罗莱生活(002293) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	1159	431	979	1836	1697	1133	1204	2122	1143	1251
交易性金融资产	0	0	0	58	395	684	773	86	407	340
应收票据	2	4	1	1	0	0	0	1	2	5
应收账款	293	481	477	510	525	475	589	463	334	287
预付款项	100	74	44	39	48	89	78	81	53	59
其他应收款	136	55	43	39	27	23	32	44	33	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	659	1007	1357	1227	1143	1313	1637	1344	1087	981
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	3	0	0	0	0	0	0	0	71	71
其他流动资产	585	1096	736	52	138	94	74	122	263	58
流动资产合计	2936	3221	3639	3761	3977	3813	4387	4262	3393	3089
非流动资产
可供出售金融资产	389	228	232	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	44	3	2	0	0	2	2	2	2	2
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	387	381	379	352	868	982	943	899	894	0
在建工程	8	9	16	60	114	63	127	273	494	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	118	307	304	292	269	251	306	309	381	376
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	171	242	248	192	128	124	133	133	133	133
长期待摊费用	43	46	47	55	62	57	103	78	66	61
递延所得税资产	97	132	125	118	146	151	320	174	204	191
其他非流动资产	16	20	15	293	2	17	28	48	45	48
非流动资产合计	1273	1367	1369	1609	1858	2453	2712	2542	2773	2913
资产总计	4208	4588	5007	5371	5835	6266	7098	6804	6166	6001
流动负债
短期借款	400	190	27	24	92	203	493	261	250	306
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	51	78	71	81	103	97	114	95	280	73
应付账款	337	416	451	443	565	553	630	597	420	389
预收款项	109	89	59	122	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	81	136	109	94	117	151	137	114	107	94
应交税费	86	132	57	83	113	124	75	63	82	50
应付利息	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	3	2	8	10	0	0	0
其他应付款	119	155	198	167	126	178	183	154	132	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	7	0	0	0	80	78	536	51	49
其他流动负债	37	84	79	82	177	179	208	166	171	161
流动负债合计	1222	1298	1052	1099	1435	1703	2124	2171	1670	1396
非流动负债
长期借款	88	50	0	0	0	0	170	0	86	86
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	1	53	50	62	67	82	197	37	44	43
其他非流动负债	10	6	1	3	6	0	0	0	0	0
非流动负债合计	106	137	82	85	86	475	774	374	291	281
负债合计	1328	1435	1134	1183	1522	2178	2898	2546	1961	1678
股东权益
股本	702	705	754	831	828	838	840	835	831	834
资本公积	349	371	854	802	799	829	791	758	741	754
盈余公积	286	334	377	418	477	477	477	476	476	476
库存股	0	20	79	54	16	65	51	21	0	11
未分配利润	1400	1640	1870	2080	2193	1926	2012	2081	2048	2161
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2739	3005	3785	4104	4288	4060	4175	4234	4185	4303
少数股东权益	141	148	89	83	25	28	26	24	20	20
股东权益合计	2880	3153	3874	4187	4313	4088	4201	4259	4205	4323
负债和股东权益总计	4208	4588	5007	5371	5835	6266	7098	6804	6166	6001

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	3152	4662	4813	4860	4911	5760	5314	5315	4559	4565
营业收入	3152	4662	4813	4860	4911	5760	5314	5315	4559	4565
营业总成本	2792	4181	4318	4277	4129	4816	4495	4571	3985	3967
营业成本	1625	2636	2623	2729	2790	3168	2872	2803	2370	2347
营业税金及附加	33	33	36	33	40	36	36	50	33	39
销售费用	786	1007	1074	1021	938	1130	1140	1313	1203	1203
管理费用	307	412	379	324	320	397	358	316	300	295
财务费用	-7	28	1	-39	-61	-39	-23	-23	-21	-17
资产减值损失	49	66	80	-102	-113	-124	-198	-156	-95	-94
公允价值变动净收益	0	0	0	0	29	61	-26	-16	-31	-22
投资收益	31	46	100	18	2	11	19	17	11	13
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	-0	0	0	-0	-0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	391	526	594	602	695	843	672	662	490	513
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	32	29	53	83	23	24	18	20	15	13
营业外支出	3	11	7	7	13	13	24	8	28	22
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	420	544	641	678	705	854	667	674	477	505
所得税	81	91	96	119	112	135	86	103	47	51
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	339	453	545	559	593	719	581	571	430	454
归属于母公司所有者的净利润	317	428	535	546	585	713	581	572	433	456
少数股东损益	22	25	10	13	8	5	-0	-2	-2	-2
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-20	47	51	1	-16	-7
综合收益总额	0	0	0	0	573	765	632	572	414	447
归属于母公司所有者的综合收益总额	320	401	567	539	565	760	632	573	416	450
归属于母少数股东的综合收益总额	22	25	10	13	8	5	-0	-2	-2	-2

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3686	5703	5875	5391	5485	6373	5808	5981	5093	4999
收到的税费返还	0	0	0	0	0	37	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	38	29	56	65	46	44	87	68	114	95
经营活动现金流入小计	3725	5732	5931	5456	5532	6454	5896	6049	5208	5094
购买商品、接受劳务支付的现金	1804	3610	3697	2742	2808	3599	3218	2584	2350	2056
支付给职工以及为职工支付的现金	563	682	758	795	669	807	905	951	885	849
支付的各项税费	328	291	450	353	394	382	437	462	212	296
支付其他与经营活动有关的现金	525	751	919	805	810	937	904	1116	913	966
经营活动现金流出小计	3219	5334	5824	4695	4681	5727	5464	5113	4360	4167
经营活动产生的现金流量净额	505	398	106	761	851	728	432	936	847	927
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1840	160	2310	1789	1683	2753	1397	1221	3441	4090
取得投资收益收到的现金	29	24	50	29	8	35	29	17	41	29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	5	0	0	1	3	2	4	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	24	96	33	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	11	11	15	46	70	58	40	53	52	43
投资活动现金流入小计	1882	224	2471	1897	1761	2850	1468	1294	3534	4163
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63	29	42	339	362	149	212	244	330	308
投资支付的现金	2027	542	2014	1151	2002	3036	1496	506	4190	4734
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	474	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	2091	1045	2056	1489	2373	3184	1708	750	4521	5043
投资活动产生的现金流量净额	-209	-821	415	408	-612	-335	-240	544	-986	-880
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	24	20	522	12	0	68	11	0	0	11
取得借款收到的现金	578	248	27	24	212	190	662	564	560	398
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	92	0	0	0	0	0	0	199	199
筹资活动现金流入小计	602	359	550	35	212	258	673	564	759	608
偿还债务支付的现金	190	400	248	27	142	79	203	502	948	884
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	149	168	280	303	423	1003	514	521	514	511
支付其他与筹资活动有关的现金	87	0	0	9	17	128	113	136	114	292
筹资活动现金流出小计	426	568	527	339	582	1210	829	1158	1575	1687
筹资活动产生的现金流量净额	176	-208	22	-304	-370	-952	-156	-595	-817	-1079
汇率变动对现金及现金等价物的影响	10	-10	5	-8	-9	-6	11	12	13	12
其他原因对现金的影响	0	5	11	22	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	482	-641	549	857	-139	-565	47	897	-943	-1019
期初现金及现金等价物余额	590	1071	431	979	1836	1697	1132	1179	2076	1133
期末现金及现金等价物余额	1071	431	979	1836	1697	1132	1179	2076	1133	114