利尔化学(002258) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	207	393	651	739	1161	1350	1409	1465	1450	1148
交易性金融资产	0	0	0	1	4	14	0	0	0	60
应收票据	78	57	100	124	0	0	0	0	0	0
应收账款	392	650	793	743	900	1267	1588	1441	1872	2146
预付款项	23	40	87	60	67	188	89	172	72	141
其他应收款	1	5	5	8	6	11	9	6	39	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	412	566	775	956	1068	1496	1710	1625	1689	1950
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
其他流动资产	30	117	196	255	221	270	172	268	370	458
流动资产合计	1143	1828	2606	2887	3544	4679	5157	5166	5673	6190
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	15	20	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	1323	1797	2470	2274	3480	3757	4379	6256	7654	0
在建工程	326	417	974	1817	824	905	1737	1920	948	0
工程物资	30	95	34	17	15	30	78	100	48	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	210	248	323	411	415	623	940	1050	1027	1020
开发支出	0	0	0	0	11	21	67	94	122	137
商誉	0	20	23	23	23	23	23	23	23	23
长期待摊费用	5	4	4	5	7	6	3	2	5	5
递延所得税资产	15	14	22	27	51	61	68	68	66	60
其他非流动资产	49	65	117	126	111	144	435	190	110	133
非流动资产合计	1974	2687	3967	4700	4919	5553	7711	9663	9975	9985
资产总计	3116	4515	6573	7587	8463	10232	12868	14829	15648	16175
流动负债
短期借款	87	406	184	446	574	240	132	240	220	328
交易性金融负债	0	19	31	0	0	0	2	0	1	0
应付票据	115	184	315	706	675	653	1249	987	1303	1479
应付账款	248	437	502	565	556	744	827	1280	932	955
预收款项	75	82	130	133	3	0	1	3	5	4
应付职工薪酬	52	107	167	147	159	218	326	288	211	150
应交税费	12	31	42	7	44	80	128	48	32	42
应付利息	0	0	2	1	3	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
其他应付款	11	17	135	90	41	137	120	155	168	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	4	240	121	316	207	471	415	976	609
其他流动负债	6	7	10	0	15	26	24	15	16	11
流动负债合计	607	1295	1758	2216	2559	2643	3598	3616	4050	3890
非流动负债
长期借款	149	366	364	425	240	827	560	2001	2156	2659
应付债券	0	0	651	687	723	726	0	0	0	0
长期应付款	0	1	0	73	83	49	58	79	99	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	1	0	0	28	29	29
递延所得税负债	1	7	12	16	17	38	51	84	6	6
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	214	433	1129	1337	1195	1764	887	2466	2587	3085
负债合计	820	1728	2887	3553	3754	4408	4485	6081	6638	6975
股东权益
股本	524	524	524	524	524	527	800	800	800	800
资本公积	810	810	810	810	810	852	1511	1508	1508	1509
盈余公积	110	147	198	218	260	263	346	375	386	386
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	577	889	1417	1602	2173	3137	4603	4777	4982	5135
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2033	2379	3157	3358	3973	4977	7270	7493	7727	7886
少数股东权益	263	408	528	676	737	847	1113	1255	1284	1314
股东权益合计	2296	2787	3686	4034	4709	5825	8383	8748	9011	9200
负债和股东权益总计	3116	4515	6573	7587	8463	10232	12868	14829	15648	16175

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1982	3084	4027	4164	4969	6494	10136	7851	7311	8006
营业收入	1982	3084	4027	4164	4969	6494	10136	7851	7311	8006
营业总成本	1739	2585	3261	3748	4220	5167	7718	6945	6980	7525
营业成本	1502	2197	2695	3087	3530	4416	6895	6018	6136	6685
营业税金及附加	8	10	15	20	20	26	40	42	49	51
销售费用	71	89	117	133	124	80	119	118	137	145
管理费用	153	251	245	211	228	300	367	451	363	352
财务费用	-4	32	16	78	129	98	-69	15	30	38
资产减值损失	8	6	7	4	-3	-7	-11	-51	-55	-49
公允价值变动净收益	0	-0	-12	13	0	0	0	0	0	0
投资收益	1	5	-2	-36	2	1	-5	-0	1	2
对联营企业和合营企业的投资收益	1	5	5	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	244	525	767	432	773	1368	2428	881	352	493
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	25	1	12	14	7	5	8	2	3	4
营业外支出	11	15	36	6	7	45	70	6	13	14
非流动资产处置净损失	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	258	511	744	440	773	1328	2367	877	343	482
所得税	35	73	92	53	103	165	342	110	44	67
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	224	439	651	387	671	1163	2025	767	298	415
归属于母公司所有者的净利润	208	402	578	311	612	1072	1813	604	215	321
少数股东损益	15	37	74	75	58	90	212	163	83	94
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	671	1163	2025	767	298	415
归属于母公司所有者的综合收益总额	208	402	578	311	612	1072	1813	604	215	321
归属于母少数股东的综合收益总额	15	37	74	75	58	90	212	163	83	94

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1307	1987	2766	2996	4193	5118	8585	6514	5906	5996
收到的税费返还	95	112	176	166	194	209	725	471	334	275
收到其他与经营活动有关的现金	11	22	72	71	45	70	159	133	92	97
经营活动现金流入小计	1412	2121	3014	3233	4432	5397	9469	7119	6333	6368
购买商品、接受劳务支付的现金	912	1327	1976	1886	2766	3120	5381	4685	4702	4649
支付给职工以及为职工支付的现金	215	274	435	495	503	647	906	1042	915	889
支付的各项税费	43	76	156	148	123	175	410	290	243	248
支付其他与经营活动有关的现金	59	81	100	114	141	137	175	163	161	167
经营活动现金流出小计	1228	1758	2666	2643	3533	4080	6872	6180	6021	5953
经营活动产生的现金流量净额	185	363	348	590	899	1317	2597	939	313	415
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4	3	1	3	1	2	9	68	36	36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	12	12	0	0	17	21	55	92	187	247
投资活动现金流入小计	16	34	1	3	23	23	65	160	223	282
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	346	576	842	736	455	802	2209	1972	1183	1112
投资支付的现金	0	81	1	0	0	2	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	18	29	2	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	2	5	46	1	71	2	53	106	186	306
投资活动现金流出小计	348	662	907	765	528	806	2262	2078	1368	1418
投资活动产生的现金流量净额	-333	-627	-906	-762	-505	-783	-2197	-1918	-1146	-1135
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	576	16	0	15	21	36	79	0	0	0
取得借款收到的现金	242	855	1098	1022	788	1094	644	2143	1656	1848
发行债券收到的现金	0	0	845	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	1	1	0	286	446	99	16	63	230	365
筹资活动现金流入小计	819	872	1944	1322	1255	1229	739	2206	1886	2213
偿还债务支付的现金	555	328	1098	819	650	985	755	678	941	1172
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70	74	59	174	68	168	328	472	126	137
支付其他与筹资活动有关的现金	5	8	40	67	463	390	29	38	64	253
筹资活动现金流出小计	630	410	1197	1060	1182	1542	1113	1188	1131	1561
筹资活动产生的现金流量净额	188	462	747	262	73	-313	-373	1018	755	652
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2	-3	-9	-5	-9	-5	25	10	27	28
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	42	194	180	85	459	216	52	48	-51	-40
期初现金及现金等价物余额	159	201	396	576	660	1119	1335	1386	1434	1383
期末现金及现金等价物余额	201	395	576	660	1119	1335	1386	1434	1383	1343

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