天原集团(002386) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	2417	1503	2699	2240	3273	3232	2651	3449	3184	3267
交易性金融资产	6	4	7	0	0	2	1	0	0	0
应收票据	650	614	798	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	174	140	166	184	159	272	188	222	754	681
预付款项	273	389	352	278	268	272	201	198	150	117
其他应收款	161	188	332	300	458	379	164	390	335	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	461	523	531	641	628	816	848	1056	1248	1331
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	21	33	127	162	151	186	58	151	267	354
流动资产合计	4277	3393	5013	4489	5503	6313	4863	5881	6298	6610
非流动资产
可供出售金融资产	43	43	49	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	3	181	356	376	378	360	981	1109	1101	1102
投资性房地产	0	20	19	16	0	0	0	0	0	0
固定资产	6236	5884	5175	5358	5938	6609	6519	6306	7172	0
在建工程	1584	1748	2156	2324	1687	1344	1490	3078	3322	0
工程物资	19	27	121	80	69	52	100	215	362	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	627	654	662	695	746	803	834	856	844	857
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	114	114	102	102	102	116	116	116	116	116
长期待摊费用	12	39	39	32	35	38	32	41	38	29
递延所得税资产	37	21	20	35	44	41	69	97	108	108
其他非流动资产	1277	1277	267	226	280	231	429	537	314	414
非流动资产合计	9951	10009	8968	9284	9248	9591	10572	12408	13344	13591
资产总计	14228	13402	13980	13773	14751	15904	15435	18289	19642	20201
流动负债
短期借款	4644	4122	5019	4976	5432	5116	3067	2296	2277	2450
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
应付票据	409	240	404	565	537	1490	1236	1634	2070	2101
应付账款	766	844	1061	1227	1035	1228	1085	1341	1760	1503
预收款项	152	119	134	140	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	15	9	6	16	36	93	82	91	94	89
应交税费	74	111	121	92	110	150	116	55	112	114
应付利息	59	22	11	15	15	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
其他应付款	92	114	125	299	178	117	137	184	183	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	1046	988	594	642	671	217	906	751	1986	2510
其他流动负债	2	4	4	0	27	22	31	17	22	15
流动负债合计	7260	6572	7479	7972	8249	8605	6921	6498	8680	9083
非流动负债
长期借款	175	233	428	394	919	1037	1895	3334	3088	3163
应付债券	796	0	278	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	80	166	461	184	168	250	210	118	59	0
专项应付款	1181	1851	0	4	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	172	86	59	63	77	66	65	63	61	61
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	2567	2506	1380	731	1253	1443	2259	3601	3336	3484
负债合计	9827	9078	8859	8703	9502	10048	9180	10099	12016	12566
股东权益
股本	672	672	781	781	781	781	1015	1302	1302	1302
资本公积	1854	1854	2415	2415	2418	2398	2246	3969	3969	3969
盈余公积	255	264	271	276	278	280	283	287	290	290
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1284	1358	1505	1501	1576	2219	2553	2492	1895	1906
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	4067	4149	4974	4966	5047	5654	6077	8036	7473	7488
少数股东权益	334	175	147	104	202	202	178	154	153	147
股东权益合计	4401	4324	5121	5070	5249	5856	6255	8190	7626	7635
负债和股东权益总计	14228	13402	13980	13773	14751	15904	15435	18289	19642	20201

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	12502	15286	18123	23103	21646	18825	20339	18367	13367	13500
营业收入	12502	15286	18123	23103	21646	18825	20339	18367	13367	13500
营业总成本	12459	15266	18020	23077	21477	18019	19707	18572	13895	13969
营业成本	11578	14257	16642	21701	20454	16942	18855	17767	13024	13086
营业税金及附加	61	55	76	70	68	117	106	82	73	75
销售费用	208	231	320	349	84	84	83	79	79	81
管理费用	361	403	443	447	453	576	416	441	487	489
财务费用	178	294	351	280	263	241	155	103	130	137
资产减值损失	73	27	34	-42	-15	-63	-22	-41	-114	-115
公允价值变动净收益	0	1	0	0	1	-18	0	0	0	0
投资收益	1	10	-10	-2	5	8	19	121	52	49
对联营企业和合营企业的投资收益	-5	-7	-11	-4	-5	4	20	124	-8	-9
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	44	227	188	116	219	810	674	55	-455	-428
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	111	8	16	7	17	5	9	6	10	-0
营业外支出	39	95	49	33	38	49	32	43	55	55
非流动资产处置净损失	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	116	140	154	90	198	767	651	19	-500	-483
所得税	85	77	31	66	91	114	134	8	12	24
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	31	63	124	23	107	653	517	11	-512	-507
归属于母公司所有者的净利润	55	103	155	79	116	645	551	40	-460	-455
少数股东损益	-24	-39	-31	-55	-9	9	-34	-29	-52	-53
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-4	-25	0	-2	1	1
综合收益总额	0	0	0	0	103	628	517	9	-511	-506
归属于母公司所有者的综合收益总额	55	103	155	66	117	627	551	39	-459	-454
归属于母少数股东的综合收益总额	-24	-39	-31	-59	-13	2	-34	-30	-52	-52

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	13664	16012	17082	23734	21350	16204	17964	15931	12410	12374
收到的税费返还	10	9	1	3	18	20	216	54	61	54
收到其他与经营活动有关的现金	113	85	140	114	111	111	153	191	203	270
经营活动现金流入小计	13788	16106	17223	23852	21480	16335	18333	16175	12674	12697
购买商品、接受劳务支付的现金	12609	14694	15652	22328	19756	14125	16123	14860	11478	11567
支付给职工以及为职工支付的现金	284	321	401	361	393	471	551	538	607	590
支付的各项税费	313	366	364	363	338	474	558	262	160	161
支付其他与经营活动有关的现金	96	141	117	183	203	175	147	153	200	140
经营活动现金流出小计	13301	15521	16535	23235	20691	15245	17378	15812	12444	12459
经营活动产生的现金流量净额	486	584	689	617	789	1091	955	363	230	239
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	72	23	25	3	3
取得投资收益收到的现金	6	0	0	2	3	6	0	0	65	65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	70	102	2	34	69	25	19	14	23	109
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	126	0	0	0	12	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	1347	885	0	25	11	74	204	30	56	52
投资活动现金流入小计	1423	1113	2	61	82	188	247	69	148	228
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	310	847	819	373	301	279	290	1768	1263	1444
投资支付的现金	0	185	192	38	78	98	540	18	0	2
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	66	7	5	36	212	77	90	19	2	1
投资活动现金流出小计	376	1039	1016	448	591	454	920	1805	1265	1447
投资活动产生的现金流量净额	1048	74	-1013	-387	-509	-266	-673	-1736	-1118	-1218
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	670	22	212	0	10	1991	10	10
取得借款收到的现金	3631	4133	4982	3928	4570	4327	4179	4132	3932	3235
发行债券收到的现金	0	0	280	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	1212	1509	2114	2026	2554	2465	1588	1289	1073	1678
筹资活动现金流入小计	4843	5641	8046	5976	7336	6792	5777	7411	5015	4923
偿还债务支付的现金	3752	5271	5066	3992	4317	4485	4130	3167	3017	2835
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	362	375	391	311	281	229	400	246	311	361
支付其他与筹资活动有关的现金	2048	1228	1506	2070	2542	2683	2090	1591	1152	1389
筹资活动现金流出小计	6161	6873	6964	6373	7140	7397	6620	5004	4481	4584
筹资活动产生的现金流量净额	-1318	-1232	1082	-397	196	-605	-843	2407	535	339
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1	-2	-0	0	-1	-2	3	1	3	3
其他原因对现金的影响	-23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	217	-576	758	-167	475	218	-558	1035	-351	-638
期初现金及现金等价物余额	1001	1218	642	1400	1233	1707	1925	1367	2402	2052
期末现金及现金等价物余额	1218	642	1400	1233	1707	1925	1367	2402	2052	1414

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