图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 162 | 127 | 159 | 143 | 215 | 160 | 81 | 27 | 91 | 334 | |
交易性金融资产 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 4 | 8 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
应收账款 | 101 | 79 | 76 | 131 | 84 | 75 | 96 | 75 | 97 | 84 | |
预付款项 | 3 | 3 | 3 | 22 | 11 | 6 | 5 | 1 | 1 | 76 | |
其他应收款 | 10 | 10 | 8 | 15 | 14 | 25 | 39 | 10 | 3 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 80 | 87 | 106 | 86 | 127 | 149 | 136 | 75 | 49 | 59 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 30 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 8 | 0 | 8 | 9 | |
流动资产合计 | 391 | 318 | 356 | 400 | 467 | 426 | 370 | 194 | 250 | 611 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 1 | 2 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 153 | |
固定资产 | 137 | 130 | 115 | 109 | 126 | 112 | 84 | 74 | 81 | 75 | |
在建工程 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 20 | 16 | 16 | 16 | 19 | 60 | 49 | 14 | 14 | 13 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 134 | 197 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 2 | 0 | 0 | 18 | 19 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
递延所得税资产 | 2 | 2 | 3 | 8 | 14 | 15 | 25 | 0 | 15 | 16 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 3 | 4 | 16 | 50 | 104 | 18 | 15 | 17 | |
非流动资产合计 | 162 | 148 | 137 | 289 | 394 | 567 | 273 | 170 | 338 | 338 | |
资产总计 | 553 | 466 | 493 | 688 | 861 | 993 | 643 | 365 | 588 | 949 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 1 | 1 | 22 | 119 | 153 | 298 | 337 | 242 | 226 | 28 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 83 | 16 | 9 | 10 | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
应付账款 | 109 | 92 | 94 | 133 | 116 | 110 | 125 | 115 | 77 | 62 | |
预收款项 | 7 | 5 | 11 | 4 | 7 | 21 | 18 | 4 | 3 | 6 | |
应付职工薪酬 | 7 | 7 | 9 | 13 | 15 | 19 | 16 | 25 | 14 | 11 | |
应交税费 | -1 | 2 | 2 | 14 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 16 | 14 | 14 | 19 | 207 | 151 | 147 | 182 | 192 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 139 | 39 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 222 | 137 | 160 | 312 | 508 | 611 | 790 | 710 | 554 | 150 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 22 | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
递延所得税负债 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 0 | 1 | 0 | 22 | 23 | 39 | 17 | 2 | 3 | 5 | |
负债合计 | 222 | 138 | 160 | 334 | 531 | 650 | 807 | 711 | 557 | 155 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 156 | 156 | 156 | 156 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 557 | |
资本公积 | 115 | 115 | 115 | 119 | 13 | 13 | 13 | 9 | 357 | 800 | |
盈余公积 | 8 | 8 | 10 | 10 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 54 | 51 | 54 | 72 | 38 | 40 | -473 | -646 | -617 | -591 | |
外币报表折算差额 | -1 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 331 | 329 | 333 | 351 | 328 | 340 | -166 | -347 | 28 | 792 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
股东权益合计 | 331 | 329 | 333 | 354 | 331 | 343 | -165 | -347 | 31 | 794 | |
负债和股东权益总计 | 553 | 466 | 493 | 688 | 861 | 993 | 643 | 365 | 588 | 949 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 743 | 641 | 680 | 691 | 654 | 717 | 761 | 719 | 468 | 460 | |
营业收入 | 743 | 641 | 680 | 691 | 654 | 717 | 761 | 719 | 468 | 460 | |
营业总成本 | 734 | 631 | 659 | 680 | 682 | 728 | 1310 | 838 | 459 | 500 | |
营业成本 | 631 | 532 | 561 | 550 | 531 | 537 | 585 | 584 | 365 | 386 | |
营业税金及附加 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | 4 | 2 | |
销售费用 | 31 | 35 | 36 | 33 | 33 | 35 | 35 | 27 | 16 | 13 | |
管理费用 | 62 | 55 | 58 | 93 | 117 | 141 | 179 | 86 | 45 | 68 | |
财务费用 | 3 | -4 | -1 | -1 | -4 | 8 | 47 | 45 | 10 | 11 | |
资产减值损失 | 5 | 9 | 3 | 4 | 2 | 4 | 457 | 62 | -1 | -1 | |
公允价值变动净收益 | 2 | 3 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 10 | 5 | 8 | -1 | -0 | 14 | 25 | -25 | -0 | 31 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -6 | -0 | -0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 22 | 17 | 25 | 10 | -28 | 4 | -524 | -144 | 9 | 30 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 1 | 1 | 0 | 36 | 1 | 7 | 3 | 16 | 10 | 6 | |
营业外支出 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
非流动资产处置净损失 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 21 | 18 | 23 | 45 | -27 | 10 | -522 | -147 | 18 | 35 | |
所得税 | 4 | 4 | 3 | 10 | -5 | 4 | -6 | 25 | -10 | -10 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 17 | 14 | 20 | 35 | -22 | 5 | -516 | -173 | 29 | 46 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 17 | 14 | 20 | 33 | -22 | 5 | -513 | -172 | 29 | 46 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | -0 | 0 | 0 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 16 | 13 | 19 | 30 | -19 | 12 | -506 | -177 | 26 | 47 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | -0 | 0 | 0 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 744 | 672 | 613 | 635 | 684 | 694 | 726 | 686 | 415 | 441 | |
收到的税费返还 | 86 | 62 | 67 | 54 | 59 | 56 | 60 | 60 | 21 | 15 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5 | 9 | 12 | 39 | 5 | 20 | 8 | 30 | 5 | 27 | |
经营活动现金流入小计 | 835 | 743 | 692 | 727 | 747 | 770 | 794 | 776 | 442 | 483 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 667 | 632 | 504 | 515 | 527 | 484 | 574 | 506 | 312 | 423 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 86 | 87 | 100 | 119 | 147 | 154 | 156 | 134 | 100 | 87 | |
支付的各项税费 | 11 | 10 | 12 | 10 | 23 | 10 | 17 | 8 | 5 | 6 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 42 | 53 | 47 | 57 | 61 | 79 | 120 | 72 | 44 | 64 | |
经营活动现金流出小计 | 806 | 782 | 662 | 701 | 758 | 726 | 867 | 721 | 460 | 581 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 29 | -39 | 30 | 26 | -11 | 43 | -73 | 55 | -19 | -97 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 10 | 61 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 10 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | |
投资活动现金流入小计 | 21 | 65 | 8 | 35 | 0 | 22 | 0 | 2 | 2 | 179 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38 | 15 | 11 | 93 | 111 | 161 | 74 | 13 | 7 | 11 | |
投资支付的现金 | 40 | 30 | 0 | 37 | 0 | 15 | 70 | 0 | 0 | 1 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 21 | 17 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | |
投资活动现金流出小计 | 78 | 45 | 11 | 152 | 128 | 214 | 145 | 13 | 7 | 188 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -57 | 20 | -2 | -117 | -128 | -192 | -145 | -11 | -5 | -9 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | |
取得借款收到的现金 | 0 | 0 | 24 | 118 | 205 | 383 | 616 | 288 | 194 | 183 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1 | 7 | 31 | 25 | 360 | 143 | 11 | 19 | 107 | 58 | |
筹资活动现金流入小计 | 1 | 7 | 55 | 143 | 565 | 527 | 627 | 308 | 301 | 960 | |
偿还债务支付的现金 | 0 | 0 | 3 | 20 | 169 | 209 | 432 | 383 | 194 | 402 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0 | 16 | 16 | 23 | 12 | 23 | 17 | 17 | 16 | 20 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15 | 0 | 31 | 27 | 190 | 204 | 33 | 20 | 9 | 106 | |
筹资活动现金流出小计 | 15 | 16 | 49 | 69 | 372 | 436 | 483 | 420 | 218 | 527 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -14 | -9 | 5 | 73 | 193 | 91 | 144 | -112 | 82 | 433 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2 | -0 | -1 | -1 | 8 | 15 | -5 | 5 | 4 | 1 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -44 | -29 | 31 | -18 | 63 | -43 | -79 | -64 | 62 | 328 | |
期初现金及现金等价物余额 | 191 | 147 | 118 | 150 | 132 | 195 | 152 | 73 | 9 | 71 | |
期末现金及现金等价物余额 | 147 | 118 | 150 | 131 | 195 | 152 | 73 | 9 | 71 | 399 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。