图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 1463 | 1555 | 989 | 1323 | 1894 | 2710 | 2301 | 2530 | 2457 | 3727 | |
交易性金融资产 | 1 | 11 | 144 | 143 | 95 | 62 | 40 | 88 | 72 | 40 | |
应收票据 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 4 | 8 | |
应收账款 | 698 | 648 | 792 | 608 | 599 | 782 | 1016 | 1146 | 1107 | 2088 | |
预付款项 | 30 | 13 | 15 | 22 | 28 | 31 | 44 | 68 | 44 | 76 | |
其他应收款 | 51 | 45 | 59 | 77 | 53 | 60 | 48 | 43 | 33 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 11 | 19 | 10 | 10 | 3 | 9 | 10 | 3 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 142 | 144 | 160 | 196 | 258 | 476 | 743 | 982 | 1194 | 975 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
其他流动资产 | 2 | 165 | 636 | 879 | 148 | 526 | 886 | 92 | 128 | 155 | |
流动资产合计 | 2400 | 2600 | 2806 | 3291 | 3081 | 4658 | 5093 | 4959 | 5144 | 7243 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 210 | 335 | 610 | 138 | 138 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15 | |
长期股权投资 | 469 | 689 | 1174 | 1164 | 1130 | 757 | 859 | 867 | 1931 | 2102 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 192 | 199 | 257 | 603 | 714 | 719 | 812 | 977 | 1058 | 1225 | |
在建工程 | 72 | 211 | 270 | 46 | 3 | 2 | 7 | 79 | 129 | 100 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 71 | 73 | 95 | 96 | 123 | 123 | 176 | 432 | 508 | 538 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 119 | 192 | 812 | 1789 | 1874 | 1910 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | |
递延所得税资产 | 9 | 5 | 7 | 15 | 18 | 15 | 18 | 18 | 27 | 20 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 13 | 4 | 20 | 33 | 34 | |
非流动资产合计 | 813 | 1179 | 1807 | 2136 | 2445 | 2435 | 2829 | 4323 | 5988 | 6247 | |
资产总计 | 3213 | 3780 | 4613 | 5427 | 5526 | 7093 | 7922 | 9281 | 11132 | 13489 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 83 | 4 | 134 | 490 | 550 | 352 | 365 | 162 | 823 | 1285 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | |
应付票据 | 15 | 28 | 44 | 27 | 8 | 1 | 12 | 29 | 309 | 20 | |
应付账款 | 187 | 263 | 403 | 326 | 365 | 587 | 754 | 886 | 894 | 979 | |
预收款项 | 23 | 17 | 13 | 19 | 17 | 30 | 29 | 51 | 57 | 0 | |
应付职工薪酬 | 27 | 36 | 41 | 44 | 55 | 65 | 100 | 146 | 151 | 141 | |
应交税费 | 11 | 20 | 53 | 69 | 39 | 83 | 55 | 114 | 83 | 185 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 2 | 7 | 5 | 14 | 19 | 22 | 15 | 19 | 13 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 2 | 250 | 184 | 351 | 130 | 202 | 37 | 125 | 182 | 220 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 351 | 626 | 876 | 1345 | 1211 | 1342 | 1367 | 1536 | 2516 | 2942 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 198 | 188 | 118 | 122 | 189 | 0 | 446 | 827 | 689 | 510 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 5 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 41 | 60 | 74 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 198 | 188 | 122 | 133 | 199 | 11 | 461 | 924 | 1000 | 1653 | |
负债合计 | 549 | 814 | 999 | 1478 | 1409 | 1353 | 1828 | 2460 | 3516 | 4595 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 507 | 507 | 1014 | 1014 | 1014 | 1075 | 1075 | 1075 | 1075 | 1075 | |
资本公积 | 1450 | 1451 | 1281 | 962 | 974 | 1990 | 2006 | 2005 | 2036 | 2036 | |
盈余公积 | 91 | 117 | 147 | 194 | 239 | 300 | 345 | 380 | 430 | 430 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 105 | 105 | |
未分配利润 | 582 | 837 | 1108 | 1445 | 1678 | 2131 | 2527 | 3206 | 3850 | 4992 | |
外币报表折算差额 | -0 | -1 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 2630 | 2911 | 3539 | 3877 | 4023 | 5626 | 5965 | 6645 | 7431 | 8672 | |
少数股东权益 | 35 | 55 | 75 | 72 | 94 | 114 | 129 | 177 | 186 | 222 | |
股东权益合计 | 2664 | 2966 | 3614 | 3949 | 4116 | 5740 | 6094 | 6821 | 7616 | 8894 | |
负债和股东权益总计 | 3213 | 3780 | 4613 | 5427 | 5526 | 7093 | 7922 | 9281 | 11132 | 13489 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 2160 | 2306 | 2646 | 2866 | 3176 | 3603 | 4281 | 5935 | 6625 | 7973 | |
营业收入 | 2160 | 2306 | 2646 | 2866 | 3176 | 3603 | 4281 | 5935 | 6625 | 7973 | |
营业总成本 | 1821 | 1975 | 2292 | 2329 | 2626 | 2785 | 3616 | 5076 | 5738 | 6869 | |
营业成本 | 1587 | 1711 | 1917 | 2011 | 2315 | 2430 | 2882 | 4188 | 4466 | 5377 | |
营业税金及附加 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 13 | 23 | 32 | 26 | 22 | |
销售费用 | 111 | 143 | 159 | 139 | 145 | 180 | 242 | 421 | 587 | 606 | |
管理费用 | 111 | 130 | 150 | 166 | 218 | 265 | 345 | 312 | 478 | 482 | |
财务费用 | -3 | -10 | 51 | 16 | -56 | -132 | 116 | -144 | -39 | 92 | |
资产减值损失 | 13 | -3 | 10 | -9 | -4 | 29 | 9 | 60 | -16 | -14 | |
公允价值变动净收益 | 1 | 6 | 17 | -32 | -16 | 28 | 2 | -4 | 8 | 22 | |
投资收益 | 23 | 21 | 118 | 123 | 73 | -2 | 25 | 6 | 75 | 208 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 4 | 23 | 69 | 51 | 65 | 38 | 44 | 80 | 65 | 193 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 364 | 358 | 489 | 629 | 607 | 845 | 709 | 884 | 1045 | 1384 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 11 | 12 | 41 | 9 | 17 | 12 | 4 | 1 | 3 | 11 | |
营业外支出 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 10 | 3 | 4 | 3 | 4 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 372 | 365 | 527 | 632 | 619 | 847 | 711 | 881 | 1045 | 1391 | |
所得税 | 95 | 85 | 99 | 147 | 137 | 215 | 155 | 145 | 142 | 116 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 277 | 280 | 427 | 486 | 481 | 632 | 556 | 735 | 904 | 1275 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 275 | 282 | 428 | 486 | 480 | 622 | 550 | 717 | 895 | 1262 | |
少数股东损益 | 2 | -2 | -0 | -0 | 1 | 10 | 6 | 18 | 9 | 13 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 275 | 281 | 756 | 442 | 337 | 633 | 433 | 858 | 962 | 1261 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 2 | -2 | -0 | -0 | 1 | 10 | 3 | 19 | 9 | 13 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1960 | 2374 | 2489 | 3079 | 3283 | 3524 | 4082 | 6053 | 6451 | 6783 | |
收到的税费返还 | 148 | 163 | 152 | 189 | 251 | 258 | 356 | 370 | 483 | 531 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 69 | 50 | 60 | 48 | 50 | 61 | 63 | 93 | 143 | 137 | |
经营活动现金流入小计 | 2177 | 2588 | 2701 | 3315 | 3583 | 3842 | 4501 | 6516 | 7077 | 7451 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1656 | 1628 | 1784 | 2169 | 2291 | 2345 | 2921 | 4085 | 4092 | 4385 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 209 | 244 | 289 | 318 | 389 | 458 | 553 | 905 | 1249 | 1222 | |
支付的各项税费 | 122 | 123 | 117 | 194 | 245 | 233 | 276 | 237 | 324 | 257 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 146 | 142 | 177 | 149 | 155 | 198 | 302 | 496 | 602 | 707 | |
经营活动现金流出小计 | 2133 | 2137 | 2368 | 2831 | 3080 | 3234 | 4052 | 5723 | 6267 | 6571 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 44 | 451 | 333 | 484 | 503 | 608 | 450 | 793 | 810 | 880 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 16 | 10 | 245 | 3173 | 3756 | 1350 | 2178 | 2201 | 67 | 256 | |
取得投资收益收到的现金 | 12 | 2 | 22 | 36 | 85 | 91 | 41 | 101 | 12 | 35 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 2 | 4 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 8 | 1 | 6 | 38 | 11 | 86 | 4 | 97 | 50 | 26 | |
投资活动现金流入小计 | 36 | 13 | 273 | 3248 | 3854 | 1527 | 2223 | 2412 | 131 | 321 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 88 | 156 | 128 | 129 | 107 | 106 | 76 | 151 | 328 | 295 | |
投资支付的现金 | 456 | 355 | 859 | 3622 | 3134 | 1498 | 2284 | 1425 | 1005 | 1005 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 19 | 0 | 168 | 157 | 867 | 1289 | 164 | 34 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 8 | 2 | 42 | 4 | 43 | 118 | 25 | 137 | 29 | 29 | |
投资活动现金流出小计 | 552 | 513 | 1048 | 3755 | 3452 | 1878 | 3252 | 3003 | 1526 | 1363 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -516 | -500 | -775 | -507 | 402 | -351 | -1029 | -591 | -1395 | -1042 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1026 | 10 | 0 | 0 | 967 | |
取得借款收到的现金 | 482 | 292 | 384 | 1212 | 1540 | 1214 | 1263 | 1158 | 1171 | 2198 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 5 | 2 | 234 | 583 | 467 | 309 | 402 | 312 | 613 | |
筹资活动现金流入小计 | 482 | 307 | 390 | 1446 | 2124 | 2707 | 1583 | 1560 | 1483 | 3779 | |
偿还债务支付的现金 | 206 | 133 | 391 | 684 | 1639 | 1544 | 953 | 1038 | 639 | 1969 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 259 | 19 | 149 | 126 | 233 | 125 | 125 | 45 | 233 | 241 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4 | 88 | 163 | 585 | 472 | 310 | 226 | 339 | 346 | 335 | |
筹资活动现金流出小计 | 469 | 239 | 702 | 1394 | 2344 | 1980 | 1304 | 1422 | 1218 | 2544 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 13 | 68 | -312 | 51 | -220 | 727 | 278 | 138 | 265 | 1234 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -36 | -7 | -7 | -9 | -8 | 13 | -53 | 58 | 5 | -125 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | -36 | -1 | 0 | 0 | 0 | -7 | -16 | -16 | |
现金及现金等价物净增加额 | -495 | 12 | -761 | 20 | 677 | 997 | -354 | 397 | -314 | 946 | |
期初现金及现金等价物余额 | 1949 | 1454 | 1466 | 705 | 724 | 1401 | 2398 | 2045 | 2442 | 2127 | |
期末现金及现金等价物余额 | 1454 | 1466 | 705 | 724 | 1401 | 2398 | 2044 | 2442 | 2127 | 3073 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。