星期六(002291)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    星期六股份有限公司
  • 注册地址：
    广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号
  • 公司简称：
    星期六
  • 法人代表：
    于洪涛
  • 公司董秘：
    何建锋
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    纺织服装、服饰业
  • 公司电话：
    0757-86256351
  • 公司网址：
    www.st-sat.com
  • 上市时间：
    2009-09-02
  • 发行数量(万股)：
    55000000
  • 发行价格(元)：
    18.0
  • 发行市盈率(倍)：
    37.89
  • 发行方式：
    上网定价发行,网下询价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002291
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -1.52(元)
  • 每股净资产
    5.07(元)
  • 每股现金流
    0.05(元)
  • 净资产收益率
    -29.86(%)
  • 总资产收益率
    -18.14(%)
  • 毛利率
    3.42(%)
  • 利润增长率
    -21.59(%)
  • 资产负债比
    39.66(%)
  • 市盈率
    -4.19(倍)
  • 市净率
    1.25(倍)
  • 市盈增长比率
    0.19(倍)
  • EV / EBIT
    -5.94(倍)
  • 市销率
    1.01(倍)
  • 市值(亿)
    41.83(亿元)

注：以上数据是基于星期六(002291)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
星期六(002291)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

星期六品牌

 359 55
2011-06-30

索菲娅品牌

 115 51
2011-06-30

菲伯利尔品牌

 70 51
2011-06-30

其他品牌

 62 40
2011-06-30

其他业务(补充)

 0 3
星期六(002291)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

服装鞋类行业

 606 52
2011-06-30

其他业务(补充)

 0 3
星期六(002291)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

华东地区

 264
2011-06-30

华北地区

 80
2011-06-30

东北地区

 68
2011-06-30

华南地区

 62
2011-06-30

西南地区

 50
2011-06-30

华中地区

 33
2011-06-30

西北地区

 28
2011-06-30

出口

 19
2011-06-30

其他(补充)

 0
财务分析
星期六(002291)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 60.34 0.00
2024-12-31 61.20 3.41
2023-12-31 65.34 5.36
2022-12-31 77.12 8.00
2021-12-31 79.25 1.26
2020-12-31 62.30 2.12
2019-12-31 64.90 2.13
2018-12-31 49.35 3.65
2017-12-31 47.46 3.71
2016-12-31 61.81 4.12
2015-12-31 60.20 4.39
历史平均 61.67 5.27
行业平均 58.71 12.49
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
星期六(002291)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 1.18 39.66
2024-12-31 1.26 38.80
2023-12-31 1.69 34.66
2022-12-31 2.56 22.88
2021-12-31 3.32 20.75
2020-12-31 1.48 37.70
2019-12-31 1.67 35.10
2018-12-31 1.84 50.65
2017-12-31 1.73 52.54
2016-12-31 2.19 38.19
2015-12-31 2.21 39.80
历史平均 2.61 38.33
行业平均 1.61 41.29
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 星期六(002291)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.18低于历史平均水平2.61，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.18低于行业平均水平1.61，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 星期六(002291)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.40高于历史平均水平0.38，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.40低于行业平均水平0.41，说明本公司经营风险处于行业下游。
星期六(002291)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 3.42 -24.32 -29.86 -18.14
2024-12-31 3.95 -21.26 -29.17 -17.98
2023-12-31 2.05 -22.14 -23.66 -15.55
2022-12-31 17.78 -6.68 -5.05 -3.84
2021-12-31 16.16 -24.74 -12.57 -9.85
2020-12-31 32.74 1.27 0.73 0.51
2019-12-31 48.03 7.87 4.47 3.11
2018-12-31 54.22 1.13 0.60 0.56
2017-12-31 57.82 -23.08 -23.67 -10.90
2016-12-31 54.89 1.42 1.13 0.70
2015-12-31 53.40 1.46 1.24 0.79
历史平均 51.80 0.54 0.03 0.71
行业平均 41.22 9.06 9.92 6.00
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 星期六(002291)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.03低于历史平均水平0.52，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.03低于行业平均水平0.41，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 星期六(002291)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.24低于历史平均水平0.01，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.24低于行业平均水平0.09，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 星期六(002291)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.30低于历史平均水平0.00，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.30低于行业平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
星期六(002291)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 11.45 0.00 1.24 0.75
2024-12-31 11.72 24.81 1.38 0.85
2023-12-31 9.25 13.09 1.07 0.70
2022-12-31 5.01 7.19 0.75 0.58
2021-12-31 2.95 31.58 0.50 0.40
2020-12-31 1.13 18.75 0.64 0.40
2019-12-31 0.90 18.58 0.61 0.40
2018-12-31 0.50 13.64 1.01 0.50
2017-12-31 0.46 12.72 1.00 0.47
2016-12-31 0.44 12.07 0.80 0.50
2015-12-31 0.52 12.37 0.90 0.54
历史平均 0.67 11.36 0.94 0.57
行业平均 2.00 4.98 1.06 0.62
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 星期六(002291)（以下简称“本公司”）当前存货周转率11.45高于历史平均水平0.67，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率11.45高于行业平均水平2.00，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 星期六(002291)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.24高于历史平均水平0.94，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率1.24高于行业平均水平1.06，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 星期六(002291)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.75高于历史平均水平0.57，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.75高于行业平均水平0.62，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
星期六(002291)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM -998 3343 33
2024-12-31 -1001 3433 372
2023-12-31 -1050 4437 708
2022-12-31 -263 5208 1061
2021-12-31 -700 5568 2234
2020-12-31 24 3326 224
2019-12-31 150 3362 212
2018-12-31 9 1496 55
2017-12-31 -352 1487 127
2016-12-31 21 1837 126
2015-12-31 23 1814 190
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
星期六(002291)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 0.00 0.00
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.54 161.24
历史平均 0.84 61.28
行业平均 4.73 72.57
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
星期六(002291)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 1.25 -4.19
2024-12-31 1.38 -4.74
2023-12-31 1.07 -4.52
2022-12-31 0.89 -17.68
2021-12-31 0.83 -6.63
2020-12-31 1.13 155.01
2019-12-31 1.12 25.07
2018-12-31 1.20 200.50
2017-12-31 1.88 -7.95
2016-12-31 3.65 321.78
2015-12-31 3.74 300.95
历史平均 2.32 120.76
行业平均 1.70 15.00
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
星期六(002291)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 5.10 -1.52
2024-12-31 5.10 -1.08
2023-12-31 5.10 -1.13
2022-12-31 5.10 -0.29
2021-12-31 5.10 -0.77
2020-12-31 5.10 0.03
2019-12-31 5.10 0.20
2018-12-31 4.49 0.02
2017-12-31 7.02 -0.88
2016-12-31 16.81 0.05
2015-12-31 17.00 0.06
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

星期六(002291)的前一交易日收盘价为6.35元， 我们给予的估值为3.62元， 安全边际率为-42.99%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予星期六(002291)高估评级。

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