聚力文化(002247) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	296	609	176	186	207	173	386	458	294	238
交易性金融资产	0	0	0	18	0	48	0	0	0	0
应收票据	43	42	64	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	537	994	1209	297	78	83	91	94	82	143
预付款项	28	88	161	84	8	4	4	4	3	4
其他应收款	2	8	219	6	2	3	3	2	2	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	105	124	114	106	109	123	106	112	95	102
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	404	314	289	267	93	115	1	2	3	2
流动资产合计	1416	2182	2232	1038	573	607	649	737	531	514
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	2	18	79	76	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	6	6	6	5	18	23	27	36	35	35
固定资产	309	335	353	337	334	319	305	289	278	0
在建工程	35	26	16	12	4	11	6	7	1	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	142	167	136	92	84	80	77	71	69	68
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	3043	3043	275	150	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	1	1	3	3	2	1	0	2	4	3
递延所得税资产	26	18	28	2	2	2	3	5	2	3
其他非流动资产	8	32	0	0	9	4	0	0	2	2
非流动资产合计	3572	3645	896	678	445	435	410	418	400	392
资产总计	4987	5826	3128	1716	1018	1041	1059	1154	930	906
流动负债
短期借款	0	80	400	349	0	0	0	0	5	5
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	83	115	68	110	56	93	52	73	35	30
应付账款	210	477	296	513	160	127	131	108	91	98
预收款项	20	75	50	33	0	0	0	1	1	1
应付职工薪酬	39	41	47	74	75	76	70	75	72	55
应交税费	23	23	17	16	13	10	15	10	11	8
应付利息	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
应付股利	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	5	8	133	75	16	16	34	445	39	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	6	5	0	0	0	0	0	3	3	3
其他流动负债	4	17	4	6	9	9	8	10	7	7
流动负债合计	392	841	1016	1179	341	340	315	731	270	252
非流动负债
长期借款	0	0	86	84	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	13	67	11	0	0	16	4
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
其他非流动负债	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	11	4	89	100	69	13	3	18	35	23
负债合计	403	845	1105	1279	411	353	318	749	305	275
股东权益
股本	852	851	851	851	851	851	851	851	851	851
资本公积	3031	3029	3024	3024	3024	3024	3024	3024	3024	3024
盈余公积	54	57	57	57	57	57	57	57	57	57
库存股	13	5	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	661	1049	-1907	-3491	-3325	-3244	-3191	-3527	-3309	-3305
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	4585	4981	2024	441	607	688	741	405	623	628
少数股东权益	0	0	-1	-4	0	0	0	0	2	3
股东权益合计	4585	4981	2023	437	607	688	741	406	626	631
负债和股东权益总计	4987	5826	3128	1716	1018	1041	1059	1154	930	906

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1650	2882	3493	2246	997	1164	935	947	840	808
营业收入	1650	2882	3493	2246	997	1164	935	947	840	808
营业总成本	1333	2408	6437	3803	966	1102	897	878	826	796
营业成本	1134	2139	3025	2095	743	932	752	738	670	644
营业税金及附加	13	18	16	11	10	8	9	9	10	10
销售费用	63	81	108	107	46	37	28	34	32	30
管理费用	109	117	119	157	116	81	75	66	82	81
财务费用	-1	1	15	37	10	1	-4	-8	-4	-3
资产减值损失	15	52	3104	-223	-9	-1	-4	-1	-1	-1
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	11	22	6	4	497	3	2	0	2	2
对联营企业和合营企业的投资收益	-0	0	-1	-6	-1	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	328	537	-2897	-1511	188	93	54	82	33	35
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	72	2	1	2	2	1	0	2	0	0
营业外支出	6	7	4	41	17	1	1	417	-186	-195
非流动资产处置净损失	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	394	532	-2900	-1550	173	93	54	-332	219	230
所得税	14	56	-1	37	8	13	1	4	3	3
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	380	477	-2899	-1587	165	81	53	-336	217	228
归属于母公司所有者的净利润	379	477	-2897	-1583	166	81	53	-336	218	229
少数股东损益	1	0	-2	-4	-1	0	0	-0	-1	-2
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	165	81	53	-336	217	228
归属于母公司所有者的综合收益总额	379	549	-2897	-1583	166	81	53	-336	218	229
归属于母少数股东的综合收益总额	1	0	-2	-4	-1	0	0	-0	-1	-2

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1743	2689	3434	2029	769	782	656	645	619	594
收到的税费返还	16	17	15	23	21	30	19	19	20	22
收到其他与经营活动有关的现金	27	46	60	227	53	8	36	21	13	11
经营活动现金流入小计	1786	2752	3509	2280	843	821	711	685	651	627
购买商品、接受劳务支付的现金	1178	2010	3440	1524	376	431	386	348	341	298
支付给职工以及为职工支付的现金	120	151	191	199	156	169	164	155	165	159
支付的各项税费	100	163	159	61	54	57	40	48	42	41
支付其他与经营活动有关的现金	81	106	317	335	54	75	44	44	36	30
经营活动现金流出小计	1480	2429	4107	2119	640	732	634	595	584	527
经营活动产生的现金流量净额	306	323	-598	162	203	89	77	90	67	100
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	11	11	7	5	7	3	2	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	65	4	0	1	4	2	2	2	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	3238	3508	1573	546	806	880	733	0	899	1214
投资活动现金流入小计	3314	3523	1581	552	817	885	738	2	900	1215
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	99	93	72	20	20	17	13	15	19	19
投资支付的现金	1	18	62	3	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	375	0	139	34	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	3148	3424	1474	592	659	951	571	0	1104	1401
投资活动现金流出小计	3624	3535	1747	650	680	968	584	15	1123	1420
投资活动产生的现金流量净额	-310	-13	-166	-98	137	-83	154	-13	-223	-205
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	285	0	1	1	0	0	0	0	3	1
取得借款收到的现金	0	80	596	452	0	0	0	0	5	5
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	24	8	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	285	80	621	462	0	0	0	0	8	6
偿还债务支付的现金	0	0	190	506	167	0	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54	86	87	24	3	0	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	28	1	1	36	98	60	0	11	4	4
筹资活动现金流出小计	81	87	278	567	269	60	0	11	4	4
筹资活动产生的现金流量净额	203	-7	343	-105	-269	-60	0	-11	5	3
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1	-2	0	0	-1	-1	2	1	1	1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	200	301	-421	-41	71	-56	232	68	-151	-101
期初现金及现金等价物余额	76	276	576	156	115	185	130	362	430	279
期末现金及现金等价物余额	276	576	156	115	185	130	362	430	279	178

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