贵州百灵(002424) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	1217	1000	546	1137	1031	466	605	418	396	403
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	563	674	751	0	0	5	0	0	17	19
应收账款	655	959	1590	1554	1504	1574	1534	1731	1596	1843
预付款项	64	116	143	123	114	33	46	36	26	12
其他应收款	20	56	81	114	558	188	153	160	71	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	12	15	10	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0
存货	680	826	869	1007	784	825	805	1164	1111	1067
消耗性生物资产	21	19	16	19	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	3	7	4	8	2	4	34	86	69
流动资产合计	3211	3649	3996	4582	4595	3503	3820	4014	3644	3585
非流动资产
可供出售金融资产	9	89	114	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	722	1056	1113	1114	1081	1086	994	990
投资性房地产	42	39	36	33	31	28	25	23	20	19
固定资产	605	696	684	704	656	805	815	880	999	0
在建工程	50	3	48	11	16	78	182	258	344	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	21	19	16	19	12	9	6	3	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	168	166	158	185	133	215	205	197	208	206
开发支出	70	98	114	135	111	119	123	162	200	208
商誉	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
长期待摊费用	23	23	42	63	44	30	24	20	15	16
递延所得税资产	16	19	25	32	47	67	83	235	231	237
其他非流动资产	0	0	0	14	30	54	84	90	87	81
非流动资产合计	1025	1173	1980	2477	2438	2971	3075	3378	3491	3470
资产总计	4236	4823	5976	7059	7033	6474	6894	7392	7135	7056
流动负债
短期借款	802	862	1582	2202	2063	1448	1481	1436	1432	1447
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	50	82	291	52	78	0	50	50
应付账款	178	248	143	162	268	351	503	905	733	657
预收款项	57	84	35	51	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	19	21	15	14	14	16	34	25	38	26
应交税费	33	84	148	57	87	104	117	53	57	55
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
其他应付款	42	26	50	90	43	146	248	1149	1070	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	10	20	238	46	38	293	142
其他流动负债	0	0	0	0	8	21	106	106	52	51
流动负债合计	1130	1325	2023	2669	2863	2422	2768	3805	3800	3590
非流动负债
长期借款	0	0	0	213	204	0	0	200	49	149
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	65	27	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	20	17	15	19	22	29	33	31	4	3
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	40	31	29	245	250	175	130	305	136	242
负债合计	1171	1355	2052	2914	3113	2597	2898	4110	3936	3832
股东权益
股本	1411	1411	1411	1411	1411	1411	1411	1411	1398	1398
资本公积	151	136	136	136	136	159	141	174	87	87
盈余公积	208	255	305	328	354	368	369	369	369	369
库存股	0	0	0	0	0	100	100	200	220	220
未分配利润	1251	1618	2018	2185	1993	2037	2173	1513	1547	1571
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3022	3420	3870	4061	3894	3875	3994	3267	3181	3205
少数股东权益	44	47	55	84	26	2	2	15	18	18
股东权益合计	3065	3467	3925	4145	3920	3877	3996	3282	3199	3224
负债和股东权益总计	4236	4823	5976	7059	7033	6474	6894	7392	7135	7056

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	2214	2592	3137	2851	3088	3111	3540	4263	3825	3253
营业收入	2214	2592	3137	2851	3088	3111	3540	4263	3825	3253
营业总成本	1647	1996	2498	2467	2846	2929	3330	4644	3819	3317
营业成本	789	952	1263	1137	1345	1263	1412	1906	1603	1494
营业税金及附加	32	44	52	44	44	42	49	50	49	42
销售费用	614	782	933	970	1135	1289	1530	2311	1854	1468
管理费用	173	177	148	184	219	192	217	249	229	227
财务费用	17	5	15	54	65	113	100	87	61	59
资产减值损失	23	34	56	-8	-10	-9	-26	-47	-57	-57
公允价值变动净收益	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0
投资收益	3	2	17	-71	5	-1	29	-10	-35	-37
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	15	-90	-15	-12	-14	-15	-38	-38
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	570	626	664	359	197	175	156	-484	4	-20
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	12	8	3	10	29	3	8	2	76	76
营业外支出	2	2	2	3	17	36	4	10	14	18
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	580	632	666	366	209	142	159	-493	67	39
所得税	94	100	94	73	55	32	23	-81	30	29
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	486	532	572	293	154	110	136	-412	37	10
归属于母公司所有者的净利润	482	526	563	291	152	118	138	-415	34	6
少数股东损益	4	6	9	2	1	-9	-2	2	3	4
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	-0	-0	0	-0	-0
综合收益总额	0	0	0	0	154	110	136	-412	37	10
归属于母公司所有者的综合收益总额	482	526	563	291	152	118	138	-414	34	6
归属于母少数股东的综合收益总额	4	6	9	2	1	-9	-2	2	3	4

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2239	2222	2413	3034	3063	2811	3343	4107	3977	3963
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	1	12	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	47	46	87	130	133	95	132	126	144	140
经营活动现金流入小计	2286	2268	2500	3164	3197	2906	3475	4245	4122	4104
购买商品、接受劳务支付的现金	653	737	983	886	925	837	872	1522	1371	1195
支付给职工以及为职工支付的现金	253	295	346	371	387	417	443	644	641	614
支付的各项税费	419	394	432	476	348	311	371	467	399	363
支付其他与经营活动有关的现金	494	763	897	963	992	1016	1287	1487	1701	1565
经营活动现金流出小计	1819	2188	2658	2696	2652	2581	2973	4120	4113	3737
经营活动产生的现金流量净额	467	80	-157	467	544	325	502	126	9	366
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	10	12	55	16	134	137
取得投资收益收到的现金	3	2	2	0	2	6	7	9	9	4
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	5	0	0	0	0	1	1	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	-31	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	4	3	0	2158	1168	1161	140	47	0	0
投资活动现金流入小计	7	10	2	2158	1149	1179	203	74	143	142
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	159	145	129	122	90	426	68	104	42	39
投资支付的现金	0	80	733	465	0	86	15	0	0	6
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	2106	1576	625	100	0	20	20
投资活动现金流出小计	159	225	862	2693	1666	1136	183	109	62	65
投资活动产生的现金流量净额	-152	-215	-859	-535	-517	43	20	-35	81	76
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	11	3	0	0	16	0	1	0	0	0
取得借款收到的现金	847	1034	1582	2422	2351	1546	1479	1698	1627	1708
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	28	23	0	0	67	90	2	0	0	-3
筹资活动现金流入小计	885	1060	1582	2422	2434	1636	1481	1699	1627	1705
偿还债务支付的现金	797	974	862	1582	2360	2182	1662	1682	1567	1950
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	147	148	158	216	450	100	87	81	81	79
支付其他与筹资活动有关的现金	0	20	0	0	35	120	48	151	148	54
筹资活动现金流出小计	943	1142	1019	1797	2845	2402	1796	1913	1796	2082
筹资活动产生的现金流量净额	-58	-82	562	624	-411	-766	-315	-215	-169	-376
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	-0	0	-0	0	-0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	257	-217	-455	557	-384	-399	207	-124	-79	66
期初现金及现金等价物余额	961	1217	1000	546	1103	718	319	527	403	323
期末现金及现金等价物余额	1217	1000	546	1103	718	319	527	403	323	390

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