爱施德(002416) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	2778	2109	3237	3439	4096	4099	2860	3256	3203	3741
交易性金融资产	24	24	218	125	514	131	111	101	101	321
应收票据	488	283	309	370	117	0	0	7	79	2
应收账款	885	1297	1584	1500	1117	1928	1557	1742	1179	1653
预付款项	1147	1759	576	1000	1211	1790	2600	1331	1695	1134
其他应收款	62	115	104	179	199	118	162	150	201	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	5	4	14	5	3	1	1	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	2684	3938	2355	2334	2237	4853	4529	3466	3244	2800
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	190	767	485	113	98	275	426	372	341	281
流动资产合计	8264	10294	8883	9064	9592	13194	12248	10424	10045	10170
非流动资产
可供出售金融资产	968	838	217	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	59	30	33	5	1	135	77	61	54	55
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	19	16	16	12	14	14	38	40	32	0
在建工程	0	3	0	0	1	2	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	33	29	26	22	17	10	11	10	10	9
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	122	2	4	4	3	3	53	53	23	23
长期待摊费用	7	7	9	8	11	23	23	22	25	32
递延所得税资产	100	98	123	156	148	93	142	134	93	93
其他非流动资产	127	18	18	0	0	0	0	20	10	10
非流动资产合计	1631	2187	1364	1161	1716	2144	2203	2033	1882	1890
资产总计	9895	12481	10247	10224	11308	15339	14451	12457	11927	12060
流动负债
短期借款	1237	1983	3637	2516	2758	6263	5281	3343	2522	2693
交易性金融负债	0	0	0	8	0	0	0	0	1	2
应付票据	1347	0	0	193	335	658	27	21	45	38
应付账款	572	2855	176	1555	1287	339	608	762	653	866
预收款项	422	669	515	684	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	83	94	54	80	111	118	121	123	125	60
应交税费	146	63	94	116	238	274	217	225	239	292
应付利息	7	18	16	2	4	7	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0
其他应付款	61	106	42	79	154	216	309	207	144	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	502	0	0	0	69	303	53	57	47
其他流动负债	0	0	0	0	88	120	137	145	164	122
流动负债合计	3875	6291	4535	5233	5654	8995	8112	6012	5368	5365
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	238	0	0	0	0
应付债券	597	598	599	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	5	38	3	3	4	8	11	13	30	29
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	614	643	603	3	4	285	44	55	65	57
负债合计	4489	6934	5138	5236	5658	9280	8156	6067	5433	5422
股东权益
股本	1033	1033	1239	1239	1239	1239	1239	1239	1239	1239
资本公积	1828	1828	1622	1622	1622	1624	1627	1623	1624	1624
盈余公积	231	247	265	274	305	356	425	487	540	540
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1902	2096	1777	2178	2600	2542	2644	2618	2650	2777
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	5271	5386	4922	4955	5414	5781	5924	5964	6117	6243
少数股东权益	134	161	187	34	236	278	371	426	377	395
股东权益合计	5405	5547	5109	4988	5650	6058	6295	6390	6494	6637
负债和股东权益总计	9895	12481	10247	10224	11308	15339	14451	12457	11927	12060

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	48333	56736	56984	55969	64190	95166	91429	92160	65821	56904
营业收入	48333	56660	56808	55797	64032	95037	91301	92043	65724	56810
营业总成本	48156	56411	57097	55638	63153	93987	90326	91204	64943	56162
营业成本	47035	55062	55317	54207	61772	92084	88352	89168	62924	54133
营业税金及附加	40	50	42	51	71	85	77	106	90	85
销售费用	630	673	729	686	841	1297	1445	1460	1511	1548
管理费用	208	210	221	226	248	321	270	280	307	300
财务费用	157	190	241	154	210	186	162	155	75	60
资产减值损失	85	227	535	-110	-32	-297	-119	-107	-136	-80
公允价值变动净收益	-6	-1	-6	-8	-8	0	0	0	63	63
投资收益	59	123	57	46	57	301	21	-6	34	36
对联营企业和合营企业的投资收益	0	-11	-0	-26	0	10	-3	-25	-8	-5
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	230	450	-58	383	962	1223	965	926	864	765
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	52	22	33	15	37	45	13	9	14	12
营业外支出	3	2	1	3	15	7	2	5	8	10
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	278	470	-26	395	984	1260	975	931	870	767
所得税	80	71	44	74	186	226	170	175	219	192
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	198	399	-70	321	798	1034	805	756	651	575
归属于母公司所有者的净利润	188	379	-93	344	700	922	730	655	581	540
少数股东损益	10	20	23	-23	98	112	75	100	69	35
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	6	-10	-29	9	79	79
综合收益总额	0	0	0	0	804	1023	776	765	729	654
归属于母公司所有者的综合收益总额	410	270	-258	274	708	912	699	664	647	605
归属于母少数股东的综合收益总额	10	20	23	-23	97	111	77	101	83	49

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	56070	68162	66881	63128	72511	106700	125534	136893	116624	114663
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	1186	363	429	379	1545	1083	963	1527	197	-90
经营活动现金流入小计	57419	70620	70819	67214	79158	113306	134037	144710	121926	118894
购买商品、接受劳务支付的现金	53646	67677	65572	60187	69557	107963	122893	131264	113032	109279
支付给职工以及为职工支付的现金	375	375	420	339	356	520	506	522	572	586
支付的各项税费	289	270	339	269	506	574	548	691	453	463
支付其他与经营活动有关的现金	1490	857	794	907	2188	1965	2130	2502	1435	1255
经营活动现金流出小计	56030	72163	70327	65523	77530	116621	133499	141067	120368	115667
经营活动产生的现金流量净额	1390	-1543	492	1692	1628	-3315	538	3643	1558	3227
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	12856	13975	16112	13220	14450	29082	37203	31929	2679	2410
取得投资收益收到的现金	32	122	32	13	8	15	43	16	48	47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10	1	0	1	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	25	142	0	77	59	26	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	24	0	0	0	40	40
投资活动现金流入小计	12923	14239	16145	13312	14541	29122	37245	31945	2767	2497
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11	14	18	12	19	38	37	24	30	37
投资支付的现金	12880	14277	15980	12851	15510	28754	37210	31924	2675	2605
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	102	0	1	0	0	0	64	0	2	2
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	1	61	17	17
投资活动现金流出小计	12993	14291	15999	12863	15529	28792	37312	32009	2724	2661
投资活动产生的现金流量净额	-70	-52	146	449	-988	330	-67	-64	43	-164
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	393	7	7	5	121	45	24	27	0	0
取得借款收到的现金	7623	9121	7378	6333	5917	12946	7433	12237	5626	1638
发行债券收到的现金	0	598	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	1513	1808	637	1878	7621	1597	2042	1574	1876	1609
筹资活动现金流入小计	9529	11534	8022	8216	13659	14588	9500	13838	7503	3247
偿还债务支付的现金	9388	8431	6252	8051	5675	9191	8455	14414	6489	4286
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	169	367	468	468	436	750	792	822	703	691
支付其他与筹资活动有关的现金	1839	611	1827	788	8467	2048	1591	1136	2034	1056
筹资活动现金流出小计	11396	9409	8547	9307	14578	11990	10837	16372	9226	6032
筹资活动产生的现金流量净额	-1867	2125	-525	-1091	-918	2598	-1337	-2534	-1723	-2785
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1	-3	1	2	15	-11	23	10	3	-32
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-547	527	114	1051	-263	-398	-844	1056	-119	246
期初现金及现金等价物余额	1517	970	1497	1611	2662	2399	2001	1157	2213	2094
期末现金及现金等价物余额	970	1497	1611	2662	2399	2001	1157	2213	2094	2339

使用说明

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