陕天然气(002267) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	883	872	903	834	1173	1151	1046	820	1097	1302
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	7	3	0	0	0	0	0	2	2	3
应收账款	392	592	413	230	558	394	268	156	110	110
预付款项	176	169	356	383	125	141	307	298	302	134
其他应收款	3	5	7	9	15	16	13	9	16	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	12	0	6	0	0
存货	112	113	142	202	201	217	188	284	308	268
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	101	67	54	109	141	88	70	8	12	16
流动资产合计	1675	1822	1876	1768	2249	2018	1893	1585	1848	1848
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	338	335	653	680	718	452	480	556	570	577
投资性房地产	15	15	14	14	14	13	61	62	66	66
固定资产	6957	7004	7363	7319	8390	8230	8206	9394	10118	0
在建工程	870	1065	1045	1379	833	1209	1346	1480	1084	0
工程物资	95	89	104	82	117	101	61	20	19	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	374	398	441	504	573	622	623	670	700	720
开发支出	0	0	0	2	4	12	21	15	12	12
商誉	0	0	0	91	167	152	145	124	117	117
长期待摊费用	0	1	1	1	1	2	1	3	2	2
递延所得税资产	19	47	43	38	43	42	41	44	47	49
其他非流动资产	0	0	155	155	251	138	150	88	53	63
非流动资产合计	8668	8954	9819	10264	11070	10975	11134	12476	12800	12750
资产总计	10343	10776	11695	12032	13319	12993	13027	14061	14649	14597
流动负债
短期借款	1314	1280	1465	950	1141	614	450	615	1017	832
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	124	0	3	200	20	0	0	60	101	386
应付账款	919	1419	1203	1508	2061	1777	1767	1177	1155	1091
预收款项	244	297	379	712	5	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	112	62	114	160	197	188	219	231	251	204
应交税费	37	45	14	14	29	23	41	43	50	110
应付利息	31	31	30	2	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	3	10	0	2	5	5	5	5	5
其他应付款	187	177	196	197	217	230	211	165	923	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	296	439	1442	1004	796	684	950	1066	723	839
其他流动负债	0	0	0	0	38	38	858	469	59	33
流动负债合计	3264	3752	4856	4745	5189	4272	5264	5008	5489	5166
非流动负债
长期借款	101	190	472	248	686	866	402	854	838	587
应付债券	1295	997	0	0	509	1021	512	183	1521	1531
长期应付款	104	0	480	763	332	0	0	0	0	0
专项应付款	13	10	10	6	6	6	6	6	7	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	1	0	0	0	1	3	3	3	2	3
其他非流动负债	0	0	0	0	99	126	178	0	0	0
非流动负债合计	1627	1303	1061	1114	1727	2084	1160	1116	2430	2194
负债合计	4891	5055	5917	5859	6917	6356	6425	6123	7920	7360
股东权益
股本	1112	1112	1112	1112	1112	1112	1112	1112	1112	1112
资本公积	1290	1290	1290	1290	1246	1246	1262	2342	905	906
盈余公积	421	459	502	545	564	564	564	564	564	564
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	2301	2484	2505	2798	2938	3137	3079	3289	3568	4028
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	5301	5561	5609	5990	6148	6364	6320	7644	6427	6918
少数股东权益	151	159	169	182	255	273	282	294	302	319
股东权益合计	5452	5720	5778	6172	6403	6637	6603	7938	6729	7237
负债和股东权益总计	10343	10776	11695	12032	13319	12993	13027	14061	14649	14597

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	7187	7633	8993	9582	8196	7563	8515	7813	9033	9177
营业收入	7187	7633	8993	9582	8196	7563	8515	7813	9033	9177
营业总成本	6608	7178	8538	9065	7750	7124	7783	7182	8153	8324
营业成本	6317	6860	8040	8728	7400	6780	7400	6755	7673	7836
营业税金及附加	30	35	47	39	43	34	45	36	54	55
销售费用	11	13	17	19	29	37	41	44	44	44
管理费用	107	109	117	106	128	147	177	226	264	267
财务费用	146	138	157	147	114	102	82	80	77	81
资产减值损失	-4	22	147	-1	-3	-16	-7	-21	-14	-14
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	9	12	21	25	39	47	38	50	40	9
对联营企业和合营企业的投资收益	8	12	21	25	38	46	37	50	40	9
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	587	477	493	550	463	514	764	658	886	828
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	6	0	0	4	9	4	2	2	2	2
营业外支出	2	4	16	1	4	4	8	7	8	7
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	591	473	478	554	468	515	758	653	881	823
所得税	101	76	68	95	90	74	127	89	137	131
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	490	397	410	459	378	441	631	564	744	692
归属于母公司所有者的净利润	489	387	399	447	357	421	616	544	724	669
少数股东损益	1	10	11	12	21	20	16	20	20	23
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	5	0	-0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	383	441	631	564	744	692
归属于母公司所有者的综合收益总额	517	403	407	457	362	421	615	544	724	669
归属于母少数股东的综合收益总额	1	10	11	12	21	20	16	20	20	23

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	8116	8068	9785	10736	8436	8425	9705	8707	9881	9924
收到的税费返还	0	0	0	0	0	4	23	16	0	-1
收到其他与经营活动有关的现金	66	45	121	159	97	102	84	348	342	304
经营活动现金流入小计	8182	8113	9906	10896	8533	8531	9812	9071	10223	10227
购买商品、接受劳务支付的现金	6504	6291	8500	8295	6684	6904	7606	6923	7293	7312
支付给职工以及为职工支付的现金	315	383	370	406	481	571	619	768	833	834
支付的各项税费	288	231	280	227	250	164	313	211	408	440
支付其他与经营活动有关的现金	74	87	141	186	121	120	144	299	289	270
经营活动现金流出小计	7182	6992	9291	9114	7535	7759	8682	8201	8822	8856
经营活动产生的现金流量净额	1000	1121	615	1782	998	771	1130	870	1401	1371
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	40	0	0	0	1	305	7	0	0	0
取得投资收益收到的现金	36	23	16	8	5	21	37	4	34	35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	5	5	5	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	110	18	15	22	44	24	30	74	93	65
投资活动现金流入小计	185	41	31	35	55	356	75	78	127	101
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	845	637	745	517	530	506	504	784	910	870
投资支付的现金	20	0	305	5	0	21	21	84	843	842
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	136	7	4	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	4	13	12	29	18	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	869	650	1062	687	555	530	524	867	1753	1711
投资活动产生的现金流量净额	-684	-609	-1031	-652	-500	-174	-450	-789	-1626	-1611
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	8	0	6	0	0	0	1	96	68	30
取得借款收到的现金	1451	1408	1840	969	2459	1662	1447	2071	3166	2909
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	1000	1000	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1459	1408	2846	1969	2459	1662	1448	2167	3234	2939
偿还债务支付的现金	1457	1516	1631	2544	1488	1489	1178	2068	2159	1864
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	374	308	465	265	300	309	759	450	540	540
支付其他与筹资活动有关的现金	109	108	301	374	911	498	344	4	11	11
筹资活动现金流出小计	1940	1932	2398	3182	2698	2296	2281	2522	2711	2416
筹资活动产生的现金流量净额	-481	-524	448	-1213	-240	-634	-832	-355	523	523
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-165	-12	32	-83	258	-37	-152	-274	298	283
期初现金及现金等价物余额	1048	883	872	903	899	1157	1121	970	696	994
期末现金及现金等价物余额	883	872	903	820	1157	1120	968	696	994	1277

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