富临运业(002357)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    四川富临运业集团股份有限公司
  • 注册地址：
    四川省绵阳市绵州大道北段98号
  • 公司简称：
    富临运业
  • 法人代表：
    董和玉
  • 公司董秘：
    曹洪
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    道路运输业
  • 公司电话：
    028-83262759
  • 公司网址：
    www.scflyy.cn
  • 上市时间：
    2010-02-09
  • 发行数量(万股)：
    21000000
  • 发行价格(元)：
    14.97
  • 发行市盈率(倍)：
    42.29
  • 发行方式：
    上网定价发行,网下询价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002357
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.15(元)
  • 每股净资产
    3.98(元)
  • 每股现金流
    0.12(元)
  • 净资产收益率
    3.85(%)
  • 总资产收益率
    2.04(%)
  • 毛利率
    20.36(%)
  • 利润增长率
    1.39(%)
  • 资产负债比
    48.68(%)
  • 市盈率
    34.61(倍)
  • 市净率
    1.33(倍)
  • 市盈增长比率
    22.63(倍)
  • EV / EBIT
    40.67(倍)
  • 市销率
    2.53(倍)
  • 市值(亿)
    16.61(亿元)

注：以上数据是基于富临运业(002357)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
富临运业(002357)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

站务收入

 53 67
2011-06-30

运输服务费收入

 29 67
2011-06-30

其他业务(补充)

 10 87
2011-06-30

客运收入

 10 49
2011-06-30

保险代理费

 2 96
富临运业(002357)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

四川

 94
2011-06-30

其他(补充)

 10
财务分析
富临运业(002357)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 51.32 22.15
2019-12-31 49.30 23.46
2018-12-31 46.50 25.07
2017-12-31 44.35 26.77
2016-12-31 39.11 30.51
2015-12-31 38.17 30.27
2014-12-31 65.03 31.82
2013-12-31 63.56 34.41
2012-12-31 64.74 35.49
2011-12-31 69.99 22.27
2010-12-31 67.15 18.32
历史平均 55.40 28.33
行业平均 49.50 18.51
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
富临运业(002357)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 0.32 48.68
2019-12-31 0.29 50.70
2018-12-31 0.30 53.50
2017-12-31 0.25 55.65
2016-12-31 0.23 60.89
2015-12-31 0.39 61.83
2014-12-31 1.07 34.97
2013-12-31 1.14 36.44
2012-12-31 1.14 35.26
2011-12-31 1.57 30.01
2010-12-31 1.57 32.85
历史平均 0.85 44.60
行业平均 0.93 50.50
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 富临运业(002357)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.32低于历史平均水平0.85，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率0.32低于行业平均水平0.93，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 富临运业(002357)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.49高于历史平均水平0.45，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.49低于行业平均水平0.51，说明本公司经营风险处于行业下游。
富临运业(002357)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 20.36 8.06 3.85 2.04
2019-12-31 22.62 9.95 7.10 3.42
2018-12-31 24.39 4.37 3.41 1.61
2017-12-31 27.29 9.64 9.47 3.82
2016-12-31 28.91 8.25 9.31 3.37
2015-12-31 32.87 14.77 18.50 6.68
2014-12-31 53.28 30.81 15.46 9.92
2013-12-31 53.93 18.67 10.30 6.39
2012-12-31 57.74 26.04 13.17 8.28
2011-12-31 65.43 40.59 15.01 10.90
2010-12-31 59.56 27.79 9.66 6.69
历史平均 44.82 20.10 11.59 6.41
行业平均 33.60 24.30 9.91 4.77
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 富临运业(002357)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.20低于历史平均水平0.45，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.20低于行业平均水平0.34，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 富临运业(002357)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.08低于历史平均水平0.20，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.08低于行业平均水平0.24，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 富临运业(002357)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.04低于历史平均水平0.12，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.04低于行业平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
富临运业(002357)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 371.47 1.14 0.49 0.25
2019-12-31 586.60 1.46 0.70 0.34
2018-12-31 794.12 1.47 0.79 0.37
2017-12-31 461.61 1.48 0.89 0.40
2016-12-31 176.03 1.34 1.04 0.41
2015-12-31 75.81 1.49 1.19 0.45
2014-12-31 3010.39 1.01 0.50 0.32
2013-12-31 0.00 1.00 0.54 0.34
2012-12-31 5803.28 0.90 0.49 0.32
2011-12-31 0.00 1.21 0.38 0.27
2010-12-31 0.00 1.31 0.36 0.24
历史平均 1720.20 1.25 0.69 0.35
行业平均 3.05 1.07 0.40 0.20
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 富临运业(002357)（以下简称“本公司”）当前存货周转率371.47低于历史平均水平1720.20，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率371.47高于行业平均水平3.05，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 富临运业(002357)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率1.14低于历史平均水平1.25，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率1.14高于行业平均水平1.07，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 富临运业(002357)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.49低于历史平均水平0.69，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.49高于行业平均水平0.40，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 富临运业(002357)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.25低于历史平均水平0.35，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.25高于行业平均水平0.20，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
富临运业(002357)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 48 1247 38
2019-12-31 84 1179 69
2018-12-31 38 1104 101
2017-12-31 103 1090 99
2016-12-31 95 1018 107
2015-12-31 180 971 168
2014-12-31 118 761 234
2013-12-31 68 663 262
2012-12-31 83 634 367
2011-12-31 89 591 371
2010-12-31 49 503 356
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
富临运业(002357)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 1.68 37.43
2018-12-31 1.82 83.36
2017-12-31 1.48 45.57
2016-12-31 1.25 62.79
2015-12-31 0.45 13.08
2014-12-31 0.82 16.64
2013-12-31 3.92 114.73
2012-12-31 3.61 70.41
2011-12-31 1.15 22.08
2010-12-31 0.76 33.58
历史平均 1.70 51.36
行业平均 3.57 39.53
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
富临运业(002357)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.33 34.61
2019-12-31 1.58 22.23
2018-12-31 1.56 45.76
2017-12-31 2.91 30.77
2016-12-31 4.68 50.30
2015-12-31 5.36 29.00
2014-12-31 3.12 20.20
2013-12-31 3.01 29.26
2012-12-31 2.57 19.50
2011-12-31 2.88 19.21
2010-12-31 4.30 44.47
历史平均 3.38 32.05
行业平均 1.10 11.08
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
富临运业(002357)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 5.94 0.15
2019-12-31 5.94 0.27
2018-12-31 5.49 0.12
2017-12-31 10.13 0.33
2016-12-31 15.22 0.30
2015-12-31 16.62 0.57
2014-12-31 12.14 0.60
2013-12-31 10.20 0.35
2012-12-31 8.31 0.43
2011-12-31 8.70 0.45
2010-12-31 22.07 0.50
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

富临运业(002357)的前一交易日收盘价为5.3元， 我们给予的估值为8.83元， 安全边际率为66.60%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予富临运业(002357)低估评级。

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