图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 134 | 34 | 34 | 36 | 149 | 222 | 143 | 220 | 347 | 937 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 23 | 15 | 12 | 0 | 0 | |
应收票据 | 570 | 192 | 358 | 286 | 268 | 227 | 152 | 270 | 4 | 2 | |
应收账款 | 210 | 300 | 337 | 296 | 147 | 442 | 858 | 896 | 828 | 980 | |
预付款项 | 9 | 25 | 40 | 18 | 11 | 21 | 36 | 24 | 23 | 7 | |
其他应收款 | 6 | 8 | 8 | 19 | 11 | 11 | 6 | 6 | 7 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 217 | 234 | 217 | 258 | 298 | 244 | 243 | 220 | 153 | 272 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 32 | 12 | 18 | 20 | 4 | 2 | 21 | 116 | 318 | |
流动资产合计 | 1147 | 825 | 1006 | 932 | 905 | 1216 | 1456 | 1669 | 1669 | 2636 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 19 | 14 | 62 | 60 | 79 | 54 | 50 | |
固定资产 | 177 | 344 | 314 | 262 | 213 | 178 | 163 | 152 | 140 | 0 | |
在建工程 | 150 | 6 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 102 | 102 | 26 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 38 | 37 | 59 | 50 | 55 | 43 | 42 | 42 | 40 | 40 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税资产 | 10 | 14 | 15 | 33 | 28 | 29 | 20 | 21 | 19 | 22 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
非流动资产合计 | 374 | 403 | 393 | 371 | 351 | 323 | 297 | 407 | 368 | 345 | |
资产总计 | 1521 | 1227 | 1399 | 1303 | 1255 | 1539 | 1753 | 2075 | 2037 | 2980 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 580 | 223 | 442 | 419 | 102 | 221 | 461 | 746 | 492 | 606 | |
交易性金融负债 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 12 | 9 | 3 | 4 | 6 | 156 | 21 | 22 | 246 | 1056 | |
应付账款 | 61 | 119 | 83 | 55 | 29 | 30 | 46 | 63 | 32 | 53 | |
预收款项 | 19 | 7 | 3 | 12 | 3 | 10 | 18 | 39 | 3 | 4 | |
应付职工薪酬 | 15 | 13 | 11 | 14 | 10 | 14 | 19 | 15 | 13 | 8 | |
应交税费 | -12 | 7 | 6 | 2 | 5 | 10 | 11 | 7 | 20 | 6 | |
应付利息 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 6 | 5 | 5 | 6 | 24 | 18 | 29 | 21 | 19 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 683 | 385 | 554 | 513 | 197 | 463 | 606 | 915 | 827 | 1745 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
其他非流动负债 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 10 | 20 | 25 | |
负债合计 | 688 | 389 | 558 | 518 | 201 | 468 | 615 | 925 | 847 | 1771 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 212 | 212 | 212 | 212 | 252 | 252 | 252 | 251 | 251 | 251 | |
资本公积 | 365 | 365 | 365 | 365 | 609 | 618 | 621 | 617 | 617 | 617 | |
盈余公积 | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 228 | 233 | 234 | 178 | 185 | 184 | 241 | 251 | 289 | 309 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 832 | 838 | 841 | 785 | 1054 | 1071 | 1139 | 1151 | 1190 | 1210 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
股东权益合计 | 832 | 838 | 841 | 785 | 1054 | 1071 | 1139 | 1151 | 1190 | 1210 | |
负债和股东权益总计 | 1521 | 1227 | 1399 | 1303 | 1255 | 1539 | 1753 | 2075 | 2037 | 2980 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 2549 | 2217 | 2627 | 2360 | 3079 | 3889 | 5452 | 5758 | 5126 | 5054 | |
营业收入 | 2549 | 2217 | 2627 | 2360 | 3079 | 3889 | 5452 | 5758 | 5126 | 5054 | |
营业总成本 | 2548 | 2233 | 2653 | 2435 | 3073 | 3875 | 5376 | 5702 | 5078 | 5025 | |
营业成本 | 2398 | 2099 | 2510 | 2286 | 2970 | 3763 | 5223 | 5538 | 4961 | 4890 | |
营业税金及附加 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 8 | 14 | 15 | 12 | 11 | |
销售费用 | 14 | 15 | 19 | 18 | 15 | 16 | 21 | 21 | 17 | 12 | |
管理费用 | 67 | 73 | 70 | 65 | 52 | 55 | 51 | 43 | 39 | 37 | |
财务费用 | 66 | 40 | 49 | 47 | 33 | 21 | 54 | 63 | 41 | 41 | |
资产减值损失 | -3 | 2 | 2 | 17 | 2 | 13 | 14 | 10 | -1 | -14 | |
公允价值变动净收益 | 0 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 7 | 1 | |
投资收益 | 0 | 2 | -1 | -2 | 4 | 7 | 4 | -3 | -1 | 5 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | -1 | -2 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 1 | -16 | -26 | -75 | 8 | 19 | 80 | 60 | 66 | 43 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 19 | 24 | 30 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外支出 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 17 | 7 | 4 | -74 | 10 | 16 | 77 | 59 | 66 | 43 | |
所得税 | -4 | 2 | -0 | -18 | 4 | 7 | 18 | 11 | 15 | 8 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 21 | 6 | 4 | -56 | 6 | 9 | 59 | 48 | 51 | 35 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 21 | 6 | 4 | -56 | 6 | 9 | 59 | 48 | 51 | 35 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 21 | 6 | 4 | -56 | 6 | 9 | 59 | 48 | 51 | 35 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2707 | 2834 | 2856 | 2828 | 3722 | 4150 | 5764 | 6433 | 5816 | 6132 | |
收到的税费返还 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 25 | 23 | 31 | 2 | 3 | 6 | 41 | 19 | 36 | 41 | |
经营活动现金流入小计 | 2733 | 2859 | 2891 | 2830 | 3725 | 4157 | 5805 | 6452 | 5852 | 6174 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2637 | 2386 | 2928 | 2640 | 3429 | 4012 | 5948 | 6275 | 5688 | 6142 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 81 | 75 | 77 | 74 | 69 | 60 | 69 | 76 | 69 | 53 | |
支付的各项税费 | 62 | 45 | 37 | 20 | 19 | 41 | 69 | 80 | 50 | 39 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 37 | 30 | 33 | 33 | 28 | 24 | 35 | 40 | 35 | 15 | |
经营活动现金流出小计 | 2818 | 2536 | 3074 | 2768 | 3545 | 4136 | 6121 | 6472 | 5843 | 6249 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -85 | 323 | -184 | 62 | 181 | 20 | -315 | -20 | 9 | -76 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 26 | 10 | 32 | 126 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 0 | 1 | 4 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 26 | 25 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 6 | 0 | 42 | 14 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 12 | 0 | 15 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 2 | 18 | 3 | 57 | 205 | 60 | 11 | 58 | 155 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 139 | 40 | 25 | 4 | 8 | 20 | 7 | 111 | 36 | 12 | |
投资支付的现金 | 62 | 0 | 0 | 2 | 0 | 205 | 11 | 11 | 115 | 420 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 12 | 0 | 5 | 12 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 201 | 53 | 25 | 11 | 20 | 235 | 21 | 122 | 151 | 432 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -201 | -50 | -7 | -8 | 38 | -30 | 39 | -111 | -93 | -277 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 769 | 321 | 934 | 782 | 375 | 279 | 929 | 976 | 887 | 486 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 26 | 67 | -61 | |
筹资活动现金流入小计 | 769 | 321 | 940 | 782 | 657 | 279 | 937 | 1003 | 953 | 424 | |
偿还债务支付的现金 | 654 | 678 | 714 | 805 | 692 | 163 | 690 | 692 | 786 | 149 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 59 | 20 | 24 | 29 | 34 | 32 | 19 | 71 | 42 | 39 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5 | 2 | 0 | 3 | 61 | 67 | 1 | 117 | 0 | -30 | |
筹资活动现金流出小计 | 718 | 700 | 738 | 836 | 786 | 263 | 710 | 880 | 828 | 157 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 51 | -379 | 201 | -54 | -129 | 16 | 228 | 123 | 126 | 267 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 2 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | -0 | 6 | 6 | |
现金及现金等价物净增加额 | -234 | -106 | 11 | -0 | 89 | 6 | -49 | -7 | 42 | -84 | |
期初现金及现金等价物余额 | 362 | 128 | 22 | 32 | 32 | 121 | 127 | 79 | 71 | 113 | |
期末现金及现金等价物余额 | 128 | 22 | 32 | 32 | 121 | 127 | 79 | 71 | 113 | 29 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。