图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 426 | 341 | 353 | 398 | 271 | 341 | 817 | 495 | 550 | 554 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
应收账款 | 122 | 99 | 149 | 244 | 395 | 406 | 424 | 418 | 458 | 363 | |
预付款项 | 56 | 42 | 28 | 24 | 29 | 69 | 58 | 80 | 38 | 251 | |
其他应收款 | 45 | 55 | 48 | 59 | 56 | 59 | 72 | 61 | 58 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 384 | 488 | 539 | 464 | 456 | 600 | 713 | 785 | 718 | 674 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 20 | 8 | 5 | |
流动资产合计 | 1042 | 1026 | 1119 | 1190 | 1211 | 1480 | 2095 | 1864 | 1916 | 2035 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 24 | 24 | 7 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 441 | 486 | 504 | 508 | 592 | 661 | 720 | 939 | 1115 | 1071 | |
在建工程 | 33 | 33 | 0 | 31 | 8 | 33 | 96 | 134 | 30 | 30 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 36 | 41 | 38 | 37 | 66 | 107 | 112 | 143 | 144 | 138 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 71 | 58 | 58 | |
长期待摊费用 | 8 | 11 | 24 | 24 | 30 | 55 | 106 | 179 | 167 | 186 | |
递延所得税资产 | 5 | 8 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 20 | 25 | 22 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 47 | 72 | 54 | 43 | 54 | 32 | 8 | 25 | |
非流动资产合计 | 523 | 583 | 626 | 686 | 766 | 1015 | 1205 | 1525 | 1558 | 1542 | |
资产总计 | 1565 | 1609 | 1745 | 1876 | 1977 | 2495 | 3300 | 3390 | 3474 | 3576 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 120 | 150 | 116 | 80 | 65 | 241 | 441 | 445 | 511 | 545 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 19 | 51 | 103 | 104 | 83 | 154 | 171 | 200 | 253 | 651 | |
应付账款 | 188 | 188 | 214 | 202 | 216 | 178 | 256 | 309 | 313 | 178 | |
预收款项 | 50 | 38 | 41 | 43 | 47 | 73 | 67 | 53 | 65 | 0 | |
应付职工薪酬 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | |
应交税费 | 65 | 27 | 31 | 71 | 74 | 71 | 54 | 47 | 41 | 13 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | |
其他应付款 | 30 | 29 | 55 | 75 | 64 | 73 | 54 | 106 | 117 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 67 | 23 | 35 | 15 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
流动负债合计 | 475 | 485 | 565 | 579 | 553 | 848 | 1115 | 1193 | 1343 | 1573 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 46 | 55 | 30 | 29 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 5 | 3 | 15 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
其他非流动负债 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 1 | 9 | 10 | 25 | 28 | 122 | 84 | 90 | 80 | 77 | |
负债合计 | 476 | 494 | 575 | 603 | 580 | 969 | 1199 | 1283 | 1424 | 1650 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 151 | 151 | 151 | 304 | 675 | 681 | 763 | 780 | 764 | 758 | |
资本公积 | 704 | 704 | 706 | 585 | 237 | 246 | 730 | 764 | 706 | 695 | |
盈余公积 | 40 | 49 | 62 | 71 | 84 | 94 | 98 | 100 | 106 | 106 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 56 | 40 | |
未分配利润 | 194 | 213 | 253 | 317 | 399 | 418 | 397 | 433 | 400 | 274 | |
外币报表折算差额 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1089 | 1117 | 1172 | 1275 | 1393 | 1438 | 1986 | 1986 | 1922 | 1796 | |
少数股东权益 | -0 | -2 | -2 | -2 | 4 | 88 | 115 | 121 | 129 | 130 | |
股东权益合计 | 1089 | 1115 | 1170 | 1273 | 1397 | 1526 | 2101 | 2107 | 2051 | 1926 | |
负债和股东权益总计 | 1565 | 1609 | 1745 | 1876 | 1977 | 2495 | 3300 | 3390 | 3474 | 3576 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 1252 | 1200 | 1423 | 1566 | 1517 | 1447 | 1934 | 2308 | 2604 | 2272 | |
营业收入 | 1252 | 1200 | 1423 | 1566 | 1517 | 1447 | 1934 | 2308 | 2604 | 2272 | |
营业总成本 | 1119 | 1134 | 1314 | 1384 | 1332 | 1336 | 1844 | 2197 | 2482 | 2235 | |
营业成本 | 696 | 679 | 794 | 852 | 792 | 732 | 1079 | 1321 | 1533 | 1324 | |
营业税金及附加 | 12 | 8 | 11 | 16 | 15 | 19 | 23 | 24 | 26 | 25 | |
销售费用 | 357 | 383 | 399 | 418 | 422 | 500 | 623 | 687 | 713 | 691 | |
管理费用 | 47 | 56 | 90 | 101 | 81 | 74 | 80 | 70 | 64 | 81 | |
财务费用 | -2 | 5 | 4 | -1 | -0 | 5 | 26 | 25 | 26 | 27 | |
资产减值损失 | 9 | 3 | 16 | -1 | 22 | 6 | 13 | 40 | -17 | -9 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -3 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 133 | 66 | 117 | 182 | 186 | 111 | 97 | 119 | 124 | 41 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 13 | 2 | 1 | 1 | 8 | |
营业外支出 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | -0 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 135 | 68 | 118 | 185 | 188 | 123 | 98 | 119 | 123 | 49 | |
所得税 | 24 | 12 | 19 | 36 | 32 | 24 | 17 | 26 | 28 | 22 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 111 | 56 | 98 | 149 | 156 | 99 | 81 | 93 | 95 | 26 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 112 | 58 | 99 | 148 | 155 | 97 | 51 | 84 | 85 | 13 | |
少数股东损益 | -1 | -2 | -0 | 0 | 1 | 2 | 30 | 8 | 9 | 14 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 112 | 58 | 99 | 147 | 155 | 97 | 51 | 85 | 86 | 13 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | -1 | -2 | -0 | 0 | 1 | 2 | 30 | 8 | 9 | 14 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1411 | 1420 | 1601 | 1741 | 1601 | 1773 | 2208 | 2613 | 2864 | 2539 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 3 | 3 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 23 | 66 | 91 | 106 | 98 | 75 | 79 | 89 | 154 | 164 | |
经营活动现金流入小计 | 1434 | 1486 | 1692 | 1847 | 1700 | 1848 | 2294 | 2714 | 3021 | 2705 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 792 | 826 | 872 | 860 | 859 | 899 | 1175 | 1441 | 1386 | 1025 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 77 | 110 | 133 | 160 | 175 | 201 | 257 | 297 | 302 | 272 | |
支付的各项税费 | 108 | 136 | 135 | 168 | 181 | 167 | 171 | 184 | 182 | 176 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 367 | 413 | 420 | 435 | 418 | 465 | 589 | 599 | 597 | 607 | |
经营活动现金流出小计 | 1345 | 1485 | 1560 | 1622 | 1633 | 1732 | 2192 | 2520 | 2467 | 2080 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 89 | 1 | 133 | 225 | 67 | 116 | 102 | 194 | 555 | 625 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | -5 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 8 | 2 | 15 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 9 | 22 | 15 | 4 | 45 | 1 | 3 | 10 | 5 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 168 | 88 | 80 | 75 | 134 | 171 | 274 | 438 | 294 | 319 | |
投资支付的现金 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 48 | 9 | 80 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 168 | 93 | 80 | 75 | 134 | 191 | 322 | 495 | 374 | 319 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -167 | -83 | -58 | -60 | -131 | -146 | -321 | -492 | -364 | -314 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 17 | 583 | 51 | 4 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 154 | 170 | 146 | 110 | 65 | 517 | 487 | 605 | 651 | 690 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 57 | 57 | |
筹资活动现金流入小计 | 154 | 170 | 146 | 110 | 91 | 534 | 1078 | 657 | 711 | 747 | |
偿还债务支付的现金 | 67 | 140 | 180 | 146 | 80 | 373 | 265 | 587 | 637 | 912 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 60 | 43 | 52 | 81 | 65 | 75 | 93 | 76 | 147 | 180 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 43 | 64 | 36 | |
筹资活动现金流出小计 | 127 | 183 | 232 | 227 | 145 | 449 | 380 | 707 | 849 | 1128 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 27 | -13 | -86 | -117 | -55 | 85 | 699 | -50 | -138 | -382 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1 | 0 | -0 | -1 | -0 | 2 | -3 | 2 | 0 | 2 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 2 | 21 | 9 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -52 | -95 | -12 | 46 | -119 | 58 | 477 | -347 | 53 | -68 | |
期初现金及现金等价物余额 | 474 | 421 | 326 | 314 | 360 | 242 | 299 | 777 | 430 | 483 | |
期末现金及现金等价物余额 | 421 | 326 | 314 | 360 | 242 | 299 | 777 | 430 | 483 | 415 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。