012-12-31 75.98 32.44
2011-12-31 78.22 29.72
2010-12-31 83.47 26.47
历史平均 80.48 20.81
行业平均 55.99 5.68
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
聚力文化(002247)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 2.03 44.31
2019-12-31 0.88 74.53
2018-12-31 2.20 35.33
2017-12-31 2.59 14.51
2016-12-31 3.61 8.08
2015-12-31 4.03 19.03
2014-12-31 4.09 18.18
2013-12-31 3.43 18.24
2012-12-31 1.83 24.02
2011-12-31 2.15 21.78
2010-12-31 3.75 16.53
历史平均 3.08 19.52
行业平均 1.43 49.05
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 聚力文化(002247)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.03低于历史平均水平3.08，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率2.03高于行业平均水平1.43，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 聚力文化(002247)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.44高于历史平均水平0.20，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.44低于行业平均水平0.49，说明本公司经营风险处于行业下游。
聚力文化(002247)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 15.25 -213.69 -232.41 -129.56
2019-12-31 6.74 -70.66 -358.87 -92.47
2018-12-31 13.38 -83.02 -143.10 -92.68
2017-12-31 25.78 16.54 9.57 8.18
2016-12-31 31.25 23.02 8.26 7.62
2015-12-31 23.92 9.65 8.09 6.48
2014-12-31 23.59 11.47 10.03 8.08
2013-12-31 22.65 10.72 9.05 7.19
2012-12-31 23.58 9.53 11.26 8.40
2011-12-31 22.31 8.54 8.74 6.61
2010-12-31 23.04 10.99 8.77 7.38
历史平均 23.28 1.94 -7.70 -3.64
行业平均 22.46 8.93 5.92 7.40
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 聚力文化(002247)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.15低于历史平均水平0.23，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.15低于行业平均水平0.22，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 聚力文化(002247)（以下简称“本公司”）当前净利润率-2.14低于历史平均水平0.02，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-2.14低于行业平均水平0.09，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 聚力文化(002247)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-2.32低于历史平均水平-0.08，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-2.32低于行业平均水平0.06，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
聚力文化(002247)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 5.71 0.00 1.09 0.61
2019-12-31 19.74 6.66 5.14 1.31
2018-12-31 26.64 9.90 1.73 1.12
2017-12-31 17.26 8.61 0.58 0.49
2016-12-31 10.77 5.33 0.36 0.33
2015-12-31 6.07 2.89 0.83 0.67
2014-12-31 6.11 2.67 0.86 0.70
2013-12-31 5.04 2.60 0.82 0.67
2012-12-31 4.56 2.72 1.16 0.88
2011-12-31 4.48 2.60 0.99 0.77
2010-12-31 5.01 2.54 0.80 0.67
历史平均 9.55 4.43 0.90 0.70
行业平均 30.78 13.99 1.44 0.79
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 聚力文化(002247)（以下简称“本公司”）当前存货周转率5.71低于历史平均水平9.55，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率5.71低于行业平均水平30.78，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 聚力文化(002247)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.09高于历史平均水平0.90，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率1.09低于行业平均水平1.44，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 聚力文化(002247)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.61低于历史平均水平0.70，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.61低于行业平均水平0.79，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
聚力文化(002247)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM -1411 607 139
2019-12-31 -1583 441 115
2018-12-31 -2897 2024 156
2017-12-31 477 4981 576
2016-12-31 379 4585 276
2015-12-31 86 1060 76
2014-12-31 99 987 44
2013-12-31 81 896 140
2012-12-31 58 512 82
2011-12-31 41 465 82
2010-12-31 40 455 180
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
聚力文化(002247)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 1.50 -2.06
2017-12-31 0.74 17.86
2016-12-31 0.34 13.97
2015-12-31 0.48 30.84
2014-12-31 0.46 13.00
2013-12-31 1.01 31.78
2012-12-31 1.48 34.76
2011-12-31 5.31 148.10
2010-12-31 1.05 67.00
历史平均 1.37 39.47
行业平均 0.58 19.18
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
聚力文化(002247)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.88 -0.81
2019-12-31 5.50 -1.53
2018-12-31 1.96 -1.37
2017-12-31 2.32 24.26
2016-12-31 3.36 40.68
2015-12-31 5.17 63.84
2014-12-31 2.81 28.00
2013-12-31 2.86 31.62
2012-12-31 2.64 23.46
2011-12-31 2.44 27.89
2010-12-31 5.57 63.56
历史平均 3.24 33.55
行业平均 4.04 34.41
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
聚力文化(002247)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 2.85 -1.66
2019-12-31 2.85 -1.86
2018-12-31 4.66 -3.40
2017-12-31 13.59 0.56
2016-12-31 18.09 0.44
2015-12-31 20.71 0.32
2014-12-31 10.49 0.37
2013-12-31 19.90 0.63
2012-12-31 13.50 0.58
2011-12-31 11.30 0.41
2010-12-31 25.30 0.40
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

聚力文化(002247)的前一交易日收盘价为1.34元， 我们给予的估值为-21.24元， 安全边际率为-1685.07%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予聚力文化(002247)高估评级。

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