图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 454 | 184 | 158 | 161 | 288 | 181 | 164 | 175 | 113 | 100 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 25 | 5 | |
应收票据 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收账款 | 430 | 536 | 670 | 541 | 460 | 296 | 197 | 52 | 43 | 57 | |
预付款项 | 47 | 30 | 17 | 6 | 7 | 3 | 1 | 14 | 48 | 29 | |
其他应收款 | 23 | 17 | 17 | 35 | 18 | 21 | 1 | 36 | 31 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 495 | 525 | 386 | 311 | 174 | 209 | 0 | 32 | 140 | 125 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 | 9 | |
流动资产合计 | 1451 | 1295 | 1257 | 1059 | 997 | 711 | 376 | 322 | 413 | 330 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 51 | 85 | 72 | 29 | 10 | 7 | 2 | 2 | 1 | 13 | |
在建工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 20 | 35 | 30 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
开发支出 | 17 | 32 | 25 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 101 | 101 | |
长期待摊费用 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税资产 | 5 | 8 | 16 | 16 | 8 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动资产合计 | 98 | 160 | 147 | 73 | 49 | 16 | 14 | 112 | 115 | 126 | |
资产总计 | 1549 | 1455 | 1404 | 1132 | 1046 | 727 | 390 | 434 | 528 | 456 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 210 | 199 | 243 | 238 | 285 | 105 | 23 | 0 | 1 | 4 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 115 | 118 | 74 | 39 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | |
应付账款 | 251 | 185 | 239 | 323 | 161 | 122 | 1 | 16 | 22 | 39 | |
预收款项 | 64 | 24 | 27 | 59 | 53 | 92 | 5 | 32 | 163 | 0 | |
应付职工薪酬 | 17 | 20 | 29 | 22 | 12 | 12 | 2 | 8 | 5 | 10 | |
应交税费 | -10 | -7 | 8 | 6 | 17 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | |
应付利息 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
其他应付款 | 14 | 14 | 24 | 21 | 56 | 54 | 8 | 26 | 67 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 668 | 560 | 650 | 712 | 594 | 386 | 41 | 92 | 278 | 178 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
负债合计 | 670 | 560 | 650 | 712 | 599 | 386 | 41 | 93 | 278 | 178 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 180 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | |
资本公积 | 499 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 333 | 335 | |
盈余公积 | 22 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 160 | 171 | 39 | -288 | -259 | -364 | -356 | -405 | -397 | -378 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 861 | 876 | 744 | 418 | 447 | 341 | 349 | 300 | 233 | 254 | |
少数股东权益 | 18 | 19 | 9 | 2 | 0 | -1 | 0 | 41 | 16 | 24 | |
股东权益合计 | 879 | 895 | 753 | 420 | 447 | 341 | 349 | 341 | 249 | 278 | |
负债和股东权益总计 | 1549 | 1455 | 1404 | 1132 | 1046 | 727 | 390 | 434 | 528 | 456 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 717 | 825 | 758 | 521 | 479 | 325 | 105 | 182 | 289 | 387 | |
营业收入 | 717 | 825 | 758 | 521 | 479 | 325 | 105 | 182 | 289 | 387 | |
营业总成本 | 665 | 803 | 916 | 866 | 582 | 433 | 162 | 213 | 261 | 344 | |
营业成本 | 455 | 510 | 502 | 440 | 377 | 253 | 70 | 119 | 205 | 297 | |
营业税金及附加 | 14 | 13 | 15 | 10 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
销售费用 | 103 | 122 | 181 | 135 | 80 | 71 | 24 | 17 | 18 | 17 | |
管理费用 | 81 | 125 | 147 | 146 | 63 | 67 | 60 | 51 | 31 | 23 | |
财务费用 | 2 | 12 | 15 | 19 | 15 | 12 | 4 | 1 | -3 | -3 | |
资产减值损失 | 10 | 20 | 57 | 115 | 36 | 24 | 3 | 17 | 0 | 0 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 1 | |
投资收益 | 0 | 0 | 0 | 8 | 118 | 0 | 35 | -14 | -1 | -1 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 53 | 22 | -159 | -337 | 14 | -108 | -23 | -44 | 32 | 48 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 22 | 22 | 15 | 16 | 35 | 8 | 30 | 0 | 0 | -2 | |
营业外支出 | 1 | 0 | 1 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 75 | 43 | -146 | -332 | 46 | -102 | 7 | -45 | 32 | 45 | |
所得税 | 8 | 15 | -6 | 0 | 18 | 4 | -1 | -2 | 13 | 11 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 67 | 28 | -140 | -332 | 29 | -106 | 8 | -42 | 19 | 34 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 64 | 34 | -132 | -326 | 29 | -105 | 8 | -49 | 8 | 27 | |
少数股东损益 | 3 | -6 | -8 | -5 | -1 | -1 | -0 | 7 | 11 | 7 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 64 | 34 | -132 | -326 | 29 | -105 | 8 | -49 | 8 | 27 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 3 | -6 | -8 | -5 | -1 | -1 | -0 | 7 | 11 | 7 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 690 | 754 | 677 | 652 | 534 | 619 | 89 | 224 | 461 | 401 | |
收到的税费返还 | 9 | 25 | 11 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14 | 10 | 6 | 9 | 51 | 12 | 716 | 314 | 153 | 154 | |
经营活动现金流入小计 | 712 | 788 | 693 | 665 | 585 | 634 | 806 | 539 | 614 | 555 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 595 | 645 | 369 | 385 | 482 | 378 | 112 | 160 | 376 | 336 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 82 | 150 | 180 | 156 | 85 | 68 | 56 | 43 | 41 | 26 | |
支付的各项税费 | 49 | 53 | 38 | 22 | 20 | 28 | 4 | 14 | 19 | 15 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 104 | 123 | 143 | 110 | 71 | 89 | 540 | 185 | 169 | 174 | |
经营活动现金流出小计 | 830 | 971 | 730 | 674 | 658 | 562 | 711 | 402 | 605 | 551 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -119 | -183 | -37 | -9 | -73 | 71 | 94 | 137 | 9 | 3 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 100 | 32 | 0 | 0 | 19 | 30 | 37 | 65 | 79 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 38 | 142 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 103 | 34 | 39 | 142 | 19 | 56 | 38 | 73 | 112 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 85 | 48 | 17 | 18 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
投资支付的现金 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 33 | 127 | 105 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 85 | 80 | 18 | 18 | 9 | 4 | 43 | 139 | 127 | 106 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -85 | 23 | 15 | 21 | 133 | 15 | 12 | -100 | -55 | 7 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
取得借款收到的现金 | 244 | 214 | 305 | 313 | 559 | 189 | 39 | 98 | 1 | 4 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 9 | 0 | 10 | 21 | 0 | 17 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 263 | 216 | 315 | 334 | 559 | 206 | 43 | 101 | 2 | 5 | |
偿还债务支付的现金 | 90 | 225 | 261 | 300 | 472 | 369 | 160 | 122 | 0 | 0 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34 | 33 | 17 | 22 | 20 | 14 | 6 | 7 | 15 | 22 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流出小计 | 125 | 281 | 278 | 322 | 495 | 383 | 167 | 129 | 15 | 22 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 139 | -64 | 38 | 12 | 64 | -177 | -124 | -28 | -13 | -17 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -65 | -224 | 16 | 24 | 125 | -90 | -17 | 9 | -58 | -6 | |
期初现金及现金等价物余额 | 488 | 323 | 99 | 115 | 139 | 264 | 173 | 156 | 165 | 106 | |
期末现金及现金等价物余额 | 423 | 99 | 115 | 139 | 264 | 173 | 156 | 165 | 107 | 100 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。