图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 736 | 564 | 187 | 166 | 191 | 177 | 188 | 467 | 338 | 409 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 150 | 0 | |
应收票据 | 32 | 47 | 30 | 48 | 74 | 48 | 119 | 168 | 19 | 46 | |
应收账款 | 217 | 334 | 432 | 373 | 346 | 415 | 443 | 506 | 609 | 676 | |
预付款项 | 226 | 133 | 225 | 153 | 91 | 152 | 173 | 293 | 339 | 381 | |
其他应收款 | 19 | 26 | 24 | 17 | 22 | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 517 | 603 | 630 | 672 | 484 | 511 | 719 | 890 | 887 | 1038 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 1 | 241 | 220 | 295 | 196 | 282 | 126 | 10 | 14 | |
流动资产合计 | 1748 | 1708 | 1770 | 1649 | 1504 | 1776 | 1948 | 2547 | 2666 | 2746 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 380 | 150 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 97 | 110 | 144 | 155 | 139 | 192 | 183 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 174 | 314 | 289 | 654 | 638 | 765 | 755 | 884 | 778 | 767 | |
在建工程 | 4 | 112 | 325 | 79 | 144 | 24 | 76 | 82 | 77 | 140 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 39 | 72 | 92 | 89 | 87 | 112 | 134 | 235 | 155 | 152 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
长期待摊费用 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税资产 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 30 | 30 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
非流动资产合计 | 318 | 618 | 860 | 990 | 1233 | 1483 | 1308 | 1210 | 1044 | 1091 | |
资产总计 | 2066 | 2326 | 2629 | 2639 | 2737 | 3260 | 3256 | 3757 | 3710 | 3837 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 306 | 336 | 248 | 277 | 382 | 765 | 510 | 646 | 345 | 187 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 269 | 231 | 103 | 73 | 19 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | |
应付账款 | 92 | 112 | 113 | 95 | 101 | 95 | 163 | 131 | 178 | 165 | |
预收款项 | 56 | 59 | 54 | 37 | 37 | 44 | 68 | 74 | 233 | 212 | |
应付职工薪酬 | 11 | 25 | 30 | 38 | 40 | 38 | 45 | 47 | 64 | 66 | |
应交税费 | 20 | 33 | 27 | 25 | 33 | 27 | 31 | 46 | 77 | 82 | |
应付利息 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 7 | 9 | 17 | 20 | 12 | 17 | 10 | 35 | 0 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 761 | 805 | 592 | 566 | 624 | 987 | 829 | 1187 | 943 | 745 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 132 | 69 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 38 | 38 | 0 | 8 | 9 | 160 | 168 | 159 | 166 | 162 | |
负债合计 | 799 | 843 | 592 | 574 | 633 | 1146 | 997 | 1346 | 1110 | 907 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 174 | 295 | 434 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | |
资本公积 | 640 | 518 | 860 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | |
盈余公积 | 44 | 52 | 59 | 66 | 75 | 81 | 93 | 105 | 126 | 126 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 409 | 477 | 545 | 572 | 606 | 611 | 741 | 868 | 1018 | 1332 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1267 | 1342 | 1898 | 1933 | 1976 | 1987 | 2129 | 2267 | 2439 | 2753 | |
少数股东权益 | 0 | 141 | 140 | 133 | 128 | 127 | 130 | 144 | 162 | 178 | |
股东权益合计 | 1267 | 1483 | 2038 | 2065 | 2104 | 2113 | 2258 | 2411 | 2600 | 2930 | |
负债和股东权益总计 | 2066 | 2326 | 2629 | 2639 | 2737 | 3260 | 3256 | 3757 | 3710 | 3837 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 3162 | 3408 | 3499 | 3043 | 2642 | 2638 | 3863 | 4808 | 5049 | 4878 | |
营业收入 | 3162 | 3408 | 3499 | 3043 | 2642 | 2638 | 3863 | 4808 | 5049 | 4878 | |
营业总成本 | 3075 | 3290 | 3383 | 2966 | 2529 | 2559 | 3746 | 4591 | 4769 | 4494 | |
营业成本 | 2951 | 3125 | 3220 | 2786 | 2314 | 2280 | 3408 | 4182 | 4288 | 4040 | |
营业税金及附加 | 4 | 6 | 4 | 5 | 8 | 12 | 14 | 17 | 19 | 16 | |
销售费用 | 68 | 74 | 71 | 67 | 70 | 72 | 88 | 122 | 162 | 168 | |
管理费用 | 41 | 61 | 66 | 82 | 123 | 165 | 201 | 95 | 122 | 112 | |
财务费用 | 6 | 14 | 14 | 18 | 11 | 23 | 29 | 32 | 20 | 8 | |
资产减值损失 | 5 | 10 | 6 | 8 | 3 | 8 | 6 | 6 | -2 | 13 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -6 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | -16 | 4 | 9 | 8 | -8 | -19 | 25 | -6 | 27 | 1 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | -16 | 4 | 6 | -4 | -16 | -33 | -9 | -37 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 71 | 121 | 126 | 85 | 105 | 59 | 192 | 231 | 348 | 694 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 10 | 6 | 6 | 7 | 9 | 22 | 1 | 12 | 0 | 0 | |
营业外支出 | 4 | 9 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | -5 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 77 | 118 | 126 | 87 | 110 | 78 | 192 | 242 | 347 | 700 | |
所得税 | 15 | 18 | 16 | 16 | 20 | 16 | 26 | 37 | 54 | 98 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 62 | 100 | 110 | 71 | 90 | 62 | 166 | 205 | 293 | 602 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 62 | 101 | 111 | 78 | 95 | 63 | 163 | 191 | 275 | 584 | |
少数股东损益 | 0 | -1 | -1 | -7 | -5 | -1 | 3 | 14 | 18 | 18 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 62 | 101 | 111 | 78 | 95 | 63 | 163 | 191 | 275 | 584 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | -1 | -1 | -7 | -5 | -1 | 3 | 14 | 18 | 18 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3427 | 3777 | 3136 | 3035 | 2713 | 2691 | 4036 | 4775 | 5013 | 5103 | |
收到的税费返还 | 7 | 9 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 5 | -1 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 133 | 155 | 267 | 119 | 33 | 50 | 46 | 123 | 92 | 30 | |
经营活动现金流入小计 | 3566 | 3942 | 3408 | 3158 | 2748 | 2743 | 4086 | 4898 | 5110 | 5132 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3201 | 3512 | 2979 | 2589 | 1964 | 2308 | 3732 | 4213 | 4364 | 4260 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 87 | 117 | 143 | 159 | 173 | 175 | 180 | 208 | 227 | 248 | |
支付的各项税费 | 52 | 67 | 70 | 81 | 105 | 99 | 87 | 127 | 163 | 177 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 241 | 255 | 306 | 152 | 113 | 132 | 151 | 334 | 192 | 170 | |
经营活动现金流出小计 | 3581 | 3952 | 3498 | 2981 | 2355 | 2714 | 4150 | 4883 | 4947 | 4855 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -15 | -10 | -89 | 177 | 393 | 30 | -65 | 15 | 164 | 278 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 540 | 945 | 873 | 2386 | 1111 | 931 | 700 | -148 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 3 | 12 | 8 | 12 | 11 | 11 | 5 | 4 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 214 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 20 | 18 | 0 | 8 | 1 | 152 | 147 | 0 | 183 | 183 | |
投资活动现金流入小计 | 20 | 18 | 543 | 966 | 882 | 2550 | 1488 | 942 | 1107 | 252 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 89 | 141 | 280 | 152 | 119 | 113 | 100 | 111 | 112 | 137 | |
投资支付的现金 | 4 | 10 | 808 | 940 | 1158 | 2798 | 991 | 626 | 638 | -198 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 150 | 150 | |
投资活动现金流出小计 | 93 | 150 | 1088 | 1092 | 1277 | 2911 | 1091 | 844 | 900 | 89 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -73 | -132 | -545 | -126 | -395 | -361 | 397 | 98 | 207 | 164 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 615 | 713 | 794 | 1015 | 548 | 938 | 790 | 947 | 586 | 352 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 615 | 713 | 1277 | 1015 | 548 | 938 | 790 | 966 | 586 | 352 | |
偿还债务支付的现金 | 568 | 682 | 920 | 987 | 443 | 555 | 1045 | 811 | 889 | 525 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 40 | 50 | 57 | 63 | 64 | 75 | 51 | 82 | 128 | 167 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | |
筹资活动现金流出小计 | 608 | 733 | 979 | 1050 | 507 | 630 | 1096 | 894 | 1018 | 714 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7 | -20 | 298 | -34 | 41 | 308 | -306 | 72 | -432 | -361 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -81 | -162 | -336 | 16 | 39 | -23 | 26 | 186 | -61 | 80 | |
期初现金及现金等价物余额 | 706 | 625 | 463 | 127 | 143 | 182 | 159 | 185 | 371 | 310 | |
期末现金及现金等价物余额 | 625 | 463 | 127 | 143 | 182 | 159 | 185 | 371 | 310 | 390 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。