永太科技(002326) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	737	524	535	706	554	666	959	1109	739	595
交易性金融资产	0	0	328	217	176	113	21	37	11	0
应收票据	18	84	59	0	0	0	0	158	289	271
应收账款	444	619	753	634	715	670	1098	906	1275	1196
预付款项	78	194	142	188	153	240	158	98	98	156
其他应收款	18	28	31	19	95	135	63	31	49	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	529	649	656	724	791	1202	1656	1099	988	1125
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0
其他流动资产	54	179	80	106	177	215	256	196	175	187
流动资产合计	1879	2277	2585	2673	2722	3591	4468	3796	3661	3620
非流动资产
可供出售金融资产	29	62	62	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	222	185	56	105	166	205	247	266	240	245
投资性房地产	0	0	0	29	27	26	24	25	19	18
固定资产	1278	1485	1818	1956	2095	2580	3203	3563	4131	0
在建工程	242	504	570	542	1031	1591	1770	2004	1375	0
工程物资	0	7	11	11	51	151	170	107	110	0
固定资产清理	0	0	0	0	46	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	277	431	537	506	465	419	426	487	498	508
开发支出	84	108	104	120	116	124	114	91	46	34
商誉	195	639	734	694	660	630	601	601	601	601
长期待摊费用	2	20	17	15	15	14	12	24	15	13
递延所得税资产	25	47	75	74	112	108	123	264	321	330
其他非流动资产	233	98	80	71	171	213	127	117	96	109
非流动资产合计	2586	3587	4064	4193	5024	6133	6886	7608	7530	7445
资产总计	4465	5864	6648	6866	7745	9724	11354	11404	11190	11065
流动负债
短期借款	1193	1368	1636	1556	1413	1662	1970	1702	1745	2183
交易性金融负债	0	0	0	1	1	0	6	1	1	1
应付票据	286	271	335	432	538	597	1004	705	527	495
应付账款	296	395	460	543	645	1147	958	862	1197	1164
预收款项	15	28	138	64	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	12	23	46	38	52	68	71	82	76	53
应交税费	71	43	65	51	53	111	78	36	35	15
应付利息	2	4	9	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	141	137	54	93	69	56	51	55	157	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	65	130	310	211	295	336	592	1062	1388	1368
其他流动负债	0	56	36	16	2	88	108	821	1000	947
流动负债合计	2081	2457	3088	3004	3118	4772	5766	6217	6553	6617
非流动负债
长期借款	113	386	164	234	795	936	1023	1563	1411	1239
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	38	113	26	64	146	118	671	89	194	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
递延所得税负债	10	16	58	48	46	32	16	9	8	7
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	236	615	398	501	1154	1218	1842	1809	1794	1559
负债合计	2318	3072	3486	3505	4272	5990	7609	8025	8347	8176
股东权益
股本	799	822	820	879	877	877	877	914	925	925
资本公积	594	1021	973	888	874	772	209	648	682	683
盈余公积	87	97	139	173	189	198	213	213	218	218
库存股	8	56	36	16	0	0	0	0	50	50
未分配利润	617	790	1107	1230	1334	1605	2057	1350	866	876
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2093	2674	3008	3196	3346	3522	3427	3163	2671	2713
少数股东权益	54	118	154	165	127	212	319	216	172	176
股东权益合计	2147	2792	3162	3361	3474	3734	3746	3379	2843	2889
负债和股东权益总计	4465	5864	6648	6866	7745	9724	11354	11404	11190	11065

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1749	2751	3295	3430	3450	4469	6336	4128	4589	4828
营业收入	1749	2751	3295	3430	3450	4469	6336	4128	4589	4828
营业总成本	1711	2748	3143	3220	3355	3867	5451	4863	5030	5296
营业成本	1379	2057	2414	2451	2532	2934	4450	3787	4052	4293
营业税金及附加	16	25	28	31	36	38	45	44	45	46
销售费用	44	105	155	132	95	90	106	122	104	105
管理费用	222	335	318	354	436	534	628	627	565	571
财务费用	39	113	109	107	140	145	48	135	145	157
资产减值损失	11	113	22	-50	-166	-41	-39	-126	-65	-60
公允价值变动净收益	5	0	12	43	2	-0	-5	-3	19	19
投资收益	274	207	326	25	124	62	21	4	34	33
对联营企业和合营企业的投资收益	30	18	11	9	30	44	37	11	26	26
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	317	214	504	360	103	449	840	-810	-542	-574
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	19	20	26	9	2	7	6	3	2	13
营业外支出	6	2	6	12	10	16	47	15	21	20
非流动资产处置净损失	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	329	232	523	356	95	439	799	-822	-561	-582
所得税	53	45	92	96	18	107	139	-98	-38	-52
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	276	187	431	261	78	332	660	-724	-523	-530
归属于母公司所有者的净利润	277	182	442	272	120	280	554	-620	-478	-487
少数股东损益	-1	5	-11	-11	-42	52	106	-104	-45	-43
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	30	-2	-1	-40	-10	1
综合收益总额	0	0	0	0	108	330	659	-763	-533	-530
归属于母公司所有者的综合收益总额	280	179	445	288	150	278	553	-659	-488	-487
归属于母少数股东的综合收益总额	-1	5	-11	-11	-42	52	106	-104	-45	-43

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1384	2239	3183	2660	2268	2967	4704	3018	2753	2896
收到的税费返还	40	59	146	41	112	220	233	267	158	148
收到其他与经营活动有关的现金	21	47	141	63	85	73	85	118	105	108
经营活动现金流入小计	1445	2345	3470	2764	2465	3260	5022	3403	3016	3152
购买商品、接受劳务支付的现金	1006	1707	2078	1576	1383	1738	3506	2429	2161	2022
支付给职工以及为职工支付的现金	132	203	238	284	304	377	468	479	488	487
支付的各项税费	70	167	118	185	114	174	321	154	95	97
支付其他与经营活动有关的现金	153	249	317	336	320	394	502	670	383	524
经营活动现金流出小计	1361	2326	2750	2382	2119	2684	4798	3732	3127	3130
经营活动产生的现金流量净额	84	20	720	382	345	576	224	-329	-111	22
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	313	257	256	219	253	158	189	83	115	83
取得投资收益收到的现金	8	9	8	9	5	35	5	4	9	9
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3	2	4	168	27	23	56	168	8	8
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	-0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	33	31	0	0	0	0	29	0	0	0
投资活动现金流入小计	357	299	268	396	284	216	279	255	133	100
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	451	601	428	394	1132	787	739	672	388	314
投资支付的现金	36	127	86	54	157	86	130	89	89	83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	42	264	229	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0
投资活动现金流出小计	530	991	742	448	1288	873	877	761	477	397
投资活动产生的现金流量净额	-173	-692	-474	-52	-1004	-657	-598	-506	-344	-297
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	16	82	9	22	5	81	0	477	50	50
取得借款收到的现金	1815	2456	2870	3125	3309	2685	2954	3586	3569	3935
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	14	0	0	128	1	160	133	399	355
筹资活动现金流入小计	1831	2553	2879	3147	3442	2767	3114	4196	4018	4340
偿还债务支付的现金	1241	1927	2923	3137	2709	2276	2277	2824	3556	3829
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	102	80	175	239	101	147	213	241	160	164
支付其他与筹资活动有关的现金	105	44	58	113	46	177	213	179	202	202
筹资活动现金流出小计	1448	2051	3156	3489	2856	2600	2703	3244	3918	4195
筹资活动产生的现金流量净额	383	502	-277	-342	586	167	412	952	100	145
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2	-20	-9	3	-19	-4	34	-4	17	33
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	296	-191	-40	-9	-92	82	71	113	-338	-97
期初现金及现金等价物余额	321	617	426	386	377	285	367	438	552	214
期末现金及现金等价物余额	617	426	386	377	285	367	438	552	214	117

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