图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 101 | 132 | 156 | 106 | 600 | 384 | 538 | 553 | 447 | 426 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 37 | 45 | 42 | 44 | 361 | 214 | 678 | 606 | 232 | 217 | |
应收账款 | 85 | 73 | 97 | 93 | 267 | 573 | 905 | 1103 | 786 | 884 | |
预付款项 | 6 | 7 | 4 | 2 | 7 | 86 | 74 | 95 | 135 | 168 | |
其他应收款 | 4 | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 | 43 | 52 | 45 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 144 | 152 | 113 | 94 | 170 | 407 | 372 | 415 | 413 | 459 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 50 | 48 | 52 | 7 | 35 | 40 | 161 | |
流动资产合计 | 377 | 411 | 417 | 394 | 1464 | 1726 | 2617 | 2859 | 2378 | 2568 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 277 | 290 | 303 | 286 | 374 | 353 | 329 | 344 | 522 | 434 | |
在建工程 | 60 | 36 | 4 | 3 | 5 | 9 | 39 | 86 | 144 | 229 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 82 | 80 | 78 | 76 | 172 | 168 | 164 | 198 | 198 | 207 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | |
递延所得税资产 | 10 | 9 | 9 | 8 | 18 | 19 | 24 | 50 | 78 | 89 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动资产合计 | 429 | 416 | 394 | 374 | 569 | 549 | 556 | 1190 | 1464 | 1495 | |
资产总计 | 806 | 827 | 812 | 768 | 2033 | 2275 | 3173 | 4050 | 3842 | 4063 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 431 | 317 | 104 | 4 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 49 | 63 | 70 | 44 | 40 | 56 | 139 | 269 | 109 | 212 | |
应付账款 | 50 | 52 | 44 | 37 | 77 | 154 | 215 | 206 | 158 | 164 | |
预收款项 | 55 | 61 | 34 | 23 | 33 | 45 | 29 | 26 | 38 | 0 | |
应付职工薪酬 | 18 | 17 | 16 | 18 | 17 | 23 | 24 | 17 | 24 | 21 | |
应交税费 | 6 | 4 | 10 | 9 | 43 | 54 | 93 | 67 | 53 | 76 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 17 | 13 | 10 | 9 | 52 | 30 | 32 | 40 | 17 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 34 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 201 | 215 | 193 | 145 | 318 | 368 | 969 | 977 | 530 | 556 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 171 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697 | 726 | 715 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 8 | 18 | 17 | 13 | |
其他非流动负债 | 44 | 39 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 44 | 39 | 37 | 32 | 35 | 29 | 23 | 725 | 903 | 909 | |
负债合计 | 245 | 254 | 230 | 177 | 353 | 397 | 992 | 1702 | 1433 | 1466 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 146 | 189 | 189 | 189 | 506 | 506 | 506 | 759 | 759 | 759 | |
资本公积 | 261 | 218 | 218 | 218 | 955 | 955 | 955 | 954 | 942 | 942 | |
盈余公积 | 21 | 23 | 25 | 27 | 16 | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 133 | 143 | 150 | 157 | 614 | 809 | 1115 | 1218 | 1325 | 1515 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 561 | 573 | 582 | 591 | 1676 | 1872 | 2176 | 2281 | 2403 | 2587 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 67 | 6 | 10 | |
股东权益合计 | 561 | 573 | 582 | 591 | 1680 | 1878 | 2181 | 2348 | 2409 | 2597 | |
负债和股东权益总计 | 806 | 827 | 812 | 768 | 2033 | 2275 | 3173 | 4050 | 3842 | 4063 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 361 | 307 | 366 | 301 | 603 | 1037 | 1809 | 1159 | 1203 | 1257 | |
营业收入 | 361 | 307 | 366 | 301 | 603 | 1037 | 1809 | 1159 | 1203 | 1257 | |
营业总成本 | 338 | 300 | 353 | 294 | 370 | 776 | 1450 | 1021 | 1052 | 1067 | |
营业成本 | 248 | 212 | 261 | 206 | 214 | 540 | 1152 | 655 | 603 | 636 | |
营业税金及附加 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 12 | 15 | 14 | 13 | 15 | |
销售费用 | 44 | 40 | 41 | 39 | 80 | 99 | 119 | 123 | 198 | 184 | |
管理费用 | 44 | 43 | 43 | 45 | 63 | 109 | 119 | 80 | 101 | 103 | |
财务费用 | -1 | -2 | -3 | -3 | 1 | -9 | 17 | 58 | 67 | 71 | |
资产减值损失 | 3 | 5 | 8 | 4 | 5 | 26 | 28 | 63 | -1 | -40 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -3 | |
投资收益 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 18 | 9 | 4 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 23 | 6 | 13 | 8 | 233 | 263 | 367 | 163 | 163 | 371 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 9 | 16 | 8 | 13 | 7 | 18 | 9 | 24 | 11 | 24 | |
营业外支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 31 | 22 | 21 | 22 | 239 | 281 | 376 | 183 | 168 | 388 | |
所得税 | 5 | 3 | 3 | 3 | 36 | 46 | 71 | 12 | 11 | 73 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 27 | 19 | 19 | 18 | 203 | 234 | 305 | 171 | 158 | 315 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 27 | 19 | 19 | 18 | 203 | 237 | 306 | 164 | 151 | 311 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -3 | -1 | 7 | 7 | 4 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 27 | 19 | 19 | 18 | 204 | 237 | 305 | 166 | 158 | 310 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -4 | -2 | 6 | 6 | 3 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 292 | 319 | 349 | 314 | 480 | 726 | 850 | 1162 | 1280 | 1633 | |
收到的税费返还 | 6 | 5 | 2 | 2 | 9 | 12 | 11 | 15 | 8 | 9 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4 | 8 | 11 | 10 | 7 | 22 | 21 | 225 | 56 | 18 | |
经营活动现金流入小计 | 303 | 333 | 361 | 326 | 496 | 759 | 882 | 1402 | 1345 | 1660 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 170 | 173 | 199 | 195 | 121 | 503 | 673 | 455 | 591 | 627 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 54 | 55 | 63 | 62 | 74 | 136 | 153 | 163 | 200 | 198 | |
支付的各项税费 | 19 | 23 | 25 | 24 | 110 | 136 | 146 | 169 | 154 | 144 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 40 | 35 | 34 | 31 | 87 | 116 | 168 | 181 | 216 | 235 | |
经营活动现金流出小计 | 283 | 286 | 321 | 312 | 391 | 890 | 1141 | 968 | 1160 | 1205 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 19 | 47 | 40 | 15 | 105 | -131 | -259 | 434 | 185 | 455 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 358 | 30 | 60 | 72 | 127 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 441 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 9 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 7 | 1 | 6 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51 | |
投资活动现金流入小计 | 7 | 1 | 6 | 130 | 108 | 362 | 31 | 91 | 85 | 522 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 88 | 10 | 6 | 3 | 6 | 20 | 33 | 64 | 87 | 115 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 340 | 0 | 344 | 44 | 560 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 25 | 25 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | -32 | |
投资活动现金流出小计 | 88 | 10 | 6 | 182 | 6 | 368 | 33 | 727 | 155 | 668 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -81 | -9 | -1 | -53 | 102 | -6 | -2 | -636 | -70 | -147 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 18 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 666 | 470 | 294 | 145 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 13 | 49 | 141 | 170 | |
筹资活动现金流入小计 | 18 | 0 | 0 | 14 | 390 | 7 | 679 | 1217 | 435 | 315 | |
偿还债务支付的现金 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 50 | 235 | 872 | 330 | 339 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15 | 7 | 9 | 9 | 103 | 42 | 13 | 85 | 93 | 129 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 19 | 23 | 72 | 196 | 129 | |
筹资活动现金流出小计 | 55 | 15 | 9 | 9 | 150 | 111 | 271 | 1029 | 618 | 597 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -37 | -15 | -9 | 4 | 240 | -104 | 407 | 188 | -183 | -281 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1 | -0 | -1 | 0 | 2 | 4 | -6 | 4 | -6 | -7 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | |
现金及现金等价物净增加额 | -98 | 23 | 30 | -34 | 450 | -237 | 141 | -10 | -74 | 20 | |
期初现金及现金等价物余额 | 159 | 61 | 84 | 113 | 120 | 570 | 333 | 474 | 464 | 390 | |
期末现金及现金等价物余额 | 61 | 84 | 113 | 79 | 570 | 333 | 474 | 464 | 390 | 410 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。