嘉欣丝绸(002404) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	162	447	579	512	541	553	960	895	776	735
交易性金融资产	0	0	5	149	377	250	72	24	46	351
应收票据	1	0	0	0	0	2	3	3	4	4
应收账款	341	343	388	398	321	485	471	469	539	630
预付款项	67	174	134	113	125	221	161	222	83	95
其他应收款	41	140	37	35	20	34	45	65	79	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	3	3	7	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0
存货	405	392	375	355	478	745	566	636	572	476
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	401	218	598	459	261	558	211	295	284	138
流动资产合计	1422	1719	2125	2100	2128	2850	2490	2609	2383	2497
非流动资产
可供出售金融资产	39	40	101	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	95	96	134	135	117	117	110	100	94	93
投资性房地产	317	251	234	203	239	249	248	233	221	218
固定资产	339	312	348	376	352	333	323	328	367	0
在建工程	0	26	27	30	26	27	17	39	48	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	45	49	44	49	43	41	38	46	44	43
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	5	5	7	6	4	4	3	3	4	4
递延所得税资产	22	12	12	21	21	28	34	32	35	35
其他非流动资产	0	0	5	5	6	5	3	4	2	3
非流动资产合计	861	791	911	926	891	939	970	947	983	973
资产总计	2283	2510	3035	3026	3019	3788	3459	3556	3367	3470
流动负债
短期借款	545	666	742	643	657	1293	747	827	673	825
交易性金融负债	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	1	0	4	7	10	13	10	13	21
应付账款	260	294	271	310	265	356	354	331	381	318
预收款项	27	43	66	71	8	14	12	6	6	6
应付职工薪酬	12	16	17	23	27	42	69	62	63	27
应交税费	28	13	25	23	22	35	104	66	40	36
应付利息	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	22	24	23	33	32	36	22	17	15	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	1	1	1	13	7
其他流动负债	0	1	1	1	4	6	4	8	5	5
流动负债合计	899	1060	1148	1108	1045	1846	1377	1398	1247	1321
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	19	54	63	66	52	41	25	11	10	11
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	21	56	64	71	58	48	31	17	32	19
负债合计	920	1116	1212	1179	1103	1894	1409	1415	1279	1340
股东权益
股本	521	521	578	578	578	578	578	578	560	560
资本公积	316	316	646	645	645	645	629	641	558	558
盈余公积	95	99	112	128	148	158	182	200	216	216
库存股	0	0	0	40	52	100	50	50	0	0
未分配利润	356	386	412	462	523	531	626	681	659	708
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1294	1328	1754	1773	1841	1812	1964	2050	1993	2042
少数股东权益	70	66	69	74	76	82	86	91	95	87
股东权益合计	1364	1394	1823	1847	1917	1894	2051	2141	2088	2130
负债和股东权益总计	2283	2510	3035	3026	3019	3788	3459	3556	3367	3470

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	2254	2773	3181	3438	2603	3697	4328	4299	4567	4591
营业收入	2254	2773	3181	3438	2603	3695	4321	4291	4561	4585
营业总成本	2125	2741	3056	3277	2514	3505	4030	4056	4367	4384
营业成本	1809	2297	2699	2892	2186	3157	3687	3687	3996	4014
营业税金及附加	13	18	17	17	18	16	19	19	21	21
销售费用	148	147	152	175	103	109	152	155	146	147
管理费用	154	158	130	129	121	135	147	154	165	163
财务费用	-19	27	7	-0	37	34	-35	-22	-28	-29
资产减值损失	19	93	16	-7	-14	-12	-11	-7	-10	-10
公允价值变动净收益	4	-0	-1	-20	0	0	0	0	0	0
投资收益	-9	6	21	46	15	28	70	53	12	13
对联营企业和合营企业的投资收益	-5	6	2	0	-1	3	-1	7	3	3
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	123	190	191	205	213	171	315	281	218	220
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	26	4	4	4	4	2	2	2	1	2
营业外支出	5	1	1	1	1	1	2	2	1	1
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	145	193	193	207	216	173	316	281	219	221
所得税	39	72	40	37	11	27	72	51	43	45
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	106	122	153	170	205	146	244	231	175	175
归属于母公司所有者的净利润	100	112	144	158	195	131	230	217	161	162
少数股东损益	6	10	10	12	10	15	13	14	14	14
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-1	1	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	204	147	244	231	175	175
归属于母公司所有者的综合收益总额	99	112	143	158	193	132	231	217	161	162
归属于母少数股东的综合收益总额	6	10	10	12	10	15	13	14	14	14

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2304	2927	3340	3609	2834	3801	4543	4528	5031	5002
收到的税费返还	190	228	244	215	137	151	235	232	212	237
收到其他与经营活动有关的现金	67	24	30	55	50	119	114	94	83	156
经营活动现金流入小计	2560	3178	3614	3880	3021	4073	4899	4862	5333	5401
购买商品、接受劳务支付的现金	1859	2557	2913	3077	2354	3683	3632	3927	4102	4291
支付给职工以及为职工支付的现金	296	293	308	322	279	313	343	392	442	457
支付的各项税费	108	117	88	115	80	96	110	181	153	145
支付其他与经营活动有关的现金	232	160	220	207	165	128	165	210	142	136
经营活动现金流出小计	2495	3126	3529	3722	2878	4310	4276	4720	4838	4999
经营活动产生的现金流量净额	65	52	85	158	143	-237	623	141	494	402
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	65	211	1056	1561	1200	635	730	282	814	1020
取得投资收益收到的现金	17	26	56	100	40	28	30	9	16	15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	65	185	37	61	26	39	4	5	14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	4	0	0	7	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	83	302	1301	1698	1301	696	798	296	835	1049
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	52	81	82	65	61	38	76	107	77
投资支付的现金	121	32	1571	1427	1083	871	519	165	660	1153
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	2	0	0	0	2	2	2
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	14	5	0	0	1	4	0	0
投资活动现金流出小计	157	84	1666	1515	1148	931	558	248	769	1231
投资活动产生的现金流量净额	-74	218	-365	183	153	-236	240	48	66	-182
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	397	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	1186	860	1236	1104	1061	2215	1374	966	1494	1524
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1186	860	1632	1104	1061	2215	1405	966	1494	1524
偿还债务支付的现金	1052	739	1151	1203	1166	1526	1944	1029	1784	1855
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75	110	142	178	148	154	157	184	199	204
支付其他与筹资活动有关的现金	2	4	10	40	12	49	2	1	52	2
筹资活动现金流出小计	1129	853	1303	1421	1326	1730	2102	1214	2035	2061
筹资活动产生的现金流量净额	57	7	329	-317	-265	485	-697	-248	-541	-537
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	0	-0	-1	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	48	276	49	24	30	12	166	-58	19	-317
期初现金及现金等价物余额	114	162	438	487	511	541	553	719	661	679
期末现金及现金等价物余额	162	438	487	511	541	553	719	661	679	362

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