精艺股份(002295) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	222	143	220	347	690	536	528	367	376	242
交易性金融资产	23	15	12	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	227	152	270	4	2	8	19	53	53	43
应收账款	442	858	896	828	1086	1035	792	754	840	965
预付款项	21	36	24	23	26	9	4	5	1	24
其他应收款	11	6	6	7	6	21	18	13	21	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	244	243	220	153	247	310	233	232	128	230
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	22	0	0	0	0	0	0	0	15	11
其他流动资产	4	2	21	116	118	117	98	96	13	18
流动资产合计	1216	1456	1669	1669	2271	2205	1870	1599	1470	1627
非流动资产
可供出售金融资产	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2
投资性房地产	62	60	79	54	49	132	118	123	171	178
固定资产	178	163	152	140	205	149	149	192	197	0
在建工程	0	2	102	102	27	6	32	16	50	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	6	2	2	2	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	43	42	42	40	40	25	24	33	35	33
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	2	3	2
递延所得税资产	29	20	21	19	21	29	38	39	36	37
其他非流动资产	1	0	0	2	1	1	16	1	86	73
非流动资产合计	323	297	407	368	341	404	431	450	618	632
资产总计	1539	1753	2075	2037	2612	2609	2300	2049	2088	2259
流动负债
短期借款	221	461	746	492	533	611	223	253	397	458
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	156	21	22	246	696	504	563	280	85	141
应付账款	30	46	63	32	59	75	66	59	93	156
预收款项	10	18	39	3	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	14	19	15	13	12	9	7	7	8	5
应交税费	10	11	7	20	4	5	9	4	8	4
应付利息	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	18	29	21	19	61	18	10	15	14	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	5	7	7	11	11
其他流动负债	5	2	0	0	0	4	9	3	15	2
流动负债合计	463	606	915	827	1367	1234	898	629	638	795
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	20	22
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0
递延所得税负债	0	0	1	2	5	16	22	20	18	18
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	5	8	10	20	27	98	96	83	93	99
负债合计	468	615	925	847	1393	1332	994	713	732	895
股东权益
股本	252	252	251	251	251	251	251	251	251	251
资本公积	618	621	617	617	617	617	617	617	617	617
盈余公积	30	32	32	32	33	35	37	39	39	39
库存股	13	6	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	184	241	251	289	319	376	402	425	440	448
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1071	1139	1151	1190	1219	1277	1306	1332	1351	1359
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	5	6	6
股东权益合计	1071	1139	1151	1190	1219	1277	1306	1337	1357	1365
负债和股东权益总计	1539	1753	2075	2037	2612	2609	2300	2049	2088	2259

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	3889	5452	5758	5126	5432	6716	2647	2712	3754	4107
营业收入	3889	5452	5758	5126	5432	6716	2647	2712	3754	4107
营业总成本	3875	5376	5702	5078	5387	6654	2614	2669	3727	4081
营业成本	3763	5223	5538	4961	5268	6541	2532	2595	3627	3973
营业税金及附加	8	14	15	12	11	15	12	13	14	14
销售费用	16	21	21	17	7	7	7	7	8	8
管理费用	55	51	43	39	35	32	28	29	41	46
财务费用	21	54	63	41	44	41	20	10	20	22
资产减值损失	13	14	10	-1	-1	0	-0	-1	1	1
公允价值变动净收益	-2	-2	-2	7	0	0	0	0	0	0
投资收益	7	4	-3	-1	10	6	3	0	-3	-4
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	19	80	60	66	55	73	39	30	33	33
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	3	0	0	0	0	1	0	1	3	3
营业外支出	5	3	0	0	2	0	0	1	3	2
非流动资产处置净损失	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	16	77	59	66	54	74	39	29	33	34
所得税	7	18	11	15	10	15	9	5	6	6
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	9	59	48	51	44	59	29	24	28	28
归属于母公司所有者的净利润	9	59	48	51	44	59	29	24	28	28
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	-0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-1	-1	1	2	1	3
综合收益总额	0	0	0	0	43	58	30	26	28	31
归属于母公司所有者的综合收益总额	9	59	48	51	43	58	30	26	28	31
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	-0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4150	5764	6433	5816	5715	6420	3445	3733	4524	4415
收到的税费返还	0	0	0	0	1	3	8	3	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	6	41	19	36	76	176	48	23	18	17
经营活动现金流入小计	4157	5805	6452	5852	5792	6599	3502	3759	4542	4433
购买商品、接受劳务支付的现金	4012	5948	6275	5688	5601	6289	2934	3545	4271	4242
支付给职工以及为职工支付的现金	60	69	76	69	58	61	59	57	62	68
支付的各项税费	41	69	80	50	45	53	35	42	46	52
支付其他与经营活动有关的现金	24	35	40	35	79	157	56	29	47	48
经营活动现金流出小计	4136	6121	6472	5843	5783	6560	3084	3673	4426	4410
经营活动产生的现金流量净额	20	-315	-20	9	9	39	418	85	116	22
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	170	26	10	32	307	101	25	4	0	4
取得投资收益收到的现金	7	4	0	1	11	4	6	6	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	2	1	26	5	3	26	18	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14	26	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	14	3	0	0	0	3	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	205	60	11	58	323	111	57	28	1	5
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20	7	111	36	25	49	72	53	88	99
投资支付的现金	205	11	11	115	307	91	25	2	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	10	3	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	235	21	122	151	332	141	97	55	88	99
投资活动产生的现金流量净额	-30	39	-111	-93	-9	-30	-41	-27	-87	-94
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	5	1	1
取得借款收到的现金	279	929	976	887	728	804	637	515	548	771
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	8	26	67	0	14	18	0	0	-9
筹资活动现金流入小计	279	937	1003	953	728	818	655	520	550	763
偿还债务支付的现金	163	690	692	786	640	774	1025	485	383	611
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32	19	71	42	43	30	34	14	29	31
支付其他与筹资活动有关的现金	67	1	117	0	21	5	7	7	9	8
筹资活动现金流出小计	263	710	880	828	704	809	1065	506	421	650
筹资活动产生的现金流量净额	16	228	123	126	24	9	-410	14	129	113
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	-0	0	-1	0	-0	0	0	0
其他原因对现金的影响	9	2	-0	6	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	6	-49	-7	42	22	19	-32	72	158	41
期初现金及现金等价物余额	121	127	79	71	113	136	155	122	195	353
期末现金及现金等价物余额	127	79	71	113	136	155	122	195	353	394

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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