中远海科(002401)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.25(元)
  • 每股净资产
    5.52(元)
  • 每股现金流
    5.49(元)
  • 净资产收益率
    4.60(%)
  • 总资产收益率
    2.89(%)
  • 毛利率
    14.91(%)
  • 利润增长率
    11.29(%)
  • 资产负债比
    38.11(%)
  • 市盈率
    61.66(倍)
  • 市净率
    2.84(倍)
  • 市盈增长比率
    5.33(倍)
  • EV / EBIT
    69.51(倍)
  • 市销率
    2.74(倍)
  • 市值(亿)
    47.49(亿元)

注：以上数据是基于中远海科(002401)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
中远海科(002401)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

智能交通系统集成

 249 16
2011-06-30

工业自动化设备销售

 11 22
2011-06-30

其他业务(补充)

 2 76
中远海科(002401)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

智能交通系统集成

 249 16
2011-06-30

工业自动化设备销售

 11 22
2011-06-30

其他业务(补充)

 2 76
中远海科(002401)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

西南地区

 191
2011-06-30

华东地区

 54
2011-06-30

西北地区

 7
2011-06-30

华南地区

 5
2011-06-30

其他(补充)

 2
2011-06-30

华北地区

 1
2011-06-30

华中地区

 0
财务分析
中远海科(002401)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 61.89 0.00
2024-12-31 58.49 3.51
2023-12-31 51.82 2.66
2022-12-31 45.91 3.01
2021-12-31 36.57 2.58
2020-12-31 32.41 2.56
2019-12-31 29.29 2.54
2018-12-31 41.05 3.53
2017-12-31 42.27 4.67
2016-12-31 55.53 7.05
2015-12-31 58.89 4.68
历史平均 60.03 3.96
行业平均 57.56 9.12
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
中远海科(002401)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 2.27 38.11
2024-12-31 2.10 41.51
2023-12-31 1.83 48.18
2022-12-31 1.63 54.09
2021-12-31 1.41 63.43
2020-12-31 1.35 67.59
2019-12-31 1.33 70.71
2018-12-31 1.57 58.95
2017-12-31 1.60 57.73
2016-12-31 2.03 44.47
2015-12-31 2.16 41.11
历史平均 2.35 39.97
行业平均 1.77 42.44
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 中远海科(002401)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.27低于历史平均水平2.35，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率2.27高于行业平均水平1.77，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 中远海科(002401)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.38低于历史平均水平0.40，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.38低于行业平均水平0.42，说明本公司经营风险处于行业下游。
中远海科(002401)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 14.91 4.56 4.60 2.89
2024-12-31 17.11 7.19 7.65 4.49
2023-12-31 20.63 10.64 11.82 6.14
2022-12-31 20.42 10.39 12.65 5.81
2021-12-31 19.21 9.18 12.26 4.49
2020-12-31 17.34 12.68 16.88 5.47
2019-12-31 22.46 8.55 10.12 3.10
2018-12-31 21.62 9.19 9.52 4.16
2017-12-31 20.32 8.78 9.43 4.19
2016-12-31 21.62 9.53 7.84 4.54
2015-12-31 21.26 8.88 7.74 4.75
历史平均 19.59 8.97 8.04 4.87
行业平均 31.18 7.53 7.09 4.18
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 中远海科(002401)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.15低于历史平均水平0.20，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.15低于行业平均水平0.31，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 中远海科(002401)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.05低于历史平均水平0.09，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.05低于行业平均水平0.08，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 中远海科(002401)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.05低于历史平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.05低于行业平均水平0.07，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
中远海科(002401)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 3.33 0.00 1.02 0.63
2024-12-31 3.66 17.79 1.07 0.62
2023-12-31 2.16 21.70 1.11 0.58
2022-12-31 1.60 18.57 1.22 0.56
2021-12-31 1.07 18.93 1.34 0.49
2020-12-31 0.87 16.84 1.33 0.43
2019-12-31 0.76 14.31 1.24 0.36
2018-12-31 1.07 12.85 1.10 0.45
2017-12-31 2.03 10.21 1.13 0.48
2016-12-31 2.88 6.75 0.86 0.48
2015-12-31 3.60 11.44 0.91 0.54
历史平均 4.51 15.19 0.92 0.55
行业平均 3.42 5.55 0.88 0.51
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 中远海科(002401)（以下简称“本公司”）当前存货周转率3.33低于历史平均水平4.51，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率3.33低于行业平均水平3.42，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 中远海科(002401)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.02高于历史平均水平0.92，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率1.02高于行业平均水平0.88，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 中远海科(002401)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.63高于历史平均水平0.55，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.63高于行业平均水平0.51，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
中远海科(002401)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 77 1674 1663
2024-12-31 128 1668 1678
2023-12-31 189 1601 1734
2022-12-31 182 1439 1638
2021-12-31 157 1278 1593
2020-12-31 193 1142 1499
2019-12-31 97 955 1315
2018-12-31 83 873 969
2017-12-31 76 805 1030
2016-12-31 59 755 758
2015-12-31 55 709 452
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
中远海科(002401)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 1.15 37.86
2023-12-31 1.59 35.36
2022-12-31 1.06 24.52
2021-12-31 1.06 28.48
2020-12-31 1.33 24.11
2019-12-31 0.44 15.69
2018-12-31 0.56 18.23
2017-12-31 0.17 7.99
2016-12-31 0.32 25.62
2015-12-31 0.19 27.65
历史平均 0.37 21.15
行业平均 0.86 53.83
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
中远海科(002401)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 2.84 61.66
2024-12-31 2.52 32.94
2023-12-31 2.63 22.21
2022-12-31 2.92 23.11
2021-12-31 3.29 26.85
2020-12-31 3.07 18.19
2019-12-31 3.59 35.49
2018-12-31 3.11 32.70
2017-12-31 4.51 47.83
2016-12-31 6.30 80.28
2015-12-31 11.08 143.21
历史平均 5.31 67.35
行业平均 5.05 62.21
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
中远海科(002401)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 11.31 0.25
2024-12-31 11.31 0.34
2023-12-31 11.31 0.51
2022-12-31 11.31 0.49
2021-12-31 11.31 0.42
2020-12-31 11.31 0.62
2019-12-31 11.31 0.32
2018-12-31 8.97 0.27
2017-12-31 11.98 0.25
2016-12-31 15.67 0.20
2015-12-31 25.90 0.18
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

中远海科(002401)的前一交易日收盘价为15.66元， 我们给予的估值为15.8元， 安全边际率为0.89%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予中远海科(002401)合理评级。

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