梦洁股份(002397) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	341	817	495	550	526	404	291	357	309	263
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	6	0	2	2
应收票据	1	1	4	0	1	4	4	5	4	3
应收账款	406	424	418	458	354	336	172	124	98	107
预付款项	69	58	80	38	100	66	17	15	19	16
其他应收款	59	72	61	58	50	120	27	33	30	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	600	713	785	718	791	766	611	523	500	486
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	3	12	20	8	59	52	43	31	37	37
流动资产合计	1480	2095	1864	1916	1882	1753	1175	1089	1000	947
非流动资产
可供出售金融资产	24	24	7	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	56	156	150	144	151	149
固定资产	661	720	939	1115	1031	917	887	982	1060	0
在建工程	33	96	134	30	29	69	127	69	8	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	107	112	143	144	136	143	137	137	126	123
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	75	75	71	58	49	49	49	49	49	49
长期待摊费用	55	106	179	167	143	126	99	78	42	39
递延所得税资产	16	18	20	25	40	87	60	44	35	35
其他非流动资产	43	54	32	8	3	2	10	2	2	3
非流动资产合计	1015	1205	1525	1558	1501	1659	1600	1546	1513	1494
资产总计	2495	3300	3390	3474	3382	3411	2775	2634	2513	2441
流动负债
短期借款	241	441	445	511	495	729	473	283	396	482
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	154	171	200	253	406	363	310	303	369	243
应付账款	178	256	309	313	367	347	411	479	216	221
预收款项	73	67	53	65	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	4	5	4	5	4	4	5	22	11	4
应交税费	71	54	47	41	29	41	35	28	34	30
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	6	2	1	0	0	0	0	0
其他应付款	73	54	106	117	110	123	167	194	182	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	53	67	23	35	39	52	24	45	10	9
其他流动负债	0	0	0	2	8	14	14	11	13	8
流动负债合计	848	1115	1193	1343	1509	1733	1519	1427	1283	1203
非流动负债
长期借款	39	46	55	30	0	0	34	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	50	5	3	15	7	15	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
递延所得税负债	7	6	6	6	6	5	10	7	7	7
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	122	84	90	80	32	75	114	42	49	47
负债合计	969	1199	1283	1424	1541	1808	1633	1469	1332	1249
股东权益
股本	681	763	780	764	758	756	754	751	748	748
资本公积	246	730	764	706	680	647	642	640	637	637
盈余公积	94	98	100	106	107	107	107	107	107	107
库存股	0	0	89	56	38	16	13	6	0	0
未分配利润	418	397	433	400	294	93	-355	-332	-307	-297
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1438	1986	1986	1922	1805	1592	1141	1163	1184	1193
少数股东权益	88	115	121	129	36	12	1	2	-3	-2
股东权益合计	1526	2101	2107	2051	1841	1604	1142	1165	1181	1191
负债和股东权益总计	2495	3300	3390	3474	3382	3411	2775	2634	2513	2441

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1447	1934	2308	2604	2220	2463	2033	2156	1715	1636
营业收入	1447	1934	2308	2604	2220	2463	2033	2156	1715	1636
营业总成本	1336	1844	2197	2482	2164	2480	2421	2116	1682	1598
营业成本	732	1079	1321	1533	1333	1533	1360	1267	1025	973
营业税金及附加	19	23	24	26	23	23	15	22	22	21
销售费用	500	623	687	713	633	724	807	629	460	436
管理费用	74	80	70	64	79	86	128	113	104	103
财务费用	5	26	25	26	18	27	36	17	15	13
资产减值损失	6	13	40	-17	-13	-17	-30	-7	-9	-9
公允价值变动净收益	0	0	0	0	2	0	0	-1	-5	-5
投资收益	0	0	0	-4	-4	-2	-6	-1	-1	0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	111	97	119	124	36	-180	-415	43	40	41
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	13	2	1	1	10	3	8	3	3	2
营业外支出	1	0	1	3	2	4	6	2	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	123	98	119	123	44	-182	-413	44	42	42
所得税	24	17	26	28	-3	-24	36	21	17	17
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	99	81	93	95	47	-158	-448	23	24	25
归属于母公司所有者的净利润	97	51	84	85	45	-156	-448	22	25	26
少数股东损益	2	30	8	9	2	-2	0	0	-1	-1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	2	1	0	-1	-5	-6
综合收益总额	0	0	0	0	49	-157	-448	22	19	20
归属于母公司所有者的综合收益总额	97	51	85	86	47	-155	-448	22	20	21
归属于母少数股东的综合收益总额	2	30	8	9	2	-2	0	0	-1	-1

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1773	2208	2613	2864	2388	2678	2219	2361	1948	1818
收到的税费返还	0	7	12	3	1	0	1	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	75	79	89	154	132	109	102	67	112	127
经营活动现金流入小计	1848	2294	2714	3021	2521	2788	2322	2428	2060	1945
购买商品、接受劳务支付的现金	899	1175	1441	1386	1226	1681	1098	1109	1207	1244
支付给职工以及为职工支付的现金	201	257	297	302	303	317	377	343	326	322
支付的各项税费	167	171	184	182	168	130	84	123	108	104
支付其他与经营活动有关的现金	465	589	599	597	464	648	432	497	428	338
经营活动现金流出小计	1732	2192	2520	2467	2161	2776	1990	2071	2070	2008
经营活动产生的现金流量净额	116	102	194	555	360	12	332	357	-9	-63
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	9	0	0	54	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	1	3	1	1	1	2	2	0	-1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	45	1	3	10	2	1	56	2	0	-0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	171	274	438	294	139	192	147	147	106	88
投资支付的现金	20	48	9	80	0	53	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	48	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	191	322	495	374	139	245	147	147	106	88
投资活动产生的现金流量净额	-146	-321	-492	-364	-137	-244	-91	-145	-106	-89
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	17	583	51	4	0	20	4	0	1	2
取得借款收到的现金	517	487	605	651	679	1607	1232	405	545	588
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	8	0	57	0	49	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	534	1078	657	711	679	1676	1235	405	546	590
偿还债务支付的现金	373	265	587	637	688	1404	1449	599	466	455
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75	93	76	147	171	80	33	16	17	16
支付其他与筹资活动有关的现金	1	22	43	64	58	79	94	29	26	26
筹资活动现金流出小计	449	380	707	849	917	1563	1577	644	509	496
筹资活动产生的现金流量净额	85	699	-50	-138	-238	113	-342	-240	37	94
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2	-3	2	0	-1	0	-6	2	1	0
其他原因对现金的影响	0	-4	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	58	477	-347	53	-16	-119	-106	-26	-77	-58
期初现金及现金等价物余额	242	299	777	430	483	467	348	242	216	15
期末现金及现金等价物余额	299	777	430	483	467	348	242	216	139	-43

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