图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 379 | 213 | 507 | 290 | 266 | 193 | 297 | 317 | 395 | 234 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 208 | 210 | 274 | 262 | 266 | 276 | 350 | 265 | 0 | 0 | |
应收账款 | 395 | 420 | 429 | 473 | 417 | 385 | 596 | 621 | 441 | 506 | |
预付款项 | 94 | 52 | 52 | 42 | 23 | 40 | 18 | 16 | 26 | 40 | |
其他应收款 | 4 | 10 | 5 | 7 | 6 | 16 | 15 | 13 | 14 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 230 | 384 | 384 | 458 | 279 | 273 | 385 | 407 | 288 | 287 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 3 | 25 | 26 | 41 | 16 | 9 | 14 | 11 | 6 | 5 | |
流动资产合计 | 1313 | 1313 | 1678 | 1574 | 1272 | 1192 | 1676 | 1651 | 1427 | 1263 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 696 | 983 | 1121 | 1126 | 1030 | 1010 | 951 | 1078 | 981 | 994 | |
在建工程 | 99 | 183 | 98 | 151 | 194 | 233 | 177 | 14 | 92 | 9 | |
工程物资 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 59 | 58 | 58 | 110 | 104 | 103 | 101 | 100 | 99 | 98 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 27 | 27 | 27 | 29 | 29 | 29 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税资产 | 7 | 10 | 7 | 16 | 32 | 17 | 12 | 10 | 12 | 8 | |
其他非流动资产 | 0 | 51 | 141 | 154 | 170 | 30 | 27 | 34 | 25 | 24 | |
非流动资产合计 | 893 | 1314 | 1452 | 1587 | 1559 | 1422 | 1295 | 1263 | 1236 | 1159 | |
资产总计 | 2206 | 2628 | 3130 | 3161 | 2830 | 2614 | 2971 | 2913 | 2662 | 2422 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 757 | 1151 | 1414 | 1273 | 1382 | 916 | 832 | 593 | 501 | 585 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 25 | 0 | 248 | 399 | 173 | 200 | 575 | 496 | 494 | 219 | |
应付账款 | 90 | 140 | 123 | 134 | 130 | 125 | 175 | 205 | 150 | 124 | |
预收款项 | 7 | 8 | 11 | 14 | 6 | 20 | 15 | 17 | 17 | 0 | |
应付职工薪酬 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 13 | 28 | 26 | 16 | 13 | |
应交税费 | 20 | 6 | 11 | 2 | 6 | 13 | 23 | 16 | 6 | 7 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 10 | 17 | 12 | 41 | 18 | 178 | 161 | 229 | 152 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 32 | 12 | 12 | 12 | 6 | 0 | 16 | 38 | 34 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 915 | 1357 | 1834 | 1880 | 1731 | 1471 | 1810 | 1600 | 1372 | 1143 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 46 | 50 | 131 | 108 | 6 | 0 | 0 | 26 | 37 | 7 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 8 | 9 | 11 | 9 | 7 | 5 | 3 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 23 | 21 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 69 | 71 | 157 | 144 | 45 | 33 | 28 | 47 | 53 | 20 | |
负债合计 | 983 | 1427 | 1991 | 2024 | 1776 | 1505 | 1838 | 1647 | 1425 | 1164 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 320 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | |
资本公积 | 574 | 414 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | |
盈余公积 | 28 | 32 | 33 | 34 | 34 | 34 | 35 | 46 | 49 | 49 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 220 | 195 | 214 | 208 | 126 | 157 | 206 | 328 | 296 | 317 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1141 | 1122 | 1140 | 1137 | 1054 | 1083 | 1134 | 1266 | 1237 | 1258 | |
少数股东权益 | 82 | 78 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
股东权益合计 | 1223 | 1201 | 1140 | 1137 | 1054 | 1109 | 1134 | 1266 | 1237 | 1258 | |
负债和股东权益总计 | 2206 | 2628 | 3130 | 3161 | 2830 | 2614 | 2971 | 2913 | 2662 | 2422 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 2043 | 1940 | 2344 | 2438 | 1737 | 1843 | 2702 | 3086 | 2806 | 2245 | |
营业收入 | 2043 | 1940 | 2344 | 2438 | 1737 | 1843 | 2702 | 3086 | 2806 | 2245 | |
营业总成本 | 1916 | 1911 | 2344 | 2445 | 1841 | 1811 | 2630 | 2948 | 2801 | 2247 | |
营业成本 | 1652 | 1628 | 2003 | 2121 | 1487 | 1467 | 2203 | 2575 | 2463 | 1921 | |
营业税金及附加 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | 16 | 21 | 23 | 21 | 18 | |
销售费用 | 116 | 115 | 121 | 123 | 112 | 145 | 138 | 121 | 113 | 115 | |
管理费用 | 73 | 94 | 115 | 120 | 133 | 131 | 148 | 152 | 131 | 115 | |
财务费用 | 62 | 67 | 97 | 92 | 70 | 49 | 68 | 54 | 53 | 55 | |
资产减值损失 | 5 | 3 | 2 | -19 | 33 | 4 | 53 | 6 | -7 | -7 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 127 | 29 | 0 | -7 | -104 | 32 | 73 | 159 | 23 | 18 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 21 | 18 | 25 | 16 | 13 | 23 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
营业外支出 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 0 | 5 | 0 | 1 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 148 | 46 | 24 | 9 | -97 | 45 | 74 | 154 | 23 | 17 | |
所得税 | 24 | 6 | 5 | -6 | -15 | 14 | 25 | 21 | 4 | 1 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 124 | 41 | 19 | 15 | -82 | 31 | 50 | 133 | 19 | 16 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 122 | 44 | 20 | 15 | -82 | 31 | 50 | 133 | 19 | 16 | |
少数股东损益 | 2 | -3 | -1 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 122 | 44 | 20 | 15 | -82 | 31 | 50 | 133 | 19 | 16 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 2 | -3 | -1 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2236 | 2198 | 2450 | 2500 | 2064 | 2188 | 2849 | 3861 | 3539 | 2782 | |
收到的税费返还 | 0 | 5 | 6 | 2 | 3 | 9 | 4 | 4 | 5 | 6 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 39 | 40 | 18 | 27 | 19 | 14 | 14 | 23 | 19 | 15 | |
经营活动现金流入小计 | 2275 | 2243 | 2474 | 2529 | 2085 | 2211 | 2867 | 3887 | 3563 | 2803 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2065 | 2028 | 1926 | 2021 | 1752 | 1687 | 2245 | 3283 | 2869 | 2661 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 43 | 53 | 60 | 71 | 71 | 78 | 96 | 118 | 110 | 95 | |
支付的各项税费 | 72 | 91 | 71 | 92 | 57 | 85 | 119 | 131 | 97 | 69 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 46 | 61 | 63 | 54 | 53 | 76 | 73 | 79 | 64 | 61 | |
经营活动现金流出小计 | 2226 | 2233 | 2120 | 2238 | 1932 | 1925 | 2533 | 3611 | 3140 | 2887 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 49 | 11 | 355 | 291 | 153 | 286 | 334 | 276 | 423 | -84 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 133 | 0 | 9 | 2 | 1 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 | 133 | 30 | 9 | 2 | 1 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 321 | 449 | 220 | 195 | 97 | 115 | 91 | 88 | 115 | 67 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 321 | 449 | 300 | 213 | 97 | 118 | 116 | 88 | 115 | 67 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -314 | -441 | -295 | -213 | -96 | 15 | -86 | -79 | -113 | -66 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 1093 | 1361 | 1518 | 1478 | 1383 | 1240 | 845 | 641 | 702 | 686 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2 | 0 | 0 | 0 | 82 | 3 | 19 | 999 | 591 | 828 | |
筹资活动现金流入小计 | 1175 | 1361 | 1518 | 1478 | 1465 | 1243 | 864 | 1641 | 1293 | 1514 | |
偿还债务支付的现金 | 831 | 931 | 1193 | 1664 | 1386 | 1553 | 932 | 840 | 767 | 543 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 94 | 139 | 87 | 108 | 81 | 58 | 50 | 44 | 84 | 33 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13 | 0 | 63 | 56 | 29 | 49 | 163 | 920 | 740 | 807 | |
筹资活动现金流出小计 | 938 | 1070 | 1344 | 1829 | 1496 | 1660 | 1146 | 1803 | 1592 | 1383 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 237 | 290 | 174 | -351 | -31 | -418 | -281 | -162 | -298 | 130 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14 | -1 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 1 | 2 | 1 | -6 | -3 | 0 | -0 | -0 | -0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -42 | -142 | 234 | -272 | 26 | -116 | -34 | 35 | 11 | -19 | |
期初现金及现金等价物余额 | 397 | 354 | 213 | 447 | 174 | 200 | 84 | 50 | 85 | 96 | |
期末现金及现金等价物余额 | 354 | 213 | 447 | 174 | 200 | 84 | 50 | 85 | 96 | 76 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。