三泰控股(002312) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	641	714	1467	905	447	900	2037	3568	2951	3603
交易性金融资产	2	0	0	134	3	108	221	0	241	355
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	258	85	86	227	169	223	287	235	217	217
预付款项	55	1	1	224	252	404	660	293	296	459
其他应收款	43	210	50	151	159	33	33	27	23	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	1	3	8	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	3	0	0	686	521	1110	1197	1150	1175	1143
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	137	119	131	125	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	1367	1080	410	195	862	53	56	216	216	313
流动资产合计	2511	2216	2152	2768	2579	2927	4648	5622	5216	6575
非流动资产
可供出售金融资产	310	265	212	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	252	125	119	1	1	1	1	1	1	1
长期股权投资	46	766	653	486	52	41	1703	1830	1906	1936
投资性房地产	0	150	140	132	265	276	267	258	249	246
固定资产	1320	191	184	2310	2286	4133	4486	4553	4915	0
在建工程	4	0	0	99	225	191	394	897	1619	0
工程物资	111	0	0	0	13	2	12	28	118	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	2	2	-0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	164	17	12	493	487	1099	1213	1268	1276	1465
开发支出	0	0	0	0	0	12	17	4	0	1
商誉	25	25	0	1235	1235	1235	1235	1235	1235	1235
长期待摊费用	21	12	9	9	15	17	21	20	15	17
递延所得税资产	0	0	69	97	78	156	125	95	96	95
其他非流动资产	8	2	1	13	12	53	106	163	617	492
非流动资产合计	2262	1552	1398	5012	4756	8284	10694	11447	13153	13528
资产总计	4773	3768	3551	7780	7335	11211	15342	17069	18369	20102
流动负债
短期借款	449	0	0	771	835	105	634	1107	1118	1314
交易性金融负债	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	146	102	20	746	1554	1113	1253
应付账款	73	31	17	428	496	744	1036	830	1032	1240
预收款项	2	1	1	156	0	0	7	9	11	101
应付职工薪酬	63	45	69	147	99	188	278	246	259	159
应交税费	13	28	27	46	120	84	85	24	43	42
应付利息	2	0	0	1	18	3	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
其他应付款	55	133	50	616	209	410	225	131	128	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	314	0	120	1315	738	471	533	767	1427	1083
其他流动负债	0	0	0	0	19	39	31	30	26	30
流动负债合计	974	242	284	3625	2890	2497	3923	5044	5453	5696
非流动负债
长期借款	445	120	0	0	0	0	1525	2614	2961	4346
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	242	0	0	870	483	503	480	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	6	7	37	36	37	37	38
递延所得税负债	0	0	0	93	104	242	271	249	246	244
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	713	125	5	976	608	793	2324	2909	3259	4647
负债合计	1687	368	288	4602	3498	3289	6246	7953	8712	10342
股东权益
股本	1378	1405	1378	1378	1378	1763	1894	1892	1889	1889
资本公积	2748	2836	2840	2848	2750	5658	5640	5580	5542	5542
盈余公积	62	62	62	62	62	62	118	147	166	166
库存股	0	103	0	200	113	111	110	50	28	28
未分配利润	-1102	-799	-1018	-933	-265	525	1535	1505	1848	1952
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3087	3401	3262	3173	3832	7917	9086	9094	9449	9554
少数股东权益	-1	-1	0	5	5	5	11	22	207	206
股东权益合计	3086	3400	3262	3178	3836	7922	9096	9116	9656	9760
负债和股东权益总计	4773	3768	3551	7780	7335	11211	15342	17069	18369	20102

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1039	806	717	1908	5180	6650	10023	7708	8178	8591
营业收入	1039	806	717	1908	5180	6650	10023	7708	8178	8591
营业总成本	2315	1160	863	1770	4730	5840	8694	7375	7639	8012
营业成本	867	688	649	1571	4254	5219	7931	6695	7007	7399
营业税金及附加	13	8	9	13	16	39	64	67	84	83
销售费用	492	229	17	88	90	72	100	75	81	78
管理费用	170	101	119	108	241	359	470	364	351	348
财务费用	79	30	-28	-27	72	50	29	93	55	54
资产减值损失	695	104	96	-7	-5	-294	-13	-50	-30	-37
公允价值变动净收益	2	-2	-0	-75	0	0	0	0	0	0
投资收益	31	734	-113	-168	340	4	19	167	100	77
对联营企业和合营企业的投资收益	3	-40	-151	-174	2	-6	20	152	94	71
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-1242	410	-248	-94	759	920	1371	465	650	659
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	38	19	2	238	30	154	8	12	4	3
营业外支出	81	117	36	38	15	63	48	18	23	24
非流动资产处置净损失	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	-1285	312	-282	106	775	1011	1331	458	631	638
所得税	18	9	-64	22	106	220	266	42	98	106
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-1304	302	-217	84	668	790	1066	417	533	532
归属于母公司所有者的净利润	-1304	302	-219	85	669	790	1065	414	533	533
少数股东损益	0	-0	1	-1	-1	0	0	2	0	-1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	668	790	1066	417	533	532
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1304	302	-219	85	669	790	1065	414	533	533
归属于母少数股东的综合收益总额	0	-0	1	-1	-1	0	0	2	0	-1

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1143	891	759	1515	4344	5733	8962	7783	7180	7849
收到的税费返还	21	1	0	0	2	0	55	12	0	-0
收到其他与经营活动有关的现金	66	57	13	98	258	120	152	196	168	103
经营活动现金流入小计	1230	949	772	1613	4604	5853	9170	7990	7348	7952
购买商品、接受劳务支付的现金	349	87	74	493	2622	4753	6643	5915	5299	5978
支付给职工以及为职工支付的现金	709	560	598	711	937	457	692	744	778	793
支付的各项税费	114	47	57	87	141	139	319	327	269	283
支付其他与经营活动有关的现金	378	327	87	261	275	212	185	190	270	265
经营活动现金流出小计	1549	1020	817	1552	3974	5560	7838	7176	6616	7319
经营活动产生的现金流量净额	-319	-71	-44	61	630	293	1332	814	732	633
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	5	0	0	756	0	19	0	-13
取得投资收益收到的现金	39	42	40	10	5	3	0	19	0	-0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4	51	19	14	73	0	2	1	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	116	906	183	138	122	60	12	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	5289	7253	8247	2946	2970	5097	1127	637	89	311
投资活动现金流入小计	5448	8253	8495	3108	3170	5915	1142	676	90	299
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	613	73	8	49	163	417	614	826	970	953
投资支付的现金	87	67	24	0	0	756	0	31	6	302
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	1382	877	812	1685	450	108	108
支付其他与投资活动有关的现金	5898	7373	8254	1635	2833	4802	1417	413	773	1264
投资活动现金流出小计	6598	7513	8287	3066	3872	6787	3715	1719	1857	2627
投资活动产生的现金流量净额	-1150	740	208	42	-702	-872	-2573	-1044	-1767	-2328
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	345	0	0	0	1971	5	10	0	0
取得借款收到的现金	768	50	0	444	1367	415	2658	4143	3045	4395
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	623	308	0	0	106	620	609	215	2890	2747
筹资活动现金流入小计	1391	703	0	444	1473	3006	3272	4368	5935	7142
偿还债务支付的现金	1175	984	0	120	1303	1671	527	1998	2318	3018
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	125	57	7	10	107	67	84	563	311	319
支付其他与筹资活动有关的现金	202	261	105	200	492	127	583	580	2500	2174
筹资活动现金流出小计	1502	1302	111	330	1903	1865	1195	3141	5130	5511
筹资活动产生的现金流量净额	-111	-599	-111	114	-430	1141	2077	1227	805	1631
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	0	-1	-3	-1	4	1	6	7
其他原因对现金的影响	0	12	42	-110	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-1580	70	52	215	-505	562	841	999	-223	-57
期初现金及现金等价物余额	2065	486	555	608	827	323	884	1725	2724	2500
期末现金及现金等价物余额	486	555	608	823	323	884	1725	2724	2500	2443

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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