柘中股份(002346) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	129	19	44	142	137	155	150	170	72	243
交易性金融资产	194	117	79	37	239	48	0	0	0	0
应收票据	8	18	5	0	0	0	17	46	31	38
应收账款	263	284	342	325	359	454	496	650	523	466
预付款项	4	13	2	4	3	16	6	4	3	5
其他应收款	42	18	10	89	2	2	2	5	4	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	20	20	20	20	0	0	0	0	17	0
存货	72	70	58	124	135	117	216	98	135	129
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	227	172	44	19	62	81	3	4	4	4
流动资产合计	959	732	603	779	973	923	903	1013	856	974
非流动资产
可供出售金融资产	282	1090	1201	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	163	170	232	362	499	712	721	612	513	511
投资性房地产	0	0	0	0	0	78	73	68	64	63
固定资产	394	338	321	300	333	300	207	190	178	0
在建工程	2	2	21	48	895	1628	65	89	92	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	105	91	88	86	151	98	40	39	38	39
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	29	37	63	42	54	53	20	23	19	19
其他非流动资产	0	0	0	0	26	45	0	0	1	1
非流动资产合计	975	1728	1925	2139	2951	4060	3182	3374	3110	3194
资产总计	1934	2460	2528	2919	3924	4983	4084	4386	3966	4167
流动负债
短期借款	10	0	0	116	285	20	50	100	30	30
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	112	98	93	123	142	244	74	196	171	144
预收款项	53	66	64	109	0	80	57	38	16	14
应付职工薪酬	0	0	7	4	4	6	5	6	7	0
应交税费	63	56	63	54	41	59	69	74	96	97
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	14	0	55	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	9	10	100	127	6	246	360	421	221	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	215	53	48	51	42	40	43
流动负债合计	261	230	382	749	655	824	964	1011	706	673
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	2	506	0	0	0	200
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	22	107	105	115	119	174	277	310	261	298
其他非流动负债	0	0	0	25	34	66	134	145	107	128
非流动负债合计	22	107	105	140	183	785	410	455	369	626
负债合计	283	337	487	888	838	1609	1374	1466	1074	1300
股东权益
股本	442	442	442	442	442	442	442	442	442	442
资本公积	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521
盈余公积	71	97	103	110	110	159	160	175	209	209
库存股	0	0	0	0	0	44	100	100	115	285
未分配利润	550	739	703	959	1016	1326	1688	1883	1835	1982
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1648	2120	2038	2030	2088	2403	2710	2920	2892	2868
少数股东权益	3	3	3	0	998	970	0	0	0	0
股东权益合计	1651	2123	2041	2030	3086	3373	2710	2920	2892	2868
负债和股东权益总计	1934	2460	2528	2919	3924	4983	4084	4386	3966	4167

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	422	453	559	452	604	689	726	1123	970	974
营业收入	422	453	559	452	604	689	726	1123	970	974
营业总成本	418	413	514	418	561	697	714	986	784	830
营业成本	322	332	431	347	459	542	564	903	724	725
营业税金及附加	3	2	2	2	2	3	10	8	9	9
销售费用	5	6	10	14	18	15	12	14	19	17
管理费用	61	64	55	44	47	79	49	34	43	42
财务费用	8	0	-0	2	19	31	72	21	-18	31
资产减值损失	19	9	12	-6	-0	-0	-0	-1	-5	-5
公允价值变动净收益	1	-42	23	22	0	0	0	0	0	0
投资收益	34	82	-10	81	1	272	1	83	12	68
对联营企业和合营企业的投资收益	15	21	22	37	67	202	-70	54	-20	-20
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	39	333	60	140	181	496	582	353	92	464
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	2	3	1	0	1	1	0	0	-0
营业外支出	1	9	9	2	1	6	12	3	10	13
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	41	326	54	138	180	491	570	351	82	450
所得税	17	66	-4	43	12	71	138	53	9	86
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	23	259	58	95	167	420	432	297	73	364
归属于母公司所有者的净利润	20	259	58	95	161	448	451	297	73	364
少数股东损益	3	0	-0	0	7	-28	-18	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	167	420	432	297	73	364
归属于母公司所有者的综合收益总额	142	516	7	95	161	448	450	297	73	364
归属于母少数股东的综合收益总额	3	0	-0	0	7	-28	-18	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	423	472	563	531	514	569	643	595	812	752
收到的税费返还	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	30	69	119	15	47	133	24	16	17	37
经营活动现金流入小计	454	541	684	545	561	702	669	612	829	789
购买商品、接受劳务支付的现金	323	338	406	361	392	404	426	456	412	374
支付给职工以及为职工支付的现金	36	38	39	47	63	74	61	60	73	67
支付的各项税费	36	104	32	31	26	51	62	52	78	76
支付其他与经营活动有关的现金	287	55	57	49	48	79	64	52	62	56
经营活动现金流出小计	683	535	533	489	529	607	613	619	625	574
经营活动产生的现金流量净额	-229	6	151	56	32	95	56	-8	204	215
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1620	961	511	566	1867	401	262	52	132	238
取得投资收益收到的现金	211	47	43	37	56	40	38	47	71	87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	277	2	0	1	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	195	0	0	0	0	0	344	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	12	108	51	0	0	0
投资活动现金流入小计	2026	1285	556	604	1936	549	695	99	203	325
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2	18	29	33	584	859	187	24	18	8
投资支付的现金	1601	1310	620	663	1840	95	589	60	96	36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	1603	1328	649	696	2442	954	777	84	114	44
投资活动产生的现金流量净额	423	-43	-93	-92	-505	-405	-82	16	90	281
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	3	0	0	0	626	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	10	0	0	116	487	524	317	100	30	230
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	80	0	0	415	58	237	1040	60	135	135
筹资活动现金流入小计	93	0	0	531	1170	761	1357	160	165	365
偿还债务支付的现金	200	10	0	0	315	284	339	50	100	100
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58	59	33	144	93	108	96	98	107	107
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	252	309	106	821	0	350	460
筹资活动现金流出小计	258	69	33	396	716	498	1256	148	557	667
筹资活动产生的现金流量净额	-165	-69	-33	135	454	262	101	12	-392	-302
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	0	0	-7	3	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	30	-106	25	99	-26	-44	76	20	-98	194
期初现金及现金等价物余额	94	124	18	43	146	119	75	150	170	72
期末现金及现金等价物余额	124	18	43	142	119	75	150	170	72	266

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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