宏创控股(002379)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.11(元)
  • 每股净资产
    2.06(元)
  • 每股现金流
    0.43(元)
  • 净资产收益率
    -5.43(%)
  • 总资产收益率
    -3.37(%)
  • 毛利率
    1.43(%)
  • 利润增长率
    15.02(%)
  • 资产负债比
    37.94(%)
  • 市盈率
    -38.1(倍)
  • 市净率
    2.07(倍)
  • 市盈增长比率
    -2.54(倍)
  • EV / EBIT
    -50.11(倍)
  • 市销率
    1.14(倍)
  • 市值(亿)
    39.37(亿元)

注：以上数据是基于宏创控股(002379)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
宏创控股(002379)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

家用箔

 362 13
2011-06-30

其他铝箔

 173 16
2011-06-30

药用箔

 98 16
2011-06-30

铝卷

 89 5
2011-06-30

其他业务(补充)

 86 -5
宏创控股(002379)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

有色金属加工

 722 13
2011-06-30

其他业务(补充)

 86 -5
宏创控股(002379)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

国外

 409
2011-06-30

华东地区

 180
2011-06-30

其他(补充)

 86
2011-06-30

华南地区

 85
2011-06-30

华北地区

 28
2011-06-30

山东地区

 15
2011-06-30

华中地区

 4
2011-06-30

西北地区

 1
财务分析
宏创控股(002379)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 62.06 0.00
2024-12-31 62.67 27.64
2023-12-31 68.04 32.10
2022-12-31 53.47 39.25
2021-12-31 46.76 30.31
2020-12-31 61.91 41.49
2019-12-31 64.26 41.05
2018-12-31 88.71 29.75
2017-12-31 92.89 11.83
2016-12-31 81.14 12.21
2015-12-31 55.39 9.66
历史平均 52.48 22.33
行业平均 53.28 30.28
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
宏创控股(002379)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 1.82 37.94
2024-12-31 1.85 37.33
2023-12-31 2.04 31.96
2022-12-31 1.05 46.53
2021-12-31 1.11 53.24
2020-12-31 1.23 38.09
2019-12-31 1.31 35.74
2018-12-31 3.18 11.29
2017-12-31 7.91 7.11
2016-12-31 3.49 18.86
2015-12-31 1.56 44.61
历史平均 2.14 47.52
行业平均 1.50 46.72
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 宏创控股(002379)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.82低于历史平均水平2.14，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.82高于行业平均水平1.50，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 宏创控股(002379)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.38低于历史平均水平0.48，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.38低于行业平均水平0.47，说明本公司经营风险处于行业下游。
宏创控股(002379)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 1.43 -3.00 -5.43 -3.37
2024-12-31 1.72 -1.98 -3.52 -2.21
2023-12-31 0.97 -5.40 -7.16 -4.87
2022-12-31 5.75 0.65 1.65 0.88
2021-12-31 2.62 -2.43 -5.45 -2.55
2020-12-31 0.05 -6.97 -11.62 -7.20
2019-12-31 17.55 11.28 20.48 13.16
2018-12-31 2.98 0.57 0.69 0.61
2017-12-31 3.67 2.73 3.16 2.94
2016-12-31 2.28 1.45 1.17 0.95
2015-12-31 0.25 -7.75 -9.92 -5.49
历史平均 7.44 -0.32 -0.36 0.76
行业平均 8.00 3.46 9.47 5.30
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 宏创控股(002379)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.01低于历史平均水平0.07，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.01低于行业平均水平0.08，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 宏创控股(002379)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.03低于历史平均水平-0.00，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.03低于行业平均水平0.03，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 宏创控股(002379)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.05低于历史平均水平-0.00，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.05低于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
宏创控股(002379)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 6.58 0.00 1.81 1.12
2024-12-31 7.31 4.03 1.78 1.11
2023-12-31 4.07 2.81 1.32 0.90
2022-12-31 7.03 3.46 2.54 1.36
2021-12-31 4.90 3.46 2.24 1.05
2020-12-31 5.01 2.49 1.67 1.03
2019-12-31 4.62 2.84 1.82 1.17
2018-12-31 10.22 3.60 1.21 1.07
2017-12-31 15.54 9.11 1.16 1.08
2016-12-31 13.12 5.38 0.81 0.66
2015-12-31 31.57 7.34 1.28 0.71
历史平均 9.52 3.73 1.37 0.68
行业平均 6.72 4.47 2.54 1.35
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 宏创控股(002379)（以下简称“本公司”）当前存货周转率6.58低于历史平均水平9.52，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率6.58低于行业平均水平6.72，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 宏创控股(002379)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.81高于历史平均水平1.37，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率1.81低于行业平均水平2.54，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 宏创控股(002379)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率1.12高于历史平均水平0.68，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率1.12低于行业平均水平1.35，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
宏创控股(002379)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM -103 1904 397
2024-12-31 -69 1960 398
2023-12-31 -145 2029 240
2022-12-31 23 1388 327
2021-12-31 -78 1421 187
2020-12-31 -165 1420 86
2019-12-31 325 1585 97
2018-12-31 9 1256 56
2017-12-31 39 1247 294
2016-12-31 14 1208 213
2015-12-31 -118 1194 63
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
宏创控股(002379)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 0.00 0.00
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.22 32.46
行业平均 2.92 35.67
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
宏创控股(002379)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 2.07 -38.10
2024-12-31 2.27 -64.41
2023-12-31 2.19 -30.60
2022-12-31 2.61 158.57
2021-12-31 2.55 -46.73
2020-12-31 2.55 -21.95
2019-12-31 2.29 11.16
2018-12-31 2.02 293.43
2017-12-31 3.99 126.16
2016-12-31 6.17 526.36
2015-12-31 3.37 -33.96
历史平均 2.96 163.46
行业平均 1.20 12.38
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
宏创控股(002379)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 3.91 -0.11
2024-12-31 3.91 -0.06
2023-12-31 3.91 -0.13
2022-12-31 3.91 0.02
2021-12-31 3.91 -0.08
2020-12-31 3.91 -0.18
2019-12-31 3.91 0.35
2018-12-31 2.74 0.01
2017-12-31 5.37 0.04
2016-12-31 8.04 0.02
2015-12-31 4.34 -0.13
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

宏创控股(002379)的前一交易日收盘价为4.25元， 我们给予的估值为0.18元， 安全边际率为-95.76%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予宏创控股(002379)高估评级。

升级为注册会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。

升级为贵宾会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。