图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 159 | 322 | 358 | 379 | 528 | 363 | 311 | 258 | 321 | 283 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 162 | 155 | |
应收票据 | 283 | 340 | 327 | 222 | 168 | 200 | 88 | 106 | 0 | 0 | |
应收账款 | 141 | 142 | 159 | 186 | 230 | 179 | 151 | 122 | 113 | 104 | |
预付款项 | 379 | 202 | 429 | 345 | 127 | 135 | 150 | 161 | 99 | 113 | |
其他应收款 | 3 | 5 | 6 | 10 | 99 | 114 | 110 | 109 | 98 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 487 | 455 | 431 | 516 | 504 | 472 | 492 | 538 | 560 | 502 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 72 | 71 | 116 | 107 | 94 | 127 | 134 | |
流动资产合计 | 1451 | 1465 | 1710 | 1730 | 1728 | 1583 | 1411 | 1389 | 1601 | 1485 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 207 | 314 | 575 | 470 | 487 | 359 | 240 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 182 | 224 | 333 | 250 | 30 | 46 | 74 | 107 | 140 | 156 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 1773 | 1660 | 1814 | 1895 | 3468 | 3293 | 3216 | 2985 | 3875 | 3745 | |
在建工程 | 222 | 355 | 775 | 1587 | 313 | 490 | 912 | 1508 | 640 | 679 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 119 | 117 | 146 | 149 | 145 | 150 | 178 | 180 | 171 | 170 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 8 | 2 | 27 | 47 | 47 | |
递延所得税资产 | 16 | 49 | 52 | 92 | 91 | 85 | 87 | 91 | 55 | 69 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 21 | 18 | 18 | 16 | |
非流动资产合计 | 2312 | 2611 | 3435 | 4562 | 4527 | 4576 | 4850 | 5155 | 5044 | 4955 | |
资产总计 | 3763 | 4076 | 5145 | 6292 | 6255 | 6159 | 6261 | 6545 | 6645 | 6440 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 1234 | 1707 | 1949 | 2304 | 1494 | 1696 | 2092 | 2140 | 2203 | 2196 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
应付票据 | 366 | 188 | 405 | 371 | 206 | 280 | 221 | 202 | 307 | 182 | |
应付账款 | 282 | 184 | 417 | 624 | 624 | 443 | 509 | 643 | 627 | 503 | |
预收款项 | 301 | 208 | 200 | 201 | 128 | 229 | 185 | 200 | 190 | 253 | |
应付职工薪酬 | 29 | 33 | 36 | 45 | 46 | 51 | 59 | 52 | 74 | 66 | |
应交税费 | 14 | 1 | 7 | 4 | 19 | 11 | 10 | 16 | 14 | 22 | |
应付利息 | 5 | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 48 | 23 | 20 | 39 | 18 | 35 | 33 | 36 | 50 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 10 | 15 | 30 | 172 | 325 | 63 | 38 | 209 | 73 | 48 | |
其他流动负债 | 37 | 293 | 35 | 37 | 54 | 78 | 85 | 84 | 96 | 97 | |
流动负债合计 | 2326 | 2658 | 3101 | 3797 | 2917 | 2888 | 3236 | 3584 | 3638 | 3437 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 15 | 0 | 70 | 326 | 444 | 345 | 265 | 231 | 188 | 245 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 8 | 7 | 6 | 163 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 14 | 41 | 87 | 78 | 86 | 47 | 17 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 21 | 54 | 51 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 44 | 75 | 168 | 623 | 566 | 478 | 351 | 286 | 218 | 269 | |
负债合计 | 2370 | 2733 | 3269 | 4421 | 3483 | 3367 | 3587 | 3870 | 3856 | 3706 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 261 | 261 | 333 | 500 | 635 | 635 | 635 | 635 | 952 | 952 | |
资本公积 | 588 | 631 | 1078 | 788 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1232 | 1244 | |
盈余公积 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 87 | 114 | 114 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 465 | 373 | 386 | 245 | 275 | 242 | 236 | 304 | 435 | 365 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1392 | 1342 | 1874 | 1870 | 2771 | 2760 | 2638 | 2627 | 2730 | 2671 | |
少数股东权益 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 32 | 36 | 47 | 59 | 64 | |
股东权益合计 | 1393 | 1343 | 1876 | 1872 | 2772 | 2792 | 2674 | 2674 | 2789 | 2735 | |
负债和股东权益总计 | 3763 | 4076 | 5145 | 6292 | 6255 | 6159 | 6261 | 6545 | 6645 | 6440 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 4122 | 3981 | 4243 | 4240 | 4035 | 4019 | 5319 | 5806 | 6315 | 5576 | |
营业收入 | 4122 | 3981 | 4243 | 4240 | 4035 | 4019 | 5319 | 5806 | 6315 | 5576 | |
营业总成本 | 4037 | 4108 | 4328 | 4438 | 4296 | 4198 | 5248 | 5657 | 6122 | 5695 | |
营业成本 | 3736 | 3788 | 3984 | 3998 | 3628 | 3765 | 4771 | 5151 | 5553 | 5128 | |
营业税金及附加 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 17 | 21 | 19 | 17 | 18 | |
销售费用 | 90 | 93 | 92 | 123 | 159 | 148 | 185 | 192 | 210 | 214 | |
管理费用 | 118 | 115 | 125 | 156 | 168 | 149 | 173 | 164 | 191 | 186 | |
财务费用 | 81 | 104 | 123 | 149 | 148 | 104 | 85 | 68 | 106 | 104 | |
资产减值损失 | 9 | 2 | 0 | 10 | 194 | 15 | 13 | 26 | -4 | -2 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | -1 | 18 | 28 | |
投资收益 | 9 | 14 | 1 | 2 | 288 | 213 | 26 | 13 | 56 | 41 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 2 | 0 | 14 | 38 | 36 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 94 | -112 | -84 | -197 | 27 | 38 | 103 | 186 | 280 | -21 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 12 | 8 | 100 | 42 | 14 | 15 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
营业外支出 | 7 | 7 | 4 | 6 | 3 | 10 | 30 | 6 | 33 | 33 | |
非流动资产处置净损失 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 99 | -112 | 12 | -161 | 38 | 43 | 77 | 182 | 248 | -54 | |
所得税 | 19 | -33 | -2 | -38 | 8 | 13 | 17 | 39 | 47 | -25 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 80 | -79 | 14 | -124 | 30 | 31 | 60 | 143 | 201 | -29 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 80 | -79 | 13 | -124 | 29 | 31 | 57 | 142 | 202 | -24 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1 | -5 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 80 | -37 | 94 | 13 | 4 | 53 | -59 | 53 | 203 | -43 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1 | -5 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4465 | 4155 | 4871 | 4768 | 4345 | 4770 | 3270 | 3708 | 4110 | 3527 | |
收到的税费返还 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 49 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11 | 42 | 99 | 67 | 236 | 13 | 50 | 80 | 37 | 82 | |
经营活动现金流入小计 | 4478 | 4197 | 4970 | 4835 | 4582 | 4784 | 3323 | 3788 | 4148 | 3659 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3891 | 3778 | 4022 | 4084 | 3867 | 3793 | 2695 | 3092 | 2976 | 2629 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 182 | 217 | 238 | 284 | 316 | 324 | 342 | 383 | 394 | 401 | |
支付的各项税费 | 35 | 83 | 50 | 54 | 24 | 68 | 114 | 55 | 135 | 79 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 180 | 131 | 286 | 191 | 204 | 225 | 212 | 232 | 299 | 312 | |
经营活动现金流出小计 | 4288 | 4209 | 4596 | 4612 | 4411 | 4409 | 3364 | 3762 | 3803 | 3421 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 190 | -11 | 374 | 223 | 171 | 374 | -41 | 26 | 345 | 238 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 5 | 0 | 0 | 290 | 53 | 4 | 0 | 24 | 29 | |
取得投资收益收到的现金 | 11 | 17 | 2 | 6 | 288 | 211 | 21 | 7 | 28 | 29 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 28 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 8 | 14 | 19 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 35 | 0 | 0 | 15 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
投资活动现金流入小计 | 40 | 60 | 7 | 10 | 596 | 297 | 28 | 16 | 66 | 78 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 190 | 250 | 794 | 990 | 428 | 425 | 128 | 57 | 51 | 21 | |
投资支付的现金 | 159 | 199 | 110 | 0 | 0 | 55 | 54 | 24 | 32 | 3 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 99 | |
投资活动现金流出小计 | 349 | 450 | 904 | 991 | 428 | 480 | 185 | 81 | 83 | 123 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -310 | -389 | -897 | -980 | 168 | -183 | -157 | -66 | -17 | -45 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 460 | 0 | 897 | 26 | 2 | 10 | 16 | 20 | |
取得借款收到的现金 | 1344 | 2696 | 2634 | 3686 | 2917 | 2131 | 2329 | 2353 | 2312 | 2759 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 1344 | 2696 | 3093 | 3686 | 3814 | 2157 | 2331 | 2363 | 2328 | 2779 | |
偿还债务支付的现金 | 1245 | 1983 | 2557 | 2778 | 3618 | 2292 | 2038 | 2160 | 2428 | 2759 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 79 | 115 | 128 | 169 | 176 | 175 | 167 | 186 | 225 | 234 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流出小计 | 1324 | 2098 | 2706 | 2947 | 3794 | 2467 | 2205 | 2346 | 2653 | 2992 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 20 | 598 | 388 | 740 | 20 | -310 | 126 | 17 | -325 | -214 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | -0 | -1 | 0 | 4 | -3 | -6 | 1 | -2 | -7 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 35 | -173 | 0 | 213 | -44 | 8 | 41 | -61 | -61 | |
现金及现金等价物净增加额 | -100 | 197 | -137 | -17 | 363 | -122 | -78 | -22 | 1 | -27 | |
期初现金及现金等价物余额 | 150 | 49 | 247 | 110 | 93 | 456 | 334 | 256 | 235 | 236 | |
期末现金及现金等价物余额 | 49 | 247 | 110 | 93 | 456 | 334 | 256 | 235 | 236 | 209 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。