卓翼科技(002369)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.01(元)
  • 每股净资产
    3.42(元)
  • 每股现金流
    0.53(元)
  • 净资产收益率
    -0.15(%)
  • 总资产收益率
    -0.22(%)
  • 毛利率
    11.99(%)
  • 利润增长率
    -28.05(%)
  • 资产负债比
    43.68(%)
  • 市盈率
    -1004.51(倍)
  • 市净率
    1.49(倍)
  • 市盈增长比率
    13.97(倍)
  • EV / EBIT
    -201.57(倍)
  • 市销率
    0.85(倍)
  • 市值(亿)
    29.54(亿元)

注:以上数据是基于卓翼科技(002369)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成
卓翼科技(002369)主营业务构成图(按产品)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

网络通讯终端类

521 12
2011-06-30

便携式消费电子类

30 20
2011-06-30

其他类

12 20
2011-06-30

其他业务(补充)

3 40
卓翼科技(002369)主营业务构成图(按行业)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

制造业

563 12
2011-06-30

其他业务(补充)

3 40
卓翼科技(002369)主营业务构成图(按地区)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

国内销售

496 0
2011-06-30

出口销售

67 0
2011-06-30

其他(补充)

3 0
财务分析
卓翼科技(002369)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 56.32 35.91
2019-12-31 50.34 31.18
2018-12-31 57.21 35.54
2017-12-31 52.06 25.37
2016-12-31 51.32 38.30
2015-12-31 41.75 32.00
2014-12-31 42.77 27.66
2013-12-31 59.10 32.50
2012-12-31 68.34 28.20
2011-12-31 56.88 18.88
2010-12-31 66.79 20.25
历史平均 55.13 28.75
行业平均 46.62 20.55
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
卓翼科技(002369)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.19 43.68
2019-12-31 1.21 49.66
2018-12-31 1.18 42.79
2017-12-31 1.29 47.94
2016-12-31 1.03 48.68
2015-12-31 0.98 58.25
2014-12-31 1.07 57.23
2013-12-31 1.25 40.90
2012-12-31 1.81 31.66
2011-12-31 1.63 43.12
2010-12-31 2.33 33.21
历史平均 1.40 44.87
行业平均 1.39 54.11
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 卓翼科技(002369)(以下简称“本公司”)当前流动比率1.19低于历史平均水平1.40,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率1.19低于行业平均水平1.39,说明本公司短期偿债能力处于行业下游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 卓翼科技(002369)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.44低于历史平均水平0.45,说明本公司经营风险正在下降; 当前资产负债比率0.44低于行业平均水平0.54,说明本公司经营风险处于行业下游
卓翼科技(002369)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 11.99 -0.22 -0.15 -0.22
2019-12-31 12.10 1.33 2.37 1.13
2018-12-31 7.72 -3.19 -4.79 -2.89
2017-12-31 9.81 0.31 0.81 0.21
2016-12-31 9.83 0.45 1.25 0.46
2015-12-31 5.53 -1.45 -4.05 -1.71
2014-12-31 7.70 1.24 3.18 1.36
2013-12-31 10.72 4.38 6.56 3.88
2012-12-31 12.47 5.78 6.47 4.42
2011-12-31 13.22 7.96 12.82 7.29
2010-12-31 13.66 8.49 9.99 6.67
历史平均 10.06 2.65 3.56 2.17
行业平均 19.24 6.19 8.05 4.91
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 卓翼科技(002369)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.12高于历史平均水平0.10,说明本公司业务竞争力正在上升; 当前毛利率0.12低于行业平均水平0.19,说明本公司业务竞争力处于行业下游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 卓翼科技(002369)(以下简称“本公司”)当前净利润率-0.00低于历史平均水平0.03,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率-0.00低于行业平均水平0.06,说明本公司盈利能力处于行业下游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 卓翼科技(002369)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率-0.00低于历史平均水平0.04,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率-0.00低于行业平均水平0.08,说明本公司运用资产的能力处于行业下游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
卓翼科技(002369)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 18.10 2.78 1.77 1.00
2019-12-31 10.55 2.72 1.69 0.85
2018-12-31 7.37 2.55 1.58 0.91
2017-12-31 3.67 2.67 1.30 0.68
2016-12-31 6.42 2.68 2.00 1.03
2015-12-31 8.85 3.68 2.82 1.18
2014-12-31 8.81 3.97 2.57 1.10
2013-12-31 5.87 2.72 1.50 0.88
2012-12-31 6.33 2.71 1.12 0.77
2011-12-31 8.19 4.85 1.61 0.92
2010-12-31 6.38 3.88 1.18 0.79
历史平均 6.88 3.30 1.74 0.92
行业平均 4.83 3.46 1.53 0.71
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 卓翼科技(002369)(以下简称“本公司”)当前存货周转率18.10高于历史平均水平6.88,说明本公司存货运营效率正在上升; 当前存货周转率18.10高于行业平均水平4.83,说明本公司存货运营效率处于行业上游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 卓翼科技(002369)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率2.78低于历史平均水平3.30,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率2.78低于行业平均水平3.46,说明本公司固定资产利用效率处于行业下游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 卓翼科技(002369)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率1.77高于历史平均水平1.74,说明本公司所有者权益的获利能力正在上升; 当前股东权益周转率1.77高于行业平均水平1.53,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 卓翼科技(002369)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率1.00高于历史平均水平0.92,说明本公司整体资产的营运能力正在上升; 当前总资产周转率1.00高于行业平均水平0.71,说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游
卓翼科技(002369)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-09-30TTM -3 1980 305
2019-12-31 47 1990 488
2018-12-31 -95 1990 355
2017-12-31 17 2120 447
2016-12-31 17 1348 266
2015-12-31 -54 1340 139
2014-12-31 44 1396 182
2013-12-31 90 1366 110
2012-12-31 85 1312 320
2011-12-31 98 769 191
2010-12-31 74 740 339
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
卓翼科技(002369)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.81 -36.56
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.56 59.56
2013-12-31 1.69 80.38
2012-12-31 1.98 94.19
2011-12-31 4.20 142.14
2010-12-31 2.21 135.22
历史平均 1.91 79.60
行业平均 0.86 30.20
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
卓翼科技(002369)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.49 -1004.51
2019-12-31 2.34 98.66
2018-12-31 2.16 -45.00
2017-12-31 2.84 349.40
2016-12-31 3.67 294.03
2015-12-31 4.85 -119.84
2014-12-31 3.38 106.45
2013-12-31 3.13 47.69
2012-12-31 3.08 47.55
2011-12-31 4.33 33.81
2010-12-31 6.11 61.18
历史平均 3.73 80.29
行业平均 3.52 36.29
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
卓翼科技(002369)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-09-30TTM 8.06 -0.01
2019-12-31 8.06 0.08
2018-12-31 7.40 -0.16
2017-12-31 10.35 0.03
2016-12-31 10.22 0.03
2015-12-31 13.30 -0.11
2014-12-31 9.59 0.09
2013-12-31 17.80 0.37
2012-12-31 16.83 0.35
2011-12-31 16.65 0.49
2010-12-31 45.24 0.74
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

卓翼科技(002369)的前一交易日收盘价为5.1元, 我们给予的估值-0.06元, 安全边际率-101.18%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予卓翼科技(002369)高估评级。

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