图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 128 | 65 | 108 | 27 | 65 | 39 | 52 | 18 | 9 | 16 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 52 | 33 | 74 | 34 | 51 | 40 | 36 | 28 | 0 | 0 | |
应收账款 | 158 | 168 | 223 | 227 | 183 | 174 | 164 | 145 | 142 | 138 | |
预付款项 | 82 | 39 | 49 | 3 | 7 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
其他应收款 | 22 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 115 | 102 | 91 | 101 | 72 | 75 | 71 | 49 | 45 | 43 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 7 | 9 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | |
流动资产合计 | 556 | 412 | 557 | 405 | 387 | 347 | 335 | 244 | 228 | 204 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 17 | 16 | 16 | |
固定资产 | 72 | 190 | 221 | 415 | 485 | 484 | 451 | 408 | 377 | 357 | |
在建工程 | 105 | 129 | 220 | 91 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 19 | 19 | 27 | 28 | 27 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 246 | 246 | 246 | 2 | 2 | |
长期待摊费用 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税资产 | 7 | 6 | 7 | 11 | 13 | 22 | 35 | 21 | 11 | 9 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
非流动资产合计 | 211 | 351 | 483 | 550 | 810 | 779 | 758 | 714 | 426 | 407 | |
资产总计 | 767 | 763 | 1040 | 955 | 1197 | 1126 | 1093 | 958 | 655 | 611 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 104 | 46 | 142 | 119 | 247 | 242 | 232 | 237 | 232 | 207 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 11 | 63 | 89 | 46 | 39 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付账款 | 73 | 42 | 89 | 54 | 58 | 85 | 98 | 111 | 105 | 72 | |
预收款项 | 11 | 9 | 9 | 7 | 4 | 7 | 4 | 2 | 3 | 0 | |
应付职工薪酬 | 3 | 3 | 6 | 7 | 9 | 11 | 17 | 10 | 7 | 2 | |
应交税费 | 6 | 3 | 8 | 6 | 6 | 8 | 9 | 8 | 2 | 6 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | 23 | 36 | 40 | |
应付股利 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 9 | 7 | 28 | 7 | 171 | 201 | 195 | 127 | 129 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 15 | 22 | 29 | 29 | 29 | 7 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 216 | 173 | 387 | 267 | 564 | 608 | 593 | 525 | 514 | 476 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 20 | 64 | 94 | 65 | 36 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 0 | 20 | 64 | 96 | 67 | 38 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
负债合计 | 216 | 193 | 451 | 364 | 631 | 646 | 602 | 525 | 514 | 476 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
资本公积 | 291 | 291 | 191 | 191 | 186 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | |
盈余公积 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 108 | 121 | 131 | 129 | 127 | 126 | 137 | 100 | -192 | -191 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 522 | 538 | 553 | 557 | 557 | 480 | 491 | 433 | 140 | 135 | |
少数股东权益 | 29 | 31 | 36 | 34 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
股东权益合计 | 550 | 570 | 589 | 591 | 566 | 480 | 491 | 433 | 140 | 135 | |
负债和股东权益总计 | 767 | 763 | 1040 | 955 | 1197 | 1126 | 1093 | 958 | 655 | 611 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 538 | 486 | 564 | 598 | 442 | 520 | 532 | 487 | 383 | 315 | |
营业收入 | 538 | 486 | 564 | 598 | 442 | 520 | 532 | 487 | 383 | 315 | |
营业总成本 | 524 | 459 | 531 | 588 | 438 | 507 | 535 | 507 | 660 | 578 | |
营业成本 | 439 | 370 | 417 | 467 | 312 | 361 | 393 | 358 | 287 | 230 | |
营业税金及附加 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | |
销售费用 | 37 | 33 | 37 | 37 | 31 | 26 | 27 | 27 | 25 | 17 | |
管理费用 | 41 | 44 | 65 | 63 | 71 | 86 | 76 | 54 | 52 | 48 | |
财务费用 | 3 | 6 | 3 | 13 | 19 | 20 | 23 | 27 | 28 | 21 | |
资产减值损失 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 7 | 9 | 18 | -246 | -246 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 14 | 27 | 33 | 10 | 4 | 13 | 1 | -18 | -276 | -262 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
营业外支出 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 | 4 | 6 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 16 | 27 | 33 | 11 | 6 | 5 | 2 | -19 | -280 | -268 | |
所得税 | 0 | 4 | 8 | 2 | 1 | -4 | -9 | 14 | 12 | 9 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 16 | 22 | 25 | 9 | 5 | 9 | 11 | -34 | -291 | -277 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 18 | 20 | 21 | 5 | 3 | 1 | 11 | -34 | -291 | -277 | |
少数股东损益 | -2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 18 | 20 | 21 | 5 | 3 | 1 | 11 | -34 | -291 | -277 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | -2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 392 | 433 | 503 | 563 | 408 | 548 | 529 | 423 | 366 | 331 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6 | 31 | 22 | 9 | 17 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | |
经营活动现金流入小计 | 398 | 464 | 525 | 572 | 425 | 553 | 534 | 431 | 370 | 334 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 310 | 219 | 373 | 389 | 187 | 336 | 323 | 229 | 239 | 213 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35 | 33 | 47 | 52 | 48 | 50 | 47 | 57 | 49 | 46 | |
支付的各项税费 | 25 | 27 | 37 | 36 | 37 | 32 | 32 | 22 | 26 | 20 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 64 | 48 | 63 | 67 | 47 | 45 | 51 | 44 | 36 | 31 | |
经营活动现金流出小计 | 434 | 327 | 520 | 543 | 320 | 463 | 452 | 353 | 351 | 310 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -36 | 137 | 5 | 29 | 104 | 90 | 81 | 79 | 20 | 24 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 111 | 159 | 110 | 86 | 23 | 16 | 9 | 3 | 4 | 5 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 6 | 99 | 30 | 10 | 69 | -0 | -0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 111 | 159 | 110 | 93 | 186 | 46 | 19 | 72 | 4 | 5 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -110 | -158 | -110 | -93 | -186 | -28 | -14 | -71 | -3 | -5 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 202 | 160 | 223 | 348 | 340 | 242 | 232 | 255 | 272 | 225 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6 | 12 | 37 | 25 | 34 | 0 | 8 | 32 | 12 | 32 | |
筹资活动现金流入小计 | 207 | 172 | 260 | 373 | 374 | 242 | 240 | 287 | 284 | 257 | |
偿还债务支付的现金 | 136 | 197 | 68 | 335 | 234 | 271 | 271 | 279 | 284 | 250 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15 | 11 | 17 | 20 | 19 | 26 | 16 | 17 | 14 | 14 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4 | 23 | 19 | 32 | 0 | 36 | 0 | 32 | 10 | 10 | |
筹资活动现金流出小计 | 155 | 231 | 105 | 388 | 253 | 333 | 286 | 328 | 309 | 274 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 52 | -59 | 156 | -15 | 122 | -91 | -47 | -41 | -25 | -17 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | 0 | -0 | 0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -95 | -79 | 51 | -78 | 40 | -29 | 21 | -34 | -9 | 3 | |
期初现金及现金等价物余额 | 222 | 127 | 48 | 99 | 21 | 61 | 31 | 52 | 18 | 9 | |
期末现金及现金等价物余额 | 127 | 48 | 99 | 21 | 61 | 31 | 52 | 18 | 9 | 12 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。