巨力索具(002342)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    巨力索具股份有限公司
  • 注册地址：
    河北省保定市徐水县巨力路
  • 公司简称：
    巨力索具
  • 法人代表：
    杨建忠
  • 公司董秘：
    张云
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    金属制品业
  • 公司电话：
    0312-8608520
  • 公司网址：
    www.julisling.com
  • 上市时间：
    2010-01-26
  • 发行数量(万股)：
    50000000
  • 发行价格(元)：
    24.0
  • 发行市盈率(倍)：
    55.81
  • 发行方式：
    上网定价发行,网下询价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002342
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.02(元)
  • 每股净资产
    2.55(元)
  • 每股现金流
    0.18(元)
  • 净资产收益率
    0.78(%)
  • 总资产收益率
    0.47(%)
  • 毛利率
    19.92(%)
  • 利润增长率
    -29.37(%)
  • 资产负债比
    40.17(%)
  • 市盈率
    163.1(倍)
  • 市净率
    1.27(倍)
  • 市盈增长比率
    -5.55(倍)
  • EV / EBIT
    219.35(倍)
  • 市销率
    1.47(倍)
  • 市值(亿)
    31.10(亿元)

注：以上数据是基于巨力索具(002342)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
巨力索具(002342)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

工程及金属索具

 289 41
2011-06-30

钢丝绳及钢丝绳索具

 264 28
2011-06-30

合成纤维吊装带索具

 168 27
2011-06-30

链条及链条索具

 23 52
2011-06-30

其他业务(补充)

 18 69
巨力索具(002342)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

金属制品业

 343 30
2011-06-30

通用设备制造业

 233 42
2011-06-30

纺织业

 168 27
2011-06-30

其他业务(补充)

 18 69
巨力索具(002342)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

内销

 585
2011-06-30

出口

 158
2011-06-30

其他(补充)

 18
财务分析
巨力索具(002342)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 59.83 32.47
2019-12-31 60.59 35.30
2018-12-31 60.44 33.73
2017-12-31 58.35 35.34
2016-12-31 59.44 34.20
2015-12-31 62.08 38.11
2014-12-31 58.94 37.04
2013-12-31 54.44 34.47
2012-12-31 56.12 38.38
2011-12-31 61.05 35.38
2010-12-31 66.27 32.45
历史平均 59.68 35.46
行业平均 45.22 23.56
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
巨力索具(002342)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.60 40.17
2019-12-31 1.55 39.41
2018-12-31 1.50 39.56
2017-12-31 1.74 41.65
2016-12-31 1.35 40.56
2015-12-31 1.30 37.92
2014-12-31 1.53 41.06
2013-12-31 1.24 45.56
2012-12-31 1.66 43.88
2011-12-31 1.52 38.95
2010-12-31 2.23 33.73
历史平均 1.56 40.32
行业平均 1.36 55.29
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 巨力索具(002342)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.60高于历史平均水平1.56，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率1.60高于行业平均水平1.36，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 巨力索具(002342)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.40低于历史平均水平0.40，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.40低于行业平均水平0.55，说明本公司经营风险处于行业下游。
巨力索具(002342)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 19.92 0.90 0.78 0.47
2019-12-31 20.98 0.93 0.75 0.45
2018-12-31 19.91 1.06 0.74 0.45
2017-12-31 20.21 -1.21 -0.72 -0.42
2016-12-31 23.09 1.51 0.85 0.51
2015-12-31 24.93 2.03 1.13 0.70
2014-12-31 22.74 2.08 1.35 0.80
2013-12-31 25.46 4.14 2.96 1.61
2012-12-31 29.30 7.30 5.21 2.93
2011-12-31 31.15 11.00 7.50 4.58
2010-12-31 33.82 13.35 8.99 5.96
历史平均 25.62 4.58 3.11 1.90
行业平均 19.01 5.33 7.26 3.39
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 巨力索具(002342)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.20低于历史平均水平0.26，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.20高于行业平均水平0.19，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 巨力索具(002342)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.01低于历史平均水平0.05，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.01低于行业平均水平0.05，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 巨力索具(002342)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.01低于历史平均水平0.03，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.01低于行业平均水平0.07，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
巨力索具(002342)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 2.11 1.60 0.87 0.52
2019-12-31 2.04 1.39 0.81 0.49
2018-12-31 1.58 1.25 0.70 0.42
2017-12-31 1.64 0.98 0.59 0.34
2016-12-31 1.79 0.98 0.56 0.34
2015-12-31 1.56 0.90 0.55 0.34
2014-12-31 1.94 1.04 0.65 0.38
2013-12-31 1.75 1.13 0.72 0.39
2012-12-31 1.77 1.04 0.71 0.40
2011-12-31 2.00 1.18 0.68 0.42
2010-12-31 2.41 1.37 0.67 0.45
历史平均 1.83 1.10 0.65 0.39
行业平均 2.86 2.67 1.40 0.63
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 巨力索具(002342)（以下简称“本公司”）当前存货周转率2.11高于历史平均水平1.83，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率2.11低于行业平均水平2.86，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 巨力索具(002342)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率1.60高于历史平均水平1.10，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率1.60低于行业平均水平2.67，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 巨力索具(002342)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.87高于历史平均水平0.65，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率0.87低于行业平均水平1.40，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 巨力索具(002342)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.52高于历史平均水平0.39，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.52低于行业平均水平0.63，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
巨力索具(002342)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 19 2445 174
2019-12-31 18 2431 158
2018-12-31 18 2415 256
2017-12-31 -17 2397 450
2016-12-31 21 2420 285
2015-12-31 27 2408 259
2014-12-31 32 2382 431
2013-12-31 70 2369 385
2012-12-31 121 2315 394
2011-12-31 168 2242 416
2010-12-31 193 2147 474
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
巨力索具(002342)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.09 15.10
2019-12-31 0.09 15.80
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.07 -22.38
2016-12-31 0.07 23.26
2015-12-31 0.08 21.23
2014-12-31 0.33 59.55
2013-12-31 0.69 54.71
2012-12-31 1.45 79.55
2011-12-31 2.69 85.68
2010-12-31 2.56 116.57
历史平均 0.99 52.27
行业平均 2.15 47.61
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
巨力索具(002342)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.27 163.10
2019-12-31 1.26 167.49
2018-12-31 1.32 178.35
2017-12-31 2.40 -335.07
2016-12-31 2.74 321.50
2015-12-31 3.03 269.29
2014-12-31 2.46 181.62
2013-12-31 2.34 79.05
2012-12-31 2.85 54.73
2011-12-31 2.39 31.87
2010-12-31 4.09 45.46
历史平均 2.62 91.87
行业平均 1.89 24.19
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
巨力索具(002342)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 3.18 0.02
2019-12-31 3.18 0.02
2018-12-31 3.31 0.02
2017-12-31 5.99 -0.02
2016-12-31 6.91 0.02
2015-12-31 7.61 0.03
2014-12-31 6.10 0.03
2013-12-31 5.78 0.07
2012-12-31 6.88 0.13
2011-12-31 5.58 0.18
2010-12-31 18.28 0.40
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

巨力索具(002342)的前一交易日收盘价为3.24元， 我们给予的估值为3.04元， 安全边际率为-6.17%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予巨力索具(002342)合理评级。

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