图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 349 | 296 | 268 | 260 | 336 | 318 | 304 | 348 | 574 | 553 | |
交易性金融资产 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 52 | |
应收票据 | 155 | 100 | 119 | 121 | 44 | 22 | 30 | 94 | 9 | 7 | |
应收账款 | 547 | 648 | 616 | 610 | 659 | 794 | 852 | 1090 | 1109 | 1121 | |
预付款项 | 100 | 20 | 15 | 14 | 25 | 24 | 13 | 8 | 15 | 15 | |
其他应收款 | 26 | 22 | 18 | 40 | 22 | 19 | 19 | 25 | 23 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 459 | 407 | 414 | 346 | 450 | 328 | 366 | 549 | 551 | 855 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 7 | 14 | 1 | 0 | |
流动资产合计 | 1637 | 1494 | 1452 | 1398 | 1540 | 1513 | 1593 | 2133 | 2333 | 2777 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 29 | 39 | 35 | 62 | 62 | 59 | 62 | 54 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 15 | 29 | 30 | 33 | |
投资性房地产 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 | 8 | |
固定资产 | 471 | 683 | 841 | 871 | 1035 | 1126 | 1202 | 1283 | 1209 | 1155 | |
在建工程 | 330 | 263 | 126 | 200 | 166 | 115 | 114 | 71 | 68 | 59 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 60 | 65 | 127 | 114 | 187 | 183 | 181 | 177 | 173 | 170 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | 8 | 6 | |
递延所得税资产 | 4 | 6 | 7 | 10 | 31 | 58 | 56 | 53 | 41 | 43 | |
其他非流动资产 | 0 | 22 | 9 | 116 | 20 | 9 | 8 | 3 | 2 | 13 | |
非流动资产合计 | 905 | 1086 | 1154 | 1380 | 1509 | 1559 | 1647 | 1683 | 1612 | 1548 | |
资产总计 | 2542 | 2580 | 2606 | 2778 | 3048 | 3072 | 3240 | 3816 | 3945 | 4325 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 1127 | 1198 | 1133 | 1073 | 1238 | 975 | 1184 | 1650 | 1493 | 1935 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 50 | 0 | 26 | 18 | 10 | 64 | 0 | 0 | 10 | 71 | |
应付账款 | 91 | 72 | 77 | 60 | 83 | 79 | 75 | 83 | 100 | 84 | |
预收款项 | 50 | 57 | 106 | 144 | 164 | 216 | 319 | 396 | 515 | 0 | |
应付职工薪酬 | 7 | 7 | 4 | 6 | 9 | 12 | 13 | 20 | 26 | 23 | |
应交税费 | 1 | 20 | 21 | 35 | 52 | 47 | 16 | 41 | 32 | 60 | |
应付利息 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
应付股利 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
其他应付款 | 35 | 34 | 23 | 21 | 29 | 36 | 25 | 35 | 48 | 39 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 1393 | 1392 | 1393 | 1360 | 1589 | 1431 | 1635 | 2229 | 2229 | 2401 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 147 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 13 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 13 | 12 | 11 | 149 | 132 | 241 | 210 | 173 | 146 | 269 | |
负债合计 | 1406 | 1405 | 1404 | 1509 | 1720 | 1672 | 1845 | 2402 | 2375 | 2670 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 302 | 302 | 302 | 452 | 452 | 543 | 543 | 543 | 597 | 657 | |
资本公积 | 520 | 524 | 522 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | |
盈余公积 | 77 | 90 | 103 | 119 | 136 | 151 | 161 | 172 | 190 | 190 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 199 | 212 | 231 | 261 | 298 | 258 | 235 | 240 | 296 | 307 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1097 | 1127 | 1157 | 1221 | 1276 | 1338 | 1328 | 1337 | 1480 | 1542 | |
少数股东权益 | 39 | 48 | 45 | 47 | 52 | 61 | 67 | 77 | 90 | 113 | |
股东权益合计 | 1136 | 1175 | 1202 | 1269 | 1328 | 1399 | 1395 | 1414 | 1570 | 1655 | |
负债和股东权益总计 | 2542 | 2580 | 2606 | 2778 | 3048 | 3072 | 3240 | 3816 | 3945 | 4325 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 3488 | 3786 | 3360 | 3354 | 3603 | 3479 | 4095 | 5105 | 6975 | 7733 | |
营业收入 | 3488 | 3786 | 3360 | 3354 | 3603 | 3479 | 4095 | 5105 | 6975 | 7733 | |
营业总成本 | 3342 | 3635 | 3217 | 3210 | 3462 | 3306 | 3996 | 4988 | 6745 | 7465 | |
营业成本 | 3100 | 3341 | 2948 | 2937 | 3132 | 3022 | 3738 | 4633 | 6376 | 7125 | |
营业税金及附加 | 4 | 10 | 11 | 10 | 10 | 23 | 23 | 25 | 27 | 26 | |
销售费用 | 86 | 102 | 90 | 84 | 105 | 99 | 97 | 136 | 159 | 145 | |
管理费用 | 77 | 83 | 88 | 99 | 136 | 96 | 90 | 79 | 86 | 76 | |
财务费用 | 59 | 85 | 73 | 73 | 65 | 55 | 45 | 80 | 79 | 64 | |
资产减值损失 | 15 | 14 | 8 | 7 | 14 | 10 | 3 | 18 | -2 | -8 | |
公允价值变动净收益 | -2 | -0 | -0 | -0 | 1 | -1 | 2 | -1 | -0 | -1 | |
投资收益 | -4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 10 | 1 | 4 | 8 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 141 | 151 | 144 | 145 | 148 | 175 | 148 | 166 | 275 | 319 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 13 | 33 | 51 | 136 | 171 | 48 | 1 | 1 | 1 | -0 | |
营业外支出 | 1 | 2 | 2 | 44 | 67 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 42 | 66 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 153 | 182 | 193 | 237 | 252 | 220 | 147 | 162 | 273 | 314 | |
所得税 | 23 | 44 | 46 | 62 | 63 | 55 | 36 | 40 | 66 | 76 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 129 | 138 | 147 | 175 | 189 | 165 | 111 | 122 | 207 | 238 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 125 | 125 | 139 | 166 | 181 | 155 | 102 | 113 | 194 | 209 | |
少数股东损益 | 5 | 13 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 13 | 29 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 122 | 130 | 136 | 185 | 182 | 152 | 104 | 107 | 207 | 206 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 5 | 13 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 13 | 29 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4073 | 3768 | 3397 | 3518 | 4177 | 3956 | 4448 | 5708 | 7737 | 8556 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 19 | 44 | 56 | 79 | 44 | 52 | 88 | 33 | 43 | 48 | |
经营活动现金流入小计 | 4092 | 3812 | 3454 | 3597 | 4221 | 4008 | 4536 | 5742 | 7779 | 8615 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3866 | 3142 | 2643 | 2723 | 3588 | 3130 | 3904 | 5446 | 6718 | 7955 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 88 | 131 | 136 | 134 | 152 | 156 | 160 | 176 | 181 | 179 | |
支付的各项税费 | 80 | 137 | 161 | 173 | 170 | 228 | 156 | 113 | 178 | 154 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 106 | 146 | 148 | 99 | 100 | 109 | 91 | 138 | 127 | 44 | |
经营活动现金流出小计 | 4141 | 3556 | 3087 | 3129 | 4010 | 3622 | 4312 | 5874 | 7203 | 8332 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -49 | 256 | 367 | 468 | 211 | 386 | 224 | -132 | 576 | 283 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 8 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 5 | 0 | 0 | 201 | 115 | 122 | 196 | 252 | 2 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 16 | 2 | 2 | 208 | 117 | 125 | 208 | 256 | 5 | 3 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 280 | 184 | 147 | 351 | 232 | 144 | 206 | 153 | 62 | 53 | |
投资支付的现金 | 12 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 253 | 1 | 51 | |
投资活动现金流出小计 | 292 | 184 | 149 | 355 | 236 | 144 | 417 | 421 | 63 | 104 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -276 | -182 | -147 | -147 | -119 | -20 | -209 | -165 | -58 | -100 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 1446 | 1763 | 2185 | 1633 | 2053 | 1950 | 2514 | 3410 | 3759 | 3482 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -19 | |
筹资活动现金流入小计 | 1453 | 1763 | 2185 | 1633 | 2053 | 1950 | 2514 | 3410 | 3760 | 3463 | |
偿还债务支付的现金 | 1038 | 1722 | 2250 | 1773 | 1888 | 2203 | 2315 | 2944 | 3916 | 3549 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 148 | 179 | 192 | 194 | 194 | 149 | 161 | 178 | 139 | 136 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 45 | |
筹资活动现金流出小计 | 1186 | 1901 | 2442 | 1967 | 2081 | 2352 | 2479 | 3122 | 4056 | 3730 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 267 | -138 | -257 | -334 | -28 | -402 | 35 | 288 | -296 | -267 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | |
其他原因对现金的影响 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -58 | -64 | -38 | -14 | 64 | -36 | 50 | -9 | 222 | -84 | |
期初现金及现金等价物余额 | 370 | 312 | 248 | 210 | 196 | 260 | 224 | 275 | 266 | 488 | |
期末现金及现金等价物余额 | 312 | 248 | 210 | 196 | 260 | 224 | 275 | 266 | 488 | 404 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。