雅克科技(002409)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    1.91(元)
  • 每股净资产
    16.04(元)
  • 每股现金流
    3.32(元)
  • 净资产收益率
    11.94(%)
  • 总资产收益率
    5.40(%)
  • 毛利率
    30.94(%)
  • 利润增长率
    0.79(%)
  • 资产负债比
    41.78(%)
  • 市盈率
    23.41(倍)
  • 市净率
    2.79(倍)
  • 市盈增长比率
    30.56(倍)
  • EV / EBIT
    25.76(倍)
  • 市销率
    2.82(倍)
  • 市值(亿)
    207.40(亿元)

注：以上数据是基于雅克科技(002409)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
雅克科技(002409)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

阻燃剂

 407 16
2011-06-30

锡盐类

 47 20
2011-06-30

硅油及胺类

 23 22
2011-06-30

发泡剂

 0 91
雅克科技(002409)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

化工行业

 478 17
雅克科技(002409)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

亚太地区

 217
2011-06-30

美国

 83
2011-06-30

欧洲

 53
2011-06-30

广东

 33
2011-06-30

国外其他

 33
2011-06-30

江苏

 24
2011-06-30

上海

 15
2011-06-30

国内其他

 11
2011-06-30

浙江

 9
财务分析
雅克科技(002409)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 58.22 0.00
2024-12-31 61.12 28.78
2023-12-31 68.70 14.05
2022-12-31 76.68 14.78
2021-12-31 83.14 17.02
2020-12-31 82.00 16.70
2019-12-31 89.67 13.72
2018-12-31 89.44 14.14
2017-12-31 88.00 23.77
2016-12-31 82.75 15.20
2015-12-31 78.94 13.19
历史平均 85.74 17.31
行业平均 50.62 37.82
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
雅克科技(002409)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 1.65 41.78
2024-12-31 1.31 38.88
2023-12-31 1.70 31.30
2022-12-31 2.37 23.32
2021-12-31 3.18 16.86
2020-12-31 2.24 18.00
2019-12-31 4.07 10.33
2018-12-31 4.06 10.56
2017-12-31 3.29 12.00
2016-12-31 2.53 17.25
2015-12-31 3.25 21.06
历史平均 5.12 14.26
行业平均 1.09 49.38
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 雅克科技(002409)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.65低于历史平均水平5.12，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.65高于行业平均水平1.09，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 雅克科技(002409)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.42高于历史平均水平0.14，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.42低于行业平均水平0.49，说明本公司经营风险处于行业下游。
雅克科技(002409)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 30.94 11.67 11.94 5.40
2024-12-31 31.59 12.27 12.10 5.69
2023-12-31 31.33 12.67 8.39 4.76
2022-12-31 31.21 12.82 8.08 5.15
2021-12-31 25.76 9.02 5.59 4.67
2020-12-31 35.52 18.19 8.77 6.98
2019-12-31 37.14 17.05 6.62 6.16
2018-12-31 28.01 9.15 3.18 2.97
2017-12-31 21.51 3.02 2.22 1.93
2016-12-31 23.26 7.58 4.46 3.69
2015-12-31 23.71 8.98 6.69 5.28
历史平均 20.27 6.88 5.24 4.50
行业平均 17.31 7.92 8.90 4.94
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 雅克科技(002409)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.31高于历史平均水平0.20，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.31高于行业平均水平0.17，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 雅克科技(002409)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.12高于历史平均水平0.07，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.12高于行业平均水平0.08，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 雅克科技(002409)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.12高于历史平均水平0.05，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率0.12高于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
雅克科技(002409)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 2.36 0.00 0.79 0.46
2024-12-31 2.12 1.61 0.76 0.46
2023-12-31 1.96 2.67 0.55 0.38
2022-12-31 2.59 2.72 0.52 0.40
2021-12-31 3.39 3.05 0.62 0.52
2020-12-31 2.68 2.30 0.47 0.38
2019-12-31 3.69 2.63 0.40 0.36
2018-12-31 3.45 2.30 0.36 0.33
2017-12-31 5.04 2.69 0.73 0.64
2016-12-31 4.01 3.20 0.59 0.49
2015-12-31 5.64 4.46 0.75 0.59
历史平均 6.10 3.95 0.79 0.67
行业平均 5.49 1.59 1.18 0.60
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 雅克科技(002409)（以下简称“本公司”）当前存货周转率2.36低于历史平均水平6.10，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率2.36低于行业平均水平5.49，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 雅克科技(002409)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.79高于历史平均水平0.79，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率0.79低于行业平均水平1.18，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 雅克科技(002409)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.46低于历史平均水平0.67，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.46低于行业平均水平0.60，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
雅克科技(002409)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 886 7422 1538
2024-12-31 872 7203 1404
2023-12-31 579 6908 2028
2022-12-31 525 6493 2637
2021-12-31 335 5985 1333
2020-12-31 413 4713 524
2019-12-31 293 4418 843
2018-12-31 133 4175 736
2017-12-31 35 1553 156
2016-12-31 68 1523 164
2015-12-31 90 1350 182
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
雅克科技(002409)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 2.81 31.67
2023-12-31 1.75 29.57
2022-12-31 1.55 29.02
2021-12-31 1.02 29.86
2020-12-31 1.19 27.45
2019-12-31 0.44 14.23
2018-12-31 0.06 2.85
2017-12-31 0.07 19.92
2016-12-31 0.32 40.45
2015-12-31 0.49 19.90
历史平均 0.91 37.62
行业平均 2.41 41.47
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
雅克科技(002409)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 2.79 23.41
2024-12-31 1.36 11.26
2023-12-31 1.42 16.94
2022-12-31 1.51 18.70
2021-12-31 1.64 29.32
2020-12-31 2.03 23.10
2019-12-31 2.16 32.61
2018-12-31 1.54 48.31
2017-12-31 6.33 284.70
2016-12-31 5.60 125.69
2015-12-31 2.71 40.46
历史平均 3.25 79.75
行业平均 1.58 16.56
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
雅克科技(002409)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 20.62 1.91
2024-12-31 20.62 1.83
2023-12-31 20.62 1.22
2022-12-31 20.62 1.10
2021-12-31 20.62 0.70
2020-12-31 20.62 0.89
2019-12-31 20.62 0.63
2018-12-31 13.87 0.29
2017-12-31 28.59 0.10
2016-12-31 24.80 0.20
2015-12-31 21.96 0.54
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

雅克科技(002409)的前一交易日收盘价为44.81元， 我们给予的估值为31.76元， 安全边际率为-29.12%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予雅克科技(002409)高估评级。

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