天润曲轴(002283) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	294	285	293	298	271	710	959	1169	1105	1020
交易性金融资产	0	0	0	0	220	479	90	39	230	40
应收票据	266	636	642	845	1361	1087	665	767	537	679
应收账款	648	992	889	942	1245	1012	1089	1201	1088	1212
预付款项	43	54	40	29	26	63	36	36	24	33
其他应收款	5	3	3	2	30	15	32	29	51	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	548	796	973	1062	1349	1531	1361	1510	1464	1453
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	18	0	33	12	16	36	10	39	23	4
流动资产合计	1822	2766	2872	3194	4519	4934	4246	4795	4781	4702
非流动资产
可供出售金融资产	0	170	170	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	1	1	2	1	1	2	2	2	2
投资性房地产	32	31	22	21	0	0	0	0	0	0
固定资产	2744	2727	2904	2822	3058	2962	2915	2898	2703	0
在建工程	295	315	184	351	107	315	434	297	289	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	214	209	207	250	272	352	341	329	318	315
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3
递延所得税资产	16	13	0	0	0	4	4	8	12	8
其他非流动资产	0	22	34	9	5	130	4	6	8	7
非流动资产合计	3302	3487	3522	3624	3613	3942	3736	3572	3362	3311
资产总计	5124	6253	6394	6818	8133	8876	7983	8367	8142	8013
流动负债
短期借款	669	1086	755	731	826	917	882	345	410	150
交易性金融负债	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	368	435	649	674	1104	1366	646	1018	735	764
应付账款	318	501	533	560	770	707	519	648	606	596
预收款项	10	6	7	8	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	0	0	5	24	27	35	34	40	44	8
应交税费	74	63	32	44	72	67	20	39	33	31
应付利息	1	4	2	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	33	45	44	50	66	33	28	34	40	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	1	1	1	98	6	6	6	6	6
其他流动负债	0	0	0	0	1	1	3	2	12	17
流动负债合计	1472	2142	2030	2092	2975	3143	2156	2152	1923	1663
非流动负债
长期借款	0	99	98	98	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	6	13	35	48	44	37	26	21
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	26	135	139	155	111	178	178	170	148	180
负债合计	1498	2277	2169	2247	3086	3321	2335	2322	2071	1843
股东权益
股本	1121	1127	1128	1128	1134	1139	1139	1139	1139	1139
资本公积	1318	1342	1359	1385	1431	1476	1478	1465	1468	1468
盈余公积	111	142	193	218	246	283	295	314	329	329
库存股	0	0	0	0	70	95	95	18	71	71
未分配利润	1005	1288	1546	1839	2280	2730	2809	3124	3181	3280
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3555	3899	4225	4571	5022	5531	5626	6024	6047	6145
少数股东权益	70	77	0	0	25	24	22	21	25	25
股东权益合计	3625	3976	4225	4571	5047	5555	5648	6045	6072	6170
负债和股东权益总计	5124	6253	6394	6818	8133	8876	7983	8367	8142	8013

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1822	3021	3405	3603	4428	4721	3136	4006	3617	3655
营业收入	1822	3021	3405	3603	4428	4721	3136	4006	3617	3655
营业总成本	1626	2656	3036	3214	3836	4143	2906	3588	3277	3320
营业成本	1302	2213	2529	2658	3327	3582	2472	3069	2813	2850
营业税金及附加	23	29	40	29	37	39	32	39	32	33
销售费用	96	107	108	112	50	56	74	33	38	37
管理费用	178	246	163	143	159	169	147	178	169	168
财务费用	20	39	58	45	34	22	-8	-3	-28	-26
资产减值损失	8	22	-4	-5	-14	-1	-3	-17	-27	-27
公允价值变动净收益	0	-1	-0	1	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	1	13	5	2	-2	21	3	2	5
对联营企业和合营企业的投资收益	0	-0	0	0	-0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	195	396	406	424	585	617	222	422	363	373
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	38	6	4	0	1	0	1	0	0	0
营业外支出	2	6	5	28	10	10	12	3	6	6
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	232	396	405	397	576	607	210	419	358	368
所得税	32	54	61	43	69	66	8	30	27	32
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	200	341	344	354	507	540	202	389	331	336
归属于母公司所有者的净利润	194	335	342	354	508	541	204	391	333	338
少数股东损益	6	6	2	0	-1	-1	-1	-1	-2	-2
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	507	540	202	389	331	337
归属于母公司所有者的综合收益总额	194	335	342	354	508	541	204	391	333	339
归属于母少数股东的综合收益总额	6	6	2	0	-1	-1	-1	-1	-2	-2

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1928	1808	3034	2855	2969	4697	3421	3638	3638	3641
收到的税费返还	8	3	0	19	0	27	19	1	24	20
收到其他与经营活动有关的现金	35	83	32	48	89	184	515	205	291	359
经营活动现金流入小计	1971	1895	3067	2922	3058	4908	3955	3843	3953	4019
购买商品、接受劳务支付的现金	1103	1294	1465	1754	1677	2359	2432	1829	2417	2455
支付给职工以及为职工支付的现金	203	320	364	378	461	524	412	483	437	442
支付的各项税费	117	162	244	121	173	229	167	139	131	141
支付其他与经营活动有关的现金	167	209	265	356	255	739	361	476	438	447
经营活动现金流出小计	1590	1986	2338	2610	2567	3851	3373	2926	3423	3484
经营活动产生的现金流量净额	381	-91	729	312	491	1057	582	917	530	535
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	136	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	1	1	3	2	6	22	2	4	7
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	257	631	1136	1113	1735	2729	634	1229	1653
投资活动现金流入小计	0	259	632	1139	1117	1741	2887	636	1233	1659
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	301	213	258	292	261	630	380	272	122	119
投资支付的现金	0	171	0	0	0	60	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	18	224	631	1136	1333	1915	2380	713	1693	1453
投资活动现金流出小计	319	609	889	1428	1594	2605	2760	985	1814	1572
投资活动产生的现金流量净额	-319	-350	-257	-289	-478	-863	127	-349	-581	88
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	9	22	4	0	25	21	2	0	6	6
取得借款收到的现金	775	1354	1238	727	825	1207	1245	543	410	510
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	399	0	0	0	122	114	21	57
筹资活动现金流入小计	784	1376	1641	727	850	1229	1369	657	437	573
偿还债务支付的现金	786	834	1851	757	729	1212	1280	1080	345	703
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53	56	150	65	53	65	113	66	261	261
支付其他与筹资活动有关的现金	3	119	30	0	90	171	68	51	168	178
筹资活动现金流出小计	843	1009	2031	822	873	1447	1461	1196	774	1142
筹资活动产生的现金流量净额	-59	367	-390	-95	-23	-219	-91	-539	-338	-569
汇率变动对现金及现金等价物的影响	5	-4	3	-1	-1	0	1	0	2	4
其他原因对现金的影响	21	9	27	27	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	9	-78	85	-72	-10	-25	619	29	-386	58
期初现金及现金等价物余额	205	214	136	221	149	140	115	734	763	377
期末现金及现金等价物余额	214	136	221	149	140	115	734	763	377	434

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