龙星化工(002442)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.3(元)
  • 每股净资产
    3.9(元)
  • 每股现金流
    -0.13(元)
  • 净资产收益率
    7.67(%)
  • 总资产收益率
    3.10(%)
  • 毛利率
    10.46(%)
  • 利润增长率
    0.03(%)
  • 资产负债比
    59.61(%)
  • 市盈率
    13.55(倍)
  • 市净率
    1.04(倍)
  • 市盈增长比率
    451.67(倍)
  • EV / EBIT
    29.26(倍)
  • 市销率
    0.44(倍)
  • 市值(亿)
    19.44(亿元)

注：以上数据是基于龙星化工(002442)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
龙星化工(002442)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

炭黑

 870 17
2011-06-30

工业萘

 45 20
2011-06-30

其他化工产品

 24 17
2011-06-30

电

 17 57
2011-06-30

其他业务(补充)

 0 83
龙星化工(002442)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

化工行业

 956 18
2011-06-30

其他业务(补充)

 0 83
龙星化工(002442)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

国内

 764
2011-06-30

国外

 192
2011-06-30

其他(补充)

 0
财务分析
龙星化工(002442)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 40.39 0.00
2024-12-31 41.75 33.66
2023-12-31 45.26 21.05
2022-12-31 47.01 24.64
2021-12-31 53.90 31.99
2020-12-31 52.23 38.53
2019-12-31 46.47 36.86
2018-12-31 43.46 36.99
2017-12-31 38.15 31.99
2016-12-31 42.44 38.64
2015-12-31 37.25 36.38
历史平均 44.02 35.03
行业平均 50.62 37.82
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
龙星化工(002442)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 2.29 59.61
2024-12-31 2.41 58.25
2023-12-31 1.44 54.74
2022-12-31 1.44 52.99
2021-12-31 1.53 46.10
2020-12-31 1.18 47.77
2019-12-31 1.04 53.53
2018-12-31 1.03 56.54
2017-12-31 0.93 61.85
2016-12-31 0.81 57.56
2015-12-31 0.73 62.75
历史平均 1.06 55.98
行业平均 1.09 49.38
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 龙星化工(002442)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.29高于历史平均水平1.06，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率2.29高于行业平均水平1.09，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 龙星化工(002442)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.60高于历史平均水平0.56，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.60高于行业平均水平0.49，说明本公司经营风险处于行业上游。
龙星化工(002442)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 10.46 3.25 7.67 3.10
2024-12-31 10.71 3.26 7.72 3.22
2023-12-31 9.58 2.58 6.41 2.90
2022-12-31 8.71 2.27 6.53 3.07
2021-12-31 14.74 4.99 11.39 6.14
2020-12-31 14.23 3.37 5.89 3.08
2019-12-31 12.21 0.69 1.55 0.72
2018-12-31 16.57 4.30 10.48 4.56
2017-12-31 18.47 1.84 4.41 1.67
2016-12-31 20.40 1.67 2.85 1.18
2015-12-31 14.38 -4.75 -7.82 -2.91
历史平均 16.85 2.01 3.83 1.88
行业平均 17.31 7.92 8.90 4.94
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 龙星化工(002442)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.10低于历史平均水平0.17，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.10低于行业平均水平0.17，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 龙星化工(002442)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.03高于历史平均水平0.02，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.03低于行业平均水平0.08，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 龙星化工(002442)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.08高于历史平均水平0.04，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率0.08低于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
龙星化工(002442)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 7.05 0.00 2.36 0.95
2024-12-31 8.21 2.93 2.37 0.99
2023-12-31 9.26 5.34 2.48 1.12
2022-12-31 6.25 5.47 2.87 1.35
2021-12-31 5.75 3.85 2.28 1.23
2020-12-31 6.30 2.37 1.75 0.91
2019-12-31 8.55 2.86 2.27 1.05
2018-12-31 6.33 2.86 2.44 1.06
2017-12-31 5.72 2.84 2.38 0.91
2016-12-31 5.38 1.83 1.66 0.71
2015-12-31 5.34 1.69 1.65 0.61
历史平均 5.51 2.32 1.88 0.81
行业平均 5.49 1.59 1.18 0.60
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 龙星化工(002442)（以下简称“本公司”）当前存货周转率7.05高于历史平均水平5.51，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率7.05高于行业平均水平5.49，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 龙星化工(002442)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率2.36高于历史平均水平1.88，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率2.36高于行业平均水平1.18，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 龙星化工(002442)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.95高于历史平均水平0.81，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.95高于行业平均水平0.60，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
龙星化工(002442)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 143 1871 -61
2024-12-31 142 1841 260
2023-12-31 110 1722 283
2022-12-31 104 1589 189
2021-12-31 172 1507 64
2020-12-31 77 1315 176
2019-12-31 19 1237 96
2018-12-31 133 1266 85
2017-12-31 50 1134 50
2016-12-31 31 1083 84
2015-12-31 -82 1054 200
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
龙星化工(002442)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 2.44 42.51
2023-12-31 2.44 53.35
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 2.04 28.60
2020-12-31 0.00 0.00
2019-12-31 2.04 249.72
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 2.36 121.01
行业平均 2.41 41.47
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
龙星化工(002442)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 1.04 13.55
2024-12-31 1.34 17.39
2023-12-31 1.40 21.83
2022-12-31 1.52 23.24
2021-12-31 1.60 14.04
2020-12-31 1.79 30.43
2019-12-31 1.90 122.61
2018-12-31 2.87 27.34
2017-12-31 5.30 120.19
2016-12-31 6.19 217.43
2015-12-31 7.81 -99.86
历史平均 3.78 81.63
行业平均 1.58 16.56
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
龙星化工(002442)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 4.91 0.30
2024-12-31 4.91 0.28
2023-12-31 4.91 0.22
2022-12-31 4.91 0.21
2021-12-31 4.91 0.35
2020-12-31 4.91 0.16
2019-12-31 4.91 0.04
2018-12-31 7.56 0.28
2017-12-31 12.51 0.10
2016-12-31 13.96 0.06
2015-12-31 17.15 -0.17
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

龙星化工(002442)的前一交易日收盘价为4.05元， 我们给予的估值为5.78元， 安全边际率为42.72%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予龙星化工(002442)低估评级。

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