新华都(002264) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	278	410	515	658	948	789	774	894	1069	1930
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	7	3	0	0	2	0	6	0	0	0
应收账款	186	167	364	593	621	540	612	507	728	409
预付款项	99	209	111	142	261	397	210	230	578	346
其他应收款	267	223	306	263	279	366	104	137	85	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	849	828	822	637	766	792	696	880	813	630
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	380	97	88	72	85	50	15	26	31	12
流动资产合计	2065	1937	2205	2364	2963	2933	2417	2675	3304	3404
非流动资产
可供出售金融资产	55	13	33	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	351	344	326	249	225	197	4	6	7	0
在建工程	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	29	32	29	26	25	27	3	2	1	1
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	678	678	678	216	216	216	216	216	216	216
长期待摊费用	392	376	337	152	117	97	2	3	1	1
递延所得税资产	55	29	17	4	6	10	14	15	18	17
其他非流动资产	118	110	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	1678	1581	1420	654	596	1627	257	282	282	277
资产总计	3742	3519	3624	3019	3558	4561	2674	2957	3586	3681
流动负债
短期借款	200	150	350	400	335	400	250	156	250	250
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	376	873	743	733	1010	1227	1217
应付账款	807	763	662	564	538	428	9	3	13	35
预收款项	770	696	622	586	10	10	0	0	0	0
应付职工薪酬	40	41	22	35	40	44	31	22	26	21
应交税费	30	25	92	77	55	90	63	42	45	72
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	170	164	184	76	113	110	86	38	46	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	166	7	14	14	18
其他流动负债	43	43	46	48	93	107	17	14	75	43
流动负债合计	2060	1882	1978	2162	2543	2583	1204	1304	1703	1703
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	20	17	8	11	0	0	1	0	0
递延所得税负债	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	7	25	22	11	14	916	2	16	14	8
负债合计	2067	1906	2000	2174	2557	3498	1206	1320	1716	1711
股东权益
股本	685	685	692	685	685	685	720	720	720	720
资本公积	1144	1144	1175	1167	1181	1178	1297	1290	1298	1299
盈余公积	110	128	133	133	133	133	133	133	133	133
库存股	0	0	34	85	125	82	45	68	103	98
未分配利润	-240	-310	-298	-1054	-872	-853	-649	-448	-188	-95
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1698	1646	1669	845	1001	1061	1457	1626	1860	1959
少数股东权益	-23	-34	-44	0	0	2	11	10	9	11
股东权益合计	1675	1612	1625	845	1001	1062	1468	1637	1869	1970
负债和股东权益总计	3742	3519	3624	3019	3558	4561	2674	2957	3586	3681

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	6710	6973	6850	6006	5191	5032	3022	2824	3676	3381
营业收入	6710	6973	6850	6006	5191	5032	3022	2824	3676	3381
营业总成本	6899	6975	6833	6598	5028	4984	2812	2605	3358	3084
营业成本	5260	5486	5317	4698	3947	3767	2218	2107	2760	2535
营业税金及附加	23	17	27	23	16	22	11	8	8	13
销售费用	1149	1153	1162	1007	851	887	430	385	462	411
管理费用	248	302	294	388	207	238	131	103	126	123
财务费用	22	13	21	11	5	62	14	-6	-9	-8
资产减值损失	197	3	11	-450	-8	-18	-2	-1	-8	-10
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	208	7	31	-38	0	0	144	-0	-0	0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	19	9	53	-626	191	26	239	226	292	296
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	34	11	5	24	3	17	4	0	0	0
营业外支出	13	37	4	110	2	22	17	2	1	1
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	39	-17	54	-712	192	21	225	224	292	296
所得税	-10	51	54	20	10	14	22	25	33	36
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	49	-68	-0	-732	182	7	204	200	259	260
归属于母公司所有者的净利润	54	-52	17	-756	182	19	205	201	260	260
少数股东损益	-5	-16	-17	24	0	-12	-1	-1	-1	1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
综合收益总额	0	0	0	0	182	7	204	200	259	260
归属于母公司所有者的综合收益总额	54	-52	17	-756	182	19	205	201	260	260
归属于母少数股东的综合收益总额	-5	-16	-17	24	0	-12	-1	-1	-1	1

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	7027	7405	7060	6214	5911	6869	4342	3091	3666	3744
收到的税费返还	0	0	4	8	14	12	42	25	28	38
收到其他与经营活动有关的现金	363	344	240	251	184	410	125	1190	1708	1735
经营活动现金流入小计	7390	7749	7305	6473	6109	7292	4509	4306	5401	5516
购买商品、接受劳务支付的现金	5846	6157	5795	4699	4544	5864	3899	2263	3188	2689
支付给职工以及为职工支付的现金	606	601	572	494	417	431	211	148	169	169
支付的各项税费	139	94	129	152	121	102	98	91	94	125
支付其他与经营活动有关的现金	968	898	877	1275	903	654	278	1627	2186	2112
经营活动现金流出小计	7559	7750	7372	6620	5985	7051	4486	4129	5637	5096
经营活动产生的现金流量净额	-168	-1	-68	-147	123	241	23	177	-235	421
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	834	366	94	69	0	7	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	1	0	5	0	2	2	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	27	0	0	0	115	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	49	0	0	0
投资活动现金流入小计	835	374	121	74	0	8	167	0	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88	103	76	24	10	28	5	9	4	4
投资支付的现金	621	80	100	50	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	127	0	0	0	0	15	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	7	0	0	162	50	0	0
投资活动现金流出小计	835	183	176	81	10	43	167	59	4	4
投资活动产生的现金流量净额	0	191	-55	-7	-9	-35	-0	-59	-4	-4
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	546	5	40	0	0	0	176	7	2	2
取得借款收到的现金	250	150	400	549	385	400	320	98	260	260
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	43	47	53	59	26	30
筹资活动现金流入小计	796	155	440	549	428	447	550	165	288	292
偿还债务支付的现金	650	200	200	499	450	335	470	298	60	60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14	3	14	14	12	13	11	4	2	4
支付其他与筹资活动有关的现金	2	0	0	119	40	205	102	108	85	34
筹资活动现金流出小计	665	203	214	633	502	553	583	410	147	98
筹资活动产生的现金流量净额	131	-48	226	-83	-74	-106	-33	-245	141	194
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	6	18	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-37	142	103	-238	40	100	-10	-127	-98	610
期初现金及现金等价物余额	297	259	401	505	267	307	407	397	269	173
期末现金及现金等价物余额	259	401	505	267	307	407	397	269	171	783

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