大东南(002263) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	416	624	778	299	723	944	1029	1141	1096	1000
交易性金融资产	0	0	0	87	0	0	0	0	0	0
应收票据	35	33	38	0	0	12	13	18	2	2
应收账款	151	156	114	96	78	95	97	99	115	123
预付款项	13	19	8	35	57	62	31	29	25	53
其他应收款	2	9	797	3	1	1	0	1	1	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	171	188	154	154	168	227	286	306	275	277
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	245	168	69	50	39	29	5	9	5	8
流动资产合计	1033	1196	1958	773	1132	1495	1587	1730	1633	1621
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	1628	1732	1779	1613	1795	1674	1570	1482	1429	0
在建工程	543	233	0	47	6	2	0	24	24	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	104	75	70	66	64	62	60	57	55	55
开发支出	6	14	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	491	59	28	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	8	3	1	0	0	0	1	1	1	2
递延所得税资产	0	1	0	0	0	8	15	33	44	44
其他非流动资产	0	0	2	8	1	2	8	18	10	21
非流动资产合计	2938	2117	1880	1735	1584	1467	1372	1367	1313	1297
资产总计	3971	3314	3838	2508	2716	2962	2959	3096	2947	2918
流动负债
短期借款	842	716	615	26	30	42	18	145	0	5
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	122	119	62	89	74	75	89	99	81	52
预收款项	54	48	57	46	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	6	5	2	7	16	17	13	10	11	8
应交税费	27	27	43	33	63	63	26	24	21	13
应付利息	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	37	23	753	4	3	2	5	4	3	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	2	10	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	7	6	4	3	3	4
流动负债合计	1090	941	1544	206	242	250	184	307	145	113
非流动负债
长期借款	9	55	45	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	90	157	126	74	69	63	60	53	47	46
负债合计	1180	1098	1670	280	311	313	243	359	192	159
股东权益
股本	1878	1878	1878	1878	1878	1878	1878	1878	1878	1878
资本公积	840	840	812	812	812	812	812	812	812	812
盈余公积	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	-19	-587	-561	-501	-324	-81	-13	8	26	31
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2737	2170	2168	2228	2405	2648	2716	2737	2755	2760
少数股东权益	54	46	0	0	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	2791	2216	2168	2228	2405	2648	2716	2737	2755	2760
负债和股东权益总计	3971	3314	3838	2508	2716	2962	2959	3096	2947	2918

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	951	1049	1468	1646	1509	1674	1584	1333	1325	1325
营业收入	951	1049	1468	1646	1509	1674	1584	1333	1325	1325
营业总成本	1144	1723	1545	1588	1283	1420	1502	1313	1301	1292
营业成本	848	978	1332	1437	1194	1311	1395	1219	1189	1176
营业税金及附加	7	8	13	9	4	15	9	10	9	10
销售费用	15	17	20	19	7	9	12	10	12	13
管理费用	112	79	68	68	63	75	69	65	68	69
财务费用	57	53	22	24	-14	-27	-23	-31	-22	-18
资产减值损失	105	587	71	-16	-26	-2	-16	-20	-17	-17
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	-2	17	0	3	0	0	0	0	0	0
对联营企业和合营企业的投资收益	-2	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-195	-575	12	70	204	256	76	8	21	35
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	9	2	37	2	1	1	0	5	1	2
营业外支出	0	1	0	1	3	0	2	4	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	-186	-574	49	71	202	257	74	9	21	36
所得税	7	1	11	11	25	13	7	-11	3	4
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-192	-575	38	60	177	243	68	21	18	32
归属于母公司所有者的净利润	-186	-568	42	60	177	243	68	21	18	32
少数股东损益	-7	-8	-4	0	0	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	177	243	68	21	18	32
归属于母公司所有者的综合收益总额	-186	-568	42	60	177	243	68	21	18	32
归属于母少数股东的综合收益总额	-7	-8	-4	0	0	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	951	994	1659	1506	1497	1454	1493	1293	1381	1362
收到的税费返还	6	3	77	3	3	2	32	4	5	4
收到其他与经营活动有关的现金	15	15	25	12	18	29	48	42	24	30
经营活动现金流入小计	973	1012	1761	1521	1518	1485	1572	1339	1409	1395
购买商品、接受劳务支付的现金	752	851	1348	1157	1042	1088	1226	1101	1091	1153
支付给职工以及为职工支付的现金	55	64	69	71	69	94	101	96	102	105
支付的各项税费	16	14	35	55	42	81	83	36	36	37
支付其他与经营活动有关的现金	43	37	50	33	35	42	40	46	43	45
经营活动现金流出小计	866	966	1503	1315	1189	1305	1451	1280	1272	1340
经营活动产生的现金流量净额	107	46	258	206	330	180	122	59	137	55
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	86	217	0	283	87	0	0	0	400	520
取得投资收益收到的现金	33	0	0	0	0	0	0	0	11	11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	102	70	48	0	0	0	2	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	42	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	2	50	529	738	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	123	369	599	1111	87	0	0	2	411	531
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	154	29	36	39	20	11	13	78	45	58
投资支付的现金	50	0	0	370	0	0	0	400	780	1030
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	45	18	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	28	1253	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	249	75	1288	409	20	11	13	478	825	1088
投资活动产生的现金流量净额	-126	294	-690	702	67	-11	-13	-476	-415	-557
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	1403	1145	870	551	179	196	176	348	141	7
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	10	353	1800	37	43	62	27	22	0	-0
筹资活动现金流入小计	1413	1498	2669	589	222	258	203	370	141	6
偿还债务支付的现金	1385	1222	975	1195	175	184	200	221	286	186
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78	54	45	24	0	0	1	5	5	3
支付其他与筹资活动有关的现金	3	347	1056	758	18	21	28	21	0	1
筹资活动现金流出小计	1466	1623	2076	1978	194	206	229	247	291	189
筹资活动产生的现金流量净额	-54	-125	593	-1390	28	52	-26	123	-150	-183
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-1	-0	-0	0	0	0	0	0	-1
其他原因对现金的影响	-2	-3	-20	-7	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-73	215	162	-482	425	221	83	-294	-428	-686
期初现金及现金等价物余额	468	395	610	772	290	715	935	1018	724	296
期末现金及现金等价物余额	395	610	772	290	715	935	1018	724	296	-390

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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