图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 425 | 328 | 314 | 170 | 118 | 109 | 216 | 234 | 240 | 180 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 172 | |
应收票据 | 38 | 49 | 63 | 44 | 57 | 125 | 92 | 150 | 171 | 212 | |
应收账款 | 224 | 283 | 334 | 342 | 531 | 520 | 521 | 478 | 586 | 770 | |
预付款项 | 39 | 17 | 14 | 15 | 15 | 29 | 40 | 50 | 64 | 57 | |
其他应收款 | 4 | 7 | 10 | 12 | 15 | 17 | 18 | 13 | 15 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 159 | 217 | 221 | 214 | 314 | 369 | 561 | 776 | 751 | 758 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 4 | 9 | 108 | 64 | 28 | 354 | 425 | 172 | 209 | |
流动资产合计 | 890 | 904 | 966 | 905 | 1115 | 1197 | 1802 | 2126 | 2265 | 2374 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 80 | 86 | 29 | 31 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 176 | 178 | 175 | 165 | 249 | 485 | 584 | 624 | 622 | 546 | |
在建工程 | 0 | 3 | 25 | 110 | 208 | 9 | 39 | 57 | 51 | 137 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 20 | 63 | 63 | 61 | 139 | 136 | 134 | 128 | 122 | 116 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 233 | 233 | 233 | 233 | |
长期待摊费用 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 9 | |
递延所得税资产 | 9 | 12 | 14 | 15 | 20 | 21 | 26 | 23 | 26 | 24 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 13 | 3 | 0 | |
非流动资产合计 | 206 | 258 | 279 | 358 | 639 | 751 | 1103 | 1170 | 1094 | 1095 | |
资产总计 | 1096 | 1162 | 1245 | 1264 | 1754 | 1948 | 2906 | 3296 | 3358 | 3469 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 139 | 208 | 347 | 336 | 390 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 47 | 30 | 49 | 46 | 46 | 59 | 96 | 109 | 95 | 107 | |
应付账款 | 132 | 158 | 174 | 156 | 205 | 228 | 308 | 419 | 363 | 377 | |
预收款项 | 65 | 57 | 36 | 30 | 33 | 57 | 115 | 261 | 309 | 0 | |
应付职工薪酬 | 7 | 7 | 9 | 12 | 16 | 21 | 28 | 33 | 40 | 50 | |
应交税费 | 10 | 14 | 11 | 10 | 19 | 10 | 24 | 6 | 11 | 25 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 3 | 4 | 12 | 9 | 85 | 48 | 277 | 205 | 139 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 4 | 0 | 0 | 30 | 80 | 10 | 10 | 12 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 264 | 273 | 291 | 263 | 479 | 643 | 1065 | 1390 | 1305 | 1308 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 4 | 0 | 0 | 0 | 66 | 50 | 49 | 39 | 27 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | |
其他非流动负债 | 43 | 50 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 47 | 50 | 59 | 63 | 143 | 125 | 120 | 103 | 84 | 54 | |
负债合计 | 312 | 323 | 350 | 326 | 622 | 768 | 1185 | 1493 | 1388 | 1362 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 104 | 208 | 208 | 208 | 216 | 220 | 486 | 486 | 486 | 486 | |
资本公积 | 511 | 407 | 407 | 407 | 587 | 630 | 814 | 814 | 814 | 814 | |
盈余公积 | 19 | 25 | 32 | 37 | 39 | 43 | 46 | 51 | 62 | 62 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 150 | 198 | 247 | 285 | 290 | 327 | 373 | 460 | 609 | 746 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 784 | 839 | 894 | 938 | 1132 | 1180 | 1721 | 1803 | 1970 | 2108 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
股东权益合计 | 784 | 839 | 894 | 938 | 1132 | 1180 | 1721 | 1803 | 1970 | 2108 | |
负债和股东权益总计 | 1096 | 1162 | 1245 | 1264 | 1754 | 1948 | 2906 | 3296 | 3358 | 3469 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 378 | 446 | 511 | 466 | 428 | 600 | 756 | 1087 | 1348 | 1413 | |
营业收入 | 378 | 446 | 511 | 466 | 428 | 600 | 756 | 1087 | 1348 | 1413 | |
营业总成本 | 321 | 372 | 438 | 411 | 415 | 550 | 702 | 1004 | 1200 | 1226 | |
营业成本 | 230 | 265 | 315 | 294 | 284 | 356 | 479 | 738 | 863 | 898 | |
营业税金及附加 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 9 | 10 | 11 | 13 | 13 | |
销售费用 | 46 | 50 | 54 | 51 | 50 | 62 | 75 | 112 | 134 | 124 | |
管理费用 | 46 | 55 | 63 | 60 | 67 | 97 | 105 | 66 | 70 | 62 | |
财务费用 | -7 | -8 | -3 | -5 | -0 | 12 | 10 | 14 | 19 | 17 | |
资产减值损失 | 5 | 7 | 5 | 6 | 12 | 13 | 23 | 14 | -30 | -30 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -0 | 11 | 14 | 23 | 16 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 57 | 74 | 73 | 58 | 16 | 50 | 65 | 97 | 191 | 236 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 13 | 12 | 23 | 1 | -6 | |
营业外支出 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 60 | 76 | 77 | 62 | 19 | 62 | 74 | 118 | 191 | 228 | |
所得税 | 9 | 11 | 11 | 8 | 3 | 10 | 11 | 15 | 19 | 25 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 51 | 65 | 66 | 54 | 17 | 52 | 62 | 103 | 172 | 203 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 51 | 65 | 66 | 54 | 17 | 52 | 62 | 103 | 172 | 203 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 51 | 65 | 66 | 54 | 17 | 52 | 64 | 109 | 165 | 203 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 406 | 426 | 504 | 548 | 471 | 662 | 996 | 1362 | 1446 | 1447 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12 | 11 | 7 | 10 | 7 | 10 | 54 | 32 | 52 | 55 | |
经营活动现金流入小计 | 418 | 437 | 511 | 559 | 478 | 672 | 1050 | 1395 | 1499 | 1502 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 242 | 321 | 275 | 308 | 324 | 395 | 634 | 908 | 926 | 904 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 52 | 57 | 85 | 89 | 90 | 111 | 135 | 168 | 172 | 164 | |
支付的各项税费 | 35 | 35 | 59 | 58 | 36 | 73 | 54 | 84 | 104 | 92 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 55 | 66 | 62 | 59 | 68 | 82 | 75 | 91 | 183 | 188 | |
经营活动现金流出小计 | 384 | 479 | 482 | 514 | 517 | 661 | 898 | 1250 | 1385 | 1349 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 34 | -42 | 30 | 44 | -39 | 11 | 152 | 144 | 114 | 153 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 4 | 348 | 503 | 164 | 1293 | 1105 | 1353 | 1187 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 12 | 15 | 17 | 16 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 5 | 0 | 1 | 54 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 11 | 9 | 14 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 12 | 9 | 18 | 359 | 517 | 174 | 1311 | 1120 | 1370 | 1257 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 118 | 47 | 45 | 93 | 101 | 65 | 81 | 114 | 58 | 145 | |
投资支付的现金 | 0 | 4 | 0 | 443 | 469 | 280 | 1615 | 1166 | 1295 | 1238 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 98 | 65 | 49 | 49 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 118 | 50 | 45 | 536 | 619 | 345 | 1794 | 1345 | 1402 | 1432 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -106 | -41 | -27 | -177 | -101 | -170 | -483 | -225 | -32 | -175 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 463 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 70 | 20 | 33 | 10 | 96 | 178 | 251 | 532 | 387 | 450 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 70 | 20 | 33 | 10 | 96 | 217 | 714 | 532 | 387 | 450 | |
偿还债务支付的现金 | 70 | 20 | 37 | 10 | 0 | 49 | 254 | 403 | 409 | 430 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 22 | 24 | 29 | 32 | 42 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流出小计 | 81 | 31 | 49 | 21 | 12 | 71 | 292 | 433 | 441 | 472 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11 | -11 | -15 | -11 | 84 | 146 | 422 | 99 | -54 | -22 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -83 | -94 | -13 | -144 | -56 | -13 | 91 | 18 | 28 | -44 | |
期初现金及现金等价物余额 | 491 | 408 | 314 | 301 | 157 | 101 | 89 | 180 | 198 | 226 | |
期末现金及现金等价物余额 | 408 | 314 | 301 | 157 | 101 | 89 | 180 | 198 | 226 | 182 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。