齐翔腾达(002408) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	703	1033	1064	1519	3524	2603	2609	3111	2901	2658
交易性金融资产	0	0	2	146	1115	3	2	2	4	46
应收票据	509	1100	900	477	269	1462	1526	802	327	652
应收账款	383	415	1801	1533	2084	2630	2614	1086	1619	1785
预付款项	191	362	362	720	744	410	276	267	194	197
其他应收款	32	39	34	54	24	32	228	36	49	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	684	742	702	877	760	1195	1477	1764	1185	1360
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0
其他流动资产	8	24	43	58	27	473	123	214	49	68
流动资产合计	2510	3715	4911	5548	8677	8960	9113	7440	6610	7099
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	13	4	0	0
长期股权投资	0	0	424	27	81	240	171	138	100	91
投资性房地产	72	86	91	77	72	67	62	57	54	53
固定资产	3711	3654	3546	4591	5595	7179	11785	13400	11010	0
在建工程	472	580	692	859	2049	4250	3705	1560	3365	0
工程物资	1	0	0	6	80	113	80	134	67	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	2	0	0	44	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	773	745	830	1431	1620	1481	1510	1731	1617	1588
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	602	602	689	1079	1035	1004	922	641	641	641
长期待摊费用	0	0	0	2	185	277	1051	890	809	748
递延所得税资产	43	41	41	65	84	110	137	186	213	211
其他非流动资产	367	222	293	444	1179	2393	447	596	836	898
非流动资产合计	6041	5931	6605	8583	11962	17111	19888	19340	18752	18383
资产总计	8550	9645	11516	14131	20639	26071	29001	26780	25361	25482
流动负债
短期借款	1197	1647	2077	3262	4350	3829	4912	5917	6842	6252
交易性金融负债	0	0	0	2	8	0	2	3	6	3
应付票据	132	60	311	131	724	782	1590	170	161	118
应付账款	612	447	1025	1089	1612	2026	2105	1728	1307	1720
预收款项	145	228	170	133	0	1	0	0	0	0
应付职工薪酬	45	112	125	148	197	313	156	143	68	25
应交税费	86	118	117	57	74	63	93	50	85	54
应付利息	0	1	2	2	6	12	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	212	177	72	376	337	232	85	1527	655	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	122	349	730	692	629	585
其他流动负债	0	0	0	0	25	1572	923	515	243	251
流动负债合计	2429	2795	3899	5200	7636	9424	10904	10962	10326	9997
非流动负债
长期借款	0	0	0	495	430	2362	2739	2472	2345	2764
应付债券	0	0	0	0	2480	589	612	633	653	659
长期应付款	0	0	0	0	32	25	426	221	18	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	7	6	19	103	91	69	64	32	26	27
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	208	179	169	735	3217	3227	4010	3503	3158	3576
负债合计	2637	2975	4068	5935	10854	12650	14914	14465	13484	13572
股东权益
股本	1775	1775	1775	1775	1775	2843	2843	2843	2843	2843
资本公积	2174	2174	2185	2193	2257	3317	3344	2481	2798	2861
盈余公积	280	349	418	467	582	794	844	844	859	859
库存股	0	0	0	200	200	0	0	0	120	120
未分配利润	1656	2348	2909	3321	4041	5722	6306	5468	5115	5120
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	5886	6646	7290	7560	8981	12790	13488	11801	11666	11755
少数股东权益	28	24	157	636	804	631	598	514	211	154
股东权益合计	5913	6670	7447	8196	9785	13420	14086	12315	11877	11910
负债和股东权益总计	8550	9645	11516	14131	20639	26071	29001	26780	25361	25482

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	5875	22226	27924	30058	24686	34892	29810	26918	25219	25357
营业收入	5875	22226	27924	30058	24686	34892	29810	26918	25219	25357
营业总成本	5321	21271	27025	29436	23394	31990	28870	26832	25187	25376
营业成本	4797	20443	26030	28281	22395	30518	27190	25271	23784	24097
营业税金及附加	54	103	123	87	62	88	66	129	127	125
销售费用	111	157	163	190	93	126	112	104	91	86
管理费用	331	501	312	355	401	439	525	355	337	196
财务费用	22	60	72	137	172	241	272	317	172	172
资产减值损失	6	7	18	-58	-55	-94	-183	-426	-48	-45
公允价值变动净收益	0	-7	16	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	3	4	16	13	8	10	-39	-19	-49	-50
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	-0	2	-18	-32	-35	-37
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	558	992	977	706	1247	2851	748	-262	38	3
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	25	1	15	4	9	18	5	29	22	22
营业外支出	1	2	15	2	48	63	35	279	8	8
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	582	991	977	708	1208	2806	718	-511	52	17
所得税	75	144	132	76	179	359	120	-54	7	-10
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	507	847	845	632	1028	2447	598	-458	45	27
归属于母公司所有者的净利润	503	850	843	620	976	2393	634	-384	32	5
少数股东损益	5	-3	2	11	53	54	-36	-74	13	22
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-15	-7	38	11	6	17
综合收益总额	0	0	0	0	1014	2440	636	-447	51	44
归属于母公司所有者的综合收益总额	503	850	846	622	968	2389	672	-373	38	22
归属于母少数股东的综合收益总额	5	-3	5	12	46	51	-36	-74	13	22

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5170	24030	26746	31206	24695	35037	33719	27068	26587	26764
收到的税费返还	10	3	54	42	18	47	384	101	142	46
收到其他与经营活动有关的现金	45	461	673	624	259	362	344	232	648	685
经营活动现金流入小计	5225	24494	27473	31873	24972	35446	34447	27402	27377	27495
购买商品、接受劳务支付的现金	3814	22601	24384	28708	21999	31348	31111	25106	24252	24442
支付给职工以及为职工支付的现金	305	380	519	605	658	936	1142	822	810	791
支付的各项税费	283	714	857	644	389	829	426	462	208	220
支付其他与经营活动有关的现金	186	506	809	1152	539	292	307	350	755	803
经营活动现金流出小计	4588	24202	26569	31108	23584	33405	32987	26741	26025	26255
经营活动产生的现金流量净额	637	292	904	765	1387	2040	1460	661	1352	1239
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	138	128	10	897	2603	889	0	5	5
取得投资收益收到的现金	0	4	26	10	9	11	10	1	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	1	2	7	12	8	3	43	41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	145	0	20	28	6	0	15	1471	24	24
投资活动现金流入小计	145	141	176	51	918	2626	922	1474	73	71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	446	109	314	922	2165	5782	4633	2313	753	453
投资支付的现金	0	138	552	183	1860	1960	893	1	0	-3
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	44	109	215	212	123	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	47	23	18	5	0	7	279	2	23	19
投资活动现金流出小计	537	378	1100	1322	4149	7748	5806	2315	776	470
投资活动产生的现金流量净额	-392	-237	-924	-1272	-3230	-5123	-4884	-842	-703	-399
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	20	0	0	701	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	1547	3220	4599	6781	11010	7277	6491	3311	3455	3285
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	16	646	1029	3557	4705	1266	1035	873
筹资活动现金流入小计	1547	3240	4616	7427	12739	10834	11197	4577	4491	4158
偿还债务支付的现金	1730	2770	4323	5441	7616	5399	4941	1876	2463	3256
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	218	155	299	320	304	718	810	603	514	502
支付其他与筹资活动有关的现金	1	0	203	914	2554	1790	2487	1661	1655	1011
筹资活动现金流出小计	1949	2924	4826	6675	10474	7906	8239	4140	4632	4770
筹资活动产生的现金流量净额	-402	316	-210	752	2265	2928	2958	438	-141	-612
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2	-20	39	15	-36	-14	19	24	34	16
其他原因对现金的影响	0	0	11	11	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-155	351	-191	260	387	-168	-447	281	542	245
期初现金及现金等价物余额	813	659	1010	819	1079	1466	1297	851	1132	1674
期末现金及现金等价物余额	659	1010	819	1079	1466	1297	851	1132	1674	1918

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