图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 253 | 177 | 97 | 73 | 102 | 136 | 80 | 100 | 122 | 66 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 16 | |
应收票据 | 20 | 14 | 20 | 30 | 56 | 10 | 52 | 70 | 0 | 0 | |
应收账款 | 267 | 251 | 301 | 361 | 368 | 318 | 302 | 179 | 108 | 241 | |
预付款项 | 76 | 80 | 47 | 48 | 18 | 2 | 3 | 2 | 1 | 60 | |
其他应收款 | 18 | 12 | 14 | 26 | 15 | 12 | 45 | 10 | 9 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 85 | 56 | 66 | 84 | 85 | 75 | 87 | 83 | 68 | 74 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 81 | 42 | 309 | 141 | 215 | |
流动资产合计 | 720 | 590 | 545 | 620 | 689 | 634 | 613 | 753 | 500 | 788 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 172 | 263 | 329 | 440 | 568 | 448 | 276 | 200 | 31 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 56 | 52 | 5 | 0 | |
固定资产 | 131 | 131 | 147 | 183 | 454 | 392 | 357 | 326 | 311 | 292 | |
在建工程 | 9 | 97 | 211 | 251 | 35 | 11 | 28 | 48 | 83 | 92 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 59 | 58 | 56 | 98 | 97 | 95 | 93 | 91 | 77 | 76 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 | |
递延所得税资产 | 8 | 8 | 6 | 6 | 10 | 7 | 11 | 15 | 9 | 9 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 | 14 | 16 | 4 | 4 | |
非流动资产合计 | 207 | 466 | 683 | 960 | 1130 | 1139 | 1019 | 841 | 706 | 540 | |
资产总计 | 927 | 1056 | 1229 | 1580 | 1819 | 1773 | 1631 | 1594 | 1205 | 1328 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 186 | 248 | 377 | 244 | 337 | 237 | 200 | 275 | 257 | 307 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 0 | 0 | 50 | 130 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付账款 | 39 | 35 | 47 | 78 | 69 | 66 | 29 | 37 | 28 | 96 | |
预收款项 | 5 | 4 | 6 | 20 | 8 | 6 | 8 | 7 | 5 | 0 | |
应付职工薪酬 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | |
应交税费 | 11 | 8 | 13 | 40 | 23 | 17 | 18 | 19 | 10 | 3 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | 30 | 18 | 12 | 12 | |
应付股利 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
其他应付款 | 2 | 1 | 2 | 289 | 189 | 269 | 495 | 373 | 6 | 113 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 26 | 0 | 9 | 32 | 94 | 189 | 61 | 6 | 114 | 58 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 271 | 298 | 457 | 760 | 863 | 908 | 861 | 740 | 436 | 602 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 65 | 56 | 47 | 145 | 56 | 6 | 104 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 26 | 44 | 60 | 70 | 81 | 59 | 41 | 29 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 31 | 121 | 131 | 139 | 254 | 192 | 116 | 191 | 70 | 38 | |
负债合计 | 301 | 419 | 588 | 900 | 1117 | 1100 | 976 | 931 | 505 | 640 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 146 | 220 | 220 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | |
资本公积 | 359 | 288 | 288 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | |
盈余公积 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 108 | 115 | 118 | 144 | 159 | 150 | 132 | 141 | 175 | 163 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 625 | 634 | 638 | 664 | 679 | 670 | 652 | 661 | 697 | 685 | |
少数股东权益 | 0 | 2 | 2 | 17 | 23 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
股东权益合计 | 625 | 636 | 640 | 681 | 702 | 673 | 655 | 663 | 700 | 688 | |
负债和股东权益总计 | 927 | 1056 | 1229 | 1580 | 1819 | 1773 | 1631 | 1594 | 1205 | 1328 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 446 | 392 | 443 | 647 | 577 | 501 | 467 | 585 | 367 | 388 | |
营业收入 | 446 | 392 | 443 | 647 | 577 | 501 | 467 | 585 | 367 | 388 | |
营业总成本 | 434 | 387 | 425 | 612 | 556 | 495 | 393 | 582 | 392 | 409 | |
营业成本 | 367 | 322 | 335 | 504 | 418 | 379 | 287 | 454 | 299 | 329 | |
营业税金及附加 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
销售费用 | 25 | 24 | 27 | 38 | 46 | 24 | 19 | 24 | 24 | 15 | |
管理费用 | 27 | 29 | 34 | 40 | 45 | 53 | 51 | 52 | 45 | 42 | |
财务费用 | 4 | 10 | 20 | 25 | 33 | 30 | 28 | 30 | 17 | 12 | |
资产减值损失 | 9 | 2 | 9 | 3 | 12 | 8 | 5 | 3 | 0 | -4 | |
公允价值变动净收益 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | -9 | 2 | -0 | -0 | -1 | 2 | 2 | 1 | 2 | -0 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 4 | 8 | 17 | 34 | 19 | 8 | 86 | 18 | 49 | -14 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 3 | 0 | 5 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
营业外支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 6 | 8 | 22 | 37 | 24 | 17 | 86 | 18 | 49 | -14 | |
所得税 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 9 | 27 | 10 | 12 | 5 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 6 | 7 | 17 | 31 | 19 | 8 | 59 | 9 | 37 | -19 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 6 | 7 | 17 | 26 | 15 | 9 | 59 | 8 | 37 | -19 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4 | 9 | 17 | 26 | 15 | 9 | 59 | 8 | 37 | -19 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 362 | 430 | 409 | 573 | 624 | 722 | 805 | 892 | 848 | 798 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13 | 34 | 71 | 138 | 93 | 157 | 65 | 72 | 25 | -112 | |
经营活动现金流入小计 | 375 | 464 | 480 | 715 | 724 | 884 | 872 | 967 | 876 | 688 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 382 | 492 | 471 | 569 | 594 | 674 | 629 | 733 | 448 | 548 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13 | 17 | 19 | 26 | 35 | 30 | 25 | 39 | 23 | 17 | |
支付的各项税费 | 6 | 12 | 7 | 17 | 41 | 26 | 44 | 45 | 22 | 13 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 27 | 15 | 73 | 113 | 99 | 167 | 94 | 85 | 53 | -160 | |
经营活动现金流出小计 | 429 | 536 | 570 | 726 | 768 | 896 | 791 | 902 | 546 | 419 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -54 | -72 | -90 | -10 | -44 | -12 | 81 | 65 | 330 | 269 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 18 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 35 | 125 | 18 | -3 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 128 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 28 | 0 | 1 | 1 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 46 | 6 | 3 | 1 | 13 | 145 | 40 | 126 | 147 | -3 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 100 | 101 | 86 | 65 | 40 | 6 | 17 | 5 | 27 | 29 | |
投资支付的现金 | 48 | 0 | 4 | 1 | 31 | 14 | 33 | 126 | 19 | 38 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 148 | 101 | 90 | 106 | 71 | 20 | 66 | 131 | 46 | 67 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -103 | -95 | -87 | -105 | -58 | 125 | -26 | -5 | 100 | -70 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 257 | 490 | 481 | 792 | 886 | 887 | 301 | 386 | 282 | 170 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 167 | 671 | 240 | 434 | 608 | |
筹资活动现金流入小计 | 257 | 492 | 481 | 792 | 894 | 1053 | 972 | 626 | 717 | 777 | |
偿还债务支付的现金 | 176 | 389 | 352 | 703 | 700 | 893 | 516 | 268 | 297 | -24 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10 | 15 | 33 | 22 | 32 | 38 | 90 | 41 | 25 | 26 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 209 | 424 | 357 | 801 | 979 | |
筹资活动现金流出小计 | 186 | 404 | 384 | 725 | 786 | 1141 | 1030 | 666 | 1122 | 981 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 70 | 89 | 96 | 67 | 107 | -87 | -58 | -40 | -406 | -204 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | |
现金及现金等价物净增加额 | -86 | -78 | -81 | -49 | 5 | 26 | -3 | 19 | 25 | -5 | |
期初现金及现金等价物余额 | 336 | 249 | 172 | 91 | 42 | 47 | 72 | 69 | 88 | 113 | |
期末现金及现金等价物余额 | 249 | 172 | 91 | 42 | 47 | 72 | 69 | 88 | 113 | 109 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。